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云县2016年地方财政预算执行情况和2017年地方财政预算草案的报告

云县人民政府公众信息网   发布时间:2017-02-14 09:29:12   来源:云县财政局    点击:

云县第十六届人民代表大会第一次会议文件(三)

 

关于云县2016年地方财政预算执行情况2017年地方财政预算草案的报告(书面)

 

——2017年2月9日在云县第十六届

人民代表大会第一次会议上

云县财政局

 

各位代表

    受县人民政府委托现将云县2016年地方财政预算执行情况2017年地方财政预算草案提请云县第十届人民代表大会

次会议审议,并请政协各位委员提出意见。

一、2016年地方财政预算执行情况

2016年,面对严峻的财政收入形势和异常突出的支出压力,在县委坚强领导下,在县人大、县政协监督指导下,在社会各界大力支持下,全县财政工作坚持以保工资、保运转、保民生和保脱贫为核心目标,强化收入征管,优化支出结构,较好地完成了2016年初县十五届人大四次会议确定的各项财政工作目标,地方财政收支增幅排位双双实现全市第1位,农业综合开发由省级开发县成功晋级升格为国家级开发县,财政在促进经济平稳增长、民生持续改善和社会和谐稳定中发挥了重要作用。

(一)一般公共预算执行情况

2016年,一般公共预算收入44510万元,完成预算调整目标及市级考核任务44300万元的100.47%,比上年决算数41778万元增收2732万元,增长6.54%,其中:国税部门完成12730万元,完成预算目标任务12400万元的102.66%,比上年决算数4915万元增收7815万元,增长159%;地税部门完成11158万元,完成预算目标任务11900万元的93.76%,比上年决算数18017万元减收6859万元,下降38.07%;财政部门完成非税收入20622万元,完成预算目标任务20000万元的103.11%,比上年决算数18846万元增收1776万元,增长9.42%

一般公共预算支出完成294000万元,完成预算调整目标285700万元的102.91%、市级考核任务259800万元的113.16%,比上年实绩242800万元增支51200万元,增长21.09%,其中:教育、社会保障、卫生和农林水等民生支出253127万元,民生支出占地方财政支出比重86.1%。

一般公共预算收支平衡情况地方公共预算收入44510万元,上级补助收入227954万元,上年结转486万元,调入资金4806万元,政府债券收入65200万元,财力总计342956万元。一般公共预算支出294000万元,上解市级支出4600万元债券还本支出 44000万元,安排预算稳定调节金356万元,支出合计342956万元。实现当年财政收支平衡。

(二)政府性基金预算执行情况

全县政府性基金收入完成134万元,完成预算调整目标95万元的141.05%,比上年决算数1107 万元减收973万元,下降87.9%

政府性基金支出完成5709万元,完成预算调整目标5000万元的114.18%,比上年决算数6182万元减支473万元,下降7.65%

基金预算收支平衡情况:当年基金收入134万元,上级补助收入5633万元,上年结余47万元,基金收入总计5814万元。政府性基金支出5709万元,调出资金60万元支出合计5769万元。年终结余45万元实现当年收支平衡。

(三)社会保险基金预算执行情况

2016年,全县社会保险基金收入完成53876万元,完成年初预算48416万元的111.28%,比上年决算数46550万元增收7326万元,增长15.74%

社会保险基金支出完成 45823万元,完成年初预算51008万元的89.83%,比上年决算数35870万元增支9953万元,增长27.75%

2016年,社会保险基金收支结余8052万元,年末滚存结余36618万元。

(四)国有资本经营预算执行情况

由于2016年我县国有资本经营无收益,不具备编制县级国有资本经营预算的条件,所以2016年我县没有县级国有资本经营预算执行数据。

以上四本政府预算执行情况均为快报数,市财政局批复我县2016年财政决算后,部分数据会有所变化,届时再向县人大常委会报告变化情况。2016地方财政预算执行的具体情况,详见执行情况附表和云县2017年政府预算解读。

转移支付、政府债券等资金使用情况

2016年上级财政部门补助云县均衡性转移支付资金31945万元,按《云南省省对下均衡性转移支付办法》规定,我县在安排上用于确保人员工资发放、机构正常运转和上级要求县级配套的民生支出。云县县级基本财力补助资金3291万元,按《云南省省对下县级基本财力保障机制办法》规定的保障范围,主要用于上级要求县级配套的民生支出。2016年重点生态功能区转移支付资金2009万元,按《云南省生态功能区财政转移支付实施办法》规定,重点用于森林云县项目及脱贫攻坚中高价值经济苗木等项目建设,不断改善全县生态环境保护支出。专款切块补助资金702万元,主要用于保障三农、教育、社会保障等社会事业发展支出。

2016年上级安排我县地方政府债券转贷资金65230万元,其中:一般债券置换资金44000万元,新增一般债券资金21200万元,专项债券置换资金30万元。置换债券资金用于偿还审计确定的截至2013年6月底政府债务中2015年到期的债务本金;新增债券资金21200万元,专项用于扶贫攻坚、铁路和高速公路征地补偿支出。

二、2016年全县财政工作

2016,全县财税部门严格按照《中华人民共和国预算法》和相关法律法规的要求,认真执行县人大及其常务委员会批准的预决算和预算调整方案,扎实落实人大决议及意见,主动吸纳审计提出的建议并抓好整改落实,全县财政工作继续保持良好发展态势。

(一)强化措施抓征管,财政收入实现稳步增长

 一抓财源建设。围绕“抓产业就是抓财源、抓民生、抓发展”的发展思路,全力深化产业结构调整,支持烟草、甘蔗、咖啡等产业发展。安排中小企业发展专项资金1000万元,支持打好“民营经济、县域经济、园区经济”三大战役,实施微型企业培育工程,巩固基础税源,提升传统税源,培育新兴税源二是全力以赴组织收入。面对今年我县经济下行压力大、政策性减收因素较多和部分重点行业税收收入增速放缓等严峻局面,全县财税部门紧紧围绕县委的决策部署,以市级下达的收入增长6%任务为目标,密切关注税源变化,强化税源监测和征管,加大稽查力度,加强对行政事业性收入、国有资产处置收益、罚没收入等非税收入的征管力度,做到应收尽收。全县地方财政收入增长6.54%,增幅远远高出全市(0.56%)近6个百分点,实现“十三五”开门红。

(二)多措并举抓争取,重点项目建设顺利推进

2016年是云南省实施省对下专项转移支付资金管理改革的第一年,我县严格按照全省1+3专项转移支付改革要求,充分调动和激发各职能部门作用,全县一盘棋,主动对接,以全县脱贫规划项目清单为切入点,编制申报了一批既符合上级政策支持方向、又结合基层实际的项目。经过多层次、多渠道努力,全年争取到上级补助资金239690万元,完成市级任务22亿元的108.95%,比上年174657万元增加65033万元,增长37.23%,补助范围涵盖教育、卫生、交通、农林水、城建、保障性住房和社会事业等领域其中争取到扶贫易地搬迁、生产发展和产业发展等扶贫专项资金17872万元,农村危房改造补助资金12871万元,棚户区改造和保障性住房建设资金12100万元,晓街河水库等水利工程建设资金11658万元,一般公路建设项目专项资金7475万元,义务教育学校薄弱改造建设资金6280万元争取到云凤一级路、云保高速路、大临高速路征地拆迁新增债券资金10500万元,大临铁路征地拆迁新增债券资金8000万元,争取到债务置换资金44000万元,全力支持了全县经济社会持续健康发展。

    (三)改善民生促和谐,民生保障更有力

    2016年是我县脱贫摘帽年,财政部门始终坚持把脱贫攻坚作为头等大事和第一民生工程来抓,以脱贫攻坚统揽财政工作全局,认真落实精准扶贫、精准脱贫的基本方略,围绕实现“两不愁、三保障”目标,全面实施安居幸福、产业致富、基础改善、民生保障、生态保护“五大”工程,认真补齐短板,有效落实各项贫困资助政策。2016年民生支出占地方财政支出达86.1%。一是支持“三农”稳步发展。全年发放农村危改造补助资金     11813万元,对全县12乡镇14491农村危房进行改造;全年完成农业综合开发项目总投资1356万元,全县农业基础设施不断夯实,农业综合生产能力明显提高;投入村级公益事业“一事一议”和“美丽乡村”建设项目资金2778万元,新修和硬化村内道路项目40条,公共活动场所97个;付中央农业支持保护补贴(耕地地力保护资金)5408万元,涉及面积89.5 万亩;兑森林生态效益林补偿资金530 万元,涉及面积12.15万亩;兑退耕还林资金2935万元,累计涉及面积 12.14万亩。投入扶贫资金21800万元,统筹整合涉农资金46256万元,充分发挥财政资金的杠杆作用,形成“一个渠道引水、一个池子蓄水、一个龙头放水”的扶贫投入新格局,集中财力支持精准扶贫、精准脱贫,强力推进全县脱贫攻坚工作。开展农村劳动力培训工作,完成新型职业农民培训200人。二是支持教育持续发展。2016年安排义务教育公用经费和免杂费资金4350万元,为49512 名学生提供了免费教材;全县33805名农村小学和初中贫困家庭分别享受1000元和1250元寄宿制学生补助;安排营养餐补助资金4383万元,按农村学前教育儿童每天4元和农村义务教育中小学生每天享受4.8元标准提供营养膳食补助。农村学生营养膳食补助和贫困家庭寄宿制学生补助实现全覆盖。义务教育和学前教育校舍维修改造工程稳步推进,全面实施“全面改薄”建设项目。三是支持社会保障提标扩面。全年发放城镇低保补助3510万元,享受城镇低保总人数达9108人,发放农村低保补助6090万元,享受农村低保总人数达 31630 ;全年发放养老保险补助资金 13692 万元,补助人数达 56083人,其中:发放企业职工基本养老保险金8639 万元,补助人数达3451人,发放城乡居民基本养老保险金5053万元,补助人数达52545人。四是支持提高医疗卫生保障水平。全县新型农村合作医疗筹资水平和参合率进一步提高人均年筹资达540元,参合农民达 387117人,参合率为99.25%,共筹集新型农村合作医疗资金21018万元,减免补偿参合农民医疗费20287万元;城镇居民基本医疗保险稳步推进,参人数达8057。推行县乡村医疗服务一体化管理,全县医疗卫生服务水平得到显著提高。五是支持多渠道创业就业。安排创业就业补助资金985万元,扶持高校毕业生自主创业,提供 550个公益性岗位,职业培训4942 次,大力支持就业工作,缓解社会就业压力是支持完善文体公共服务。全投入文化体育传媒资金1810万元,送电影下乡 2280场次,送文艺演出下乡70场次支持村级农村文体活动广场建设,完善公共文化服务体系,丰富群众文化生活。

(四)不遗余力推改革,财税改革取得新成效

    财政部门把财政预算管理改革作为一切工作的总要求和总引领,统筹谋划财政各项工作。一是完善政府预算体系。实行全口径预算管理,所有政府性收支纳入预算管理,规范非税收入管理,科学合理编制收支预算,加大政府性基金预算转列一般公共预算的力度,按规定做好社会保险基金预算编制工作,不断健全我县政府四本预算体系。有序推进全口径预算管理改革,将县级一般公共预算支出,按功能分类编列到项,基本支出按经济性质分类编列到款。将县本级专项资金分部门、分项目编报。二是力促透明公开紧紧围绕全面规范、公开透明的预算管理制度目标,出台一系列预决算公开制度,强化全县各部门预算公开监督。2016,县本级政府预决算、12乡镇和县级部门预决算、12乡镇和县级部门“三公”经费预决算全部实现网上公开。严防财政风险。夯实县级“三保”责任,优先安排基本支出,及时兑现全县改革性津贴增资、行政人员公务用车改革、乡村教师差异化生活补贴、乡镇岗位工作补贴、村委会(社区)干部待遇提标等各项政策,有效落实各项社会保障提标扩面增支。切实做好我县县级基本财力保障工作,将防风险、保基本作为全局性、政治性任务,把我县保工资发放、保机构运转、保基本民生及时足额落实到位,坚决守住不发生系统性和区域性风险的底线。认真贯彻《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》,及时做好全县政府性债务清理化解和2016年政府债券置换工作,合理安排好政府债券资金,切实防范化解风险。四是深化国库集中收付管理改革。加强预算执行动态监控管理,优化监控规则,提高动态监控的有效性和针对性,进一步规范财政专户和预算单位账户管理。是积极推进税制改革。全面推开“营改增”试点工作, 将建筑业、房地产业、金融业、生活服务业全面纳入“营改增”试点范围。

(五)强化监督出绩效,依法理财水平不断提升

一是认真落实人大相关决议和审查意见。财政部门认真按照县人代会有关决议要求,稳妥有序地推进财政预算管理改革,实现了全口径预算管理,进一步细化预算编制。二是主动吸纳审计提出的建议和抓好整改落实。针对审计部门提出的问题,财政部门在认真自查,分析问题产生原因的基础上,及时反馈整改结果,并在预算编制和执行管理中得到有效落实。三是硬化预算监督。健全厉行节约反对浪费配套制度,压缩和控制“三公”经费等一般性支出,持续开展“小金库”专项治理。四是加强财政资金监理。认真做好扶贫资金、村级会计代理、村级保障经费等财政资金的专项监督检查工作抓好乡镇财政干部村级财会人员财政支农政策培训工作,组织培训16批共919确保财政资金管理使用的安全、规范、高效和各项重大政策措施落到实处是强化采购预算约束继续深化政府采购制度改革,政府采购规模不断扩大,效益不断提高2016年全县政府采购预算17029万元,实际采购金额16286万元,共节约资金743万元,节约率达到4.36%。

    2016年,全县财政工作经受住了严峻考验和挑战,取得了较好成绩。这些成绩的取得,得益于县委的正确领导,得益于县人大、县政协的有力监督和支持,得益于全县人民的共同努力。但我们也十分清醒地认识到,全县财政工作中仍然存在一些不容忽视的矛盾和困难,主要表现在:受经济下行压力和政策性减收等多重因素影响,全县财政收入已进入中低速增长的新常态财政持续增收面临新的困难;税源结构不尽合理,传统行业仍然是我县税收收入的主要来源,收入保持稳定增长难度更加突出保障经济社会发展,扶贫攻坚、精准扶贫、产业转型、民生事业等资金需求巨大,在当前财税改革进一步深化形势下,收支矛盾更加突出。面对这些困难,我们将以积极的姿态、改革的思维、务实的举措积极应对。

三、2017年地方财政预算草案

2017年我县财政工作和预算编制的指导思想是:全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神以及中央、省、市财税工作会议精神,按照委、政府的决策部署,适应把握引领经济发展新常态,坚决落实积极的财政政策,深入推进财税体制改革,依法组织收入,优化支出结构,全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作,促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定

一是积极稳妥的原则。严格按照新《预算法》规定,坚持依法理财、量力而行、有保有压、统筹兼顾的原则,既要考虑实际需要,又要考虑财力可能,确保预算收支平衡。是民生优先,确保重点。为落实好“三保政策”,今年年初预算中在基本支出保障安排足额到位的前提下,优先对教育、社保、医疗卫生、“三农”等35项民生支出作安排,其他县级配套支出、化解资金和全县行政事业单位工作经费根据财力与实际作适当安排。是综合预算,统筹安排。实行全口径预算管理,进一步压缩“三经费大力盘活存量资金,优化财政资源配置,重点保障县委、县政府决实施的各项重点工作

为贯彻落实好上述指导思想,根据上年度预算执行情况和本年度全县经济社会发展目标,在充分考虑国家宏观调控等各种因素的基础上,2017年全县及县本级财政收支预算安排如下:

)一般公共预算收支草案

一般公共预算收入建议安排46290万元,比2016年实绩44510万元1780万元,增长4 %。其中:国税部门建议安排15500万元,比2016年实绩12730万元2770万元,增长21.76%;地税部门建议安排11600万元,比2016年实绩11158万元442万元,增长3.96%;财政部门建议安排19190万元比2016年实绩20622万元减收1432万元,下降6.94%。

一般公共预算支出建议安排300000万元,比2016年实绩294000万元增支6000万元,增长2.04%,其中县本级一般公共预算支出123800万元比2016年增长16.37%。

全县公共预算收支平衡情况:地方一般公共预算收入46290万元,上级补助收入217668万元,调入资金21042万元,债券转贷收入42000万元,收入总计来源327000万元。一般公共预算支出300000万元,上解市级支出5000万元,债券转贷支出22000万元,支出合计327000万元,收支平衡。

以上收支预算的编制,充分考虑全县经济社会发展水平,与当前财政收支各项政策相衔接,认真贯彻落实了财政收支由约束型向预期型转变的要求,若在预算执行中遇重大税收政策和重大支出政策的调整,税收、上级补助收入发生变动和年度内政策性增资等不可预计支出的增减变动,我们将按照《预算法》有关规定及时做好有关预算调整工作。

收入预算编制主要考虑根据当前我县财政经济发展形势,结合市对我县2017年地方财政收入考核目标,我县2017年一般公共预算收入46290万元,比上年实绩44510万元增加1780万元,增长4%。一是国税部门收入主要考虑漫湾大朝山两大电站预计将继续执行电力增值税暂停退税和“四大行业”营改增的扩围政策等重大税收增收政策调整,在不考虑两大电站全额退税的情况下,国税部门地方收入预算15500万元,比上年实绩12730万元增加2770万元,增长21.76%二是地税部门收入受经济下行和营改增政策影响,出现部分存量税源减少,通过加大对历年拖欠的耕地占用税、契税和营业税等税收的征缴力度,预算地方收入11600万元,比上年实绩11158万元增442万元,增长3.96%三是财政部门非税收入虽然今年国务院出台的停征、归并一批政府性基金和扩大18项行政事业性收费免征范围等降费政策因素影响当前没有更多增收空间,但通过加强对国有资产处置收入、捐赠收入等一次性税源征收管理,预算地方收入19190万元,比上年实绩20622万元减1432万元下降6.94%

支出预算编制主要考虑由于我县一般公共预算收支规模的差额日益扩大,支出在高基数基础上难以继续维持高增长上级财政转移支付增量空间相对较小,不足以支撑全县一般公共预算支出实现大幅增长。

)县本级一般公共预算支出草案

按照“量入为出、收支平衡、确保重点、兼顾一般、开源节流、增收节支和科学理财”的方针以及省对县保工资、保运转、保基本民生“三保”目标责任考核有关要求,2017年年初预算支出安排的原则是把保工资、保运转、保基本民生作为重中之重,首先打足正常工资,落实好行政事业人员工资改革增资、村干部工资提标等政策性刚性方面的支出预算,其次是根据省对县保民生35项支出考核要求,尽力保障35项民生支出。再次是统筹安排,尽力确保一般公共预算支出中的八项支出增长幅度和民生支出占一般公共预算支出比重达到上级县域经济考核目标要求。

为解决2017年预算编制中的收支矛盾,促进全县经济持续健康发展,2017年我县预算收支平衡只有通过增加地方收入和全额打足上级财力补助等方式落实教育、科技、农业、扶贫、社会保障、医疗卫生、保障性住房等民生政策。因此今年预算安排的县本级专项资金,财政部门将根据地方收入完成情况、财力增加情况等因素以及年终预算调整等方式,统筹安排考虑县本级预算安排的专项资金拨付工作,确保我县财政平稳运行。

1.基本支出预算安排情况。2017年县本级人员经费等刚性基本支出102600万元,其中:行政事业单位人员工资支出80200万元;住房公积金7038万元;职工医疗保险金4461万元;行政事业单位工伤保险、生育保险和失业保险金1099万元;职教费422万元,工会费800万元;环卫工人、交通协管员等临时工工资2160万元;村干部、小组长等村级组织人员生活补助2393万元;五保户生活补助850万元,农村义务兵优待人员186万元,60年代精简人员及农村半脱产干部经费50万元;公用经费1598万元;车辆经费354万元;抚恤费、护理费、建房费和部队生活费等其他零星支出989万元。

2.根据《预算法》关于预备费按1—3%比例计提的规定,计提预备费1200万元,专项上解上级支出5000万元

3.2017年县本级项目支出(专项经费)预算安排20000万元,主要用于安排以下项目支出:

1)安排教育、社会保障与就业、医疗卫生、“三农”等35项民生及县级配套支出5797万元,其中:2017年扶贫县级配套资金2000万元,2017年城镇农村低保县级配套资金500万元,义务教育及学前教育营养餐县级配套资金500万元,2017年义务教育营养餐从业人员经费400万元,高中生均公用经费县级配套经费326万元,学校改薄项目县级配套资金200万元, 80-90岁老人及百岁老人长寿补助341万元,2017年残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴经费100万元,离休干部医疗费80万元,城乡居民医疗保险县级配套92万元,粮食风险基金县级配套257万元,县级配套农业保险费149万元,县综治维稳工作经费135万元,其他各类35项民生及县级配套支出717万元

2)安排产业发展及重点工作专项经费2960万元,其中:烤烟产业发展专项经费500万元,甘蔗产业发展基金500万元, 其他重点工作经费1960万元。

3)安排2017年债务化解资金5617万元,其中: 应付历年土地统征入股本金及分红资金 979万元,政府性债券置换资金利息3364万元,国投公司债务利息及本金支出300万元,应付临沧市项目投资公司2017年度高速公路重点项目前期借款利息330万元。

(4)安排“两个10万元”微型企业创业扶持经费150万元

5)安排其他专项资金5476万元其中:安排教育收费等非税收入成本性支出经费1607万元;安排部门2017年各类专项工作经费3869万元。

 4.转移支付资金安排使用情况

 2017年上级财政部门补助云县均衡性转移支付资金31890万元,按《云南省省对下均衡性转移支付办法》规定,我县在安排上用于确保人员工资发放、机构正常运转和上级要求县级配套的民生支出。云县县级基本财力补助资金3291万元,我们严格按《云南省省对下县级基本财力保障机制办法》规定的保障范围,主要用于上级要求县级配套的民生支出。2017年重点生态功能区转移支付资金1808万元,按《云南省生态功能区财政转移支付实施办法》规定,生态功能区财政转移支付资金重点用于森林云县项目建设,不断改善全县生态环境保护支出。专款切块补助资金702万元,主要用于保障三农、教育、社会保障等社会事业发展支出。              

5.政府性债务情况

2017年初,云县一般债务余额201921万元,专项债务余额33万元,比2015年新增债务限额21200万元。按照《预算法》和《关于加强地方政府性债务管理的意见》规定,地方政府债务规模实行限额管理,2016年临沧市下达债券限额201954万元,其中:一般债务余额201921万元,专项债务余额33万元,由于我县政府性债务余额与市政府下达的债务上限持平,根据地方政府债务实行限额管理的有关规定,我县在以后年度严禁新增政府性债务。2017年计划争取一般债券置换资金22000万元,新增一般债券资金20000万元。置换债券资金用于偿还审计确定的截至2013年6月底政府债务中2015年到期的债务本金;新增债券资金20000万元,专项用于扶贫攻坚、铁路和高速公路征地补偿等支出。

在2017年预算年度开始后和县人代会批准预算之前,为保障县本级正常运转,县财政已将上年度结转的支出以及必须支付的基本支出提前下达各部门,同时,根据市财政局提前下达转移支付的有关要求,部分省对县的转移支付也按一定比例提前下达。2017年县本级地方财政预算具体情况详见附表。

)政府性基金收支草案

1.政府性基金收入建议安排150万元,2016年实绩    134万元增16万元,增长11.94%其中:土地出让金收入40 万元,城市基础设施配套费收入110万元。

2.照以收定支、收支平衡的原则和“收支两条线”的有关管理要求,2017年基金支出建议安排5800万元,比2016年实绩5709万元增支91万元,增长1.59%其中用当年政府性基金收入安排县本级基金支出 135万元,上级基金专项补助支出预计5665万元。

3.基金预算平衡情况:本年基金收入150万元,上级补助收入5665万元,上年结余45万元,基金收入总计5860万元。本年基金支出5800万元,调出资金60万元,实现收支平衡。

)社会保险基金收支预算草案

 2017年,社会保险基金预算收入建议安排88467万元,较上年增长64.2%,其中:机关事业单位基本养老保险基金收入33985万元,较上年增长655.39%;企业职工基本养老保险基金收入10665万元,较上年下降3.2%;城乡居民基本养老保险基金收入8487万元,较上年增长6.02%;失业保险基金收入952万元,较上年下降13.06%;工伤保险基金收入472万元,较上年下降 23.99%;生育保险基金收入600万元,较上年增长14.29%;居民基本医疗保险基金收入24665万元,较上年增长15.51 %;城镇职工基本医疗保险基金收入8641万元,较上年增长27.83%。

2017年,社保基金预算支出建议安排80582万元,较上年增长75.85%,其中:机关事业单位基本养老保险基金支出30439万元,而上年没有发生支出;企业职工基本养老保险基金支出 10658万元,较上年下降9.13 %;城乡居民基本养老保险基金支出5330万元,较上年增长5.48%;失业保险基金支出952万元,较上年下降21.45%;工伤保险基金支出470万元,较上年下降26.56%;生育保险基金支出599万元,较上年增长12.59%;居民基本医疗保险基金支出24164万元,较上年增长17.23%;城镇职工基本医疗保险基金支出7970万元,较上年增长31.84%。       

2017年社保基金本年收支结余预算7885万元,较上年下降2.05%年末滚存结余预算41390万元,较上年增长 13.03 %,基金运行稳定。

全县社会保险基金收入预算主要考虑一是新增机关事业单位基本养老保险基金收入预算。二是随着社会平均工资的增长,企业养老、职工医疗的缴费基数较上年增长,保费收入将相应增长。三是为减轻企业负担,下调失业保险、工伤保险费率。四是各级财政对城镇居民基本医疗保险、新型农村合作医疗参保缴费人员补助标准提高,补贴收入增加。五是加强保值增值管理,利息收入增加。

全县社会保险基金支出预算主要考虑:一是新增机关事业单位基本养老保险基金支出预算。二是按照中央医改工作的要求,提高医疗待遇水平,合理减少历年结余。三是调整失业保险金标准以及发放稳岗补贴。四是工伤保险待遇水平大幅提高。五是国家实施“单独二孩”和“全面二孩”政策的影响。

 )国有资本经营预算草案

2017年,按照《云县人民政府关于试行国有资本经营预算的意见》文件要求,纳入试行国有资本经营预算编报的企业有2户,即:云县粮食收储经销有限责任公司和云县电影发行放映公司。按照“县属国有独资企业按照上一年度可供投资者分配利润的5%比例上交国有资本收益。净利润低于50万元的企业和政策性企业暂时不上交国有资本收益”的规定,由于云县粮食收储经销有限责任公司和云县电影发行放映公司的净利润都低于50万元,没有上缴国有资本收益,暂不具备预算编制条件,今年我县不编制县级国有资本经营预算。

四、2017年财政工作主要措施

2017年,面对全县财政收支矛盾的严峻形势,我们将以协调组织收入为根本点,以加强预算管理、优化支出结构为突破点,以加强政策研究为关键点,算好全年收入账、支出账、平衡账,全力做好以下几方面工作:

  (一)突出收入举措抓增收,在财政收入增长上下功夫

加强与国税、地税、国土等执收部门的沟通协调与联系,定期分析收入变化形势,及时掌握收入进度,完善征管体系,细化增收措施,借助重点税源调查,全面摸清税源分布结构,重点加强对年纳税额在10万元以上重点纳税企业的监管,着力强化收入征管,确保应收尽收。定期实行财税收入分析制度,定期召开财税运行情况分析会,紧扣收支执行情况、呈现的特点、影响收支增减变化的因素,序时抓好财政收支预算执行分析,深入掌握财税运行中存在的困难和问题,及时提出相应的破解思路和办法,为领导决策提供有力依据。

  (二)突出生财抓争取,在做大财政蛋糕上下功夫

一是积极争取上级财力性转移支付。对处在老、少、边穷的西部地区县,地方收入的增收空间相对有限,争取中央财政资金支持是做大财政蛋糕的一个重要途径,更是缓解财政压力,提高财政保障能力的重要工作。认真分析研究财政政策,主动向省市汇报反映情况,争取省、市给予更大的理解与支持,增加对我县的财力性转移支付补助,切实从根本上有效缓解县乡财政困难,确保人员工资发放、机构正常运转、社会维稳和中央、省、市各项民生政策的落实。二是强化政银企合作。积极搭建银企合作平台,建立企业融资“绿色通道”,争取更多信贷资金支持企业发展。

  (三)突出支出进度强保障,在财政支出进度上下功夫

一是坚持有保有压的原则,全面优化支出结构保重点。千方百计确保人员工资、机构运转、社会稳定、民生保障等资金需求,集中财力支持扶贫、“三农”、教育、文化、科技、卫生等社会事业发展,加大公共服务和社会保障投入力度,不断提高财政保障能力和水平。二是牢固树立过紧日子的思想,厉行勤俭节约压缩一般。在保运转保民生的前提下,尽力筹措资金确保事关全县经济社会发展的重点项目支出,确保政府性债务到期本息支出。

(四)突出财政改革强管理,在提高财政管理上下功夫   

一是深入推进预算管理改革。突出“全面、规范、精细、绩效”,建立完善全口径预算制度,在预算编制源头将支出细化到具体项目或实施单位,增强预算的约束性的可执行性。同时,对编制中期财政规划和建立跨年度预算平衡机制进行探索。二是深入推进国库集中支付改革。充分利用财政动态监控系统,加强财政资金管理,扩大授权支付范围,全面推行公务卡结算改革,加强预算单位库存现金限额管理。三是建立结转结余资金定期清理制度。积极盘活财政存量资金,全面清理财政结余结转资金,全力支持经济社会发展。四是加强财政干部队伍建设。坚持以能力建设为目标,加强干部职工学习培训,全面提升理财能力和服务水平,按照“为民、务实、清廉”的要求,努力提高财政干部思想政治建设和能力素质建设,树立依法行政、科学理财、廉洁奉公的财政形象。   

(五)突出信息公开促阳光,在打造阳光财政上下功夫

推进“阳光预算”,使财政收支行为更加科学,主动公开经人代会审议的预决算报告、部门预算等,督促部门做好本部门预算信息的公开,增强工作的透明度,自觉接受人大、审计及社会监督,做到依法理财、民主理财、科学理财 

 各位代表,2017年财税工作机遇与挑战并存,困难和信心同在。我们将在县委的坚强领导下,在县人大和县政协的监督关心指导下,全面贯彻落实县委对财政经济工作的各项部署,开拓创新,求真务实,扎实工作,努力开创我县财政改革与发展的新局面

以上报告,请予审查。

件一:云县2016年地方财政预算执行情况和2017年地方财政预算(草案)

附件二:云县 2017年政府预算解读
http://www.ynyx.gov.cn/uploadfile/2017/1103/20171103094521374.xls
 

http://www.ynyx.gov.cn/uploadfile/2017/0214/20170214093039737.pdf