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临沧市云县县城中心幼儿园2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县县城中心幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县县城中心幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻《中华人民共和国教育法》、《幼儿园管理条例》和《幼儿园工作规程》与家庭、社区密切合作与小学相互衔接，综合利用各种资源，共同为幼儿园的发展创造良好的条件，为幼儿提供健康、丰富的生活和活动环境，满足他们多方面发展的需要，按照《幼儿园教育指导纲要》要求，尊重幼儿的人格和权利，尊重幼儿身心发展的规律和学习特点，全面的启蒙性的以健康、语言、社会、科学、艺术五个领域相互渗透，以游戏为基本活动，保教并重，关注个别差异，促进每个幼儿富有个性地发展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.上报审核2021年年初预算、调整预算以及2021年决算工作。

2.负责做好2021年幼儿园招生及保教工作。

3.加强经常化学习研讨，提高政治理论水平和综合素质。

从思想上高度重视党政领导班子的沟通协作，以“务实、高效、廉洁”为目标，强化组织保证，树立“党建第一责任人”的意识，层层签订责任书，实行党风廉政建设责任制、行风建设责任制，并把责任制落实到每个党员的日常工作中，形成齐抓共管，一级抓一级的工作格局。

4.加强规范化组织建设，加强监督管理。

加强民主监督 ，坚决执行“三重一大”民主决策制度，召开好每年一次党务、园务公开的教职工大会，每周一次班子会、每月一次教职工大会，听取幼儿园工作的阶段性总结和计划，并积极组织教职工对园长工作报告和幼儿园章程、发展规划、重要改革措施、财务报告及幼儿园其他有关改革和发展的重大问题提出意见和建议。严格按上级文件的规定要求收费，做好收费公示工作，所有费用纳入幼儿园财务管理，做到规范收费，账面公开。坚持民主管理，实行园务公开制度和重大问题集体讨论的原则，在教职工会上认真讨论通过各项规章制度、愿景规划。重大决定和有关教职工切身利益的评优选模、职称评聘、绩效工资分配等事项，都在党政工、教师代表组成的园务委员会认真研究讨论，经教职工大会集体讨论表决后再张榜公示，切实落实好“三重一大”的要求，做到了民主管理、民主监督。

5.加强示范性骨干引领，促进一村一幼规范化办园行为。

在全县推进一村一幼的进程中，我园广大教师和党员干部立足实际，弘扬“临沧作风”，组建了以学科带头人、骨干教师、党员教师为主的送培团队，创新工作，结合乡村学前教育实际和教师的需求，课程游戏化改革的需要选择培训内容，制定培训方案，分别到大朝山西镇、爱华镇、幸福镇进行送教帮扶活动，形式多样的专业培训和实践指导，让教师都有收获、有成长。根据问题诊断、示范交流、专题讲座、课堂观察、名师指导、主题研讨、成果展示等各环节的要求送培。在培训成果的展示中，教师们技能的提升、观念的转变、幼儿的获得成长得到了领导的肯定，真正促进了教师的成长和推动了课程游戏化的进程，实现了城乡学前教育的均衡发展。

6.做好2021年教育事业统计报表、教育经费报表、人事及工资报表，学校管理、教育经费管理、教育科研管理、教师培训、固定资产月报、年报等工作。

7.2021年全面落实教育资助政策（家庭经济困难儿童申请上报）。

8.做好2021年学校的零星修缮计划及政府采购计划，使其让学校的经费得到合理的使用。

9.结合上级教育部门有关精神，加强群防群治，共建平安校园，大力加强校园内部安全管理，营造祥和的校园环境。

10.以幼儿全面发展为基础，做好每个季度的绩效考核工作。

11.加强双培养实现双丰收为幼儿园快速发展添砖加瓦。

党支部始终围绕行政中心工作来展开工作，确保行政各项工作的顺利完成。继续对户外场地的软化和多元化的建设、继续加强户外活动环境的创设，有效推进了课程游戏化的进程，逐步彰显了办园特色，提升了办园质量。2021年12月晋升为云南省一级一等幼儿园。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县县城中心幼儿园2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：云县县城中心幼儿园。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县县城中心幼儿园2021年末实有人员编制84人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制84人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员80人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员55人。其中：离休0人，退休55人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

本年度云县县城中心幼儿园未发生政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；未发生国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；“三公”经费我单位使用上级指标支出，指标在云县教育体育局，公开由教育体育局汇总公开，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据；如公开说明与公开表有细微差异为四舍五入形成，可忽略。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县县城中心幼儿园2021年度收入合计1291.14万元。其中：财政拨款收入1291.14万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2020年收入合计1353.58万元对比减少62.44万元，下降4.61%，减少原因是人员变动，人员经费收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市云县县城中心幼儿园2021年度支出合计1291.14万元。其中：基本支出1291.14万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2020年支出合计1353.58万元对比减少62.44万元，下降4.61%，减少原因是人员变动，人员经费支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市云县县城中心幼儿园正常运转的日常支出1289.68万元，占基本支出的99.89%。其中，基本工资支出397.03万元、津贴补贴支出169.06万元、绩效工资支出338.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出61.54万元、职业年金缴费支出11.74万元、职工基本医疗及其他社会保障缴费支出94.25元、住房公积金支出91.7万元、对个人和家庭的补助支出125.72万元。比2020年正常运转的日常支出合计1352.1万元减少62.42万元，下降4.62%，减少原因是人员变动，人员经费支出减少。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.46万元，占基本支出的0.11%。比2020年1.48万元减少0.02万元，下降1.35%。减少原因是人员变动，公用经费减少。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市云县县城中心幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

项目支出由上级主管部门实施，支出数据在主管单位云县教育体育局附表中公开，本单位没有填报。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县县城中心幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款支出1291.14万元，占本年支出合计的100%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出减少62.44万元，下降4.61%，减少原因是人员变动，人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县县城中心幼儿园无此项支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县县城中心幼儿园无此项支出。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县县城中心幼儿园无此项支出。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县县城中心幼儿园无此项支出。

5.教育（类）支出912.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.71%。主要用于学前教育支出912.96万元，其中，人员经费支出911.50万元，公用经费支出1.46万元。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县县城中心幼儿园无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县县城中心幼儿园无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出199万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.41%。主要用于事业单位离退休支出124.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出61.54万元、机关事业单位职业年金缴费支出11.74万元、死亡抚恤（遗属补助）支出0.9万元。

9.卫生健康（类）支出87.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%。主要用于事业单位医疗及其他行政事业单位医疗支出（大病补充保险），其中事业单位医疗支出84.04万元、其他行政事业单位医疗支出（大病补充保险）3.44万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县县城中心幼儿园无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县县城中心幼儿园无此项支出。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县县城中心幼儿园无此项支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县县城中心幼儿园无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县县城中心幼儿园无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县县城中心幼儿园无此项支出。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县县城中心幼儿园无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县县城中心幼儿园无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县县城中心幼儿园无此项支出。

19.住房保障（类）支出91.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.1%。主要用于职工住房保障支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县县城中心幼儿园无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县县城中心幼儿园无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县县城中心幼儿园无此项支出。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县县城中心幼儿园无此项支出。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县县城中心幼儿园无此项支出。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县县城中心幼儿园无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。云县县城中心幼儿园无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县县城中心幼儿园2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年决算数一致。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，今年本单位未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。云县县城中心幼儿园无公车编制故无公务用车运行维护支出。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。故无与去年对比分析。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县县城中心幼儿园属于其他事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市云县县城中心幼儿园资产总额782.27万元，其中，流动资产105.90万元，固定资产675.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.79万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与2020年相比，资产总额增加27.45万元，其中固定资产增加14.42万元。主要是新购置办公设备、家具用具增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，临沧市云县县城中心幼儿园政府采购支出总额3.31万元，其中：政府采购货物支出3.31万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.31万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。云县县城中心幼儿园项目由主管单位云县教育体育局实施，支出情况由云县教育体育局汇总公开，故云县县城中心幼儿园附表12无数据。

五、其他重要事项情况说明

1.项目由主管单位云县教育体育局负责实施，具体支出情况由教育体育局汇总公开，故云县县城中心幼儿园无数据。

2.“三公”经费云县县城中心幼儿园使用上级指标支出，指标在云县教育体育局，公开由教育体育局汇总公开，故云县县城中心幼儿园无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：纳入预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

监督索引号53092200736000501111