监督索引号53092200433501000

云县正觉庵水库管理局2017年度部门决算公开情况说明

目    录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

云县正觉庵水库管理局基本职能是为已建水利工程正常运行提供保障；对已建水利工程运行管理；对已建水利工程提供日常维护； 对已建水利工程进行日常监测。

（二）2017年度重点工作任务介绍

对水库的工程设施进行维护管理，确保安全运行；保障县城人畜饮水及城郊部分农田灌溉及部分工业用水供给，实施水库大坝的安全鉴定工作评审等基础工作，实施水库饮用水源安全保障达标建设项目，推进“清水湖库”工程项目建设前期工作，试点项目申报和中型水库水情自动化测报系统建设项目。组织好水库大坝、渠道等枢纽工程的维护管理及库区环境保护，完成好“挂钩帮，转走访”精准扶贫及县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位

纳入云县正觉庵水库管理局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.云县正觉庵水库管理局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云县正觉庵水库管理局2017年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云县正觉庵水库管理局2017年度收入合计109.18万元。其中：财政拨款收入109.18万元，占总收入的100%;上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入0%；经营收入0万元，占总收入0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入比上年度增加16.75万元。增加原因是政策性增资。

二、支出决算情况说明

云县正觉庵水库管理局2017年度支出合计109.18万元。其中：基本支出99.18万元，占总支出的91％；项目支出10万元，占总支出的9％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增加1.75万元。增加原因是政策性增资。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障云县正觉庵水库管理局正常运转的日常支出99.18万元。与上年对比增加26.75万元，主要增长原因政策性增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出95.92万元占基本支出的97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出3.26万元，占基本支出的3％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障云县正觉庵水库管理局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项工作经费支出10万元。与上年度对比资金减少25万元，,减少主要原因是向上争取资金项目减少。该项目资金主要用于水库维修养大坝、沟渠道维护。

三、一般公共预算财政拨款收支决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云县正觉庵水库管理局2017年度一般公共预算财政拨款收入109.18万元,占本年收入合计的100%。比上年度总收入增加16.75万元,主要原因是政策性增资。

云县正觉庵水库管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出109.18万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加1.75万元，主要原因是政策性增资。收支增减额度不一致是因为上年度有年初结转资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出109.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出88.09万元，对个人和家庭的补助7.83万元，商品和服务支出3.26万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云县正觉庵水库管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位用车公车改革。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.22万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增减少0.22万元，下降100%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公车改革。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

云县正觉庵水库管理局2017年度机关运行经费支出99.18万元，与上年度对比增加26.75万元，增加主要原因政策性增资。部门机关运行经费主要用于工资福利支出88.09万元，对个人和家庭的补助7.83万元，商品和服务支出3.26万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，资产总额815.76万元，其中，流动资产5.74万元，固定资产810.02万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5.74万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

云县正觉庵水库管理局2017年度安全运行、保证全县城镇供水及灌区农业灌溉用水，全年供水3300万立方米；完成水库水情工情监测在线监测系统建设任务；《云县正觉庵水库大坝安全鉴定报告》和《云县正觉庵水库清水湖库工程建设试点实施方案》通过省级评审。

（五）其他重要事项情况说明

在本单位2017年的部门决算事项中无需要说明有其他重要事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

监督索引号53092200433501111

云县正觉庵水库管理局.xls