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关于云县国有资本投资经营有限责任公司 2017年部门预算和“三公”经费预算编制的说明

云县人民政府公众信息网   发布时间:2017-03-09 15:50:05   来源:云县国有资本投资经营有限责任公司    点击:

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 一、基本职能及主要工作

(一)职能职责
    (二)年度重点工作任务
     二、部门基本情况
     三、部门预算编制情况
    (一)基本支出情况
    (二)项目支出情况
     
四、“三公”经费预算情况说明
    (一)因公出国(境)费
    (二)公务用车购置及运行维护费
   
(三)公务接待费
    
    
    

     根据《云南省预算公开工作实施细则》(云财预〔2016183号)和《云县财政局关于云县国有资本投资经营有限责任公司2017年部门预算的批复》(云县财行发〔201723号)的相关要求,现将我单位2017年部门收入支出预算情况公告如下:

一、基本职能及主要工作

(一)职能职责

1)、云县国有资本投资管理运营中心在县国资委的授权下代表县人民政府持有本级国有资本所有权,履行出资人权利。

2)、依法转让和交易产权,负责国有产权(股权)的运作,负责收取国有资本投资收益和国有资产产权出售、转让收入。

3)、发挥政府融资信用主体职责,代表政府与国家政策性银行、商业银行开展融资业务。

4)、负责考察、推荐、委派控股企业的国有股权代表;

5)、负责对省、市发展改革局、经济局安排的国有经营性投资的运作。

6)、对国有投资项目进行论证。

7)、对县级各行政事业单位创办的实体企业所占用的国有资产进行管理,收取国有资产占用费或者收取股利。

8)、以资本和产权为纽带行使出资者权利,对占有、使用国有资产的企业进行国有资产保值增值考核。

(二)年度重点工作任务

1、融资工作开展情况。云县国投公司作为政府的融资平台,健康融资工作是一项重要工作任务,云县国投公司向各大商业银行共借款750万元。其中, 向市国资公司借款250万元;向县土地收购储备中心借款500万元。

今年5月,经县人民政府和县财政局安排,云县国有资本投资管理运营中心与农行云县支行签订《委托资产批量转让协议》,以906万元的价格购买了农行云县支行不良资产债务包,此次农业银行云县支行出让的债权项目包本息合计人民币217666483.39元。债务包的购买,有效化解了各单位长年拖欠的历史债权债务。

2、加强云县糖厂退休职工的管理。糖厂生活区现有135户住户,其中甘化公司职工住户113户糖厂退休职工住户22户,现有云县糖厂退休职工92人,为加强糖厂退休职工的管理,加强相关危房的管理,云县国投公司聘用了工作人员,确保糖厂退休职工管理。

2016年,云县国投公司加大对糖厂危房的安排排查,认真进行安全工作宣传,今年安全工作成效明显。

3、建立健全各项规章制度。加强公司效能建设,切实转变工作风,有效促进单位各项工作的顺利开展,公司结合部门实际,建立起一系列完整的规章制度,实现用制度管人,按制度办事的举措。建立和完善了《公司财务管理规定》、《公司差旅费管理办法》、《公司公务车辆管理制度》、《印章使用和管理规定》和印发了《公司关于进一步严肃工作纪律的通知》。

4、认真开展好“挂包帮”、“转走访”工作。2016年,根据县委、政府关于“挂包帮”、“转走访”工作的安排部署,云县国有资本投资经营有限责任公司认真开展“挂包帮”、“转走访”工作。积极参加了县委、政府召开的相关会议及培训会,会后,公司加强领导,精心安排,在公司召开了“挂包帮”、“转走访”工作会议,传达上级相关会议、文件精神,成立了领导小组和办公室。按照要求,积极与挂钩村、挂钩组进行沟通,并进行实地走访。云县国有资本投资经营有限责任公司共挂钩大朝山西镇背阴寨村委会15户贫困户,2015年9月10日,公司派出相关领导和人员进行调查摸底,2015年9月22日,公司全体干部职工到各自的挂钩村、挂钩组、挂钩户,进行走访、了解情况、宣传相关扶贫扶贫政策、方针,填写《问卷调查表》,并上报县扶贫办。通过走访调查,结合实际情况,公司与镇背阴寨村委会商讨、制定了帮扶措施。制定“挂包帮、转走访”结对帮扶门牌卡、结对帮扶联系卡,并按照要求,按时上报相关开展工作情况

5、认真抓好“两学一做”工作。开展“两学一做”学习教育,是继党的群众路线教育实践活动、“三严三实”专题教育之后,党中央又一次向全党发出的政治号令。云县国投公司将“两学一做”学习教育作为一项重大的政治任务落实,作为进一步推进公司全面系统从严治党的有力抓手,用心用力、抓实抓好。组织专题学习讨论,全面梳理党建工作档案、党员组织关系,通过召开全体党员会议、集中开展党课、重温入党誓词、专题民主生活会等形式,丰富“两学一做”的内容和层次,抓好学习,认真撰写心得体会,打牢思想基础。在系列教育过程中,坚持原汁原味、原原本本,坚持集体讨论、互相交流,坚持系统研读、理论提升,坚持联系实际学、联系工作学、带着问题学。同时,认真加强党的十八届六中全会的学习,制定实施方案,组织单位干部职工认真进行贯彻学习。  

6、开展好挂钩村的烤烟工作。今年,云县国投公司按照县委、政府的安排部署,全面开展好挂钩村的烤烟工作。公司派出工作人员,把好栽种关、烘烤关,全面开展好烤烟工作。2016年,公司挂钩的漫湾镇酒房村委会共种植烤烟50亩,今年实际完成种植任务55亩,烘烤完成烤烟120担。

7、认真完成县委政府下达的各项指标。今年云县国投公司完成向上争取资金100万元,完成率100%,完成招商引资3000万元,完成率50%。

 二、部门基本情况

    编制2017年部门预算时,我单位内设 1 个部门,即:云县国有资本投资经营有限责任公司云县国有资本投资经营有限责任公司和云县国有资本投资管理运营中心实行两块牌子一套班子运作。人员编制核定在云县国有资本投资管理运营中心)。2016年末人员编制为 7人,其中:公务员 0 人、公勤人员1人、事业人员 6  人。实有 7 人,其中:在职人员7人,离休人员0人,退休人员0 人。公务用车编制数为 1辆,实有1辆。

 三、部门预算编制情况

2017我单位收入377.41万元 ,部门预算总支出377.41万元,一般公共预算支出377.41万元,其中:基本支出预算67.41     万元,占本级财力安排支出预算的18 %;项目支出预算310万元,占本级财力安排支出预算的82 %
   
2017年部门预算总收入比2016年减少2628.38万元,减少87.44%,减少的主要原因为:项目已完工,地方政府债务付息支出减少。

    (一)基本支出情况

 2017年一般公共预算支出中基本支出预算67.41万元。其中:工资福利支出 57.95万元,包括基本工资,津贴补贴等,占基本支出的86%;商品和服务支出预算3.13万元,占基本支出的5%,主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出;对个人和家庭的补助收入6.33万元,占基本支出的 9%,主要为全年的住房公积金补助支出。       

(二)项目支出情况

2017年一般公共预算支出中项目支出预算310万元。其中:债务利息及债务还本支出300万元。主要用于归还各大银行贷款利息及本金;业务办公经费10万元。主要用于国投公司及国投运营中心运转过程中的工作业务经费支出。

 

四、“三公”经费预算情况说明

  “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。三公”经费是在开展我单位会各项公务时所发生的车辆运行、公务接待和因公出国等经费支出,不单列预算,作为基本支出和项目支出中的明细经济科目支出。(1)因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  我单位2017年财政拨款“三公”经费预算合计4.10万元,其中,因公出国(境)费支出0 万元,公务用车购置及运行维护费支出2 万元(其中,公务用车购置支出0 万元,公务用车运行维护费支出2 万元),公务接待费支出2.10 万元。2017年“三公”经费预算数比2016年预算数增加0.25万元,增加的主要原因:车子老化修理费用增加及出差下乡增多。

(一)因公出国(境)费

    因公出国(境)经费预算数比2016年预算数减少0万元,主要原因是:无。

(二)公务用车购置及运行维护费

    公务用车运行维护费预算数比2016年预算数增加 0.25万元,主要原因是:车子老化修理费用增加及出差下乡增多。

   (三)公务接待费

   公务接待经费预算数和上年持平。    

   附件:1、财政拨款收支预算总表

          2、一般公共预算支出表

          3、基本支出预算表

          4、政府性基金预算支出表

          5、部门收支总表

          6、部门收入总表

          7、部门支出总表

          8、“三公”经费预算财政拨款情况表

http://www.ynyx.gov.cn/uploadfile/2017/0309/20170309035129543.xls  

 

                   云县国有资本投资经营有限责任公司

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