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　　云县财政局2022年预算公开目录

　　第一部分 云县财政局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 云县财政局2022年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　云县财政局2022年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻执行国家和省、市、县有关财政、税收方针政策和法律法规，拟订财政发展战略和中长期规划并组织实施。分析预测综合经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出加强财源建设和运用财税政策实施宏观调控、平衡社会财力的建议。拟定推进基本公共服务均等化财政政策。完善鼓励公益事业发展的财税政策。为全县人才工作提供财政政策保障。

　　2.承担财税法规和政策的执行情况、预算管理有关监督工作。

　　3.承担各项财政收支管理职责。编制全县和县本级预决算草案并组织执行。受县人民政府委托，向县人民代表大会及其常委会报告县本级预算、执行和决算等情况。负责审核批复部门（单位）的年度预决算。组织实施和考核预算绩效管理。拟定地方财政体制管理制度并组织实施。会同有关部门拟订有关资金（基金）的财务管理制度。

　　4.承担地方税收和政府非税收入有关管理职责。提出地方税收政策调整建议。拟订涉及财政改革政策措施。提出有关税收优惠政策的建议。按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

　　5.负责实施国库集中收付制度。承担国库资金管理职责。组织编制政府财务报告。负责拟订和执行政府采购政策并监督管理。

　　6.拟订和执行地方政府性债务管理的实施办法和规章制度。承担地方政府性债务日常管理职责。提出全县政府性债务规模控制和债务结构调整建议。指导和监督全县各级加强政府性债务管理。

　　7.按规定拟定行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施。编制年度全县国有资产管理情况报告。集中履行县级国有金融资本出资人职责。拟定国有金融资本管理制度。

　　8.拟订国有资本经营预算的规定和办法。负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案。监缴县本级国有资本收益。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

　　9.拟订政府性基金管理制度。监督管理政府性基金收支活动。汇总编制县本级政府性基金预决算草案。提出政府性基金与一般公共预算统筹安排的建议。

　　10.负责审核并汇总编制全县和县本级社会保险年度基金预决算草案，承担社会保险基金的监管工作。

　　11.参与拟订县级建设投资的有关政策。制定基本建设财务管理具体实施办法并监督实施。

　　12.根据县人民政府授权，代表县人民政府开展财税领域国际交流与合作。管理多边开发机构、外国政府贷（赠）款。

　　13.负责管理和指导全县会计工作。监督执行会计法规制度，规范会计行为。

　　14.承担云县人民政府国有资产监督管理委员会日常工作。根据县人民政府授权依法履行出资人职责，加强所监管企业国有资产的管理工作。承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。指导推进所监管企业改革和重组，推进所监管企业的现代企业制度建设。完善公司法人治理结构，按照国家和省、市、县的战略部署推动国有经济布局和结构的调整。通过法定程序对所监管企业负责人进行任免，考核其经营业绩。建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。负责年度国有资产综合报告的起草和报告等工作。负责编制地方企业国有资产专项报告。负责督促检查所监管企业贯彻落实国家和省、市、县安全生产等政策及有关法律法规、标准等工作。负责所监管企业国有资产基础管理。起草国有资产管理的规范性文件，制定有关制度、措施。对全县国有资产管理工作进行指导和监督。

　　15.承担云县人民政府金融办公室日常工作。贯彻执行国家和省、市、县关于金融工作的方针、政策和法律、法规；全面落实县委、县政府关于金融工作的决策部署，拟定我县地方金融监管的措施办法；研究分析金融形势和全县金融运行情况，拟订全县金融业发展规划和政策，提出促进金融业稳定、发展与改革的政策措施建议。负责小额贷款公司、融资租赁公司、商业保理公司、融资性担保机构的监督管理工作；负责县人民政府与驻县金融监管机构的联系沟通工作，支持人行云县支行依法履行监督管理职责；推进金融服务实体经济工作，引导和鼓励驻县金融机构服务地方经济社会发展，加强对民营企业、小微企业和“三农”金融服务；协调推进企业直接融资、企业上市有关工作，促进多层次资本市场发展；牵头推进地方金融监管信息化建设；协调推进地方金融机构组织体系建设，协调推动金融创新、金融招商、沿边金融综合改革、对外交流合作工作；按要求组织有关考核和奖励工作；负责牵头组织协调有关部门整顿规范金融秩序；承担统筹协调云县防范和处置非法集资工作领导小组办公室日常工作，负责统筹防范和处置非法集资等非法金融活动；协调地方金融机构重大风险和案件的调查处理；牵头建立完善地方金融风险监测、识别、评估、预警的处置体系，协调落实重大金融风险防范和应急处置工作，协调处理地方金融突发事件和重大事件；协调推进投融资主体建设，配合有关部门围绕重大项目、重点工程、重要产业指导、协调投融资主体开展融资业务，做好融资方案的可行性、合规性审查；参与金融人才引进和培训工作。

　　16.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

　　17.职能转变。

　　（1）完善宏观调控体系。创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性，提升财政服务保障全市经济社会发展的能力。

　　（2）深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市和县（区）、乡（镇）财政关系。全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。

　　（3）防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

　　18.有关职责分工。

　　（1）税政管理职责分工。云县财政局负责地方税收政策管理，提出地方税收政策调整建议；审核其他法规、规章和规范性文件中涉及税收政策问题的条款。国家税务总局云县税务局负责税收政策的执行、税收的征收管理，配合做好地方税收政策调整工作，对税收法律、行政法规执行过程中的征管和一般性税政问题进行解释，与云县财政局加强税收征管信息数据共享。

　　（2）非税收入管理职责分工。云县财政局负责研究拟订非税收入管理制度、政策和实施办法，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。国家税务总局云县税务局等执收部门按照非税收入国库集中收缴等有关规定，负责做好非税收入申报征收、会统核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作，有关非税收入项目收缴信息与云县财政局及时共享。

　　（二）机构设置情况

　　编制2022年部门预算时，云县财政局机关设15个内设机构，即：办公室、综合股（县清理规范津贴补贴办公室、非税收入管理股）、法制税政股、预算股、国库股、经济建设股、行政政法科教文化股、社会保障股、农业农村股、涉外金融股、政府采购管理股、会计股、财政监督股、国资委党委办公室、云县国有资产监督管理委员会办公室；云县财政局下属事业单位2个，级格为股所级，分别是云县社保基金管理中心和云县国有资本投资管理运营中心。

　　（三）重点工作概述

　　2022年我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习习近平总书记考察云南重要讲话和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，围绕县委提出的三个目标，五大重点工作，坚持稳字当头、稳中求进，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，弘扬伟大建党精神，围绕中心、服务大局，科学统筹财政资源，贯彻落实直达资金机制、地方政府专项债券管理、财政往来款项清理盘活，强化财政预算管理，促进社会大局和谐稳定，推动全县经济持续健康发展。

　　1.深挖财税资源，千方百计抓牢收入。一是做好财源排查，紧盯重点税源增长点，积极关注电力、建筑、批发零售等行业经营情况及砂石资源整治推进情况，紧盯增值税收入过亿元税款，守住烟叶税、土地增值税、契税及城建税等地方税种收入增长点，促进收入实现增收。加强对税源相对固定的税种日常跟踪管理，确保各项财政收入依法依规、应收尽收。二是清理和规范各项税收优惠政策，不折不扣落实减税降费政策，切实增强市场主体的活力和发展后劲，扩大税收基础面。三是加大清理盘活往来款项，规范国库资金管理。四是积极争取上级资金支持。

　　2.统筹平衡财力，全力支持保障民生。兜牢基本民生底线，全力做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。一是着力保居民就业。及时发放公益性岗位补贴、社会保险补贴、贫困劳动力外出务工以及其他就业补助。二是着力保基本民生。实现基本公共卫生服务均等化；落实保障重点优抚对象抚恤及生活补助、城乡居民基本医疗、城乡医疗救助、计划生育奖励等，奋力保民生福祉。三是着力兜牢“三保”底线。把“三保”作为保障和改善民生、确保经济平稳运行的重要支撑，夯实维护云县经济秩序和社会大局稳定的“基石”。四是着力保市场主体。在疫情防控进入常态化背景下，争取上级优惠政策帮助市场主体有序复工复产，为企业与银行牵线搭桥，减轻企业负担。五是着力保障疫情防控，全力支持常态化疫情防控工作。

　　3.巩固拓展成果，全力支持乡村振兴。按照县委、县政府乡村振兴“四定”工作法，全力支持脱贫攻坚的巩固提升与乡村振兴有效衔接，按照“缺什么补什么”的原则，采取统筹整合涉农资金、调整优化支出结构和库款调度优先保障扶贫资金支出等措施，不断增加财政资金对扶贫领域的投入。

　　4.加强监控监管，全面落实直达机制。一是在资金分配方面，根据资金用途及时分配资金，落实具体项目。二是资金支付方面，直达资金单独下达、单独标识、库款单独调度，及时将资金支付至最终收款人，点对点将资金拨付落到实处。三是依托直达资金动态监控系统，实时更新台账数据，实时监控资金下达情况、资金支付情况，确保直达资金数据的及时性、完整性和准确性，确保直达资金惠企利民的成效充分发挥。

　　5.提前谋划项目，全力向上争取资金。按照国家产业政策，紧跟国家扶持资金走向，精准发力向上争取专项债券等资金，保障火车站综合配套工程、县城河岸综合治理提升和冷链物流项目建设资金来源。

　　6.深化改革发展，全力加大国资监管。研究制定完善《国有企业整合重组实施方案》和《国有企业公司制改制工作实施方案》，分期分批开展国有企业改革，对达到清产核资条件的13户县属国有企业开展清产核资及清算公示注销。加快推进我县行政事业单位所开办的全民所有制企业改制工作，对条件成熟的采取清算注销、产权转让、重组整合等方式进行整合，完成14户所有制企业的清算改制及注销工作。扎实抓好国有企业退休人员社会化管理工作，督促各国有企业严格按照剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题管理规定，有序推进退休人员档案资料及党员组织关系转移接收工作。

　　7.推进依法理财，全面提升运行质量。严格执行《预算法》《预算法实施条例》《中华人民共和国会计法》和《财政违法行为处罚处分条例》等财经法律法规，全面推进依法理财。一是以规范部门预算为基础，牢固树立分配与管理并重、投入与绩效并重的理念，增强预算编制的真实性、准确性，切实提升预算管理水平。二是以严格资金拨付为着力点，杜绝挤占挪用专项资金，严格规范专项资金管理和使用，加强财政专项资金管理，确保财政资金安全。三是以健全制度为重点，强化监督管理，建立健全评价机制，确保内部控制有效实施，规范行政事业单位财务管理。四是以完善会计基础工作为抓手，规范行政事业单位资产管理、防止国有资产流失，切实做到依法理财、依法行政。五是以监控平台为载体，加强衔接资金、直达资金使用过程的监督管理，合法合规使用财政资金，充分发挥财政资金的使用效率和效益。六是以公开为常态，在“云县人民政府公众信息网”完整公开政府预决算、部门预决算和“三公”经费预决算，积极推进财政依法理财、民主理财进程。

　　8.学党史悟思想，全面提升财政队伍形象。把党史学习教育与基层党建、清廉机关和预算管理一体化、财政资金直达机制、财政改革等重点工作深度融合、同频共振，确保把学习成果转化为推动财政改革发展的实际成效。围绕“依法理财、为民理财”要求，着力推进财政文化建设，作为党史学习教育的拓展和延伸。围绕机关作风建设，严格执行相关工作纪律、规范机关干部仪容仪表，进一步提升财政机关干部形象。

　　二、预算单位基本情况

　　我局部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制47人，其中：行政编制26人，事业编制21人。在职实有49人，其中： 财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休 18人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2022年部门财务总收入 14,460,701.39元，其中：一般公共预算14,460,701.39元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

　　与上年对比部门财务总收入增加237,787.92元，增加1.67%，主要原因是项目经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2022年部门财政拨款收入 14,460,701.39元，其中:本年收入 14,460,701.39元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,460,701.39万元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

　　与上年对比部门财政拨款收入增加237,787.92元，增加1.67%，主要原因是项目经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2022年部门预算总支出 14,460,701.39元。财政拨款安排支出 14,460,701.39元，其中：基本支出9,960,701.39元，与上年对比减少了262,212.1元，减少2.56%,主要原因是人员经费减少;项目支出4,500,000.00元，与上年对比减少4,000,000.00元，增加500,000.00元，增长12.5%，主要原因是项目经费增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.一般公共服务支出11,734,102.29元（其中：行政运行7,234,102.29元、信息化建设600,000.00元、其他财政事务支出1,100,000.00元、其他一般公共服务支出2,800,000.00元），主要用于工资发放及保证运转公用支出、维护全县各行政事业单位使用的财政软件、乡镇财政干部及财务人员培训支出、组织财政收入工作协调工作经费支出、云县高等级公路拆迁办公室重点工程借款2022年占用费支出。

　　2.社会保障和就业支出1,559,872.24元（其中：归口管理的行政单位离退休391,081.20元；机关事业单位基本养老保险缴费支出879,671.04元；机关事业单位职业年金缴费支出250,000.00元，死亡抚恤39,120.00元），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、退休人员原渠道支付部分支出及遗属补助支出。

　　3.卫生健康支出599,637.58元（其中：行政单位医疗578,557.58元；其他行政事业单位医疗支出21,080.00元），主要用于缴纳行政单位基本医疗及大病保险。

　　4.住房保障支出567,089.28元（其中：住房公积金567,089.28元），主要用于缴纳职工住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2022年财政拨款安排支出14,460,701.39元(其中：基本支出9,960,701.39元，项目支出4,500,000.00元)。

　　基本支出9,960,701.39元，分别是人员经费9,430,820.63元，公用经费529,880.76元。

　　1.人员经费9,430,820.63元，其中：基本工资1,941,960.00元、津贴补贴1,658,400.00元、奖金832,806.00元、绩效工资1,170,684.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出652,439.04元、职业年金缴费支出250,000.00元、职工基本医疗保险缴费452,629.58元、其他社会保障缴费支出41,451.53元、住房公积金489,329.28元、退休费391,081.20元、生活补助1,510,920.00元、抚恤金39,120.00元。

　　2.公用经费529,880.76元，其中:办公费30,000.00元、水费10,000.00元、电费13,000.00元、差旅费32,000.00元、公务接待费20,000.00元、工会经费74,751.36元、培训费29,129.40元、公务用车运营维护费48,000.00元、其他交通费用273,000.00元。

　　项目支出4,500,000元，分别是：财政软件维护费专项资金600,000元,组织财政收入工作协调工作经费1,000,000元、乡镇财政干部及财务人员培训经费100,000元，云县高等级公路拆迁办公室重点工程借款占用费2022年专项资金2,800,000元。

　　组织财政收入工作协调工作经费1,000,000.00元，其中：办公费500,000.00元、印刷费17,500.00元、水费5,000.00元、电费5,000.00元、邮电费40,000.00元、差旅费50,000.00元、维修（护）费25,000.00元、会议费40,000.00元、公务接待费50,000.00元、劳务费100,000.00元、公务用车运行维护费40,000.00元、其他商品和服务支出50,000.00元、办公设备费77,500.00元。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　本单位没有县对下专项转移支付资金。

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额415,500.00元，其中：政府采购货物预算415,500.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　云县财政局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计158,000.00元，较上年减少173,740.00元，下降52.37%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　云县财政局2022年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　云县财政局2022年公务接待费预算为70,000.00元，较上年减少59，010.00元，下降45.74%，国内公务接待批次为85次，共计接待860人次,公务接待费减少原因：因“三公”经费按要求压缩。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　云县财政局2022年公务用车运行维护费为88,000.00元，较上年减少114，730.00元，下降56.59%。年末公务用车保有量为1辆。公务用车运行维护费减少原因：因“三公”经费按要求压缩。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　云县财政局2022年实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算拨款4,500,000.00元。其中：财政软件维护费专项资金600,000.00元，主要用于维护全县各行政事业单位使用的财政软件，BS票据系统维护费、会计核算系统维护费、财政一体化系统维护费、财政资金动态监控系统维护费、电子化支付软件维护费、部门预算软件等财务相关软件维护。提高财政资金使用的安全性和科学性，实现全县各行政事业单位软件使用满意度达到≧95%。

　　云县高等级公路拆迁办公室重点工程借款占用费2022年专项资金2,800,000.00元，主要为了加强基础设施建设，确保重点工程顺利实施，提升改善人居环境，建设美丽云县，积极组织财政收入，缓解财政收支矛盾，保障民生支出。通过积极筹措资金，逐年归还消化重点工程借款，实现资金足额兑付。使人民群众对云县高等级公路建设和城市建设的满意度≧98%,受益对象满意度≧98%。

　　组织财政收入工作协调工作经费1,000,000.00元，主要是为了加强对宏观经济运行、重大财税改革、重要财政政策的研究、规划，发挥财政部门作为宏观经济管理部门的积极作用、加强财税征收管理工作、积极组织财政收入、狠抓增收带支、培植财源建设。全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生，防风险的各项工作。完成全县财政收支目标任务。

　　乡镇财政干部及财务人员培训经费100,000.00元,通过财政业务培训，提高培训效率、覆盖率，提高全县各行政事业单位财务人员业务水平。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

　　2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

　　3.三公经费：三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　4.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　云县财政局2022年机关运行经费454,880.76元，其中:办公费30,000.00元、培训费29,129.40元、工会费74,751.36元、公务用车运行维护费48,000.00元、其他交通费用273,000.00元（公务交通补贴），较上年减少4.5%，主要原因是经费压缩。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，云县财政局资产总额12,211,099.08元，较上年减少21.44%，其中，流动资产11,249,554.96元，较上年减少21.67%，占资产总额92.13%，固定资产954,636.01元，较上年减少18.32%，占资产总额7.82%,无形资产6,908.11元，较上年减少44.85%，占资产总额0.06%。对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，其他资产0.00元。本单位无资产处置及资产出租出借收益。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

　　云县财政局2022年部门预算重点领域财政项目文本公开

　　一、财政软件维护费

　　（一）项目名称

　　财政软件维护费

　　（二）立项依据

　　一是统一管理和协调推进全县财政信息化工作；二是负责拟订全县财政信息化发展规划并组织实施；三是制订县级财政信息化建设管理制度和技术标准规范，负责县级财政信息系统、信息化基础设施建设和管理；四是负责局机关信息系统的安全保密检查和管理工作；五是承担财政局机关信息化运维和技术服务；六是承担财政信息化建设协调机制的统筹协调组织工作。

　　（三）项目实施单位

　　云县财政局

　　（四）项目基本概况

　　维护全县各行政事业单位使用的财政软件，BS票据管理系统、会计核算系统、财政一体化系统、财政资金动态监控系统、电子化支付软件、部门预算软件等财务相关软件维护。

　　（五）项目实施内容

　　主要用于全县各行政事业单位使用的财政软件，BS票据系统维护费、会计核算系统维护费、财政一体化系统维护费、财政资金动态监控系统维护费、电子化支付软件维护费等，提高财政资金使用的安全性和科学性。

　　（六）资金安排情况

　　BS票据系统维护费、会计核算系统维护费、财政一体化系统维护费、财政资金动态监控系统维护费、电子化支付软件维护费、部门预算软件维护费共计预算金额600,000.00元。

　　（七）项目实施计划

　　根据财政信息化建设相关规定，统一使用财政软件，运用电子信息技术手段建立内部规范流程，落实控制措施，减少和消除人为操纵因素，确保财政各项业务安全、高效。

　　（八）项目实施成效

　　财政软件维护费的使用大大的提高了会计人员的工作效率，使财务业务人员从繁重的业务核算工作中解脱出来；财政软件数据的正确性和安全性，保障了财务安全；实现精准和精细化管理，降低风险，进行真正的业务及财务管理，提高信息化管理水平。

　　二、云县高等级公路拆迁办公室重点工程借款2022年占用费

　　（一）项目名称

　　云县高等级公路拆迁办公室政府重点工程建设借款2022年度占用费。

　　（二）立项依据

　　为了加强基础设施建设，确保政府重点工程建设顺利实施，提升和改善人居环境，建设美丽云县，积极组织财政收入，缓解财政收支矛盾，保障民生支出，根据云县人民政府有关工作安排部署，2022年度需要支付政府重点工程建设借款占用费。

　　（三）项目实施单位

　　云县高等级公路拆迁办公室

　　（四）项目基本概况

　　云县高等级公路拆迁办公室从2011年起积极筹措资金，逐年归还消化政府重点工程建设借款，当年未能如期归还借款本金的，采取干部职工和城镇居民自愿原则，每年经云县人民政府批准后，重新办理延期借款手续。

　　（五）项目实施内容

　　1.因2022年度县级无财力安排一次性全额归还借款本金和占用费，对自愿继续借款的干部职工和城镇居民，在支付当年占用费后，继续向干部职工和城镇居民办理延期借款手续，借款期限为一年，占用费按年利率7%执行；

　　2.对不愿意继续借款的干部职工和城镇居民给予办理归还本金和支付占用费，所归还的本金及占用费，在2022年度预算调整时，进行调整给予专项审批安排所需资金。

　　（六）资金安排情况

　　2022年度共安排政府重点工程建设项目借款及占用费2,800,000.00元(其中：应拨付2022年度占用费1,918,700.00元，应拨付2021年度占用费644,700.00元，当年计划归还本金236,600.00元)。

　　（七）项目实施计划

　　每年云县财政局代理云县高等级公路拆迁办公室上报关于云县政府重点工程建设借款归还有关问题的请示，经云县人民政府批准后，按照批准要求执行。

　　（八）项目实施成效

　　1.通过多渠道筹措资金，有效改善了县域交通条件，加大了城市基础设施建设、市政公共服务设施、城市环境建设等项目资金投入，为云县经济社会发展提供了良好的发展空间；

　　2.加快城市发展有利于增强县域综合竞争力，为经济社会可持续发展创造了更加有利条件。

　　三、组织财政收入工作协调工作经费

　　（一）项目名称

　　组织财政收入工作协调工作经费

　　（二）立项依据

　　为加强对宏观经济运行、重大财税改革、重要财政政策的研究、规划，发挥财政部门作为宏观经济管理部门的积极作用、加强财税征收管理工作、积极组织财政收入、狠抓增收带支、培植财源建设。全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生，防风险的各项工作。

　　（三）项目实施单位

　　云县财政局

　　（四）项目基本概况

　　一是着力夯实财源基础，加大产业投入，充分发挥财政导向和杠杆作用，创新财税扶持机制，支持引导培植和壮大财源，以产业发展带动财源建设，不断做大收入“蛋糕”；二是切实筑牢支柱税源，坚决打好民营经济、县域经济、园区经济，大力支持企业发展，支持新兴产业快速发展，积极培育纳税大户，努力开辟新税源。

　　（五）项目实施内容

　　一是进一步加强财税协作，主动与税务部门加强沟通协调，及时掌握税收动态，对重点行业、重大项目和重点税种进行分析和预测，掌控财政收入的主动性;不断进行税源排查和监控，全面掌握重点税源企业生产经营和纳税情况。

　　二是加大对财税收入的征收力度，堵塞跑冒滴漏，实现应收尽收。开展税收清欠，查漏补缺，在抓好重点税源的同时，不放松对小税源、零散税源的管理，做到芝麻西瓜一起抓。

　　三是抓好非税收入收缴。进一步完善非税收入收缴管理制度，改进非税收入管理模式，加大稽查力度，确保非税收入依法征收、及时足额入库。

　　（六）资金安排情况

　　安排组织财政收入工作协调工作经费1,000,000.00元。

　　（七）项目实施计划

　　加大税收征收宣传力度，发放税收宣传材料300份，税收及非税收征收管理培训2-4次，召集税收征管相关单位研讨税源联席会议5-8次。

　　（八）项目实施成效

　　通过加强对宏观经济运行、重大财税改革、重要财政政策的研究、规划，发挥财政部门作为宏观经济管理部门的积极作用、加强财税征收管理工作、积极组织财政收入、狠抓增收带支、培植财源建设。全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生，防风险的各项工作。完成全市财政收支目标任务。

　　四、乡镇财政干部及财政人员培训经费

　　（一）项目名称

　　乡镇财政干部及财务人员培训经费

　　（二）立项依据

　　通过组织开展形式多样的培训，进一步加强培训能力，培养造就高质量人才队伍，推动社会发展，加强能力建设。

　　（三）项目实施单位

　　云县财政局

　　（四）项目基本概况

　　通过财政支农资金管理培训、检查等，加强资金使用监管，提高资金管理水平和资金使用效益；通过财政业务培训，提高培训效率、覆盖率，提高全县各行政事业单位财务人员业务水，达到标准的质量管理。

　　（五）项目实施内容

　　安排业务培训不低于5场次，每次参训人数不低于50人，每场培训至少一天，培训参与率及覆盖率达95%以上，按时完成培训计划，以此提升乡镇干部及财务人员业务水平，更好地服务于民众，提高社会影响力。

　　（六）资金安排情况

　　安排乡镇财政干部及财务人员培训经费100,000.00元。

　　（七）项目实施计划

　　加大乡镇干部及财务人员的业务培训，计划组织培训不低于3场次，每次参训人数不低于50人，通过培训提高全县各行政事业单位财务人员业务水平。

　　（八）项目实施成效

　　专款专用，严格把关。通过组织开展形式多样的培训，进一步加强培训能力，培养造就高质量人才队伍，推动社会发展，加强能力建设。

　　附件：云县财政局预算公开表.xls

　　监督索引号53092200631900111