监督索引号53092200433601000

云县岔河水库管理局2017年度部门决算公开情况说明

目    录

第一部分  云县岔河水库管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  云县岔河水库管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）部门主要职责

云县岔河水库管理局对岔河水库工程项目建设及正常运行提供管理保障。承担水库大坝、溢洪道、灌区干渠、附属设施等水库工程的建设及运行、维修和养护等日常管理工作。做好水库防汛预案、应急措施、水库防限水位运用计划及水库的防洪调度等工作。制定管理规则和办法，建立健全工程技术档案，做好水库大坝等建筑物的安全运行、检查观测和水库水文监测等工作。对涉及水库工程安全的各项活动进行监督检查。参与水库工程管理范围和保护范围内各类建设项目及水域开发利用规划的审查。依法制止侵占、破坏、毁坏水库工程等违章、违法行为。承办上级业务主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

云县岔河水库管理局经云县机构编制委员会《关于成立云县岔河水库管理局的批复》（云编复〔2012〕80号）及《关于云县岔河水库管理局机构升格的通知》（云县编发〔2013〕36号）文件批准成立“云县岔河水库管理局”，为水务局下属正科级事业单位；内设2个机构，即：办公室、技术股。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍:

1、深入学习贯彻党的方针政策。

2、水库工程在2018年正式开工、建设。

3、积极向上级争取项目资金扶持。

4、组织实施好水库工程项目的实施。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云县岔河水库管理局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1、云县岔河水库管理局

2.无

3.无

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云县岔河水库管理局部门2017年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云县岔河水库管理局部门2017年度收入合计101.37万元。其中：财政拨款收入101.37万元，占总收入的100%；上级补助收入101.37万元，占总收入的100%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年54.67万元，对比增加46.7万元，增长85.42%，主要原因是人员调动，增加编制内人员，2017年实行工资改革，提高职工工资标准，增加人员工资收入，提高职工工资福利待遇。

二、支出决算情况说明

云县岔河水库管理局2017年度支出合计101.37万元。其中：基本支出101.37万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年54.67万元对比增加46.7万元，增长85.42%，主要原因为人员调动，增加编制内人员，2017年实行工资改革，提高职工工资标准，增加职工工资福利待遇。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障云县岔河水库管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出101.37万元。与上年53.18万元对比增加48.19万元，增长90.62%,主要原因是人员调动，增加编制内人员，2017年实行工资改革，提高职工工资标准，增加职工工资福利待遇。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费3.94万元，占基本支出的3.88％。年人均日常公用经费为0.44万元。比上年0.39万元增加0.05万元，增长12.82%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障云县岔河水库管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年1.5万元对比减少1.5万元，减低100%,主要原因为2017年度没有相关项目支出。

三、一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云县岔河水库管理局2017年度一般公共预算财政拨款收入101.37万元,占本年收入合计的100%。与上年54.67万元对比增加46.7万元，增长85.42%，主要原因为人员调动，增加编制内人员，2017年实行工资改革，提高职工工资标准，增加职工工资福利待遇。

云县岔河水库管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出101.37万元,占本年支出合计的100%。与上年54.67万元对比增加46.7万元，增长85.42%，主要原因为人员调动，增加编制内人员，2017年实行工资改革，提高职工工资标准，增加职工工资福利待遇。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出101.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于农林水支出79.44万元，占总支出的78.36%；社会保障和就业支出10.34万元，占总支出的10.2%；医疗卫生与计划生育支出4.79万元，占总支出的4.73%；住房保障支出6.8万元，占总支出的6.71%；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况;

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云县岔河水库管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.6万元，支出决算为0.5万元，完成预算的31.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的-100%；公务接待费支出决算为0.5万元，完成预算的83.33%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是云县岔河水库管理局本着厉行节约，严格控制支出，按照“三公经费”只减不增的原则，在保证日常工作正常运行的前提下，尽可能做到少开支，多办事。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0.5万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加0.5万元，增长100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是岔河水库工程于2017年2月举办开工典礼，发生接待各级领导级相关部门莅临指导开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.5万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等无。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.5万元。其中：

国内接待费支出0.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级领导对云县岔河水库工程项目莅临指导所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无相关工作产生的接待支出。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

云县岔河水库管理局2017年机关运行经费支出3.94万元，与上年3.17万元对比增加0.77万元，增长24.29%,主要原因为2017年增加一名职工，增加人员经费，增加工会经费支出。部门机关运行经费主要用于办公经费2.71万元，占机关运行经费支出的68.83%；公务接待费0.5万元，占机关公用经费支出的12.7%；工会经费0.73万元，占机关公用经费的18.47%。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，云县岔河水库管理局资产总额5850.49万元，其中，流动资产1805.71万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4044.78万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5550.49万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额15.15万元，其中：政府采购货物支出15.15万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额15.15万元，占政府采购支出总额的100%。

(四){C}绩效自评信息情况

岔河水库管理局在上级机关党委的正确领导下，积极开展各项工作。2017年度取得：省水利厅以云水保许〔2017〕19号批复批准云县岔河水库水土保持方案；省水利厅以云水规计〔2017〕9号批准云县岔河水库工程可行性研究报告；省环保厅以云环审〔2017〕12号批复批准云县岔河水库工程环境影响报告书；省住建厅以“选字第530000201700006”批准选址意见书。在此基础上，省发改委对《云县岔河水库工程可行性研究报告》进行评审，并取得省发改委的批复（云发改农经〔2017〕195号）。通过省水利厅组织专家对岔河水库工程项目初步设计报告进行评审，省水利厅准予《云县岔河水库工程初步设计报告》批复；并于同年取得国家林业局对云县岔河水库工程使用林地可行性报告的审批。

其他重要事项情况说明

在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

(五){C}相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

                           云县岔河水库管理局

                            2018年10月16日

监督索引号53092200433601111

云县岔河水库管理局.xls