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云县岔河水库管理局2024年部门预算公开

2024年部门预算公开目录

第一部分 云县岔河水库管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县岔河水库管理局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县岔河水库管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云县岔河水库管理局对岔河水库工程项目建设及正常运行提供管理保障。在县委、县政府的统一领导下，认真贯彻执行国家和省、市、县有关法律、法规和路线、方针、政策，不断增强服务社会的能力。组织工程初步设计文件的编制、申报等工作；依法依规对工程项目的勘察、设计、监理等组织招标、并签订有关合同。负责检查、监督考核参建各方和现场建设管理情况，协助编制、上报项目年度建设计划，协助办理工程质量与安全监督、主体工程开工报告报批手续，协助制订、上报工程度汛计划、相应的安全度汛措施，并对工程安全度汛负责。负责与项目所在地地方人民政府及有关部门协调解决好工程建设外部条件。认真搞好水库大坝、溢洪道、灌区干渠、附属设施等工程设施的维护管理，保证水库的运行安全。做好水库防汛预案、应急措施、水库防限水位运用计划及水库的防洪调度等工作。制定管理规则和办法，建立健全工程技术档案，做好水库大坝等建筑物的安全运行、检查观测和水库水文监测等工作。对涉及水库工程安全的各项活动进行监督检查。参与水库工程管理范围和保护范围内各类建设项目及水域开发利用规划的审查。依法制止侵占、破坏、毁坏水库工程等违章、违法行为。承办上级业务主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

云县岔河水库管理局共设置4个内设机构，包括：综合办、资财股、技术股、安质合同股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、深入学习贯彻党的方针政策。

2、确保岔河水库工程建设顺利进行。

3、积极向上级争取项目资金扶持。

4、组织实施好岔河水库工程项目的监管职责。

5、完成上级主管部门交办事宜。

二、预算单位基本情况

云县岔河水库管理局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1318891.56元，其中：一般公共预算1318891.56元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2023年度）的1190503.38元对比增加128388.18元，增长10.78%。主要原因是：编制2024年部门预算时，我单位实有在职人数为9人，比2023年度编制部门预算时单位实有人数8人，增加1人，导致2024年度部门预算人员经费增加，基本收入增加，部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款总收入1318891.56元，其中:本年收入1318891.56元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1318891.56元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2023年度）的1190503.38元对比增加128388.18元，增长10.78%。主要原因是：编制2024年部门预算时，我单位实有在职人数为9人，比2023年度编制部门预算时单位实有人数8人，增加1人，导致2024年度部门预算人员经费增加，基本收入增加，财政拨款总收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1318891.56元。财政拨款安排支出1318891.56元，其中：基本支出1318891.56元，与上年（2023年度）的1190503.38元对比增加128388.18元，增长10.78%。主要原因是：编制2024年部门预算时，我单位实有在职人数为9人，比2023年度编制部门预算时单位实有人数8人，增加1人，导致2024年度部门预算人员经费增加，基本支出增加，财政拨款总支出增加。

项目支出0元，与上年（2023年度)的0元对比，无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208社会保障和就业支出116991.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.87%。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出116991.36元，主要用于事业单位在职职工养老保险缴费支出。

2.210卫生健康支出62740.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%。其中：2101102事业单位医疗58816.12元，主要用于事业单位职工医疗保险缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出3924.79元，主要用于事业单位职工工伤和大病保险缴费。

3.221住房保障支出99407.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.54%。其中：2210201住房公积金99407.52元，主要用于事业单位在职职工住房公积金缴费。

4.213农林水支出1039751.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.83%，主要用于保障事业单位正常运转的基本支出，含职工工资福利支出，具体指基本工资、津贴补贴、绩效工资和其他社会保障缴费；商品和服务支出，具体指公用经费、工会经费和职工教育经费等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1277398.56元（其中：基本支出1277398.56元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的96.85％。其中：30101基本工资422040元，主要用于事业单位职工岗位工资和薪级工资支出；30102津贴补贴31740元，主要用于事业单位职工艰苦边远地区津贴支出；30107绩效工资538680元，主要用于事业单位职工基础性绩效和奖励性绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费116991.36元，主要用于事业单位职工养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费58816.12元，主要用于事业单位职工医疗保险缴费；30112其他社会保障缴费9723.56元，主要用于事业单位职工工伤、失业、大病保险缴费；30113住房公积金99407.52元，主要用于事业单位职工住房公积金缴费。

2.302商品和服务支出41493元（基本支出41493元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的3.15％。其中：30201办公费24300元，主要用于保障单位日常运转开支;30216培训费6330.6元，主要用于事业单位职工业务培训开支；30228工会经费10862.4元，主要用于事业单位基层工会缴费。

五、县对下专项转移支付情况

云县岔河水库管理局2024年无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县岔河水库管理局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县岔河水库管理局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县岔河水库管理局无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县岔河水库管理局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目0个，部门政府采购预算总额0元，其中：部门政府采购货物预算0元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县岔河水库管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年（2023年）预算的0元相比，没有发生变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县岔河水库管理局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比，没有变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县岔河水库管理局2024年公务接待费预算为0元，较上年0元相比，没有变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县岔河水库管理局2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元相比，没有变化。其中：公务用车购置费0元，较上年相比，没有变化；公务用车运行维护费0元，较上年相比，没有变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县岔河水库管理局根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2024年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

“机关运行经费”指行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中日常公用经费支出。云县岔河水库管理局单位性质为事业单位，故我单位2024年机关运行经费安排0元，无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云县岔河水库管理局资产总额:67659950.65元，其中，流动资产13739757.83元，固定资产41017.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程53879175.75元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少872632.67元，其中：流动资产减少1126309.74元，固定资产增加6735.48元，无形资产无增减变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2022年度）的68532583.32元减少了872632.67元。减少的原因是：一是计提固定资产折旧11894.78元、计提无形资产摊销0元等；二是支付代上级主管部门管理云县病险水库及杨家村水库等工程资金，货币资金减少，流动资产减少1126309.74元；三是在建工程管理费增加，在建工程增加246941.59元。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12资产月报数据

第二部分 云县岔河水库管理局2024年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092200433600111