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临沧市云县刘家箐水库管理局2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县刘家箐水库管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县刘家箐水库管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市云县刘家箐水库是一座以农业灌溉为主，兼顾渠道沿途农村人畜饮水的中型水库。

临沧市云县刘家箐水库管理局在县委、县政府的统一领导下，认真贯彻执行国家和省、市、县有关法律、法规和路线、方针、政策，不断增强服务社会能力，为水利工程建设及正常运行提供管理保障，对水库大坝进行安全监测、水文监测、渠道维修养护、灌溉用水调配、组织实施好水库至幸福连通工程项目的顺利实施。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、坚持党的全面领导，强化组织管理。一是抓实基层党的建设。二是抓实党风廉政建设。三是抓实意识形态和精神文明建设。四是抓实综治维稳平安建设。

2、坚持安全责任制，强化安全管理。一是抓好通报问题整改。二是开展库区偷捕偷钓偷牧专项整治活动。三是加强库区安全防护。

3、坚持值班值守，强化运行管理。一是严格应急值班值守。二是抓好供水调度保障。三是抓好水雨情观测。四是抓好水库蓄水。

4、坚持内外兼修，强化经济管理。一是积极向上争取项目资金。二是抓好水费收缴。三是抓好财经管理。

5、坚持大局意识，强化中心工作。一是抓好“美丽河湖”和“绿美水库”建设。二是抓好疫情防控。三是抓实产业发展。四是抓好依法治县和普法宣传教育工作。五是积极开展爱国卫生“七个专项行动”、民族团结进步示范单位创建；六是积极完成县委、县人民政府和县水务局交办的其他工作任务，为云县经济社会发展贡献力量。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧市云县刘家箐水库管理局属财政全额拨款独立编制，独立核算的事业一级预算单位。我部门共设置4个内设机构，分别是：

1.办公室；

2.技术股（运行管理股）；

3.资产财务股；

4.安全保卫股

无下属单位。本年机构无变动。

（二）决算单位构成

纳入2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1、云县刘家箐水库管理局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县刘家箐水库管理局2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）。

2022年末实有人员11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

2022年末实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

1、临沧市云县刘家箐水库管理局2022年度没有一般公共预算财政项目收入，也没有使用一般公共预算财政拨款安排的项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；

2、临沧市云县刘家箐水库管理局2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;

3、临沧市云县刘家箐水库管理局2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表;

4、临沧市云县刘家箐水库管理局2022年度没有“三公”经费、行政参工单位机关运行经费收入，也没有使用“三公”经费、行政参工单位机关运行经费安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表;

5、临沧市云县刘家箐水库管理局2022年度没有一般公共预算财政项目收入，也没有使用一般公共预算财政拨款安排的项目支出，故《项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县刘家箐水库管理局2022年度收入合计1448217.30元。其中：财政拨款收入1448217.30元。占总收入的100%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入及其他收入。与上年相比收入合计增加250645.14元。增加20.93%，其中：财政拨款增加250645.14元，增加20.93%。上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入及其他收入与上年度一样，全部收入为0，无增减变动。增加的主要原因是：本年因单位业务开展的需要从云县投资促进局调入副局长1 人，人员类资金收入增加；本年度无项目资金收入。

二、支出决算情况说明

临沧市云县刘家箐水库管理局2022年度支出合计1448217.30元。其中：基本支出1448217.30元,占本年支出的100%；本年度本单位无项目支出、上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。与上年度相比支出增加250645.14元。增加20.93%，其中：基本支出增加250645.14元。增加20.93%。项目支出、上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出全部为0，与上年度相比无增减变化。基本支出增加的主要原因是：本年因单位业务开展的需要从云县投资促进局调入副局长1 人。导致人员工资支出增加。本年度无项目支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于临沧市云县刘家箐水库管理局机构正常运行的日常支出1448217.30元，与上年同期相比支出增加了250645.14元，增加20.93%。其中：基本工资、绩效工资、津贴补贴支出1111062.00元;占基本支出的76.72%；机关事业单位养老保险支出99806.56元，占基本支出的6.89%；医疗卫生健康支出105276.79元，占基本支出的7.27%，其中:其他社会保障缴费10496.49元，职工基本医疗保险缴费94780.30元;住房公积金支出104499.00元，占基本支出的7.22%；办公费、电费和工会经费支出27572.95元，占基本支出的1.9%。2022年度我单位人均年人员经费支出129149.48元/人/年。

（二）项目支出情况

临沧市云县刘家箐水库管理局2022年度无用于保障本单位和下属事业单位的专项业务工作的经费支出。也无基本建设类项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县刘家箐水库管理局2022年度支出合计1448217.30元。其中：基本支出1448217.30元,占本年支出的100%；本年度本单位无项目支出、上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。与上年度相比支出增加250645.14元。增加20.93%，其中：基本支出增加250645.14元。增加20.93%。项目支出、上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出全部为0，与上年度相比无增减变化。基本支出增加的主要原因是：本年因单位业务开展的需要从云县投资促进局调入副局长1 人。导致人员工资支出增加。

本年度无项目支出，与上年相比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出99806.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.89%。主要用于单位职工养老保险支出；

2.卫生健康（类）支出97570.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%。主要用于职工基本医疗保险及大病保险支出；

3.农林水（类）支出1146341.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.15%。主要用于单位人员基本工资、绩效工资、津贴补贴、水库管理局日常运行管理办公费、电费和工会经费支出；

4.住房保障（类）支出104499.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%。主要用于单位职工住房公积金支出；

除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、农林水（类）支出、住房保障（类）支出外，其他科目未发生支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县刘家箐水库管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，其中：因公出国（境）费支出、公务用车购置费支出、公务用车运行维护费支出、公务接待费支出决算都为0元。与上年同期相比无增减变化。临沧市云县刘家箐水库管理局因为无因公出国（境）人员、无公务用车购置、无公务用车及无公务接待，所以无“三公”经费预算和支出数据。

2022年度与2021年度我单位都未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，对比无增减变化。其中：因公出国（境）费支出、公务用车购置费及运行维护费支出、公务接待费支出与上年度一样，支出全部为0，与上年度对比无增减变动，无增减主要原因分析。主要原因是无因公出国（境）人员、无公务用车购置、无公务用车及无公务接待，所以无“三公”经费预算和支出数据。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1、安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位本年度未发生因公出国（境）费用，无因公出国（境）批次和人次；

2、购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位本年度无购置车辆，公务用车保有量为0，无相关费用支出；

3、安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位本年度未发生国内公务接待费用，无接待批次和人次。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2022年度未发生国（境）外接待费支出，没有安排国（境）外接待人次和批次。

2022年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县刘家箐水库管理局2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无增减变化，无主要原因分析，无主要用于事项。机关运行经费是行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，临沧市云县刘家箐水库管理局单位性质为其他事业单位，故无此类经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市云县刘家箐水库管理局资产总额166531541.62元，其中，流动资产5882035.06元，固定资产293535.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产160355970.74元（具体内容详见公开11表）。与上年相比，本年资产总额减少216304.68元，其中固定资产减少16588.56元；流动资产减少199716.12元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产使用情况表详见附表11）。

三、政府采购支出情况

2022年度，临沧市云县刘家箐水库管理局无政府采购支出，所以无政府采购货物支出、政府采购工程支出及政府采购服务支出。 政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年度，临沧市云县刘家箐水库管理局部门整体绩效总体目标紧扣部门职责、总体绩效目标开展，严格按规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，绩效评价严格执行规定程序，通过真实、客观、公正地评价，整个项目综合评价均为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

临沧市云县刘家箐水库管理局2022年度没有一般公共预算财政项目收入，也没有使用一般公共预算财政拨款安排的项目支出，故《项目支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

临沧市云县刘家箐水库管理局2022年度没有一般公共预算财政项目收入支出，没有政府性基金预算财政拨款收入支出，没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，没有“三公”经费、行政参工单位机关运行经费收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

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