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云县晓街河水库管理局2024年部门预算

公开说明

2024年部门预算公开目录

第一部分 云县晓街河水库管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况（本次下达）

九、其他公开信息

第二部分 云县晓街河水库管理局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县晓街河水库管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

工程建设期间职责 ：

1.在县委、县政府的统一领导下，认真贯彻执行国家和省市、县有关法律、法规和路线、方针、政策，不断增强服务社会的能力；

2.组织初步设计文件的编制、审核、申报等工作；

3.按照基本建设程序和批准的建设规模、内容、标准组织工程建设；

4.根据工程建设管理需要，合理设置内设机构并负责任免其负责人；

5.负责办理工程质量与安全监督、主体工程开工报告报批手续；

6.负责与项目所在地地方人民政府及有关部门协调解决好工程建设外部条件；

7.依法对工程项目的勘察、设计、监理、施工和材料及设备等组织招标、并签订有关合同；

8.组织编制、审核、上报项目年度建设计划，落实年度工程建设资金，严格按照概算控制工程投资，厉行节约， 用好、管好建设资金；

9.负责检查、监督参建各方和现场建设管理情况，包括工程投资、工期、质量、生产安全和工程建设责任制的落实情况等;

10.负责组织制订、上报工程度汛计划、相应的安全度汛措施，并对工程安全度汛负责；

11.负责组织编制竣工决算。负责按照有关验收规程组织或参与验收工作；

12.负责工程档案资料的管理，包括对各参建单位所形成档案资料的收集、整理、归档工作进行监督、检查。

水库建成后管理职责 ：

1.在县委、县政府的统一领导下，认真贯彻执行国家和省、市、县有关法律、法规和路线、方针、政策、不断增强服务社会的能力；

2.认真搞好水库大坝、隧洞、溢洪道、渠道等工程设施的维护管理， 保证水库的运行安全；

3.保证水库按设计要求蓄足水量，有效解决效益区农业生产及人民群众生活用水需求，认真做好水库的调度运用，充分发挥水库服务经济社会发展的功能；

4.配合水行政主管部门做好水政执法，维护水利设施不受侵害。认真开展水土流失防治，做好环境监测和保护工

5.制定供水计划和水量调度方案，完善各项管理制度，确保水库管理工作正常开展；

6.充分利用水库优势，积极开展多种经营；

7.在县人民政府或上级行政主管部门的授权委托下，认真开展水费收取工作，并按有关规定上缴财政部门；

8.负责落实水库管理运行和维修经费；

9.加强干部职工的政治和业务培训，培养政治合格、业务过硬的水利工程建设、管理人才；

10.承办县委、县政府和各级 行政主管部门交办的其他工作任务；

11.承办县政府级相关部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

云县晓街河水库管理局设办公室、技术股2个股室。纳入2024年度部门决算编报的单位共1个，为财政全额拨款事业单位，无行政单位、参照公务员法管理的事业单位及其他事业单位等。

（三）重点工作概述

一是完成本单位的本职工作，目前云县晓街河水库管理局的主要工作是负责晓街河水库工程建设，晓街河水库工程经云南省水利厅、云南省发展和改革委员会发文批准，工程概算总投资487235400元，截至目前，完成导流洞、大坝、输水隧洞建设并试运行成功，完成渠道（总长28千米），其中倒虹吸15个，15个完工，灌区渠道隧洞工程6个，6个完工。本年预计将全面完成水库工程竣工验收。

二是完成县委、县政府交办的其他工作，云县晓街河水库管理局积极配合县委、县政府、县水务局安排专班马街河前期工作，抽调人员参加乡村振兴等领导或部门安排的其他工作。

二、预算单位基本情况

云县晓街河水库管理局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；无差额供给单位、定额补助单位、自收自支等单位。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金0人，单位资金保障0人。

本单位无离、退休人员。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1276911.56元，其中：一般公共预算1276911.56元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年（2023年度）的1384172.35 元对比减少107260.79元，下降7.75%。主要原因是：人员减少，财政补助人员经费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款总收入1276911.56元，其中:本年收入1276911.56元，上年结转收入0元。本年收入全部为一般公共预算财政拨款1276911.56元，无政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益等。

与上年（2023年度）的1384172.35元对比减少107260.79元，下降7.75%。主要原因是：人员调出减少，财政补助人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1276911.56元。财政拨款安排支出1276911.56元，其中：基本支出1276911.56元，与上年（2023年度）的1384172.35元对比减少107260.79元，下降7.75%。主要原因是：人员调出减少，财政补助人员经费减少。

项目支出0元，与上年（2023年度)的0元对比一致。主要原因是：2023、2024年本级项目财政都没有纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 2080505社会保障和就业支出117029.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的9%。主要用于职工基本养老保险；

2. 210卫生健康支出60989.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。其中2101102职工医基本疗保险金57357.49元，2101199大病保险3631.7元；

3. 221住房保障支出96942.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的8%。主要用于221020职工住房公积金上缴；

4. 213农林水支出1001950.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的78%，主要用于保障事业单位正常运转的基本支出，含职工工资福利支出，具体指基本工资、津贴补贴、绩效工资和其他社会保障缴费；商品和服务支出，具体指公用经费、工会经费和职工教育经费等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1237855.7 元,占一般公共预算财政拨款总支出的97％，其中主要用于支付30101基本工资434556元，支付30107绩效工资488400元，支付30102津贴补贴34284元；支付30108机关事业单位基本养老保险缴费115432.32元，支付30109职业年金缴费1596.99元，支付30110职工基本医疗保险57357.49元，支付30112其他社会保障缴费1615.7元，主要用于上缴职工工伤保险，支付30112其他社会保障缴费2016元，主要用于上缴职工大病保险，30112其他社会保障缴费5654.96元；支付30113住房公积金96942.24元，主要用于上缴职工住房公积金。

2. 302商品和服务支出预算39055.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的3％，主要用于支付30201办公费11600元，支付30205水费5000元、支付30211差旅费5000元，支付30228工会费10937.52元；支付30216培训费6518.34元。

3.本单位没有对个人和家庭的补助收入预算。

五、县对下专项转移支付情况

云县晓街河水库管理局2024年没有对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县晓街河水库管理局没有与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县晓街河水库管理局没有按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县晓街河水库管理局没有经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县晓街河水库管理局2024年度没有编制部门政府采购预算，不作说明。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县晓街河水库管理局2024年都没有单独编制一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，与2023年0元预算无增减变化。

（一）因公出国（境）费

云县晓街河水库管理局2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年0元对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县晓街河水库管理局2024年公务接待费预算为0元，较上年0元无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，与上年无增减变化。

公务接待费支出为0，较上年无增减的原因是：我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，取消公务接待费支出预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县晓街河水库管理局2024年没有公务用车编制，没有产生购置及运行维护费，较上年0元无增减变化，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元无变化的原因是：我单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，实施公务用车制度改革，严格公务用车管理，实际工作中以租车解决交通问题。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县晓街河水库管理局根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2024年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况，不作说明。

九、其他公开信息

无

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

“机关运行经费”指行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中日常公用经费支出。云县晓街河水库管理局单位性质为事业单位，故本单位2024年机关运行经费安排0元，与上年无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云县晓街河水库管理局资产总额5863350.19元，其中，流动资产5851964.93元，固定资产18630.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少5754108.31元，其中：流动资产减少5765493.57元，固定资产18630.26元，增加18630.26元，无形资产0元，无增减。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2022年度）11617458.50元减少了5754108.31元。减少的主要原因是：马街河水库暂存款支付到相应对方。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

第二部分云县晓街河水库管理局2023年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092200433400111