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云县水务局2016年部门决算

云县人民政府公众信息网   发布时间:2017-10-09 15:50:50   来源:    点击:

云县水务局2016年部门决算说明

目    录

第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)主要职能
(二)2016年重点工作任务介绍
二、部门基本情况
(一)单位基本情况
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

第二部分  2016年度部门决算表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

(一)基本支出情况

(二)项目支出情况

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

()“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

()“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

五、其他重要事项及相关口径情况说明

()机关运行经费支出情况

(二)国有资产占用情况

(三)政府采购支出情况

(四)政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明    

() 财政专户管理资金收入支出决算情况说明

 

)相关口径说明

 

                  第一部分 部门概况

根据《云南省省级部门预算信息公开实施方案》的要求,现将我单位2016年度部门决算的情况公开如下:

一、主要职能

(一)主要职能

负责保障全县水资源的合理利用,指导水利设施,重要江河及河口的治理和开发。负责指导农村水利工作,组织协调农田水利基本建设。负责重大涉水违法事件查处、协调。承办云县人民政府交办的其他事项

(二)2016年重点工作任务介绍

全面完成大转水水库、撒马坝水库年度建设任务;完成罗闸河城区段、北河、大寨河茶房段河道治理项目;完成爱华镇垭口田村节水灌溉增效以及2015年度农村饮水安全项目建设竣工;实现罗闸河二级电站投产发电,南汀河盘河口电站主体工程开工建设。开工建设南汀河云县幸福段治理项目;晓街河重点山洪沟防洪治理工程;“中央统筹资金”项目县云县建设项目;开工建设中央财政小型农田水利第八批重点县建设项目。开工建设2016年度部分乡镇农村饮水安全巩固提升项目。力争杨家村水库、刘家箐水库至幸福管道连通工程开工建设等工作。

二、部门基本情况

(一)单位基本情况

云县水务局为政府工作部门,属县财政一级预算单位,内设 机构12个,即:办公室、农村水利股、规划计划股、水政监察大队、河堤管理所、勘测设计队、水利水电工程管理站、、财务股、防洪办、水政水资源与水土保持股、水利水电工程质量监督站、水利水电工机电排灌管理站。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

2016年度末实有人员编制 53人。其中:行政编制 8人,事业编制 45人(含参公管理事业编制 43人、行政工勤人员 2人);在职在编实有行政人员 19 人,事业人员 44人(含参公管理事业人员42 人、行政工勤人员  2人)。离退休人员 26人。其中:离休 0人,退休26 人。2016年度末实有车辆编制 1 辆,在编实有车辆 1 辆。
           第二部分  2016年度部门决算表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年度收入合计 6553.96万元。其中:财政拨款收入 6547.3 万元,占总收入的  99.9%;事业收入 0 万元,占总收入的 0 %;经营收入 0 万元,占总收入的0 %;其他收入6.65  万元,占总收入的 0.01%。2015年度总收入4105.75 万元,2016年度收入增加的原因是:本年各级财政预算安排水利建设项目资金比上年增加。

   二、支出决算情况说明

2016年度支出合计6797.69 万元。其中:基本支出751.67 万元,占总支出的11.05 %;项目支出 6046.02 万元,占总支出的 88.95%;经营性支出 0 万元;基本支出(上年数590.19万元)增加的原因是:职工基本工资、津贴补贴方面人员经费因政策性工资晋级等支出增加,项目支出(上年数3932.93万元)增加的原因是:本年收入、支出水利建设项目资金比上年相应增加 

(一)基本支出情况

2016年度用于保障机关单位机构正常运转的日常支出751.67 万元,2015年支出590.19 万元,2016年支出较2015年增加的主要原因是:职工基本工资、津贴补贴方面人员经费因政策性工资晋级等支出增加。2016年基本工资、津贴补贴等人员经费支出 506.31 万元,占基本支出的 67.36 %;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出 68.92万元(其中含水库管理人员临时工劳务费占20.44万元,其他收入支出占6.65万元),占基本支出的 9.17%;退休人员支出、职工住房公积金、绩效考核目标奖等对个人家庭补助支出 176.43 万元,占基本支出的 23.47 %;其他资本性支出(购买办公设备) 0万元,占基本支出的 0%。

(二)项目支出情况

2016年度用于水利工程建设项目专项业务工作的经费支出6046.02万元,较2015年(上年数3932.93万元)增加了水利工程建设项目支出2113.09万元。2016年的项目支出主要内容是:2016年重点县水利项目建设支出976.91万元,幸福海东高效节水灌溉工程支出125万元,爱心水窖补助资金支出120万元,晓街乡山区水利整村推进工程支出265万元,晓街重点山洪沟防洪治理工程支出557.14万元,2015年安排农村人畜饮水工程支出391.34万元,2016年安排农村人畜饮水工程支出843.87万元,大寨河治河防洪工程支出164.19万元,北桥河治河防洪工程支出202.02万元,南汀河治河防洪工程支出1049.68万元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出 6791.04万元,占本年支出合计的 99.9 %,与上年对比(上年数3642.44万元)增加3148.6万元,主要原因是:本年收入、支出水利建设项目资金比上年相应增加 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务(类)支出  6791.04 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的99.9  %。包括行政运行支出 745.01  万元,为行政单位基本支出;机关服务支出 0 万元,为机关服务中心基本支出;事业运行支出  0 万元,为事业单位基本支出。

2、住房保障支出  41.96 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的  0.62 %,为用于住房公积金支出。

3、社会保障和就业支出 132.61万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 1.95%,为归口管理的行政单位离退休支出  132.61万元, 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

()“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

云县水务局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为22万元,其中:年初县级财政预算按排支出占7万元,北桥河、大寨河、南汀河防洪治理、重点县水利项目、农村人畜饮水建设等政策允许的工程建设项目管理费支出占15万元。支出决算为21.53万元,其中:年初县级财政预算按排支出占5.29万元,北桥河、大寨河、南汀河防洪治理、重点县水利项目、农村人畜饮水建设等政策允许的工程建设项目管理费支出占16.24万元。完成预算的97.86%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为12.43万元,完成预算的56.5%;公务接待费支出决算为9.1万元,完成预算的41.36%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因属公务用车运行费用比上年有所减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年支出决算数22.91万元减少1.38万元,下降6.41%。其中:因公出国(境)费支出决算增减少0万元,下降0%。;公务用车购置及运行费支出决算下降1.21万元,下降5.62%。;公务接待费支出决减少0.17万元,下降0.79%2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行费用比上年相对减少。

()“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出12.43万元,占57.73%;公务接待费支出9.1万元,占42.27%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排0(相关单位)因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.43万元。其中:

公务用车购置支出0万元。 公务用车运行支出12.43万元。主要用于保障水利建设工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度,云县水务局开支财政拨款的公务用车保有量为:201610月车改前4辆,10月底车改后保留1辆。

3.公务接待费支出9.1万元。其中:其他国内公务接待支出9.1万元。主要用于接待上级有关部门指导、检查、验收水利工程建设情况等工作产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

()机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出 68.92万元(其中含水库管理人员临时工劳务费占20.44万元,公务车改补贴7.03万元,其他收入支出占6.65万元) ,与上年对比增加了 11.6万元,主要是增加了水库管理人员临时工劳务费、公务车改补贴、差旅费标准提高支出增加。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

(二)国有资产占用情况

截至2016年12月31日资产总额 10668.24 万元,其中,流动资产 10398.43  万元,固定资产 269.82 万元,对外投资及有价证券 0 万元,在建工程 0  万元,无形资产 0 万元,其他资产 0 万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少 452.39 万元,其中固定资产减少 617 万元(主要是综合办公楼按县人民政府安排无偿划拨),在建工程增加/减少  0 万元,流动资产增加194.61 万元;出租国有资产实现资产使用收入  0 万元,全额上缴国库。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

 

10668.24

10398.43

269.82

0

132.26

137.56

0

0

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

 

 

      2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 


(三)政府采购支出情况

2016年部门政府采购预算  0 万元,实际采购 0  万元,其中货物类 0 万元,工程类  0 万元,服务类 0  万元。

 (四)政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

云县水务局政府性基金预算财政拨款情况:上年结转124万元(属北桥河、大寨河防洪治理项目省级配套资金),2016年预算财政拨款159万元(属南汀河幸福段防洪治理项目省级配套资金),因工程正在建设,政府性基金收入合计283万元当年未支出,结转下年使用。

 () 财政专户管理资金收入支出决算情况说明

  因本年未发生财政专户管理资金收入支出,所以此表无数据。

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

 

云县水务局

2017929
http://www.ynyx.gov.cn/uploadfile/2017/1009/20171009035420595.xls