监督索引号53092200433401000

临沧市云县

晓街河水库管理局2021年度部门决算

第一部分 临沧市云县晓街河水库管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县晓街河水库管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《国务院批转国家计委、财政部、水利部、建设部关于加强公益性水利工程建设管理若干意见的通知》（国发〔2000〕20号）、《云南省水利厅关于进一步规范公益性水利工程建设项目法人组建工作的通知》（云水建管〔2010〕35号）精神、《云县晓街河水库项目法人组建方案》（云县水发〔2014〕52号文、云县晓管〔2014〕28号）明确，云县晓街河管理局职责分为“工程建设期间职责”和“水库建成后管理职责”,其中工程建设期间职能是:

1.在县委、县政府的统一领导下，认真贯彻执行国家和省、市、县有关法律、法规和路线、方针、政策，不断增强服务社会的能力。

2.组织初步设计文件的编制、审核、申报等工作。

3.按照基本建设程序和批准的建设规模、内容、标准组织工程建设。

4.根据工程建设管理需要，合理设置内设机构并负责任免其负责人。

5.负责办理工程质量与安全监督、主体工程开工报告报批手续。

6.负责与项目所在地地方人民政府及有关部门协调解决好工程建设外部条件。

7.依法对工程项目的勘察、设计、监理、施工和材料及设备等组织招标、并签订有关合同。

8.组织编制、审核、上报项目年度建设计划，落实年度工程建设资金，严格按照概算控制工程投资，厉行节约，用好、管好建设资金。

9.负责检查、监督参建各方和现场建设管理情况，包括工程投资、工期、质量、生产安全和工程建设责任制的落实情况等。

10.负责组织制定、上报工程度汛计划、相应的安全度汛措施，并对工程安全度汛负责。

11.负责组织编制竣工决算。负责按照有关验收规程组织或参与验收工作。

12.负责工程档案资料的管理，包括对各参建单位所形成档案资料的收集、整理、归档工作进行监督、检查。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.完成单位本职工作。

晓街河水库工程经云南省水利厅、云南省发展和改革委员会(云水规计〔2014〕37号) 文批准，工程概算总投资48723.54万元。截至2021年末，完成“四通一平”，架设施工用电线路4千米，修建进场公路12千米。完成大坝下闸蓄水并进行试运行。渠道总长28千米，完成平台开挖26.5千米，沟心开挖23.2千米，沟帮衬砌（浇筑）19.2千米，设计倒虹吸15个，完成4个，灌区渠道隧洞工程6个，6个完工。

2.落实县委、县政府、县水务局安排的中心工作。

本单位始终按照县委、县政府的要求和分管领导的指示，在搞好本单位职能工作前提下，积极配合县委、县政府、县水务局安排的马街河水库前期工作专班，本年完成马街河水库前期项目建议书及部分可研工作；抽调人员参加乡村振兴、挂钩村烤烟产业发展、疫情防控等。

3.坚持党建引领，加强队伍建设。

4.本年度我单位深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把党的政治建设放在首位，确保工作始终沿着正确方向前进。把不忘初心、牢记使命作为加强党的建设的永恒课题，抓好主题教育成果巩固拓展工作。加强党建工作，健全工作机制。推进党风廉政建设和反腐败工作，持之以恒正风肃纪，坚决防止“四风”问题反弹。认真办理人大代表建议和政协提案，自觉接受监督，做到依法办事、廉洁奉公、民主决策；统筹抓好意识形态、机要保密、精神文明、综治维稳、消防安全等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县晓街河水库管理局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县晓街河水库管理局2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（无行政工勤编制人数），事业编制10人（无参公管理事业编制人数）；在职在编实有行政人员0人（无行政工勤人员人数），事业人员9人（无参公管理事业人员）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附表1-附表9）

临沧市云县晓街河水库管理没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；临沧市云县晓街河水库管理局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县晓街河水库管理局2021年度收入合计136.73万元。其中：财政拨款收入136.73万元，占总收入的100%；存量资金（往年结余结转）拨入920万元，占总存量资金10397.23万元的8.85%，较上年472.77万元增加447.23万元，增长194.6%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。总收入136.73万元与上年137.46万元对比，减少0.73万元，下降5.3%，主要原因为10月份后有1名职工调出，财政拨款人员经费减少。

二、支出决算情况说明

临沧市云县晓街河水库管理局2021年度支出合计1056.73万元。其中：基本支出136.73万元，占总支出的12.94%；项目支出920万元，占总支出的87.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。总支出1056.73万元与上年610.23万元对比，增加446.5万元，增长73.17%，主要原因为存量资金（往年结余结转项目资金）支出较上年472.77增加447.23万元，总支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市云县晓街河水库管理局机关正常运转的日常支出136.73万元，与上年137.46万元对比，减少0.73万元，下降0.53%，主要原因为10月份开始有1名职工调出，财政拨款人员工资减少。基本支出包括基本 工资、津贴补贴等人员经费支出133.51万元，占基本支出的97.64%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.22万元，占基本支出的2.36%。2021年度人均人员经费14.83万元，人均公用经费0.36万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市云县晓街河水库管理局为尽快完成晓街河水库建设的目标，县财政拨往年项目存量（结余）资金920万元，全部用于晓街河水库工程建设，与上年472.77万元对比增加447.23万元，增长94.6%，增长的主要原因是：往年晓街河水库工程项目中央拨款作为存量资金年终收回，年初重新下达后，本年为保障项目尽快完成，加大拨付力度，支出较上年增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县晓街河水库管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出1056.73万元，占本年支出合计的100%。与上年610.23万元对比增加446.5万元，增长73.17%。主要原因为项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（本单位本年度未发生一般公共服务支出，一般公共服务支出为0万元）；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（本单位本年度未发生外交支出，外交支出为0万元）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（本单位本年度未发生国防支出，国防支出为0万元）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（本单位本年度未发生公共安全支出，公共安全支出为0万元）；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（本单位本年度未发生教育类支出，教育类支出为0万元）；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（本单位本年度未发生科学技术支出，科学技术类支出为0万元）；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（本单位本年度未发生文化旅游体育与传媒支出，文化旅游体育与传媒支出为0万元）；

8.社会保障和就业（类）支出7.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于职工养老保险缴费，即机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出9.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于职工医疗保险及大病保险，其中事业单位医疗9.59万元，其他行政事业单位医疗大病保险支出0.26万元；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（本单位本年度未发生节能环保支出，节能环保支出为0万元）；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（本单位本年度未发生城乡社区支出，城乡社区支出为0万元）；

12.农林水（类）支出1029.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.4%。主要用于职工基本工资支出，即其他水利支出109.26万元，水利工程建设（项目支出）920万元；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（本单位本年度未发生交通运输支出，交通运输支出为0万元）；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（本年度本单位为发生资源勘探信息等支出，资源勘探信息等支出为0万元）；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（本单位本年度未发生商业服务业等支出，商业服务业等支出为0万元）；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（本单位本年度未发生金融支出，金融支出为0万元）；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（本单位本年度未发生援助其他地区支出，援助其他地区支出为0万元）；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（本单位本年度未发生自然资源海洋气象等支出，自然资源海洋气象等支出为0万元）；

19.住房保障（类）支出10.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于职工住房公积金支出，即住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（本单位本年度未发生粮油物资储备支出，粮油物资储备支出为0万元）；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（本单位本年度未发生国有资本经营预算支出，国有资本经营预算支出为0万元）；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（本单位本年度未发生灾害防治及应急管理支出，灾害防治及应急管理支出为0万元）；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（本单位本年度未发生其他支出，其他支出为0万元）；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（本单位本年度未发生债务还本支出，债务还本支出为0万元）；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（本单位本年度未发生债务付息支出，债务付息支出为0万元）；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（本单位本年度未发生抗疫特别国债安排支出，抗疫特别国债安排支出为0万元）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县晓街河水库管理局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.3万元，支出决算为0.29万元，完成预算的97%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%，今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及开支；无公务用车购置及运行费支出，决算为0万元，完成预算的0%，今年本单位未编制公务用车购置费及运行费预算，也未发生公务用车购置费及运行费事项，故无公务用车购置费及运行费预算及开支；公务接待费支出决算为0.29万元，完成预算的97%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：实行厉行节约，响应国家压缩一般性支出、集中力量办大事等政策精神，公务支出只减不增；2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年减少0.01万元。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.29万元与2020年0.3万元减少0.01万元；本单位本年度未发生因公出国（境）费，未发生公务用车购置及运行费；公务接待费支出0.29万元，与上年对比减少0.01万元，下降3.33%，2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.29万元，主要原因是根据中央有关规定，我单位认真贯彻落实，厉行节约，严格控制非必要支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.29万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。（本单位本年度未发生因公出国境费，因公出国费支出为0万元）。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。（本单位本年度未发生公务用车购置及运行维护费，公务用车购置及运行维护费支出为0万元）。公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.29万元，其中：国内接待费支出0.29万元（无外事接待费支出），共安排国内公务接待6批次（无外事接待批次），接待人次60人（无外事接待人次）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县晓街河水库管理局2021年机关运行经费支出0万元，本单位性质是事业单位，不属于行政单位或者参照公务员法管理的事业单位，故无此类经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市云县晓街河水库管理局资产总额1424.20万元，其中，流动资产1424.2万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年11458.21万元相比，本年资产总额减少10034.01万元，其中流动资产减少10034.01万元，流动资产减少数较大的原因是项目结余资金由县财政收回，下年重新下达，不再结转作为年终结余；在建工程增加0万元，固定资产没有增减变化,处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占用使用情况表

单位：万元

填报说明： 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2.固定资产房屋构筑物+车辆+单价在200万以上的大型设备+其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入

财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、年初结转结余

指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出

指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092200433401111