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临沧市云县水务局2021年度部门决算


来源:云县水务局 作者: 时间:2022-10-24 点击率:99打印 】【 关闭

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临沧市云县水务局2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县水务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县水务局概况

一、主要职能

(一)主要职能

临沧市云县水务局主要职能:负责保障全县水资源的合理利用,拟定水利发展规划,按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施,组织指导水资源保护、节约用水规划工作,组织指导水利设施、重要江河的治理、开发和保护,监督水利工程建设与远行管理,组织指导水土保持工作,负债水土保持建设项目实施,组织指农村水利工作,开展农村饮水安全工程建设管理、节水灌溉等农村水能资源开发工作。负责重大涉水违法事件查处、协调,负责水政监察和水行政执法,落实综合防灾减灾规划编制、监测预警等相关工作,会同有关部门编制河道采砂规划,并对河道采砂影响防洪安全、堤防安全进行监督管理。完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

(二)2021年度重点工作任务介绍

云县水务局在县委、县人民政府的正确领导和各级、各部门的指导帮助下,积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水方针,按照“水利工程补短板、水利行业强监管”的总基调,推动各项水利工作落到实处,为全县经济社会发展提供水利支撑和保障。 2021年主要重点工作任务完成情况如下:

1、重点水利工程前期工作完成情况:

云县茂兰河水库工程:茂兰河水库以拦河蓄水为主的中型水库工程,水库设计总库容1195万m³,可研阶段估算总投资88542万元,可行性研究报告上报省水利厅后,省水利评审中心组织专家对工程现场进行了踏勘,设计单位根据专家意见建议进行了补充完善,省水利水电工程技术评审中心组织专家对茂兰河水库可研报告进行评审。根据专家评审意见,设计单位组织技术力量再次进行了设计修改,现已得到评审专家的认可。地震安全性评价已通过专家论证;临沧市搬迁安置办公室以《关于云县茂兰河水库工程建设征地移民安置实物调查细则的批复》(临搬复〔2020〕76号)批复批准《云县茂兰河水库征地移民实物指标调查细则》;文物古迹调查已完成,环境影响评价已委托云南创拓环境科技有限公司按规程规范依序开展。目前,茂兰河水库可研省水利厅已经组织评审,待出具意见。

云县马街河水库工程:马街河水库建设规模为中型,设计总库容1184万立方米,水库设计年供水量1425万立方米,可研阶段估算工程总投资约86796.55万元。目前,马街河水库“征地移民实物调查细则”、“移民安置规划大纲”、“可研阶段移民安置规划”获批复。“征地补偿和移民安置社会稳定风险评估报告”待批复。可研报告省水利厅已经组织评审,待出具意见。待省水利厅出具《可研报告》评审意后,一并报送省发改委进行最终可行性研究批复和项目正式立项。

澜沧江水资源综合利用云县片区乡镇供水工程:澜沧江水资源综合利用云县片区乡镇供水工程项目是解决云县境内澜沧江沿线的工程性缺水的综合性供水工程。工程估算总投资96757.76万元。2020年8月14日,市发改委组织评审了澜沧江水资源综合利用云县片区乡镇供水工程可行性研究报告,并提出了修改意见,设计单位根据修改意见对可行性研究报告进行多次修改完善,但尚未定稿。

云县农村饮水安全专项行动项目:云县农村供水保障专项行动项目为新建及提升改造类型,涉及云县8个乡镇。县水务局通过竞争性谈判,确定设计单位编制完成《临沧市云县农村供水保障专项行动项目可行性研究报告》,县发展和改革局于以《云县发展和改革局关于临沧市云县农村供水保障专项行动项目可行性研究报告的批复》(云县发改复〔2021〕80号)给予批复,批复总投资21896万元,拟改建工程数量 25 件,解决水源不稳定人 口 7.67万人,新建小(2)型水库1座、新建坝塘9座,新建输水管道332km,新建配水管道683km,新建水厂25座。规划水平年供水量371万m3。

经县人民政府已经批准采取政企股权合作模式实施云县农村供水保障专项行动项目,根据《云县人民政府关于农村供水保障专项行动项目的批复》(云县政复〔2021〕187号)文件要求,县水务局已完成招标投建联合体的招标工作,监理服务标、全过程审计、检测服务标已完成招标工作。

其他重点水利工程前期工作推进情况:(1)南汀河灌区2021年前期工作目标是完成规划编制并上报。目前,省水利厅已委托水规总院对规划报告进行审查;(2)云县勐底河水库2021年目标是完成流域规划报告编制。目前,流域规划报告编制完成待上报; (3)云县石板桥水库2021年目标是完成可研编制上报工作。目前,处于可研阶段; (4)云县河中水库2021年目标是取得可研批复。目前,处于可研已评审,待批复阶段; (5)云县大寨河新合段治理工程2021年目标是取得初设的批复。目前,已完成初步设计报告编制,在中介服务机构抽取技术审查单位; (6)云县大寨河文雅段治理工程2021年目标是取得初设的批复。目前,已完成初步设计报告编制,在中介服务机构抽取技术审查单位。

2、其他水利工作完成情况:

在建水利工程完成情况:在建水利工程主要是杨家村水库工程,绿荫塘、小竹箐水库除险加固工程,淘金河小流域坡耕地水土流失综合治理项目,幸福勐底灌区节水配套改造项目,刘家箐至幸福连通工程项目(正在试通水)。在建项目基本完成年度计划投资任务,但因县财政资金调度困难,工程资金没能按照进度拨付给施工方,导致工程进度缓慢,同时,已建好的项目难以组织竣工验收。

河长制工作完成情况:扛好政治责任,推动河长制“有名”、“有实”,2021年度县级河长巡河112次、乡级河湖长巡河1184次、村级河湖长巡河2352次,发现问题69个,签发河长令2份。县级26个成员单位先后制定年度工作计划及开展对口督导指导等工作。为加强成员单位职能职责云县出台了《云县全面推行河(湖)长制工作领导小组关于对县级河长进行调整充实的通知》,进一步压实相关单位责任,抓好工作落实。使全县水生态、水环境进一步得到改善。开展“一河一策”滚动修编工作,目前云县已完成50Km2以上河道“一河一策”修编。完成河道管理范围划定工作,全县25条河河道管理范围划定,总长596.35km,河湖岸线保护与利用规划正在编制,推进建立监测评价体系,完成县级河湖长制信息平台搭建并运营。

砂石资源整治及规范管理完成情况:持续加大河道采砂管理力度,2021年共开展砂石执法巡查71次,出动执法车辆96车次,人员308人次,开展联合执法17次219人次,制止非法采砂(石)行为31次,进行批评教育70人次,送达《责令立即停止违法行为告知书》3份,针对砂石企业生产不规范问题,送达《整改清单》36份;查处河道违法采砂案件15件,已申请云县人民法院强制执行1件,当事人主动履行9件,案件进入行政诉讼期4件。加大对砂石远程监控计量准运系统安装及运行管理的日常查核力度,为砂石资源税费征收提供了强有力的技术保障。

水资源管理工作完成情况:积极组织开展节约用水宣传活动,悬挂、张贴宣传标语和宣传画150套;设立水法制宣传咨询台向群众宣讲水法规和节约用水知识2次,发放宣传材料1200余份;出动宣传车、执法车巡回宣传52余次。切实加强水资源保护,严把水资源管理“三条红线”。完成取水许可证行政审批9套,完成取用水专项整治64户;完成年度水资源年报、公报统计上报;做好年度最严格水资源管理考核各项工作,依法依规征收水利规费上缴国库。

防汛工作完成情况:组织开展汛前安全检查,成立汛前安全检查组,把排查隐患的工作做在前面,狠抓整改落实。加强会商研判和防汛物资储备,共召开四次会商会议,购置抽水机3台,排水管260米,预定编织袋6000只。积极开展各级各类应急演练,汛前组织各乡镇开展抗旱防汛应急演练7场次,共526人参加演练活动。严格落实汛期值班、统计上报制度,严格执行24小时值班和领导带班制度,及时上报各类灾情信息。认真抓好水旱灾害风险普查工作,对客观认识水旱灾害风险水平、促进提高水旱灾害防御水平、有效防范和化解水旱灾害风险、推进水旱灾害风险管理提供技术保障和基础支撑,为各级政府有效开展水旱灾害防治和应急管理工作、切实保障社会经济可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入临沧市云县水务局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。云县水务局共设置内设股室11个,分别是:办公室、规划计划股、资产财务股、水资源管理及水旱灾害防御股、建设管理股、农村水利水电及水土保持股、河长制办公室、水政监察大队、水利水电工程质量监督站、水利水电工程管理站、水利水电勘测设计队。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县水务局2021年末实有人员编制56人。其中:行政编制11人(含行政工勤编制2人),事业编制45人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员14人(含行政工勤人员2人),事业人员42人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员31人。其中:离休0人,退休31人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,其中不含待办理审批报废东风牌载货抗旱供水车2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

临沧市云县水务局2021年度部门决算表,详见附件。

临沧市云县水务局2021年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出,也未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》没有数据,公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县水务局2021年度收入合计1,908.38万元。其中:财政拨款收入1,908.38万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,事业收入0万元(含教育收费0万元),经营收入0万元,附属单位缴款收入0万元,其他收入0万元。

与上年收入2,752.94万元对比,2021年度收入减少844.56万元,下降30.68%,收入减少主要原因是:因县财政资金调度困难,2021年度上级财政预算安排、拨付使用水利建设项目资金,与上年相比收入减少803万元(上年预算安排、拨付使用水利建设项目资金1767万元,本年预算安排、拨付使用水利建设项目资金964万元)。其次,因职工人员变动、老职工退休、新职工增加,工资福利支出标准变动等差异,2021年度基本支出县级财政预算安排收入比上年减少41.56万元(上年预算收入985.94万元,本年预算收入944.38万元)。

二、支出决算情况说明

临沧市云县水务局2021年度支出合计3,753.95万元。其中:基本支出944.38万元,占总支出的25.16%;项目支出2,809.57万元,占总支出的74.84%;上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出共0万元。

与上年支出合计3,134.1万元对比,2021年度支出增加619.85万元,增长19.78%,增加主要原因是:项目资金支出与上年相比增加661.41万元(上年支出数2,148.16万元),增加主要原因是:上年安排一部分水利建设项目处于实施阶段,项目资金支付执行按工程完成进度分期分批向县财政申请拨付,因此上年安排、结转一部分水利建设项目资金本年申请支付,故本年支出数比上年支出数增加。2021年度基本支出县级财政预算安排支出数比上年减少41.56万元(上年支出985.94万元),减少主要原因是:职工人员变动、老职工退休、新职工增加,工资福利支出标准变动等差异,职工工资福利支出、社会保障缴费等支出减少。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障临沧市云县水务局机关正常运转的日常支出944.38万元。与上年支出985.94万元对比,2021年度基本支出减少41.56万元,下降4.21%。减少主要原因是:职工人员变动、老职工退休、新职工增加,工资福利支出标准变动等差异,职工工资福利支出、社会保障缴费等支出减少。基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出901.5万元,占基本支出的95.46%。办公费、邮电费、水电费、差旅费等公用经费42.89万元,占基本支出的4.54%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障临沧市云县水务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,809.57万元。与上年支出2,148.16万元对比,2021年度项目支出比上年增加661.41万元,增长30.79%。增加主要原因是:上年安排一部分水利建设项目处于实施阶段,项目资金支付执行按工程完成进度分期分批向县财政申请拨付,因此上年安排、结转一部分水利建设项目资金本年申请支付,故本年支出数比上年支出数增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县水务局2021年度一般公共预算财政拨款支出3,753.95万元,占本年支出合计的100%。与上年支出3,134.1万元对比,2021年度支出增加619.85万元,增长19.78%,增加主要原因是:项目资金支出与上年相比增加661.41万元(上年支出数2,148.16万元),增加主要原因是:上年安排一部分水利建设项目处于实施阶段,项目资金支付执行按工程完成进度分期分批向县财政申请拨付,因此上年安排、结转一部分水利建设项目资金本年申请支付,故本年支出数比上年支出数增加。2021年度基本支出县级财政预算安排支出数比上年减少41.56万元(上年支出985.94万元),减少主要原因是:职工人员变动、老职工退休、新职工增加,工资福利支出标准变动等差异,职工工资福利支出、社会保障缴费等支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0万元,无一般公共服务(类)支出。

2.外交(类)支出0万元,无外交(类)支出 。

3.国防(类)支出0万元,无国防(类)支出。

4.公共安全(类)支出0万元,无公共安全(类)支出。

5.教育(类)支出0万元,无教育(类)支出。

6.科学技术(类)支出0万元,无科学技术(类)支出。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,无文化旅游体育与传媒(类)支出。

8.社会保障和就业(类)支出115.26万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%。 主要用于:云县水务局机关退休职工原渠道发放退休费,在职职工机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费、工伤、生育等其他社会保障缴费支出。

9.卫生健康(类)支出58.33万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。主要用于:云县水务局机关职工基本医疗保险缴费支出。

10.节能环保(类)支出0万元,无节能环保(类)支出 。

11.城乡社区(类)支出0万元,无城乡社区(类)支出。

12.农林水(类)支出3,519.03万元,占一般公共预算财政拨款总支出的93.74%。 主要用于:云县水务局完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于小型水利工程项目建设、水土保持项目建设、防洪、抗旱抢险及山洪灾害防治、农村人畜饮水项目建设等水利工程建设专项业务工作项目支出。保障机构正常运转,用于云县水务局机构人员经费、公用经费基本支出。

13.交通运输(类)支出0万元,无交通运输(类)支出。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0万元,无资源勘探工业信息等(类)支出。

15.商业服务业等(类)支出0万元,无商业服务业等(类)支出。

16.金融(类)支出0万元,无金融(类)支出。

17.援助其他地区(类)支出0万元,无援助其他地区(类)支出。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,无自然资源海洋气象等(类)支出 。

19.住房保障(类)支出61.33万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%。 主要用于:云县水务局机关职工住房公积金财政补助缴存支出。

20.粮油物资储备(类)支出0万元,无粮油物资储备(类)支出 。

21.国有资本经营预算(类)支出0万元,无国有资本经营预算(类)支出。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,无灾害防治及应急管理(类)支出 。

23.其他(类)支出0万元,无其他(类)支出。

24.债务还本(类)支出0万元,无债务还本(类)支出。

25.债务付息(类)支出0万元,无债务付息(类)支出 。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0万元,无抗疫特别国债安排(类)支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县水务局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.75万元,支出决算为3.41万元,完成预算的71.79%。其中:因公出国(境)费本年度未编制因公出国境预算,也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出;公务用车购置及运行费支出决算为1.9万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为1.51万元,完成预算的52.98%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:今年本单位严格控制、节约“三公经费”支出,公务接待费支出决算数比预算数下降。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.08万元,下降2.35%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,与上年对比没有增减变动,因本年度未发生因公出国境事件,故无与去年对比分析;公务用车购置及运行费支出决算减少0.06万元,下降2.98%;公务接待费支出决算减少0.02万元,下降1.54%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:今年本单位严格控制、节约“三公经费”支出,公务用车运行费用、公务接待费支出决算数比上年决算数下降。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,本年度无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出1.9万元,占55.65%;公务接待费支出1.51万元,占44.35%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.9万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.9万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于小型水利工程、水土保持、防汛、抗旱抢险、农村人畜饮水等水利工程建设专项业务及其他日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.51万元。其中:

国内接待费支出1.51万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待19批次(其中:外事接待0批次),接待人次213人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级有关部门指导、检查、验收水利工程建设项目及日常公务往来指导等工作中发生的公务接待餐费等。

国(境)外接待费支出0万元,本年度未发生国(境)外公务接待费用,无国(境)外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县水务局2021年机关运行经费支出42.89万元,与上年支出69.87万元对比,支出减少26.89万元,下降38.48%。减少主要原因是:劳务费-水库管理人员定额生活补助费减少25.51万元(上年实际支出数,预算要求归入“商品服务支出-劳务费”支出,本年实际支出数预算要求归入“对个人和家庭补助-生活补助费”支出)。其次,本年度日常公用经费预算安排支出数比上年减少1.47万元。机关运行经费主要用于保障机关日常公务运转的办公费7.1万元、水费0.98万元、网络通信、电话费1.8万元、差旅费8.42万元、公务接待费1.3万元、工会经费7.18万元、公务用车运行维护费1.9万元、其他交通费用14.1万元、其他商品服务支出0.11万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,临沧市云县水务局资产总额29819.45万元,其中,流动资产7288.55万元,固定资产245.31万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程7337.85万元,无形资产6.83万元,其他资产(水利公共基础设施)14940.91万元,(具体内容详见附表)。与上年资产总额37077.66万元相比,本年资产总额减少7258.21万元,下降19.58%,减少原因主要是流动资产减少(上年决算中“财政应返还额度”结转7903.51万元,本年决算中结转水利项目资金用款额度年终县财政全部收回),其中固定资产增加18.96万元,增加8.38%,增加原因主要是:根据工作需要,购置办公室、会议室桌椅,办公电脑、打印机、档案柜等办公设备。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表



单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产





栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

29819.45

7288.55

245.31

0

88.2

0

157.11

0

7337.85

6.83

14940.91

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;

2、固定资产房屋构筑物+车辆+单价在200万以上的大型设备+其他固定资产;

3、填报金额为资产“账面原值”。

说明:固定资产-车辆原值88.2万元,其中:在编实有公务使用小汽车1辆,原值48.6万元。待办理审批报废东风牌载货抗旱供水车2辆。原值39.6万元。使用年限长,按规定已计提完资产折旧。

三、政府采购支出情况

2021年度,临沧市云县水务局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

临沧市云县水务局2021年度完成绩效自评水利建设项目5件,自评项目金额合计1580万元(其中含2020年底下达2021年度实施项目2件)。2021年县财政拨付绩效自评水利建设项目经费900.28万元(其中不含以前年度下达实施完成、项目资金结转拨付项目支出),支出项目经费900.28万元,支出率100%,基本完成年度绩效自评任务。

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

临沧市云县水务局2021年度未发生政府性基金财政拨款收入、支出,本年度未发生国有资本经营预算财政拨款收入、支出。

五、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

(一)、财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

(二)、年初结转结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(三)、基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。

(四)、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092200433301111

  
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