附件3

云县岔河水库管理局2018年度部门决算

目录

第一部分  云县岔河水库管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况表

十一、项目支出绩效自评表

十二、项目绩效目标管理表

十三、部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金收支决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  云县岔河水库管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、部门主要职责

云县岔河水库管理局对岔河水库工程项目建设及正常运行提供管理保障。承担水库大坝、溢洪道、灌区干渠、附属设施等水库工程的建设及运行、维修和养护等日常管理工作。做好水库防汛预案、应急措施、水库防限水位运用计划及水库的防洪调度等工作。制定管理规则和办法，建立健全工程技术档案，做好水库大坝等建筑物的安全运行、检查观测和水库水文监测等工作。对涉及水库工程安全的各项活动进行监督检查。参与水库工程管理范围和保护范围内各类建设项目及水域开发利用规划的审查。依法制止侵占、破坏、毁坏水库工程等违章、违法行为。承办上级业务主管部门交办的其他工作。

2、机构设置情况

2012年12月12日根据《云县机构编制委员会关于成立云县岔河水库管理局的通知》(云编复〔2012〕80号)及2013年12月31日《云县机构编制委员会关于云县岔河水库管理机构升格的通知》（云编复〔2013〕36号）文件批准，同意成立云县岔河水库管理局，为云县水务局下属正科级事业单位，内设办公室、技术股2个机构。核定编制为12名（专业技术人员编制）,其中：科级领导职数3名(局长1名正科级，副局长2名副科级)。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍。

1、深入学习贯彻党的方针政策。

2、确保水库工程在2019年正式开工、建设。

3、积极向上级争取项目资金扶持。

4、组织做好水库工程项目的实施。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云县岔河水库管理局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.云县岔河水库管理局

2.无

3.无

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云县岔河水库管理局2018年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云县岔河水库管理局2018年度收入合计1056421.13元。其中：财政拨款收入1056421.13元，占总收入的100%，比上年同期1013680.25元，增加42740.88元，增长4.22%；上级补助收入0元，占总收入的0%，与上年同期相同；事业收入0元，占总收入的0%，与上年同期相比无变化；经营收入0元，占总收入的0%，与上年同期相比无变化；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%，与上年同期相比无变化；其他收入0元，占总收入的0%，与上年同期相比无变化，收入增加主要原因提高职工工资标准，增加人员工资收入，提高职工工资福利待遇。

二、支出决算情况说明

云县岔河水库管理局2018年度支出合计1056421.13元。其中：基本支出1056421.13元，占总支出的100％，比上年同期1013680.25元，增加42740.88元，增长4.22%；项目支出0元，占总支出的0％，比上年同期相同；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期相同。支出增加主要原因提高职工工资标准，增加人员工资支出，提高职工工资福利待遇。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云县岔河水库管理局机构正常运转的日常支出1056421.13元。比上年同期增4.22%。其中;基本工资、津贴补贴等人员经费支出1016630.57元，占基本支出的96.23％。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出39790.56元，占基本支出的3.77％。基本支出增加主要原因：提高职工工资标准，增加人员工资支出，提高职工工资福利待遇。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云县岔河水库管理局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年同期相同。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云县岔河水库管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出1056421.13元,占本年支出合计的100%。比上年同期增4.22%，增加主要原因提高职工工资标准，增加人员工资支出，提高职工工资福利待遇。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共预算财政拨款支出1056421.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。

（1）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于农林水支出740937.01元（其他水利支出2130399）；社会保障和就业支出145418.72元（机关事业单位基本养老保障缴费支出2080505）；卫生健康支出64940.4元（其他行政事业单位医疗支出2101102）；住房保障支出80388元（住房公积金2210201）。

（2）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1056421.13元，包括工资和福利支出1016630.57元；商品和服务支出39790.56万元。项目支出0万元）。具体分类如下：

基本工资（30101）316030元；津贴补贴（30102）187723元；绩效工资（30107）208980元；机关事业单位基本养老保险缴费（30108）145418.72元；职工基本医疗保险缴费（30110）62996.4元；其他社会保险缴费（30112）15094.45元；住房公积金（30113）80388元。办公费（30201）10758.28元；差旅费（30211）14220元；工会经费（30228）8490元；其他商品和服务支出（30299）6322.28元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于无（相关支出情况）；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云县岔河水库管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5000元，支出决算为0元，完成预算的-100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因岔河水库工程项目处于前期筹备阶段，发生相关费用按规定均在基建工程建设管理费列支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少5000元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，无变化；公务用车购置及运行费支出决算数为0元，无变化；公务接待费支出决算减少5000元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因岔河水库工程项目处于前期筹备阶段，发生相关费用按规定均在基建工程建设管理费列支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等无。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

(一) 政府性基金财政拨款收入情况

2018年本单位未发生政府性基金财政拨款收支，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据。

(二) 政府性基金财政拨款支出情况

2018年本单位未发生政府性基金财政拨款收支，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据。

六、财政专户管理资金收支决算情况说明

2018年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以GK08 财政专户管理资金收入支出决算表(公开08表)无数据。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云县岔河水库管理局2018年机关运行经费支出39790.56元，比上年同期相比持平,主要原因严格控制支出，厉行节约，在保证日常工作正常运行的前提下，尽可能做到少开支，多办事。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云县岔河书库管理局资产总额59259981.74元，其中，流动资产14130813.74元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程45129168万元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加755081.74元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我局根据财政局工作安排，结合业务科室开展工作情况，就业务项目工作与相关业务数据、资金数据和实际执行情况进行核对，开展自评工作，2018年岔河水库管理局项目实施内容与项目目标一致。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

云县岔河水库管理局2018年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。