监督索引号53092203300101000

临沧市云县商务局2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县商务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县商务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共云县委办公室 云县人民政府办公室关于印发<云县商务局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（云县办发〔2019〕115号）文件精神，云县商务局为云县人民政府正科级工作部门，加挂云县人民政府外事办公室牌子。云县委外事工作委员会办公室设在云县商务局，接受县委外事工作委员会的直接领导，承担县委外事工作委员会具体工作。主要职责包括：

1.负责拟订全县国内外贸易、国际经济合作及外商投资的地方性政策及规定，并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展和流通体制改革并提出对策建议。

2.负责拟定国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟定引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

3.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

4.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；组织对拍卖、旧货流通活动进行监督管理。

5.负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

6.负责研究拟定药品流通行业发展的规划、政策和相关的标准；会同相关部门研究制定药品流通行业管理制度和行业规范，配合相关部门打击药品经营违法违规行为。

7.负责拟订会展产业发展规划、政策措施并组织实施；负责会展行业管理工作，推动会展向专业化、国际化、市场化、信息化方向发展；指导、管理境内外对外经济技术展览会和境外非商业性办展活动，开拓国际市场；负责县内党政机关举办境内展会活动审批（备案）、指导和绩效评估（节庆活动除外）；制定会展年度工作计划；建立会展业经济指标统计体系和信用评价体系，承担会展业统计工作。

8.贯彻执行国家、省、市进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织实施全县进出口配额计划，争取配额；执行进出口商品配额指标政策；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；贯彻落实对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口政策、省市外经贸促进政策；承担组织反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平交易有关工作。

9.推进全县进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口和再出口工作；贯彻落实国家、省、市促进服务出口和服务外包发展的规划和政策，推动服务外包平台建设。

10.贯彻省、市、县对国际经济贸易方针、政策，制定我县边境贸易和经济技术合作的具体办法和措施。

11.负责全县外商投资工作；分析研究全县外商投资情况，定期向县政府报送有关动态和建议，参与拟订利用外资的中长期发展规划；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导和管理全县国外招商引资及外商投资企业的进出口工作。

12.负责制定全县经贸涉外事务规定；归口管理全县经贸涉外工作；参与外国政府、国际组织经贸代表团及重要外商的接待工作。

13.负责全县对国外经济合作工作；执行对国外经济合作政策，指导和监督对国外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；参与拟订并执行境外投资的管理办法和具体政策，依法监督管理国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理；负责境外罂粟替代发展工作。

14.贯彻执行党中央、国务院对外方针政策和各项涉外法规，贯彻省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府对外事工作的指示和决策；督促检查有关部门贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况。

15.有针对性地组织开展外事政策和外事工作重大问题的调查研究，提出有关外事工作的政策建议；进行外事信息调查研究、跟踪、了解世界政治、经济形势，重点研究掌握周边及邻国重大政治、经济动向，为县委、县政府的对外工作决策提供重要依据；利用对外交往渠道，为全县的经济建设和社会发展服务。负责协调全县重大外事工作和涉外事务。

16.办理县委、县人大、县政府、县政协的对外事务；负责组织接待应邀外宾和来云县进行公务活动的外国驻华使领馆人员。

17.承办县委、县人民政府、县委外事工作委员会及上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，云县商务局在县委、县政府的领导下，在上级主管部门的关心指导下，紧紧围绕全年商务经济目标任务，主动担当、积极作为，全力推动商务工作取得新进展。一是培育新的经济增长点，优化消费环境，抓好扩大消费工作;二是认真谋划“十四五”商务规划；三是全力推动重点项目建设工作；四是抓实安全生产工作；五是做好外事服务工作;六是积极推进商务系统“创卫”工作；七是抓实机关党建、党风廉政和意识形态工作；八是统筹推进机关各项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县商务局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.云县商务局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县商务局2021年末实有人员编制11人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

临沧市云县商务局2021年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，也未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，所以《府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县商务局2021年度收入合计1,202.46万元。其中：财政拨款收入1,202.46万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入377.34万元增加825.12万元，增长218.67%。主要原因分析：一是人员经费增加，故基本支出增加；二是对企业的补助增加，故项目支出增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县商务局2021年度支出合计1,303.33万元。其中：基本支出324.75万元，占总支出的24.92%；项目支出978.58万元，占总支出的75.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年367.24万元对比936.09万元，增长254.90%。主要原因分析：一是人员经费增加，故基本支出增加；二是对企业的补助增加，故项目支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市云县商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出324.75万元。与上年305.68万元对比增加19.07万元，增长6.24%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出303.27万元，占基本支出的93.39%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.48万元，占基本支出的6.61%。主要原因分析：一是人员经费增加，故基本支出增加；二是公用经费增加；故日常支出增加。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市云县商务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出978.58万元。与上年61.56万元对比增长917.02万元，增长1489.64%。主要原因分析：2021年商务局项目支出978.58万元。其中：财政拨款972.12万元，非财政拨款6.46万元。项目支出中费用补贴（企业政策性补贴）支出969.12万元，占总支出的99.03％，商品和服务支出9.46万元，占总支出的0.97%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县商务局2021年度一般公共预算财政拨款支出1,296.87万元，占本年支出合计的99.50%。与上年357.68万元对比增加939.19万元，增长262.58%。主要原因分析：一是人员经费增加，故基本支出增加；二是对企业的补助增加，故项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出208.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.07%。主要用于保障局机关、机构正常运转的日常支出。包括基本工资、津贴补贴等人员工资支出，办公经费、印刷费、水电费、等日常公用经费（商品和服务支出）；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年度未发生外交（类）支出；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年度未发生国防（类）支出；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年度未发生公共安全（类）支出；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年度未发生教育（类）支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；2021年度未发生科学技术（类）支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年度未发生文化旅游体育与传媒（类）支出；

8.社会保障和就业（类）支出88.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%。主要用于单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出15.23万元，占一般公共预算财政

拨款总支出的1.17%。主要用于单位为职工缴纳的行政单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年度未发生节能环保（类）支出；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年度未发生城乡社区（类）支出；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年度未发生农林水（类）支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年度未发生交通运输（类）支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年度未发生资源勘探工业信息等（类）支出；

15.商业服务业等（类）支出969.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.73%。主要用于费用补贴（企业政策性补助）；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年度未发生金融（类）支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年度未发生援助其他地区（类）支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年度未发生自然资源海洋气象等（类）支出；

19.住房保障（类）支出15.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%。主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出;

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年度未发生粮油物资储备（类）支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年度未发生国有资本经营预算（类）支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年度未发生灾害防治及应急管理（类）支出；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年度未发生其他（类）支出；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年度未发生债务还本（类）支出；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年度未发生债务付息（类）支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。2021年度未发生抗疫特别国债安排（类）支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县商务局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.7万元，支出决算为2.52万元，完成预算的25.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%，今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为1.46万元，完成预算的30.10%；公务接待费支出决算为1.06万元，完成预算的21.86%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：预算中会展经费占多数，因疫情原因，原定的商洽会、边交会改为线上，“三公”经费决算与预算相比支出减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1.98万元，增长366.67%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加1.14万元，增长356.25%；公务接待费支出决算增加0.84万元，增长381.82%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是由于开展商力领域培训、出差、安全生产检查等工作次数增加，公车使用频率增加，支出增大，故公务用车运行维护费比上年增支；二是由于上级到本单位莅临指导工作量增加，接待次数增加，支出增大，故接待费比上年增支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行维护费支出1.46万元，占57.94%；公务接待费支出1.06万元，占42.06%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.46万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。2021年未发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出1.46万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位商务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.06万元。其中：

国内接待费支出1.06万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待12批次（无外事接待批次），接待人次96人（无外事接待人次）。主要用于上级部门执行公务活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县商务局2021年机关运行经费支出21.48万元，与上年18.74万元增加2.74万元，增长14.62%。原因分析：本年度本单位工作任务增加，差旅费、接待费、公务用车运行维护费增加。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市云县商务局资产总额3960.81万元，其中，流动资产3932.75万元，固定资产28.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3659.89万元，增长1216.23%，增长原因是本年度货币资金增加。其中固定资产增加1.08万元，增长4%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占用使用情况表

单位：万元

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2.固定资产房屋构筑物+车辆+单价在200万以上

的大型设备+其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额402.85万元，其中：政府采购货物支出1.65万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出401.20万元。授予中小企业合同金额402.85万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2021年云县商务局项目绩效自评金额978.58万元，共9个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费972.12万元，支出972.12万元，支出率100% 。

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2021年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

临沧市云县商务局2021年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，也未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，所以《府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：临沧市云县商务局2021年决算公开表

监督索引号53092203300101111