目录

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下转项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　八、项目支出预算变动的主要原因

　　九、其他公开信息

　　十、“三公”经费预算情况说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、县国有资本投资管理运营中心在县国资委的授权下代表县人民政府持有本级国有资本所有权，履行出资人权利。

　　2、依法转让和交易产权，负责国有产权（股权）的运作，负责收取国有资本投资收益和国有资产产权出售、转让收入。

　　3、发挥政府融资信用主体职责，代表政府与国家政策性银行、商业银行开展融资业务。

　　4、负责考察、推荐、委派控股企业的国有股权代表；

　　5、负责对省、市发展改革局、经济局安排的国有经营性投资的运作。

　　6、对国有投资项目进行论证。

　　7、对县级各行政事业单位创办的实体企业所占用的国有资产进行管理，收取国有资产占用费或者收取股利。

　　8、以资本和产权为纽带行使出资者权利，对占有、使用国有资产的企业进行国有资产保值增值考核

　　（二）机构设置情况

　　云县国有资本投资经营有限责任公司和云县国有资本投资管理运营中心是两块牌子一套班子。人员编制核定在云县国有资本投资管理运营中心，实有事业编制7人，属财政全额拨款事业单位。

　　（三）重点工作概述

　　1、融资工作开展情况。云县国投公司作为政府的融资平台，健康融资工作是一项重要工作任务，云县国投公司向各大商业银行共借款550万元。其中， 向市国资公司借款150万元，向县土地收购储备中心借款500万元。

　　做好债务包催缴工作。认真做好农业银行云县支行出让县运营中心的债权项目包217666483.39元核实催缴工作，与各债务单位，债务人进行核实，催缴相关债务。

　　2、加强云县糖厂退休职工的管理。糖厂生活区现有135户住户，其中甘化公司职工住户113糖厂退休职工住户22户，现有云县糖厂退休职工92人，为加强糖厂退休职工的管理，加强相关危房的管理，云县国投公司聘用了3名公益性岗位工作人员，确保糖厂退休职工管理。

　　云县糖厂平房现有77阁，因房屋多年未进行修缮，加之电源线路、供排水管道老化，存在严重的安全隐患，属危房，不能进行居住。现在有43户居住和占用。2017年，按照云县人居环境提升工作总体要求，云县糖厂属旧厂区改造，需对危房进行拆除，经多次做住户工作，现77阁危房已经进行腾让，下步将有县住建局将进行拆除。

　　3、建立健全各项规章制度。加强公司效能建设，切实转变工作风，有效促进单位各项工作的顺利开展，公司结合部门实际，建立起一系列完整的规章制度，实现用制度管人，按制度办事的举措。建立和完善了《公司财务管理规定》、《公司差旅费管理办法》、《公司公务车辆管理制度》、《印章使用和管理规定》、《公司收支业务管理制度》、《公司政府采购业务制度》、《公司固定资产管理办法》《公司预算管理办法》和印发了《公司关于进一步严肃工作纪律的通知》。

　　4、认真开展好“挂包帮”、“转走访”工作。2016年，根据县委、县政府关于“挂包帮”、“转走访”工作的安排部署，云县国有资本投资经营有限责任公司认真开展“挂包帮”、“转走访”工作。积极参加了县委、县政府召开的相关会议及培训会，会后，公司加强领导，精心安排，在公司召开了“挂包帮”、“转走访”工作会议，传达上级相关会议、文件精神，成立了领导小组和办公室。按照要求，积极与挂钩村、挂钩组进行沟通，并进行实地走访。云县国有资本投资经营有限责任公司共挂钩大朝山西镇背阴寨村委会15户贫困户，公司全体干部职工到各自的挂钩村、挂钩组、挂钩户，进行走访、了解情况、宣传相关扶贫政策、方针，填写《问卷调查表》，并上报县扶贫办。通过走访调查，结合实际情况，公司与镇背阴寨村委会商讨、制定了帮扶措施。制定“挂包帮、转走访”结对帮扶门牌卡、结对帮扶联系卡，并按照要求，按时上报相关开展工作情况

　　5、认真抓好“两学一做”工作。开展“两学一做”学习教育，是继党的群众路线教育实践活动、“三严三实”专题教育之后，党中央又一次向全党发出的政治号令。云县国投公司将“两学一做”学习教育作为一项重大的政治任务落实，作为进一步推进公司全面从严治党的有力抓手，用心用力、抓实抓好。组织专题学习讨论，全面梳理党建工作档案、党员组织关系，通过召开全体党员会议、集中开展党课、重温入党誓词、专题民主生活会等形式，丰富“两学一做”的内容和层次，抓好学习，认真撰写心得体会，打牢思想基础。在系列教育过程中，坚持原汁原味、原原本本，坚持集体讨论、互相交流，坚持系统研读、理论提升，坚持联系实际学、联系工作学、带着问题学。同时，认真加强党的十八届六中全会的学习，制定实施方案，组织单位干部职工认真进行贯彻学习。

　　6、抓好党建工作。首先是切实加强内部制度建设。组织召开好党员会议，认真开展批评和自我批评，对工作开展进行评析，对存在的问题能及时解决和整改，各项工作在不断完善和提高，切实给公司党员搭建了一个相互学习、交流的平台。(5分)

　　7、加强党风廉政建设工作。认真贯彻执行《廉政准则》，深入开展反腐倡廉教育，把党风廉政建设与提高业务工作同步进行，努力形成有利于惩治和预防腐败的思想观念和文化氛围。

　　8、开展好挂钩村的烤烟工作。今年，云县国投公司按照县委、县政府的安排部署，全面开展好挂钩村的烤烟工作。公司派出工作人员，把好栽种关、烘烤关，全面开展好烤烟工作。2016年，公司挂钩的漫湾镇水井村委会共种植烤烟50亩，今年实际完成种植任务50亩。

　　9、认真完成县委县政府下达的各项指标。今年县委县政府下达云县国投公司招商引资任务7200元，向上争取资金200万元，公司按照要求，认真开展招商引资工作和向上争资金工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位7个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位7个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制7人，其中：行政编制 0人，事业编制7人。在职实有7人，其中： 财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2018年部门财务总收入92.95万元，其中：一般公共预算财政拨款92.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2018年部门财政拨款收入92.95万元，其中:本年收入92.95万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款92.95万元（本级财力92.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2018年部门预算总支出92.95万元。财政拨款安排支出92.95万元，其中，基本支出92.95万元，项目支出0万元。

　　（一）本级财力支出按功能科目分类情况

　　1、社会保障和就业支出10.77万元；用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

　　2、医疗卫生与计划生育支出5.05万元，用于事业单位医疗4.9万元，其他行政事业单位医疗支出（单位职工大病保险）0.15万元；

　　3、其他国有资产监管支出70.67万元，用于事业人员工资性支出67.52万元（基本工资23.83万元，津贴补贴26.42万元，绩效工资16.19万元，工伤保险、生育保险和失业保险1.08万元）；用于商品服务支出3.15万元（办公费2.1万元，培训费0.35万元，工会经费0.7万元）。

　　4、住房保障支出6.46，用于全年的住房公积金补助支出

　　（二）本级财力支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出92.95万元，项目支出0万元）。基本支出中用于工资福利支出89.8万元，商品和服务支出3.15万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况：无。

　　（二）与中央配套事项：无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项：无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2018年一般公共预算收支中基本支出预算92.95万元，比上年增加25.54万元。原因是人员经费及公用经费增长。其中：工资福利支出（事业人员支出工资）89.8万元，占基本支出的97％；商品和服务支出预算 3.15万元，占基本支出的3％。

　　八、项目支出预算变动的主要原因：无资金安排。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释：无。

　　（二）机关运行经费安排

　　2018年安排机关运行经费3.15万元，其中：机关事业单位办公经费2.1万元，安排职工教育培训支出0.36万元，工会费安排0.69万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　十、“三公”经费预算情况说明

　　“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费是在开展我单位会各项公务时所发生的车辆运行、公务接待和因公出国等经费支出，不单列预算，作为基本支出和项目支出中的明细经济科目支出。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　云县国有资本投资经营有限责任公司2018年财政拨款“三公”经费预算合计2.1万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出 0万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元），公务接待费支出2.1万元。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少2万元，减少的主要原因：今年预算无公务用车购置及运行维护费支出安排。

　　（一）因公出国（境）费

　　因公出国（境）经费预算数比2017年预算数减少0万元，主要原因是：无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　公务用车运行维护费预算数比2017年预算数减少2万元，主要原因是：今年预算无公务用车购置及运行维护费支出安排。

　　（三）公务接待费

　　公务接待经费预算数比2017年预算数减少0万元，主要原因是：公务接待经费预算数和上年持平。

　　附件：1、部门财政拨款收支预算总表

　　      2、部门一般公共预算支出表

　　      3、部门基本支出预算表

　　      4、部门政府性基金预算支出表

　　      5、部门财务收支预算总表

　　      6、部门收入总表

　　      7、部门支出总表

　　      8、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　9、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　      10、项目支出绩效目标表（省本级）

　　      11、省对下转移支付绩效目标表

　　      12、部门政府采购预算表

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