监督索引号53092201036101101000

临沧市云县茶房乡中心卫生院2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县茶房乡中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县茶房乡中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

为配合上级单位积极推进基层医药卫生体制改革的方针政策，配合做好卫生改革与发展战略目标，统筹规划与协调卫生资源配置，指导乡镇村医的医疗服务、做好基层卫生、妇幼保健发展规划和实施，负责疾病预防控制工作，负责卫生应急及指导规范卫生医疗预防工作，负责医疗机构医疗服务全行业，组织指导卫生计生、村医人才队伍建设工作。负责传达会议和重大活动的医疗卫生保障工作事项。负责传达学习组织实施国家和省、市县有关人口和计划生育的政策、法律、法规及相关的发展战略、中长期规划的组织实施和监督管理。提出统筹解决人口问题的目标和任务建议，会同上级有关部门研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。会同上级有关部门制定年度规划和年度计划，并负责组织实施和管理、负责推进老年健康服务体系建设和医养结合服务工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

开展助务好基本公共卫生服务工作、重大公共卫生服务工作、健康扶贫、医疗与健康各项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县茶房乡中心卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.云县茶房中心卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县茶房乡中心卫生院2021年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员38人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

云县茶房中心卫生院2021年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出、未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出、“三公经费”没有年初预算且当年未发生支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据,公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县茶房乡中心卫生院2021年度收入合计1,510.35万元。其中：财政拨款收入644.22万元，占总收入的42.65%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入776.18万元（含教育收费0万元），占总收入的51.39%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入89.95万元，占总收入的5.96%。

主要原因分析：财政拨款收入增加主要来源于人员经费调资、岗位变动、工资晋级等增资拨款，事业收入总体增长平稳，其他资金收入来原于项目资金补助及城乡居民医保打包付费的清算，本年度尚未清算，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市云县茶房乡中心卫生院2021年度支出合计1,484.51万元。其中：基本支出1,320.36万元，占总支出的88.94%；项目支出164.16万元，占总支出的11.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。无此类支出。

主要原因分析：本年度人员经费支出增加，基本公共卫生服

务项目资金支出增加，所以支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市云县茶房乡中心卫生院事业单位机构正常运转的日常支出1,320.36万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出643.76万元，占基本支出的48.76%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费676.59万元，占基本支出的51.24%。

与上年同期相比增44.93万元，增幅3.52%，主要原因是支付卫生院购欠药品款、医疗设备款、房屋修缮款支出。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市云县茶房乡中心卫生院事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出164.16万元。

与上年同期相比107.78万元，增幅91.16%，主要原因是本年度拨入基本公卫结算资金85.76万元，增69.62万元；医疗服务能力提升资金16.63万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县茶房乡中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出667.19万元，占本年支出合计的44.94%。

与上年同期相比增166.39万元，增幅33.22%，主要原因是本年支付基本公卫结算项目资金85.76万元；医疗服务能力提升资金16.63万元；村医工资及基本药物补助56.76万元；其他人员正党加薪支出7.24万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

8.社会保障和就业（类）支出81.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.18%。

9.卫生健康（类）支出554.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.06%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

19.住房保障（类）支出31.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。无此类支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此类支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县茶房乡中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。无此类支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算0万元，增长0%。无此类支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。没有年初预算、未发生支出、因此无法与上年对比。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。没有年初预算、未发生支出、因此无法与上年对比。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。没有年初预算、未发生支出、因此无法与上年对比。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。没有年初预算、未发生支出、因此无法与上年对比。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。没有年初预算、未发生支出、因此无法与上年对比。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县茶房乡中心卫生院2021年机关运行经费支出0万元。本单位属于事业性质单位，没有行政单位和参照公务员法管理事业单位产生的机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市云县茶房乡中心卫生院资产总额1854.59万元，其中，流动资产688.34万元，固定资产1083.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产111.56万元，其他资产10.82万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加140.71万元，其中固定资产增加91.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产8项，账面原值37.91万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货

物政府采购工程支出0万元； 政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位属于其他事业性质单位，没有行政单位和参照公务员法管理事业单位产生的机关运行经费。本单位无政府性基金收入支出、预算财政收入支出和财政专户管理资金收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.县对下转移支付：县级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53092201036101101111