监督索引号53092200643500000

附件1

云县新材料光伏产业园区管理委员会

2022年预算公开目录

第一部分 云县新材料光伏产业园区管理委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县新材料光伏产业园区管理委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 云县新材料光伏产业园区管理委员会2022年预算重点领域财政项目文本公开

附件2

云县新材料光伏产业园区管理委员会

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实中央的方针、政策、决议、决定和法律、法规和省、市、县委决策部署，依法制定园区各项管理规定，完善园区管理体制，优化运行机制，推进园区的综合配套改革，建立适应园区产业发展需要的现代企业制度、劳动人事制度，分配制度、社会保障制度、风险投资机制等配套支撑体系，领导和组织好园区各项工作，履行好园区各项管理职能。

2.依据云县经济社会发展规划和城市建设总体规划，组织编制园区经济社会发展规划、建设规划，经批准后并组织实施和管理。

3.负责推进园区“放管服”改革和供给侧结构性改革工作，按照国家有关投资和产业政策，组织和审批（备案）进入园区的投资项目，对园区的各类企业事业组织进行指导、协调和服务，保障企业依法自主经营。

4.负责制定高新技术产业发展和知识产权创造保护的政策措施，并组织落实，积极推动园区高新技术产业发展，加强知识产权的创造、保护和运用。

5.扩大对外开放,抓好园区招商引资、经济社会合作和投资促进工作，负责依法处理园区涉外事务。

6.负责园区规划区内的自然资源和规划、建设、生态环境、市政公用、园林绿化和房产管理工作。

7.负责园区内财政、国有资产、人事劳动、社会保障统计、科技、应急管理等工作。

8.负责制定园区管委会内设机构的考核激励机制，并组织落实；负责园区工作人员的聘任、聘用工作。

9.负责园区党建和非公企业党建建设工作。

10.完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、经济发展局、自然资源和建设分局、财政分局、投资促进局。

（三）重点工作概述

2022年园区管委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实中央、省、市、县决策部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，紧盯2022年全县经济社会发展目标任务，重点抓好3个方面工作：一是工业大麻、100万套服饰生产等项目年内要建成投产，标准化厂房二期、5号路建设等项目，有机硅材料、20万吨双胞胎饲料生产建设等项目。二是争取园区5号路、7号路开工建设。启动建设园区水厂、污水处理厂。二是标准厂房建设提质。重点推进园区标准化厂房一期及信息产业园建设，启动标准化厂房二期及配套仓库建设。三是园区配套建设提质。年内，重点启动园区一期600套保障性住房建设，逐步改善园区入园企业职工生产生活条件。三是稳步推进体制机制改革。紧扣省市县优化提升为省级开发区相关要求，把园区体制机制改革作为激发园区活力、提升园区竞争力的助推器，进一步抓好园区转型改革、模式创新和升格提级相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3663525.98元，其中：一般公共预算1947440.18元，政府性基金1716085.8元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年1980498.07元增加1683027.91元，增加85%，主要原因分析：债券付息项目增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3663525.98元，其中:本年收入3663525.98元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1947440.18元，政府性基金预算财政拨款1716085.8元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1980498.07元增加1683027.91元，增加85%，主要原因分析：债券付息支出项目增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 3663525.98元。财政拨款安排支出 3663525.98元，其中：基本支出1847440.18元，与上年1880498.07元对比减少33057.89元，主要原因分析：人员经费减少；项目支出:1818085.8元，与上年100000元对比增加1716085.8元，增加85%，主要原因分析：债券付息支出项目增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2010301- 一般公共服务支出1411173.76元，2080505-  社会保障和就业支出176874.24元，2101101  -卫生健康支出126736.5元，2129999-城乡社区支出100000元，2210201-住房保障支出132655.68元。2320498-其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出1716085.8元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县新材料光伏产业园区管理委员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5100元，较上年减少154900元，下降97%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县新材料光伏产业园区管理委员会2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年持平。

（二）公务接待费

云县新材料光伏产业园区管理委员会2022年公务接待费预算为5100元，较上年减少154900元，下降97%，国内公务接待批次为3次，共计接待15人次。

增减变化原因：园区2022年公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县新材料光伏产业园区管理委员会2022年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少100000元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，较上年减少100000元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：园区2022年无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县新材料光伏产业园区基础设施建设项目利息及手续费经费，利息1716000元，手续费85.8元。采取有效措施，确保到期债务按时偿还。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
    2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

园区2021年机关运行经费安排61760.58元，与上年67751.28元对比减少5990.7元，减少9%，主要原因：日常公用经费减少。机关运行经费主要包括：办公费20000元、差旅费10000元、公务接待费费5100元、工会经费18680.64元，培训费7979.94元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，园区部门资产总额334866555.92元，其中，流动资产42553392.85元，固定资产292476605.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加75493元，其中固定资产增加75493元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件4

云县新材料光伏产业园区管理委员会

2022年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称:云县新材料光伏产业园区基础设施建设项目利息及手续费经费。

二、立项依据：根据云县人民政府办公室关于印发《云县产业园区基础设施建设专项债券资金使用暂行管理办法》的通知(云县政办字〔2020〕—45 号 ] )。

三、项目实施单位:云县新材料光伏产业园区管理委员会。

四、项目基本概况：为建设云县新材料光伏产业园区基础设施建设项目发行了专项债券60000000元，本年已到付息期，应付息1716085.8元。

五、项目实施内容:专项债券利息和发行费用，应当根据专项债券规模、利率、费率等情况合理预计，由园区列入年度政府性基金预算 。

六、资金安排情况:县级安排偿还园区基础设施建设项目专项债券付息的政府性基金1716085.8元。

七、项目实施计划:债券本金、利息回收日期以市级财政局与省财政厅签订合同约定的回收日期为准，园区应在偿还本金、利息到期日前7个工作日内，将应偿本金及利息足额汇入县财政国库账户中。

八、项目实施成效:债券利息到期如期偿还，偿还率达到100%。

监督索引号53092200643500111

园区2022年预算公开样表20220222042509648.xls