关于云县晓街河水库管理局2018年预算和“三公”经费预算编制的说明

　　目录

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下转项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、基本支出预算变动的主要原因

　　八、项目支出预算变动的主要原因

　　九、其他公开信息

　　十、“三公”经费预算情况说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）云县晓街河水库管理局主要职责

　　1、工程建设期间职责

　　（1）、在县委、县政府的统一领导下，认真贯彻执行国家和省、市、县有关法律、法规和路线、方针、政策，不断增强服务社会的能力。

　　（2）、组织初步设计文件的编制、审核、申报等工作。

　　（3）按照基本建设程序和批准的建设规模、内容、标准组织工程建设。

　　（4）、根据工程建设管理需要，合理设置内设机构并负责任免其负责人。

　　（5）、负责办理工程质量与安全监督、主体工程开工报告报批手续。

　　（6）、负责与项目所在地地方人民政府及有关部门协调解决好工程建设外部条件。

　　（7）、依法对工程项目的勘察、设计、监理、施工和材料及设备等组织招标、并签订有关合同。

　　（8）、组织编制、审核、上报项目年度建设计划，落实年度工程建设资金，严格按照概算控制工程投资，厉行节约， 用好、管好建设资金。

　　（9）负责检查、监督参建各方和现场建设管理情况，包括工程投资、工期、质量、生产安全和工程建设责任制的落实情况等。

　　（10）、负责组织制订、上报工程度汛计划、相应的安全度汛措施，并对工程安全度汛负责。

　　（11）、负责组织编制竣工决算。负责按照有关验收规程组织或参与验收工作。

　　（12）、负责工程档案资料的管理，包括对各参建单位所形成档案资料的收集、整理、归档工作进行监督、检查。

　　2.水库建成后管理职责

　　（1）、在县委、县政府的统一领导下，认真贯彻执行国家和省、市、县有有关法律、法规和路线、方针、政策、不断增强服务社会的能力。

　　（2）、认真搞好水库大坝、隧洞、溢洪道、渠道等工程设施的维护管理， 保证水库的运行安全。

　　（3）、保证水库按设计要求蓄足水量，有效解决效益区农业生产及人民群众生活用水需求，认真做好水库的调度运用，充分发挥水库服务经济社会发展的功能。

　　（4）配合水行政主管部门做好水政执法，维护水利设施不受侵害。认真开展水土流失防治，做好环境监测和保护工作。

　　（5）制定供水计划和水量调度方案，完善各项管理制度，确保水库管理工作正常开展。

　　（6）、充分利用水库优势，积极开展多种经营。

　　（7）、在县人民政府或上级行政主管部门的授权委托下，认真开展水费收取工作，并按有关规定上缴财政部门。

　　（8）、负责落实水库管理运行和维修经费。

　　（9、加强干部职工的政治和业务培训，培养政治合格、业务过硬的水利工程建设、管理人才。

　　（10）、承办县委、县政府和各级行政主管部门交办的其他工作任务。

　　（11）、承办云县人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　云县晓街河水库管理局设局长1名，副局长2名；事业编制10人，2017年末在职人员9人，其中有局长1人，副局长1人，技术人员6人；设有局长办、办公室、资财股。

　　（三）重点工作概述

　　晓街河水库管理局的主要工作是晓街河水库工程建设，在上级及各有关部门的大力支持和高度重视下取得了可喜的成绩。

　　晓街河水库工程概算总投资48723.54万元，批准工期38.5个月。截止2017年12月31日，完成“四通一平”，架设施工用电线路4千米，修建进场公路12千米，没有新建通信基站。导流洞设计洞身长度419.2m，完成洞身开挖419.2m浇筑419.2m.大坝基础清理完成土石方开挖29.79万立方米，灌浆盖板设计浇筑混凝土316.5立方米，完成浇筑316.5立方米。大坝设计坝高76米，填筑量211.53万立方米，已填筑坝体高度1408.5米，土石方202.91万立方米。设计帷幕灌浆总进尺19870米，完成总进尺19870米，设计固结灌浆总进尺4200米，完成灌浆进尺4200米。输水隧洞总长378.19米，完成洞身开挖378.19米，浇筑378.19米。渠道总长28千米，完成平台开挖26.5千米，沟心开挖18.2千米，沟帮衬砌（浇筑）17.8千米，设计倒虹吸15个，完成4个，灌区渠道隧洞工程6个，6个完工。

　　晓街河水库工程2017年共计完成投资1.7亿元，占年初任务1.5亿元的113%，累计完成3.7亿元，占初步设计批复4.87亿元的76%,，预计将于2018年内全面完成建设并下闸蓄水。

　　二、预算单位基本情况

　　云县晓街河水库管理局2018年预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；无部分供给单位；无特殊供给单位；无自收自支单。无财政全供给单位中行政单位；无参公管理事业单位。截止2017年11月统计，云县晓街河水库管理局基本情况如下：

　　在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中： 财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）云县晓街河水库管理局财务收入情况

　　2018年云县晓街河水库管理局财务总收入122.39万元，其中：一般公共预算122.39万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2018年云县晓街河水库管理局财政拨款收入 122.39万元，其中:本年收入122.39万元，上年结转收入10602.52万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款122.39万元（本级财力122.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2018年云县晓街河水库管理局预算总支出 122.39万元。本级财力安排支出 122.39万元，其中，基本支出122.39万元，项目支出0万元。

　　（一）本级财力支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出14.19万元；医疗卫生与计划生育支出6.49万元；农林水支出93.20万元；住房保障支出8.51万元；商品和服务支出4.09万元。

　　（二）本级财力支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出122.39万元，项目支出0万元）。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：  无

　　（二）与中央配套事项

　　功能科目分组：无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　功能科目分组：无

　　六、政府采购预算情况

　　    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）2018年财政拨款补助收入预算总额为122.39万元，增加原因人员经费政策性增资。

　　2017年部门预算117.78万元，增加4.61万元，增幅3.9%。主要原因为提高职工工资标准，增加工资福利支出和公用经费支出；

　　（二）2018年工资福利支出预算为114.78万元，2017年预算数76.44万元，比上年增加41.34万元，增幅54.08%。主要增长原因提高职工工资标准，增加人员工资支出；

　　（三）2018年商品和服务支出预算为4.09万元，比上年预算数4.07万元，增加0.05万元，增幅1.23%；主要原因是提高职工福利标准，增加公用经费。

　　八、项目支出预算变动的主要原因

　　2018年预算安排项目支出为0万元，与2017年预算安排项目支出相比无变化。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释，无。

　　（二）机关运行经费安排

　　2018年财政拨款补助收入预算运行经费4.09万元，用于职工教育经费、办公费、接待费、差旅费等开支。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度云县晓街河水库管理局决算时一并公开云县晓街河水库管理局截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　十、“三公”经费预算情况说明

　　 “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费是在开展我单位会各项公务时所发生的车辆运行、公务接待和因公出国等经费支出，不单列预算，作为基本支出和项目支出中的明细经济科目支出。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　2018云县晓街河水库管理局2018年财政拨款“三公”经费预算合计0.31万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中，公务用车购置支出    0万元，公务用车运行维护费支出0万元），公务接待费支出    0.31万元。2018年“三公”经费预算数与2017年预算数一致。

　　（一）因公出国（境）费

　　    因公出国（境）经费预算数为0

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　    因无公务用车编制，公务用车运行维护费预算数为0

　　（三）公务接待费

　　   公务接待经费预算数与2017年预算数一致，为0.31万元。

　　附件：1、云县晓街河水库管理局财政拨款收支预算总表

　　      2、云县晓街河水库管理局一般公共预算支出表

　　      3、云县晓街河水库管理局基本支出预算表

　　      4、云县晓街河水库管理局政府性基金预算支出表

　　      5、云县晓街河水库管理局财务收支预算总表

　　      6、云县晓街河水库管理局收入总表

　　      7、云县晓街河水库管理局支出总表

　　      8、云县晓街河水库管理局财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　9、云县晓街河水库管理局“三公”经费预算财政拨款情况表

　　      10、项目支出绩效目标表（县本级）

　　      11、省对下转移支付绩效目标表

　　      12、云县晓街河水库管理局政府采购预算表

　　关于云县晓街河水库管理局2018年预算和“三公”经费预算编制的说明

　　目录

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下转项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、基本支出预算变动的主要原因

　　八、项目支出预算变动的主要原因

　　九、其他公开信息

　　十、“三公”经费预算情况说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）云县晓街河水库管理局主要职责

　　1、工程建设期间职责

　　（1）、在县委、县政府的统一领导下，认真贯彻执行国家和省、市、县有关法律、法规和路线、方针、政策，不断增强服务社会的能力。

　　（2）、组织初步设计文件的编制、审核、申报等工作。

　　（3）按照基本建设程序和批准的建设规模、内容、标准组织工程建设。

　　（4）、根据工程建设管理需要，合理设置内设机构并负责任免其负责人。

　　（5）、负责办理工程质量与安全监督、主体工程开工报告报批手续。

　　（6）、负责与项目所在地地方人民政府及有关部门协调解决好工程建设外部条件。

　　（7）、依法对工程项目的勘察、设计、监理、施工和材料及设备等组织招标、并签订有关合同。

　　（8）、组织编制、审核、上报项目年度建设计划，落实年度工程建设资金，严格按照概算控制工程投资，厉行节约， 用好、管好建设资金。

　　（9）负责检查、监督参建各方和现场建设管理情况，包括工程投资、工期、质量、生产安全和工程建设责任制的落实情况等。

　　（10）、负责组织制订、上报工程度汛计划、相应的安全度汛措施，并对工程安全度汛负责。

　　（11）、负责组织编制竣工决算。负责按照有关验收规程组织或参与验收工作。

　　（12）、负责工程档案资料的管理，包括对各参建单位所形成档案资料的收集、整理、归档工作进行监督、检查。

　　2.水库建成后管理职责

　　（1）、在县委、县政府的统一领导下，认真贯彻执行国家和省、市、县有有关法律、法规和路线、方针、政策、不断增强服务社会的能力。

　　（2）、认真搞好水库大坝、隧洞、溢洪道、渠道等工程设施的维护管理， 保证水库的运行安全。

　　（3）、保证水库按设计要求蓄足水量，有效解决效益区农业生产及人民群众生活用水需求，认真做好水库的调度运用，充分发挥水库服务经济社会发展的功能。

　　（4）配合水行政主管部门做好水政执法，维护水利设施不受侵害。认真开展水土流失防治，做好环境监测和保护工作。

　　（5）制定供水计划和水量调度方案，完善各项管理制度，确保水库管理工作正常开展。

　　（6）、充分利用水库优势，积极开展多种经营。

　　（7）、在县人民政府或上级行政主管部门的授权委托下，认真开展水费收取工作，并按有关规定上缴财政部门。

　　（8）、负责落实水库管理运行和维修经费。

　　（9、加强干部职工的政治和业务培训，培养政治合格、业务过硬的水利工程建设、管理人才。

　　（10）、承办县委、县政府和各级行政主管部门交办的其他工作任务。

　　（11）、承办云县人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　云县晓街河水库管理局设局长1名，副局长2名；事业编制10人，2017年末在职人员9人，其中有局长1人，副局长1人，技术人员6人；设有局长办、办公室、资财股。

　　（三）重点工作概述

　　晓街河水库管理局的主要工作是晓街河水库工程建设，在上级及各有关部门的大力支持和高度重视下取得了可喜的成绩。

　　晓街河水库工程概算总投资48723.54万元，批准工期38.5个月。截止2017年12月31日，完成“四通一平”，架设施工用电线路4千米，修建进场公路12千米，没有新建通信基站。导流洞设计洞身长度419.2m，完成洞身开挖419.2m浇筑419.2m.大坝基础清理完成土石方开挖29.79万立方米，灌浆盖板设计浇筑混凝土316.5立方米，完成浇筑316.5立方米。大坝设计坝高76米，填筑量211.53万立方米，已填筑坝体高度1408.5米，土石方202.91万立方米。设计帷幕灌浆总进尺19870米，完成总进尺19870米，设计固结灌浆总进尺4200米，完成灌浆进尺4200米。输水隧洞总长378.19米，完成洞身开挖378.19米，浇筑378.19米。渠道总长28千米，完成平台开挖26.5千米，沟心开挖18.2千米，沟帮衬砌（浇筑）17.8千米，设计倒虹吸15个，完成4个，灌区渠道隧洞工程6个，6个完工。

　　晓街河水库工程2017年共计完成投资1.7亿元，占年初任务1.5亿元的113%，累计完成3.7亿元，占初步设计批复4.87亿元的76%,，预计将于2018年内全面完成建设并下闸蓄水。

　　二、预算单位基本情况

　　云县晓街河水库管理局2018年预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；无部分供给单位；无特殊供给单位；无自收自支单。无财政全供给单位中行政单位；无参公管理事业单位。截止2017年11月统计，云县晓街河水库管理局基本情况如下：

　　在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中： 财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）云县晓街河水库管理局财务收入情况

　　2018年云县晓街河水库管理局财务总收入122.39万元，其中：一般公共预算122.39万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2018年云县晓街河水库管理局财政拨款收入 122.39万元，其中:本年收入122.39万元，上年结转收入10602.52万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款122.39万元（本级财力122.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2018年云县晓街河水库管理局预算总支出 122.39万元。本级财力安排支出 122.39万元，其中，基本支出122.39万元，项目支出0万元。

　　（一）本级财力支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出14.19万元；医疗卫生与计划生育支出6.49万元；农林水支出93.20万元；住房保障支出8.51万元；商品和服务支出4.09万元。

　　（二）本级财力支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出122.39万元，项目支出0万元）。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：  无

　　（二）与中央配套事项

　　功能科目分组：无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　功能科目分组：无

　　六、政府采购预算情况

　　    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）2018年财政拨款补助收入预算总额为122.39万元，增加原因人员经费政策性增资。

　　2017年部门预算117.78万元，增加4.61万元，增幅3.9%。主要原因为提高职工工资标准，增加工资福利支出和公用经费支出；

　　（二）2018年工资福利支出预算为114.78万元，2017年预算数76.44万元，比上年增加41.34万元，增幅54.08%。主要增长原因提高职工工资标准，增加人员工资支出；

　　（三）2018年商品和服务支出预算为4.09万元，比上年预算数4.07万元，增加0.05万元，增幅1.23%；主要原因是提高职工福利标准，增加公用经费。

　　八、项目支出预算变动的主要原因

　　2018年预算安排项目支出为0万元，与2017年预算安排项目支出相比无变化。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释，无。

　　（二）机关运行经费安排

　　2018年财政拨款补助收入预算运行经费4.09万元，用于职工教育经费、办公费、接待费、差旅费等开支。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度云县晓街河水库管理局决算时一并公开云县晓街河水库管理局截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　十、“三公”经费预算情况说明

　　 “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费是在开展我单位会各项公务时所发生的车辆运行、公务接待和因公出国等经费支出，不单列预算，作为基本支出和项目支出中的明细经济科目支出。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　2018云县晓街河水库管理局2018年财政拨款“三公”经费预算合计0.31万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中，公务用车购置支出    0万元，公务用车运行维护费支出0万元），公务接待费支出    0.31万元。2018年“三公”经费预算数与2017年预算数一致。

　　（一）因公出国（境）费

　　    因公出国（境）经费预算数为0

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　    因无公务用车编制，公务用车运行维护费预算数为0

　　（三）公务接待费

　　   公务接待经费预算数与2017年预算数一致，为0.31万元。

　　附件：1、云县晓街河水库管理局财政拨款收支预算总表

　　      2、云县晓街河水库管理局一般公共预算支出表

　　      3、云县晓街河水库管理局基本支出预算表

　　      4、云县晓街河水库管理局政府性基金预算支出表

　　      5、云县晓街河水库管理局财务收支预算总表

　　      6、云县晓街河水库管理局收入总表

　　      7、云县晓街河水库管理局支出总表

　　      8、云县晓街河水库管理局财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　9、云县晓街河水库管理局“三公”经费预算财政拨款情况表

　　      10、项目支出绩效目标表（县本级）

　　      11、省对下转移支付绩效目标表

　　      12、云县晓街河水库管理局政府采购预算表

　20180209020258512.xls