目录

第一部分 云县岔河水库管理局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

第二部分 云县岔河水库管理局2019年部门预算表

6-1  部门财务收支总体情况表

6-2  部门收入总体情况表

6-3  部门支出总体情况表

6-4  部门财政拨款收支总体情况表

6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6  部门基本支出情况表

6-7  部门政府性基金预算支出情况表

6-8  财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

6-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

6-12 县对下转移支付绩效目标表

6-13 部门政府采购情况表

6-14  部门整体支出绩效目标表

云县岔河水库管理局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云县岔河水库管理局对岔河水库工程项目建设及正常运行提供管理保障。承担水库大坝、溢洪道、灌区干渠、附属设施等水库工程的建设及运行、维修和养护等日常管理工作。做好水库防汛预案、应急措施、水库防限水位运用计划及水库的防洪调度等工作。制定管理规则和办法，建立健全工程技术档案，做好水库大坝等建筑物的安全运行、检查观测和水库水文监测等工作。对涉及水库工程安全的各项活动进行监督检查。参与水库工程管理范围和保护范围内各类建设项目及水域开发利用规划的审查。依法制止侵占、破坏、毁坏水库工程等违章、违法行为。承办上级业务主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

云县岔河水库管理局经云县机构编制委员会《关于成立云县岔河水库管理局的批复》（云编复〔2012〕80号）及《关于云县岔河水库管理局机构升格的通知》（云县编发〔2013〕36号）文件批准成立“云县岔河水库管理局”，为水务局下属正科级事业单位；内设2个机构，即：办公室、技术股。

（三）重点工作概述

1、深入学习贯彻党的方针政策。

2、水库工程在2019年正式开工、建设。

3、积极向上级争取项目资金扶持。

4、组织实施好水库工程项目的实施。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 0人，事业编制12人。在职实有9人，其中： 财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入121.35万元，其中：一般公共预算财政拨款121.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 121.35万元，其中:本年收入121.35万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款121.35万元（本级财力121.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 121.35万元。财政拨款安排支出 121.35万元，其中，基本支出121.35万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于农林水支出91.32万元（其他水利支出2130399）；社会保障和就业支出13.93万元（机关事业单位基本养老保障缴费支出2080505）；卫生健康支出7.75万元（其他行政事业单位医疗支出2101102）；住房保障支出8.36万元（住房公积金2210201）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出121.35万元，包括工资和福利支出117.29万元；商品和服务支出4.06万元。项目支出0万元）。具体分类如下：

基本工资（30101）30.81万元；津贴补贴（30102）17.97万元；绩效工资（30107）37.26万元；机关事业单位基本养老保险缴费（30108）13.93万元；职工基本医疗保险缴费（30110）7.5万元；其他社会保险缴费（30112）1.46万元；住房公积金（30113）8.36万元。办公费（30201）2.7万元；培训费（30216）0.46万元；工会经费（30228）0.9万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：无。金额0万元，主要用于无。

（二）与中央配套事项

无。功能科目分组，主要用于无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。功能科目分组，主要用于无。

六、政府采购预算情况

云县岔河水库管理局2019年度无政府采购预算安排。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  云县岔河水库管理局2019年财政拨款“三公”经费预算合计 0.5万元，其中，因公出国（境）费支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元），公务接待费支出0.5万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0万元，主要原因：云县岔河水库工程属中型水库，于2017年2月23日举行开工仪式，随着工程建设的推进，接待各级领导及专家的莅临指导，发生一些公务接待费，云县岔河水库管理局本着开源节流，节俭理政，厉行节约，勤俭办事，制止奢侈浪费的宗旨，尽可能做到“三公经费”只减不增，确保不突破上年预算数。

（二）2019年财政拨款补助收入预算总额为121.35万元，2018年部门预算116.86万元，增加4.49万元，增幅3.84%。主要原因为提高职工工资标准，增加人员配备，增加工资福利支出和公用经费支出；

（三）2019年工资福利支出预算为117.29万元，2017年预算数112.88万元，比上年增加4.41万元，增幅3.9%。主要增长原因提高职工工资标准，增加人员工资支出；

（四）2018年商品和服务支出预算为4.06万元，比上年预算数3.98万元，增加0.08万元，增幅2%；主要原因是提高人员工资基数，增加公用经费。

（五）2019年度部门预算项目支出为0，与上年度相比无变化。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

2019年财政拨款补助收入预算运行经费4.06万元，用于职工教育经费、办公费、差旅费等开支。

（三）国有资产占用情况

     无国有资产占用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

    以习近平新时代中国特色社会主义思想中国特色社会主义经济思想为指导，认真履行好县政府赋予县岔河水库管理局的职能职责，强化项目建设前期工作，多渠道筹集项目建设资金，切实发挥有效投资的关键作用。认真开展好云县岔河水库工程PPP项目的招投标工作，完成岔河水库工程三通一平，做好移民征地、导流洞、隧洞、溢洪道、渠道等工程项目的建设。

（五）部门“三公”经费情况说明

    2019年部门预算“三公”经费预算0.5万元。与2018年持平。云县岔河水库工程属中型水库，于2017年2月23日举行开工仪式，随着工程建设的推进，接待各级领导及专家的莅临指导，发生一些公务接待费，云县岔河水库管理局本着开源节流，节俭理政，厉行节约，勤俭办事，制止奢侈浪费的宗旨，尽可能做到“三公经费”只减不增，确保不突破上年预算数。