监督索引号53092200433201000

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案（可看文件，并到“临沧市财政局”公众信息网上参看去年修改过的）。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成（可看文件，并到“临沧市财政局”公众信息网上参看去年修改过的）

纳入刘家箐水库管理局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云县刘家箐水库房017年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云县刘家箐水库2017年度收入合计2722.32万元。其中：财政拨款收入2722.32万元，占总收入的100%。与上年对比拨款增加了688.81万元，主要原因是：1、政策性人员增资；2、配合县水务局建设刘家箐水库至幸福连通工程项目。

二、支出决算情况说明

云县刘家箐水库2017年度支出合计755.46万元。其中：基本支出99.84万元，占总支出的13％。项目支出655.62，占总支出的87％。与上年对比增加了688.81万元，主要原因是：1、政策性人员增资；2、配合县水务局建设刘家箐水库至幸福连通工程项目。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障刘家箐水库管理局正常运转的日常支出99.84万元。与上年对比增加了33.19万元,主要原因是政策性人员增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出96.73万元,占基本支出的97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出3.11万元,占基本支出的3％（人均0.388万元）。

（二）项目支出情况

2017年度用于烟草援建项目刘家箐水库至幸福连通工程建设项目工程进度款支出655.62万元,与上年对比增加了655.62万元,主要原因配合云县水务局建设刘家箐水库至幸福连通工程建设，工程进度款的支付工作由我局负责。目前工程建设按设计要求顺利实施中。

三、一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

刘家箐水库管理局2017年度一般公共预算财政拨款收入2722.32万元,占本年收入合计的100%。与上年对比2655.67,主要原因政策性人员增资；配合县水务局建设刘家箐水库至幸福连通工程项目。

刘家箐水库管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出755.46万元,占本年支出合计的100%。与上年对比拨款增加了688.81万元……,主要原因:1.政策性人员增资；2.配合县水务局建设刘家箐水库至幸福连通工程项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出755.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于：水库运行管理人员经费支出78.53万元,缴纳养老保险10.06万元,缴纳医疗保险4.64万元,住房公积金6.61万元；支付连通工程进度款655.62万元。

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出0万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云县刘家箐水库管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.2万元，一般公共预算财政拨款支出决算为0.02万元，完成预算的2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车运行费支出决算为0.02万元，完成预算的2%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2.17年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：无接待。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.8万元。其中：公务用车运行费支出决算减少0.78万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车运行维护费支出0.02万元，公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.02万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于水库日常运行管理所需车辆燃料费等。

3.公务接待费支出0万元。

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

刘家箐水库管理局机关运行经费支出0万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，云县刘家箐水库管理局本单位资产总额18677.12万元，其中，流动资产2587.87万元，固定资产16089.25万元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1959.37万元，其中：1、固定资产增加0万元。2、流动资产增加1959.37万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元。

(四)绩效自评信息情况

主要是本单位部分统计数据指标，即财政投入的产出，部门工作取得的成效。

（五）其他重要事项情况说明

在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

监督索引号53092200433201111

云县刘家箐水库管理局.xls