云县工商业联合会2017年度部门决算公开情况说明

目    录

第一部分  云县工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

云县工商业联合会是中共云县委领导下的人民团体，是县委和县政府联系非公经济代表人士的桥梁，管理和服务非公有制经济的助手。云县工商业联合会同时为云县的民间商会，机构规格为正科级。主要职责是：

（一）参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（二）密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

（三）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员共建社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把企业自身发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。

（四）引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

（五）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

（六）为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

（七）增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作；增进与国外工商社团的交往，为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。

（八）加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

（九）承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

编制2017年部门预算时，云县工商联部门编报单位1个，内设2个部门，即2017年末人员编制为8人，其中：公务员6人、行政工勤2人，实有8人，其中：在职人员8人，退休人员2人。公务用车编制数为1辆，实有1辆。

2017年度末实有人员编制5人。其中：行政编制3人，事业编制2人（含参公管理事业编制1人、行政工勤人员1人）；在职在编实有行政人员6人，事业人员2人（含参公管理事业人员1人、行政工勤人员1人）。

离退休人员2人，其中：退休2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  一般公共预算财政拨款收入支出决算

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年度收入合计178.44万元。其中：财政拨款收入178.44万元，占总收入的100%；。2016年度总收入110.21万元,2017年度收入增加的原因是年内工资提高。

二、支出决算情况说明

2017年度支出合计178.44万元。其中：基本支出130.25万元，占总支出的73％；项目支出48.19万元，占总支出的23％；基本支出增加的原因是年内工资提高，项目支出增加的原因是今年召开了云县工商联合会换届工作会议及工商联非公经济人士专题培训及理想信念教育实践活。

（一）基本支出情况

2017年度用于基本支出的日常支出130.25万元，2016年支出130.25万元，2017年支出较2016年增加的主要原因是内工资提高。2017年基本工资、津贴补贴等人员经费支出106.84万元，占基本支出的82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出12.78万元，占基本支出的8％；离休人员支出、职工住房公积金、绩效考核目标奖等对个人家庭补助支出10.62万元，占基本支出的10%。

（二）项目支出情况

2017年度用于项目支出的经费支出48.19万元，较2016年增加了28.19万元项目支出。2017年的项目支出主要内容是：一是组织非公经济人士专题培训及理想信念教育实践活；二是召开云县工商联合会换届工作会议。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出178.44万元,占本年支出合计的100%，与上年对比增加68.23万元，主要原因是：内工资提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出178.44万元,主要用于1工资福利支出106.84万元（基本工资36.43万元、津贴补贴49.28万元、奖金4.00万元、其他社会保障缴费4.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.90万元、其他工资福利支出0.49万元）；2对个人和家庭的补助10.62万元（退休费2.86万元、住房公积金7.76万元）；3.商品和服务支出12.78万元（办公费2.04万元、邮电费0.19万元、差旅费0.29万元、培训费0.45万元、工会经费0.98万元、公务用车运行维护费1.00万元、其他交通费用6.96万元、其他商品和服务支出0.88万元）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的  %；公务用车购置及运行费支出决算为1万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为 0万元，完成预算的  %。

    2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加0万元，增加0。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增加0。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占  %；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占 100 %；公务接待费支出 0万元，占  %。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0万元。

2017年无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出1万元。

其中：未开支公务用车购置费，公务用车运行维护支出万元。主要用于保障日常办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等以及国宾接待车辆的保险费。2017年度，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0万元。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年度收入合计178.44万元。其中：财政拨款收入178.44万元，占总收入的100%；。2016年度总收入110.21万元,2017年度收入增加的原因是年内工资提高。二、支出决算情况说明

2017年度支出合计178.44万元。其中：基本支出130.25万元，占总支出的73％；项目支出48.19万元，占总支出的23％；基本支出增加的原因是年内工资提高，项目支出增加的原因是今年召开了云县工商联合会换届工作会议及工商联非公经济人士专题培训及理想信念教育实践活。

（一）基本支出情况

2017年度用于基本支出的日常支出130.25万元，2016年支出130.25万元，2017年支出较2016年增加的主要原因是内工资提高。2017年基本工资、津贴补贴等人员经费支出106.84万元，占基本支出的82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出12.78万元，占基本支出的8％；离休人员支出、职工住房公积金、绩效考核目标奖等对个人家庭补助支出10.62万元，占基本支出的10%。

（二）项目支出情况

2017年度用于项目支出的经费支出48.19万元，较2016年增加了28.19万元项目支出。2017年的项目支出主要内容是：一是组织非公经济人士专题培训及理想信念教育实践活；二是召开云县工商联合会换届工作会议。

三、一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收支决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出178.44万元,占本年支出合计的100%，与上年对比增加68.23万元，主要原因是：内工资提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出178.44万元,主要用于1工资福利支出106.84万元（基本工资36.43万元、津贴补贴49.28万元、奖金4.00万元、其他社会保障缴费4.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.90万元、其他工资福利支出0.49万元）；2对个人和家庭的补助10.62万元（退休费2.86万元、住房公积金7.76万元）；3.商品和服务支出12.78万元（办公费2.04万元、邮电费0.19万元、差旅费0.29万元、培训费0.45万元、工会经费0.98万元、公务用车运行维护费1.00万元、其他交通费用6.96万元、其他商品和服务支出0.88万元）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的  %；公务用车购置及运行费支出决算为1万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为 0万元，完成预算的  %。

    2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加0万元，增加0。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增加0。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占  %；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占 100 %；公务接待费支出 0万元，占  %。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0万元。

2017年无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出1万元。

其中：未开支公务用车购置费，公务用车运行维护支出万元。主要用于保障日常办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等以及国宾接待车辆的保险费。2017年度，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0万元。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

此项如有数据请参照第三大点编写，如无数据则写明“2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。”

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

此项如有数据请参照第三大点编写，如无数据则写明“2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。”

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

工商业联合会2017年年机关运行经费支出12.78万元。部门机关运行经费主要用于：办公费2.0369万元；邮电费0.1899万元；差旅费0.2932万元；培训费0.445752万元；工会经费0.979056万元；公务用车运行维护费1万元；其他交通费用6.96万元（交通补贴）；其他商品和服务支出0.88万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，资产总额71.268996万元，其中，流动资产27.031759万元，固定资产43.63973万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.597507万元，其他固定资产20.56万元。与上年相比，本年资产总额减少20.403186万元，其中固定资产增加0.7234万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

1我会2017年财政拨款收入预决算差异率为21.61%，非财政拨款收入预决算差异率为0%，年初结转和结余预决算差异率为0%，人员经费预决算差异率为20.83%，公用经费预决算差异率为119.49%，差异率较大。主要原因是：工资调整到至差异；

2我会2017年人员经费预算执行差异率为0%，公用经费预算执行差异率为0%，“三公”经费支出预决算差异率为0%。

3我会2017年财政拨款结转和结余率为0%，财政拨款结转和结余上下年变动率为0%，财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重为0%。

4我会2017年项目支出中开支在职人员及离退休经费比重为0%。

5我会2017年资产类往来款变动率为0%，负债类往来款变动率为-43.87%，增幅较大。主要原因是：以前年度的其他应付款在今年集中支付所造成；

6我会2017年事业单位借款变动率为0%。

7我会2017年在职人员控制率为200%，其他人员增减率为0%，一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率为0%。

8我会2017年非税收入应缴未缴国库款、财政专户款共计0元。

（五）其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明，如无，则要写明“在本单位（或部门）2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。”。）

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释（如未使用专用名词则写明“本单位（或部门）2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。”）。

监督索引号53092200671401111