监督索引号53092200433301000

云县水务局2017年度部门决算公开情况说明

目    录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2007年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2007年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

云县水务局主要职能是：负责保障全县水资源的合理利用，指导、建设水利设施、重要江河的治理和开发。负责指导、建设农村水利项目工作，组织协调农田水利基本建设。负责重大涉水违法事件查处、协调。承办云县人民政府交办的其他事项。

（二）2007年度重点工作任务介绍

云县水务局2017年重点工作任务是：完成晓街河水库、杨家村水库、撒马坝水库年度建设任务；完成南汀河幸福段、北桥河、大寨河茶房段河道治理项目； 完成晓街河重点山洪沟防洪治理工程，以及“中央统筹资金”项目县晓街乡水利整村推进建设项目；建设中央财政小型农田水利第八批重点县水利建设项目，完成2016年度12乡镇农村饮水安全巩固提升项目，完成刘家箐水库至幸福管道连通工程等水利项目建设工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云县水务局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云县水务局2017年末实有人员编制54人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员51人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员26人。其中：离休0人，退休26人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云县水务局2017年度收入合计6191.98万元。其中：财政拨款收入6187.08万元，占总收入的99.92%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入4.9万元，占总收入的0.08%。与上年收入合计6553.96万元对比，减少361.98万元，主要原因是：2017年上级财政预算安排水利建设项目资金，比上年减少。

二、支出决算情况说明

云县水务局2017年度支出合计4384.35万元。其中：基本支出948.98万元，占总支出的21.64％；项目支出3435.37万元，占总支出的78.36％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年支出合计6797.69万元对比，减少2413.34万元，主要原因是：2017年上级财政预算安排水利建设项目资金比上年减少，投资支出相应减少，其次，一部分水利建设项目处于实施阶段，项目资金按工程进度支付，安排投资结转下年支出。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障云县水务局机构正常运转的日常支出948.98万元。与上年支出合计751.67万元对比，增加197.31万元,主要原因是：职工基本工资、津贴补贴等方面人员经费，政策性工资晋级、社会保障缴费等支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出880.6万元，占基本支出的92.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费68.38万元（其中含水库管理人员定额补助费20.43万元）占基本支出的7.21％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障云县水务局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3435.37万元。与上年6046.02万元对比，减少2610.65万元，主要原因是：2017年上级财政预算安排水利建设项目资金比上年减少，投资支出相应减少，其次，一部分水利建设项目处于实施阶段，项目资金按工程进度支付，安排投资结转下年支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云县水务局2017年度一般公共预算财政拨款收入6187.08万元,占本年收入合计的99.92%。与上年收入合计6547.3万元对比，减少360.22万元，主要原因是：2017年上级财政预算安排水利建设项目资金，比上年减少。

云县水务局2017年度一般公共预算财政拨款支出4379.45万元,占本年支出合计的99.89%。与上年支出合计6791.04万元对比，减少2411.59万元，主要原因是：2017年上级财政预算安排水利建设项目资金比上年减少，投资支出相应减少，其次，一部分水利建设项目处于实施阶段，项目资金按工程进度支付，安排投资结转下年支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4379.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于：基本支出944.08万元，其中：事业单位退休37.36万元，事业单位基本养老保险缴费支出88.49万元，死亡抚恤2.56万元，事业单位医疗37.26万元，其他水利支出（基本工资、津贴补贴等人员经费、机构正常运转的日常支出）720.25万元，住房公积金58.16万元。水利工程建设、农田水利、农村人畜饮水等项目支出3435.37万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云县水务局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17万元（其中：年初县财政预算安排支出占5万元，水利工程建设项目管理费预算支出占12万元），支出决算为16.22万元（其中：年初县财政预算安排决算支出占3.56万元，水利工程建设项目管理费决算支出占12.66万元），完成预算的95.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.54万元，完成预算的94.89%；公务接待费支出决算为7.68万元，完成预算的96%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：公务用车运行支出、公务接待支出比预算数有所减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少5.31万元，下降24.66%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.89万元，下降18.07%；公务接待费支出决算减少1.42万元，下降6.59%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2017年日常公务接待、用车以及上级有关部门检查、指导、验收水利建设项目次数相应减少，“三公”经费支出比上年有所下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.54万元，占0.2%；公务接待费支出7.68万元，占0.17%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.54万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.54万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障日常公务及水利工程建设工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7.68万元。其中：

国内接待费支出7.68万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次1100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级有关部门指导、检查、验收水利工程建设及日常公务等工作中发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生政府性基金财政收支，上年结转283万元，结转下年283万元，属北桥河、大寨河茶房段河道防洪治理省级配套资金，因工程未全面完工、投资未审计结算，一部分工程尾款、审计保留金、工程保修金未支付。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

云县水务局2017年机关运行经费支出68.38万元（其中含水库管理人员定额补助费20.43万元），与上年68.92万元对比基本持平。部门机关运行经费主要用于保障机关日常公务运转的办公费、电费、网络通信费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，部门资产总额12504.82万元，其中，流动资产12269.37万元，固定资产235.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1836.58万元，其中固定资产减少34.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆3辆（公务用车改革无偿划拨），账面原值43.8万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

完成晓街河水库项目大坝填筑、隧洞开挖、砼浇筑、灌溉渠道等土建工程。完成设计库容164万立方米撒马坝水库建设工程。杨家村水库工程举行了开工仪式，完成投资550万元；年调水431.94万立方米的云县刘家箐水库至幸福连通工程完成投资2906万元。完成大寨河河道治理9.4公里，北桥河河道治理完成3.93公里，南汀河云县幸福段河道治理工程完成3.802公里，晓街河山洪沟防洪治理工程完成4.918公里。云县幸福镇海东片区高效节水灌溉项目完成投资200万元，云县2014年“中央统筹资金”项目县建设项目完成投资626万元。云县2016年中央财政小型农田水利重点县项目完成投资1890万元。设计灌溉面积1000亩的幸福石佛山高效节水灌溉项目已完工，完成投资106万元；完成农村饮水安全巩固提升工程458件，正在实施千吨万人以上集镇供水工程2件，巩固提升农村饮水安全20.13万人。完成小（二）型水库除险加固完成2件，完成投资198万元。

（五）其他重要事项情况说明

本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

云县水务局

2017年10月22日

监督索引号53092200433301111

云县水务局.xls