监督索引号53092203200101000

临沧市云县发展和改革局2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县发展和改革局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.承担县委财经委员会具体工作。

2.拟定并组织实施云县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

3.提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及有关政策的建议。

4.综合协调宏观经济政策，协调解决经济运行中的重大问题。

5.负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、机构调控目标和政策。

6.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。

7.统筹推进生态文明建设排头兵。

8.贯彻实施国家、省、市和县有关价格法律、法规和方针政策。

9.落实推进“数字云县”建设，协调推进数字经济发展。

10.牵头推进实施“一带一路”及面向南亚东南亚辐射中心建设。

11.贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。

12.负责电力、石油、天然气、新能源和生物职能等能源管理。

13.承担县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

(二)2022年度重点工作任务概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实中央、省、市、县决策部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，紧盯2022年全县经济社会发展目标任务，重点抓好6个方面工作：1.是坚持持续健康发展。加强经济运行分析调度，制定出台系列稳增长政策措施，保持经济运行在合理区间。充分发挥投资拉动关键作用，抓实综合交通、新能源开发、重大水利工程、城市更新改造等一批重点项目建设。做好生活物资保供稳价工作。2.是坚持创新发展，激发发展活力。打造一流营商环境，持续深化“放管服”改革，落实市场主体倍增计划。统筹好经济体制改革。强化诚信环境和信用体系建设。加快推进“数字云县”基础设施建设。3.是坚持协调发展，提升城乡发展水平。全力实施好美丽县城“三河六岸”“双体工程”及城市停车场、老旧小区、棚户区改造等建设项目，加快补齐市政配套设施短板。优化提升特色小镇建设。谋划实施乡村振兴示范园创建。4.是坚持绿色发展，构建绿色低碳循环经济体系。持续打造“绿色能源牌”，着力推进光伏、风电新型能源开发。加快推进充电基础设施项目建设。推动天然气管道布网建设。加快产业结构绿色低碳转型步伐，落实能耗双控政策。5.是坚持开放发展，推动兴边富民示范区建设。着力推进滇西南铁路“一带一路”物流园区公铁联运项目、南涧至云县高速公路（临沧段）建设项目、云县至昔归高速公路建设项目等29个项目的建设，把云县打造成临沧乃至全省对外开放大通道的关键节点。6.是坚持共享发展，为推动实现共同富裕贡献发改力量。持续抓好易地扶贫搬迁后续扶持，完善安置区基础设施和公共服务设施。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

临沧市云县发展和改革局内设9个机构，即是办公室、固定资产投资股(基础产业股、地区经济、资源节约环境保护股）、规划发展股（国民经济综合股、县国民经济动员办公室）、社会发展股（经贸流通股）、农村经济发展股(辐射中心建设与西部开发股）、能源股、价格股（价格认证中心）、粮食和物资储备股、县委财经委员会办公室秘书股。所属3个事业单位，分别是:

1.云县数字经济中心

2.云县项目服务中心

3.云县粮油服务中心

(二)决算单位构成

纳入临沧市云县发展和改革局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.云县发展和改革局

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县发展和改革局2022年末实有人员编制30人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制3人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员3人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

临沧市云县发展和改革局2022年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，也未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县发展和改革局2022年度收入合计12145542.45元。其中：财政拨款收入12145542.45元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入。与上年收入合计9770920.42元相比，本年收入合计增加2374622.03元，增长24.3%。其中：财政拨款收入与上年财政拨款收入9630920.42元相比,增加2514622.03元，增长26.11%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入与上年一样，全部为0，无增减变动；其他收入0元，与上年其他收入140000.00元相比减少140000.00元，下降100%。财政拨款收入增加的主要原因是云县粮食物流综合服务中心附属设施建设工程项目资金增加、县级储备粮轮换相关费用增加；其他收入减少的主要原因是云县“水储风光一体化”项目资金收入减少；森林防火项目资金收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市云县发展和改革局2022年度支出合计14060010.45元。其中：基本支出5364342.45元，占总支出的38.15%；项目支出8695668.00元(含上年结转非财政拨款53300.00元），占总支出的61.85%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年支出合计16064299.56相比，本年支出合计减少2004289.11元，下降12.48%。其中：基本支出减少37904.95元，下降0.70%；项目支出减少1966384.16元，下降18.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年一样，全部为0，无增减变动。基本支出减少的主要原因是人员变动，人员工资支出减少，公用经费支出减少；项目支出减少的主要原因是对企业补助项目资金支出减少、云县“水储风光一体化”项目资金支出减少、森林防火项目资金支出减少。

(一)基本支出情况

2022年度用于保障临沧市云县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5364342.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5095191.14元，占基本支出的94.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费269151.31元，占基本支出的5.02％。与上年基本支出5402247.40元相比，本年基本支出减少37904.95元，下降0.70%，减少的主要原因是人员变动，人员工资支出减少，公用经费支出减少。2022年人均工资福利支出149489.64元/人/年。

(二)项目支出情况

2022年度用于保障临沧市云县发展和改革局机关、下属事业单位等机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8695668.00元。与上年10662052.16元相比，本年项目支出减少1966384.16元，下降18.44%，减少的主要原因是对企业补助项目资金支出减少、云县“水储风光一体化”项目资金支出减少、森林防火项目资金支出减少。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1、地方政府新增债券资金支出1661168.00元，主要开展云县骨灰公墓建设项目、云县县城周边面山生态修复项目、云县大朝山库区航运基础设施建设工程、云县澜沧江支流水环境综合治理等项目编制及技术咨询相关工作；开展云县国土空间规划方案编制工作；开展云县2019至2021年度重大项目进行风险梳理，包括云县2019年城镇棚户区改造建设项目、云县第二人民医院住院综合楼及附属设施建设项目、云县南河流域幸福林果（农副）产品冷链物流建设项目、云县火车站站前广场及综合配套工程、云县县城河岸综合治理提升工程、云县新材料光伏产业园区基础设施建设项目等七个项目风险管理咨询工作；开展云县水务局管辖的正觉庵水库、刘家箐水库、中梁子水库及2018至2020年度供水价格费用成本监审工作。

2、市级重大项目前期工作经费支出500000.00元，主要开展云县“三河“防洪提升综合治理可研、环评、水保、初设、规划等前期工作。

3、粮食物资储备支出6534500.00元，用于云县粮食物流综合服务中心附属设施工程项目建设及云县救灾物资储备库项目建设；开展2022年度1500吨玉米及2500吨稻谷保管及轮换工作; 用于偿还县级陈化粮、保护粮、其他政策性亏损挂账利息。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县发展和改革局2022年度一般公共预算财政拨款支出14006710.45元，占本年支出合计的99.62%。与上年支出合计15918699.56元相比，减少1911989.11元，下降12.01%，主要原因是对企业补助项目资金支出减少；云县“水储风光一体化”项目资金支出减少；森林防火项目资金支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行3650940.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.06%。主要用于在职人员工资及津补贴、工伤、生育、失业保险、办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用支出。

2.一般公共服务支出-发展与改革事务-一般行政管理事务1661168.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.86%。主要用于云县骨灰公墓项目、云县县城周边面山生态修复项目、云县大朝山库区航运基础设施工程、云县澜沧江支流水环境综合治理等项目编制及技术咨询相关经费支出790000.00元；用于云县国土空间规划方案编制相关工作经费支出500000.00元；用于云县2019至2021年度重大项目进行风险梳理，包括云县2019年城镇棚户区改造建设项目、云县第二人民医院住院综合楼及附属设施建设项目、云县南河流域幸福林果（农副）产品冷链物流建设项目、云县火车站站前广场及综合配套工程、云县县城河岸综合治理提升工程、云县新材料光伏产业园区基础设施建设项目等七个项目风险管理咨询工作相关经费支出350000.00元；用于云县水务局管辖的正觉庵水库、刘家箐水库、中梁子水库及2018至2020年度供水价格费用成本监审相关工作经费支出21168.00元。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休707401.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%。主要用于离退休人员工资支出及护理费支出。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出302957.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%。主要用于在职人员基本养老保险单位部分缴费支出。

5.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤52590.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于遗属人员生活补助支出。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗265389.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.90%。主要用于在职人员基本医疗保险单位部分缴费支出。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出17050.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于职工大病保险缴费支出。

8.农林水支出-水利-江河湖库水系综合整治500000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%。主要用于开展云县“三河“防洪提升综合治理可研、环评、水保、初设、规划等前期工作经费支出。

9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金368014.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%。主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

10.粮油物资储备支出-粮油物资事务-设施建设800000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。主要用于县级救灾物资储备库建设及粮食物流综合服务中心附属设施工程建设支出。

11.粮油物资储备支出-粮油储备-其他粮油储备支出5681200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.56%。主要用于2022年度1500吨玉米及2500吨稻谷轮换费、保管费支出，用于偿还县级陈化粮、保护粮、其他政策性亏损历年挂账利息支出。

除以上11项支出外，无其他支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为56300.00元，支出决算为86395.52元，完成年初预算的153.46%。其中：本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算34934.52元，占总支出决算的40.44%；公务接待费支出决算51461.00元，占总支出决算的59.56%，具体是国内接待费支出决算51461.00元（本年度无外事接待事项，故无外事接待费用支出），无国（境）外接待事项，故无国外接待支出。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县发展和改革局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为56300.00元，支出决算为86395.52元，完成年初预算的153.46%。其中：本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算为34934.52元，完成年初预算的194.08%；公务接待费支出决算为51461.00元，完成年初预算的134.36%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是新成立3个临时机构，即是县城乡绿化美化工作专班办公室、县中央省预算内投资及专项债券投资项目专班办公室、县优化营商环境促进市场主体倍增领导小组办公室，产生的相关公务费用由云县发展和改革局承担。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年45098元相比,增加41297.52元，增长91.57%。其中：因公出国（境）费支出、公务用车购置费支出与上年度一样，支出为0，与上年度对比无增减变动；公务用车运行维护费支出决算与上年15580.00元相比,增加19354.52元，增长124.23%；公务接待费支出决算与上年29518.00元相比,增加21943.00元，增长74.34%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是新成立县城乡绿化美化工作专班办公室、县中央省预算内投资及专项债券投资项目专班办公室、县优化营商环境促进市场主体倍增领导小组办公室等3个临时机构，新增云县可再生能源发展和电网规划建设领导小组办公室，业务量增加、公车使用频率增加，公务用车运行费用、业接待费用也相对增加；二是单位现有车辆购买年限长、跑的里程数多，车辆老化严重，修理费和单位里程用油量增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度未发生因公出国境事件，故无因公出国境支出。

2.购置车辆0辆。本年度未发生购置公务用车，故无购置公务用车支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障公务出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待41批次（其中：未发生外事接待支出），接待人次257人（其中：无外事接待批次）。主要用于上级调研、督察、重大项目开工等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2022年度未发生国（境）外接待费支出，没有安排国（境）外接待人次和批次。

2022年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县发展和改革局2022年机关运行经费支出269151.31元，与上年346922.56元相比,减少77771.25元，下降22.42%,减少主要原因是办公费、印刷费、水电费、邮政费、差旅费、劳务费支出减少。机关运行经费主要用于办公费26593.39元、公务接待费23988.00元、工会经费44269.92元、其他交通费用174300元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市云县发展和改革局资产总额3978018.96元，其中，流动资产3841679.81元，固定资产136339.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年3864441.06元相比，本年资产总额增加113577.9元，其中固定资产与上年153166.67元相比，减少16827.52元,下降10.99%。

固定资产减少的主要原因是固定资产累计折旧增加39896.52元，故固定资产原值减少39896.52元；新购置固定资产增加23069元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额5809元，其中：政府采购货物支出5809元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额5809元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

(一)部门整体支出绩效自评情况

（详见附表12表）

2022年度，临沧市云县发展和改革局项目绩效自评金额8695668.00元，共3个项目，支出率100%。

1.绩效目标情况：加强资金管理，提高资金使用效益。以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，充分发挥财政资金使用效益；充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，加强财务管理；严格财务审核，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

3.综合评价结论：强化内部控制制度建设，加强收支管理，确保资金使用安全，严格执行财务管理制度，规范会计核算，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

(二)部门整体支出绩效自评表

（详见附表13）

(三)项目支出绩效自评表

（详见附表14）

五、其他重要事项情况说明

临沧市云县发展和改革局2022年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，也未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，无需要说明其他重要事项情况。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

(四)“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

(一)部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

(二)财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

(三)其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

(四)基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092203200101111