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云县正觉庵水库管理局2024年部门预算公开

2024年部门预算公开目录

第一部分云县正觉庵水库管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县正觉庵水库管理局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县正觉庵水库管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实国家有关水利方针、政策、法律法规；负责工程检查观测、养护修理和调度运行管理工作；做好供水服务工作，推行计划供水、合理用水、用水计量；建立健全防汛工作岗位责任制，加强对水利工程的巡视检查，及时上报险情；负责工程观测记录和资料整编、归档工作；完成县水务局和上级机关交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、运行管理股、安全保卫股、供水管理股、综合经营部。

1.办公室职责：综合协调局内局外和各股室的各项工作；负责文件起草、会议记录、工作总结及决定事项督办；负责局机关机要、保密、印章管理和文书档案等工作。

2.运行管理股职责：负责水库日常运行管理，完成年度蓄水计划，确保农业和城镇供水；负责对库区工程规划、勘测设计、概预算及施工管理；负责做好水库坝体沉降位移观测、水位观测和水工建筑物的日常检修维护等工作。

3.安全保卫股职责：负责水库库区和办公区的安全保卫工作；结合实际，制定库区和办公区工作安全保卫各项制度；组织开展库区水法等法律法规宣传，配合水行政主管部门进行水政监督执法等工作。

4.供水管理股职责：组织对库区灌溉渠道和引水渠道日常安全运行管理；配合工程技术股完成水库灌溉渠道和引水渠道工程的测量、设计和施工管理；负责水库引水渠、灌溉渠和闸门及水表的日常维护工作等工作。

5.综合经营部职责：综合协调城镇供水、农业灌溉供水和发电供水，确保城镇供水和农业用水；负责城镇供水和发电供水的计量和计价；负责组织完成水库枢纽设施的维修管护等工作

（三）重点工作概述

1.加强学习：全局职工认真学习贯彻党的十九大，习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九届五中、六中全会精神，不断提高全局党员干部职工的政治站位，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，各项工作有序推进。不断提高全局党员干部职工的政治站位。强化业务学习，加强职工的职业技能培训，不断提高全局党员干部职工业务能力。

2.加强党建工作：把全局党员干部职工深入学习、爱学习、学以致用和廉洁自律等方面的认识、认知推向一个高度，提升意识形态等工作。提高全局职工政治敏锐性和鉴别力。

3.加强水库日常维护管理：一是认真执行安全保卫工作24小时制，定期不定期进行安全巡查，利用自动监控系统强化对库区严密监控，对外来人员利用广播系统进行引导劝说等宣传教育，监督游玩人员遵守水库管理制度。二是认真做好日常工程观测：每日对水库水位、来水量、出水量、大坝渗透量等进行观测，在监测管理上下功夫，及时掌握工程第一手数据。完成高低水位时沉降位移观测，汛前汛后及重大节日开展安全生产大检查。

4.抓项目实施：云县正觉庵水库除险加固工程批复项目概算总投资54,730,800.00元，目前该项目已完成投资30，157，300.00

二、预算单位基本情况

云县正觉庵水库管理局编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1299749.98元，其中：一般公共预算1299749.98元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年（2023年度）的1558391.98元对比减少258642.00元，下降16.6%。主要原因是：人员变动，去年有项目预算，今年无预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款总收入1299749.98元，其中:本年收入1299749.98元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1299749.98元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年（2023年度）的1558391.98元对比减少258642.00元，下降16.6%。主要原因是：人员变动，去年有项目预算，今年无预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1299749.98元。财政拨款安排支出1299749.98元，其中：基本支出1299749.98元，与上年（2023年度）的1458391.98元对比减少158642.00元，下降10.88%。主要原因是：人员变动。项目支出0元，与上年（2023年度)的100000.00元对比减少100000.00元，下降100%。主要原因是：去年有项目预算，今年无预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.213农林水支出966545.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的74%。其中：水利支出966545.05元，主要用于本单位基本工资、津贴补贴等发放、单位运转的办公费、水电费等公用支出、云县正觉庵水库维修养护。

2.208社会保障和就业支出180268.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的14%。其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出110664.96元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出4249.96元，2080502事业单位离退休支出65353.2元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出、退休人员原渠道经费支出。

3.210卫生健康支出59570.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。其中：2101102事业单位医疗59570.09元，主要用于缴纳单位基本医疗保险及大病保险。

4.221住房保障支出93366.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。其中：2210201住房公积金93366.72元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1195354.12元（其中：基本支出1195354.12元，项目支出0.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的92％。其中：30101基本工资432876.00元，主要用于支付职工工资，30102津贴补贴33264.00元，主要用于支付津贴补贴；30107绩效工资455916.00元，主要用于支付绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费110664.96元，主要用于支付单位基本养老保险；30109职业年金缴费4249.96元，主要用于支付职业年金；30110职工基本医疗保险缴费55241.98元，主要用于支付基本医疗保险；30112其他社会保障缴费9774.5元，主要用于支付工伤、生育、失业等保险费；30113住房公积金93366.72元，主要用于支付职工住房公积金。

2.302商品和服务支出33042.66元（基本支出33042.66元，项目支出0.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的3％。其中：30201办公费6000元，主要用于支付购买办公用品;30202印刷费3500元；30205水费2500.00元；30211差旅费3600.00元，主要用于办公用饮水费；30216培训费6493.14元，主要用于培训会务费支出；30228工会经费10949.52元，主要用于工会经费支出。

3.303对个人和家庭的补助支出65353.2元（基本支出65353.20元，项目支出0.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的4％。其中：30302退休费65353.2元，主要用于支付退休人员工资。

4.310资本性支出6000.00元（基本支出6000.00元，项目支出0.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的1％，其中：31002办公设备购置6000元，主要用于购买办公电脑。

五、县对下专项转移支付情况

云县正觉庵水库管理局2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县正觉庵水库管理局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县正觉庵水库管理局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县正觉庵水库管理局无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县正觉庵水库管理局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目0个，部门政府采购预算总额0元，其中：部门政府采购货物预算0元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县正觉庵水库管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年（2023年）预算的6000.00元减少6000.00元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县正觉庵水库管理局2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比无变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县正觉庵水库管理局2024年公务接待费预算为0元，较上年较上年（2023年）预算的6000.00元减少6000.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县正觉庵水库管理局2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元,无变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无变动；公务用车运行维护费0元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县正觉庵水库管理局根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2024年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县正觉庵水库管理局2024年机关运行经费安排0元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2023年度）的0元无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云县正觉庵水库管理局资产总额:60475120.56元，其中，流动资产4067810.12元，固定资产264281.87元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程30468103.85元，无形资产539.69元，其他资产25674385.03元。与上年相比，本年资产总额增加9820239.47元，其中：流动资产减少206257.96元，固定资产减少52431.18元，无形资产减少429.96元，在建工程增加10079358.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2022年度）的50654881.09元增加了9820239.47元。主要是支付除险加固工程款。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12资产月报数据。

第二部分云县正觉庵水库管理局2024年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092200433500111