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临沧市云县机关事务服务中心2021年度

部门决算

目录

第一部分 临沧市云县机关事务服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县机关事务服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责县“四班子”国有资产规划和管理工作；研究拟定机关后勤工作的管理制度，指导县级机关各部门和全县各乡（镇）机关后勤改革及管理工作；指导监督后勤服务社会化和后勤经济的发展。

2.负责县“四班子”重大活动和重要会议的后勤保障工作；负责对外接待工作。

3.负责承担县级机关单位的公务、接待、集体活动用车服务，应急突发事件处理、机要文件传送公务用车等服务。

4.负责云县行政中心办公大楼信息网络建设、维护和安全保障工作；负责县行政中心办公楼及大院的安全保卫、综治维稳、保洁、绿化等管理与服务的日常工作。

5.完成县委、县政府交办的其他任务和上级机关交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是强化思想武装，形成学习常态化。围绕习近平新时代中国特色社会主义思想，结合岗位工作实际，定期开展政治理论学习和业务技能学习。二是统筹协调，深入推进机关事务管理规范化。有序落实办公用房管理，规范周密公务活动，严控接待标准，提高服务质量，平稳运行公车平台。三是精细全面，持续优化机关后勤服务保障，保障行政中心高效运转，强化会务保障等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县机关事务服务中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.机关事务服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县机关事务服务中心2021年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制33辆，在编实有车辆33辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

临沧市云县机关事务服务中心2021年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，也未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据,公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县机关事务服务中心2021年度收入合计370.3万元。其中：财政拨款收入370.3万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。2021年收入合计370.3万元与2020收入合计286.65万元对比增加83.65万元，同比增长29.18%。主要原因分析：2021年项目支出98.92万元与2020年项目支出9.91万元对比增加89.01万元，同比增长898.18%,其中，公务接待经费增加10万元；行政中心办公大楼运行维护经费增加40.42万元，主要用于办公大楼外墙改造、地下车库改造、后院停车场改造；云南省第十届运动会后勤保障经费增加38.5万元。

二、支出决算情况说明

临沧市云县机关事务服务中心2021年度支出合计370.3万元。其中：基本支出271.38万元，占总支出的73.29%；项目支出98.92万元，占总支出的26.71%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2021年支出合计370.3万元与2020支出合计286.65万元对比增加83.65万元，同比增长29.18%，主要原因分析：2021年项目支出98.92万元与2020年项目支出9.91万元对比增加89.01万元，同比增长898.18%。其中，公务接待经费增加10万元；行政中心办公大楼运行维护经费增加40.42万元，主要用于办公大楼外墙改造、地下车库改造、后院停车场改造；云南省第十届运动会后勤保障经费增加38.5万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市云县机关事务服务中心机关正常运转的日常支出271.38万元。与2020年日常支出276.74万元对比减少5.36万元，同比下降1.93%，主要原因分析：压缩办公费，2021年办公费3.14万元比2020年办公费13.59万元同比减少10.45万元，减少76.89%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出203.89万元，占基本支出的75.13%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费67.49万元，占基本支出的24.87%。平均工资福利支出11.98万元/人/年。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市云县机关事务服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出98.92万元。与2020年项目支出9.91万元对比增加89.01万元，同比增长898.18%。主要原因分析：公务接待经费增加10万元；行政中心办公大楼运行维护经费增加40.42万元，主要用于办公大楼外墙改造、地下车库改造、后院停车场改造；云南省第十届运动会后勤保障经费增加38.5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县机关事务服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出370.3万元，占本年支出合计的100%。与2020年度一般公共预算财政拨款支出286.65万元对比增加83.65万元，同比增长29.18%，主要原因分析：2021年项目支出98.92万元与2020年项目支出9.91万元对比增加89.01万元，同比增长898.18%，其中公务接待经费增加10万元；行政中心办公大楼运行维护经费增加40.42万元，主要用于办公大楼外墙改造、地下车库改造、后院停车场改造；云南省第十届运动会后勤保障经费增加38.5万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出343.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.77%。主要用于主要用于一般行政管理事务62.7万元、事业运行181.9万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出98.92万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：2021年未发生外交（类）支出。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：2021年未发生国防（类）支出。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：2021年未发生公共安全（类）支出。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：2021年未发生教育（类）支出。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：2021年未发生科学技术（类）支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：2021年未发生文化旅游体育与传媒（类）支出。

8.社会保障和就业（类）支出7.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%。主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费7.58万元。

9.卫生健康（类）支出9.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%。主要用于事业单位医疗9.09万元，其他行政事业单位支出0.28万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：2021年未发生节能环保（类）支出。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：2021年未发生城乡社区（类）支出。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：2021年未发生农林水（类）支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：2021年未发生交通运输（类）支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：2021年未发生资源勘探工业信息等（类）支出。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：2021年未发生商业服务业等（类）支出。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：2021年未发生金融（类）支出。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：2021年未发生援助其他地区（类）支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：2021年未发生自然资源海洋气象等（类）支出。

19.住房保障（类）支出9.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.66%。主要用于在职人员住房公积金缴纳9.83万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：2021年未发生粮油物资储备（类）支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：2021年未发生国有资本经营预算（类）支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：2021年未发生灾害防治及应急管理（类）支出。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：2021年未发生其他（类）支出。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：2021年未发生债务还本（类）支出。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：2021年未发生债务付息（类）支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：2021年未发生抗疫特别国债安排（类）支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县机关事务服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为59.4万元，支出决算为62.69万元，完成预算的105.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%，2021年本单位未编制因公出国（境）费预算，也未发生因公出国（境）活动，故无因公出国（境）费预算数和支出决算数；公务用车购置及运行费支出决算为62.69万元，完成预算的105.54%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务活动数量增多，费用增加；公车使用年限长，维修费用高，为保障机关正常运转导致2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加6.41万元，增长11.39%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加6.41万元，增长11.39%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务活动数量增多，费用增加；公车使用年限长，维修费用高，为保障机关正常运转导致2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出62.69万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2021年未发生因公出国（境）活动，未安排因公出国（境）团组，没有因公出国（境）人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出62.69万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出62.69万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为33辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元，其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），2021年度本单位“三公”经费支出决算中未发生国（境）内接待费用，无国（境）内公务接待批次和接待人次。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2021年未发生国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县机关事务服务中心属于公益一类事业单位，无机关运行经费支出。故行政单位和参照公务员法管理事业单位机关运行经费为0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市云县机关事务服务中心资产总额871.26万元，其中，流动资产369.45万元，固定资产501.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加601.38万元，其中固定资产增加500.7万元，固定资产增加的主要原因：由于机构改革，政府办划拨公务用车344.92万元、干部周转房100.53万元以及通用设备12.03万元到我中心；我中心购买椅凳、台、桌等其他固定资产43.22万元导致固定资产增福较大。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额36.05万元，其中：政府采购货物支出36.05万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2021年临沧市云县机关事务服务中心项目绩效自评金额537.14万元，共4个项目，支出98.92万元，支出率18.42%。

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与人民政府职责范围相符，属于人民政府履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初人民政府确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，机关事务服务中心各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（二）基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092200672101111