监督索引号53092200736101000

临沧市云县第一完全中学2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县第一完全中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县第一完全中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市云县第一完全中学认真宣传贯彻党的教育方针，执行县委、县政府和教育行政部门有关的政策、法规、决议、决定。组织实施初高中学历教育，促进基础教育发展，实施校舍改造规划，改善学校办学条件，抓好学校安全工作，抓常规管理。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.以党建为引领，推进党建和教育教学工作有机结合。

2.坚持校务公开，加强学校民主建设。

3.加强班子建设，全面提高工作效率。

4.加强教师队伍建设，教师思想素质、教学水平极大提高。

5.加强德育常规教育管理，培养了学生良好的行为及学习习惯。

6.加强教学管理，全面提高教学质量。

7.以研兴教，提高教科研能力，促进教师专业化成长。

8.加强科技、体育、艺术教育，全面提高学生整体素质。

9.强化安全教育，努力打造和谐校园。

10.加强后勤工作，提高保障水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县第一完全中学2021年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别是：

1.临沧市云县第一完全中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县第一完全中学2021年末实有人员编制250人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制250人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员254人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员57人。其中：离休1人，退休56人。其中：由养老保险基金发放养老金的退休人员56人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

本年度临沧市云县第一完全中学未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县第一完全中学2021年度收入合计4004.5万元。其中：财政拨款收入4004.5万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年4614.94万元对比减少610.44万元，减少13.23%，减少的主要原因是2020年机关事业单位基本养老保险收入包含历年养老保险，故2020年收入数比2021年大，2021年出现财政补助收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市云县第一完全中学2021年度支出合计4369.7万元。其中：基本支出3962.85万元，占总支出的90.69%；项目支出406.85万元，占总支出的9.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的 0%。与2020年度支出3920.8万元相比增加448.9万元，增加11.45%，增加的主要原因是2021年人员工资增加和学生补助项目经费增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市云县第一完全中学正常运转的日常支出3962.85万元。与2020年支出3803.3万元相比增加159.55万元 ，增加4.2%，增加的主要原因是2021年人员工资增加，2021年正常加薪和岗位工资变动及调入人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3719.94万元，占基本支出的93.87%，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出242.91万元，占基本支出的6.13 %。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市云县第一完全中学为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出406.85万元，其中：用于高中教育学生补助经费支出41.65万元，基础设施项目建设支出235.55万元，高中生均公用经费支出70.00万元，初中义务教育公用经费支出59.65万元。

2021年项目经费支出与2020年相比增加289.35万元，增加246.25%，增加的原因是教育类项目资金增加，具体项目支出情况如下：

2019年第一批城乡义务教育学校公用经费中央资金支出34.93万元，2019年城乡义务教育阶段学校公用经费省级补助资金支出24.72万元，2021年普通高中学生资助中央直达助学金补助资金支出16万元，2021年普通高中学生资助中央直达免学杂费补助资金支出17.65万元，2021年第二批普通高中学生免学费中央和省级补助资金支出8万元，2020年基础设施建设项目省级补助资金支出235.55万元，2018年第一批普通高中生均公用经费支出70万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县第一完全中学2021年度一般公共预算财政拨款支出4369.7万元，占本年支出合计的100%。与2020年度支出3920.8万元相比增加448.9万元，增加11.45%。其中：基本支出增加159.55 万元，增加4.2%，增加的原因：基本支出增加是2021年正常加薪和岗位工资变动及调入人员工资增加，项目支出增加 298.4 万元，增加246.26 %。

项目支出增加的原因：

1.2021年项目支出增加情况：2019年城乡义务教育阶段学校公用经费59.65万元，2020年基础设施建设项目省级补助资金235.55万元，2018年第一批普通高中生均公用经费70万元，项目经费增加合计365.2万元。

2.2021年项目支出减少情况:聘请高中教育人才经费50万元，学生补助项目经费16.8万元，项目经费减少合计66.8万元。

3.总计2021年项目经费增加298.4万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出3482.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出79.71%，其中：初中教育支出483.86万元，高中教育支出2999.12万元。

初中教育支出483.86万元，主要用于基本支出424.21万元，其中：工资福利支出415.38万元，商品和服务支出8.83万元；项目支出59.65万元，即2019年初中义务教育公用经费支出59.65万元。

高中教育支出2999.12万元，主要用于基本支出2651.92万元，其中：工资福利支出2399.99万元，商品和服务支出178.74万元，对个人和家庭补助支出17.84万元，资本性支出55.35万元；项目支出347.2万元，其中：2021年普通高中学生资助中央直达助学金补助资金16万元，2021年普通高中学生资助中央直达免学杂费补助资金17.65万元，2021年第二批普通高中学生免学费中央和省级补助资金8万元，2020年基础设施建设项目省级补助资金235.55万元，2018年第一批普通高中生均公用经费70万元。

2.社会保障和就业（类）支出341.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.81%。其中：离退休费支出141.19万元，机关事业基本养老保险缴费支出184.91万元，机关事业单位职业年金缴费支出6.2万元，死亡抚恤金支出9.16万元。

3.卫生健康（类）支出265.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%，主要是行政事业单位医疗支出265.03万元。

4.住房保障（类）支出280.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.41% ，主要是住房公积金支出280.23万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县第一完全中学2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.78万元，支出决算为3.54万元，完成预算的93.65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%，2021年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3.54万元，完成预算的93.65%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数0.24万元，小于预算数的主要原因：本单位遵守厉行节约政策，严格控制“三公”经费支出，力争做到公务接待费逐年减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算3.54万元，比2020年支出决算数3.59万元减少0.05万元，下降1.39%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年相同；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年相同；公务接待费支出决算3.54万元与上年支出决算3.59万元相比减少0.05万元，下降1.39%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要原因：本单位遵守厉行节约政策，严格控制“三公”经费支出，力争做到公务接待费逐年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出3.54万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2021年未发生因公出国（境）活动，未安排因公出国（境）团组，没有因公出国（境）人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

3.公务接待费支出3.54万元。其中：国内接待费支出3.54万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次428人（其中：外事接待人次0人）。主要用于临沧市云县第一完全中学开展教育教学活动发生的公务接待餐费。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2021年未发生国（境）外接待费用，没有国（境）外接待人次和批次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县第一完全中学属于财政拨款事业单位，行政单位和参照公务员法管理事业单位机关运行经费支出为0万元，与上年对比没有变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市云县第一完全中学资产总额16361.6 万元，其中，流动资产548.99万元，固定资产15812.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1231.27万元，其中：流动资产减少1369.32万元（减少的主要原因是财政收回存量资金，财政应返还额度归集上缴），固定资产增加138.05万元（增加的主要原因是购置通用设备和家具用具）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，临沧市云县第一完全中学政府采购支出总额38.79万元，其中：政府采购货物支出38.79万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额32.41万元，占政府采购支出总额的83.55%。

四、部门绩效自评情况

2021年临沧市云县第一完全中学绩效自评金额406.85万元，共7个项目，自评情况详见附表（附表10-附表12）。

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

4.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092200736101111