监督索引号53092200643501000

云县新材料光伏产业园区管理委员会

2017年度部门决算公开情况说明

目    录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、贯彻落实中央、省、市涉及新材料光伏产业园区的方针、政策、决议、决定和法律、法规，依法制定新材料光伏产业园区各项管理规定，完善管理体制，优化运行机制，建立适应新材料光伏产业园区产业发展需要的现代企业制度、劳动人事制度、分配制度、社会保险制度、风险投资机制等配套支撑体系，领导和组织好新材料光伏产业园区各项工作，履行好新材料光伏产业园区各项管理职能；

2、依据云县经济社会发展规划和城市建设总体规划，组织编制新材料光伏产业园区经济社会发展规划和建设规划，经批准后组织实施和管理；按照国家有关投资和产业政策，组织和审批（核准、备案）进入新材料光伏产业园区的投资项目。对新材料光伏产业园区的各类企业事业组织进行指导、协调和服务，保障企业依法自主经营；扩大对外开发，抓好招商引资，负责依法处理新材料光伏产业园区涉外事务；负责园区内规划、建设、土地、环保、市政公用、园林绿化和房地产管理（负责园区内项目开发建设监管及物业管理）工作；

3、负责新材料光伏产业园区内财政、国有资产、人事劳动、社会保障、统计、科技、经贸、知识产权和安全生产管理工作；   

    4、完成市委、市政府、县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

我部门编制2017年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；事业单位1个；非参公管理事业单位0个。部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中： 财政全供养11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第一部分云县新材料光伏产业园区概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案（可看文件，并到“临沧市财政局”公众信息网上参看）。

（二）2017年度重点工作任务介绍

一、经济指标任务如期完成

截止2017年底，实现主营业务收入70.25亿元，同比增长9.41%，其中工业企业主营业务收入59.25亿元，同比增长11.38%；实现规上工业增加值16.03亿元，同比增长10%；实现利税总额8.68亿元，同比增长8.23%；完成工业固定资产投资12.23亿元，同比增长5.03%。

二、重点工作稳中向好推进

（一）招商引资工作成效明显

年内前期在谈项目共计15个，协议总投资73.6亿元，累计到位资金28.3亿元，完成目标任务的100%。向上争取资金项目4个，申报资金1623万元。

（二）基础设施配套有新提升，固定资产投资有新进展

1.园区1号路投入使用。

 2.新城坝片区基础设施配套建设项目稳步推进。

（三）园区规划和土地审批工作依法有序开展

1.新城坝片区的土地使用调规得以完善。

2.土地报批、供地工作组织正常。

3.园区规划用地收储和土地征收及拆迁工作进展加速。

（四）园区投融资平台建设有创新，服务企业出实招

（五）企业安全生产态势良好，生产经营秩序井然

（六）党风廉政建设全面加强，党建水平有新提升

（七）脱贫攻坚工作持续有效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成（可看文件，并到“临沧市财政局”公众信息网上参看）

纳入云县工业园区2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.云县新材料光伏产业园区管理委员会

2.……

3.……

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云县工业园区2017年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人，事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

无实有车辆编制，无在编实有车辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  云县工业园区2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云县工业园区2017年度收入合计6987626.22元。其中：财政拨款收入6987629.22元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比上年2300037.05元增加4687589.17元，主要原因为人员调入和政策性增资、项目建设资金增加。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

云县工业园区2017年度支出合计3187629.22元。其中：基本支出1337629.22元，占总支出的42％；项目支出1850000元，占总支出的58％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。比上年支出1311119.56元增加1876509.66元，增长143%,主要原因为人员调入和政策性增资、项目建设资金增加。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2017年度用于保障云县工业园区机构正常运转的日常支出1337629.22元。比上年677037.05元增加660592.17元，主要原因为人员调入和政策性增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障云县工业园区为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1850000元。与上年634082.51元增加1215917.49元，主要原因为项目建设增加。具体项目为：1、云县财预发〔2017〕18号《关于下达2017年重点项目前期工作经费》的通知200000元；2、云县财预发〔2017〕32号《重点项目前期工作经费》的通知200000元；3、云县财行发〔2017〕33号《关于下达2017年部门预算经费的通知》250000元；4、云县财库发〔2017〕1号《关于返还2016年工业和信息发展专项资金的通知》1200000元。（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云县工业园区2017年度一般公共预算财政拨款收入6987629.22元,占本年收入合计的100%。比上年2300037.05元增加4687592.17元，增长203%，主要原因为人员调入和政策性增资、项目建设资金增加。

云县工业园区2017年度一般公共预算财政拨款支出3187629.22元，占本年支出合计的100%。比上年支出1311119.56元增加1876509.66元，增长143%,主要原因为人员调入和政策性增资、建设项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务{类}支出1446899.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的45%。主要用于工资、办公费项目经费等相关支出情况。

2.社会保障和就业支出139895元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.医疗卫生与计划生育支出61280元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。主要用于事业单位医疗。

4.城乡社区支出250000元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.85%。主要用于项目经费支出。

5.资源勘探信息支出1200000元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.6%主要用于项目建设。

6.住房保障支出89554元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.8%。主要用于住房公积金支出。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云县工业园区2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为200000元，支出决算为13685元，完成预算的6.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为13685元，完成预算的6.85%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加3141.5元，增长29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加3141.5元，增长29%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因接待次数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出13685元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等无。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出13685元。其中：

国内接待费支出13685元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次87人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作、洽谈招商等产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

“2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。”

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

“2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。”

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

云县工业园区2017年机关运行经费支出1337629.22元，与上年677037.05元增加660592.17元,主要原因为人员调入和政策性增资。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、差旅费、电话费、工会费等机关运行支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，云县工业园区资产总额140116194.72元，其中：流动资产27788516.65元，固定资产247064元，对外投资及有价证券0万元，在建工程112080614.07元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15604513.86元，其中固定资产增加41868元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额41868元，其中：政府采购货物支出41868元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（四）绩效自评信息情况

主要是本单位部分统计数据指标，即财政投入的产出，部门工作取得的成效。

（五）其他重要事项情况说明

“在本单位（或部门）2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项”。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释（如未使用专用名词则写明“本单位（或部门）2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。”）。

监督索引号53092200643501111

云县新材料光伏产业园区管理委员会.xls