监督索引号53092200433601000

临沧市云县岔河水库管理局2021年度部门决算

第一部分 临沧市云县岔河水库管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县岔河水库管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

云县岔河水库管理局对岔河水库工程项目建设及正常运行提供管理保障。在县委、县政府的统一领导下，认真贯彻执行国家和省、市、县有关法律、法规和路线、方针、政策，不断增强服务社会的能力。组织工程初步设计文件的编制、申报等工作；依法依规对工程项目的勘察、设计、监理、PPP项目等组织招标、并签订有关合同。负责检查、监督考核参建各方和现场建设管理情况，协助编制、上报项目年度建设计划，协助办理工程质量与安全监督、主体工程开工报告报批手续，协助制订、上报工程度汛计划、相应的安全度汛措施，并对工程安全度汛负责。负责与项目所在地地方人民政府及有关部门协调解决好工程建设外部条件。认真搞好水库大坝、溢洪道、灌区干渠、附属设施等工程设施的维护管理，保证水库的运行安全。做好水库防汛预案、应急措施、水库防限水位运用计划及水库的防洪调度等工作。制定管理规则和办法，建立健全工程技术档案，做好水库大坝等建筑物的安全运行、检查观测和水库水文监测等工作。对涉及水库工程安全的各项活动进行监督检查。参与水库工程管理范围和保护范围内各类建设项目及水域开发利用规划的审查。依法制止侵占、破坏、毁坏水库工程等违章、违法行为。承办上级业务主管部门交办的其他工作。

云县岔河水库管理局经云县机构编制委员会《关于成立云县岔河水库管理局的批复》（云编复〔2012〕80号）及《关于云县岔河水库管理局机构升格的通知》（云县编发〔2013〕36号）文件批准成立“云县岔河水库管理局”，2019年5月28日中共云县委机构编制委员会办公室《中共云县委机构编制委员会关于印发云县水务局下属事业单位机构编制方案的通知》（云县编委发〔2019〕7号）明确，云县岔河水库管理局为水务局下属正科级事业单位；内设4个机构，即：综合办、资财股、技术股、安质合同股。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、深入学习贯彻党的方针政策。

2、确保岔河水库工程建设顺利进行。

3、积极向上级争取项目资金扶持。

4、组织实施好岔河水库工程项目的监管职责。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县岔河水库管理局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：1、云县岔河水库管理局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县岔河水库管理局2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附表1-附表9）

云县岔河水库管理局2021年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县岔河水库管理局2021年度收入合计127.67万元。其中：财政拨款收入127.67万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年117.32万元对比，增加10.35万元，增长8.82%。主要原因为提高职工工资标准，增加职工工资福利收入，增加财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

临沧市云县岔河水库管理局2021年度支出合计127.67万元。其中：基本支出127.67万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年117.32万元对比，增加10.35万元，增长8.82%。主要原因为提高职工工资标准，增加职工工资福利支出，增加基本支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市云县岔河水库管理局机关正常运转的日常支出127.67万元。与上年117.32万元对比，增加10.35万元，增长8.82%。主要原因为提高职工工资标准，增加职工工资福利支出，增加基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出124.79万元，占基本支出的97.74%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.88万元，占基本支出的2.26%。2021年度人均人员经费15.6万元，人均公用经费0.36万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市云县岔河水库管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县岔河水库管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出127.67万元，占本年支出合计的100%。与上年117.32万元对比增加10.35万元，增长8.82%。主要原因为提高职工工资标准，增加职工工资福利支出，增加基本支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（本单位本年度未发生一般公共服务支出，一般公共服务支出为0万元）；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（本单位本年度未发生外交支出，外交支出为0万元）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（本单位本年度未发生国防支出，国防支出为0万元）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（本单位本年度未发生公共安全支出，公共安全支出为0万元）；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（本单位本年度未发生教育类支出，教育类支出为0万元）；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（本单位本年度未发生科学技术支出，科学技术类支出为0万元）；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（本单位本年度未发生文化旅游体育与传媒支出，文化旅游体育与传媒支出为0万元）；

8.社会保障和就业（类）支出5.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%。主要用于职工养老保险缴费，即机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出9.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.25%。主要用于职工医疗保险及大病保险，其中事业单位医疗8.99万元，其他行政事业单位医疗支出0.26万元；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（本单位本年度未发生节能环保支出，节能环保支出为0万元）；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（本单位本年度未发生城乡社区支出，城乡社区支出为0万元）；

12.农林水（类）支出102.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.38%。主要用于职工基本工资支出，即其他水利支出102.62万元；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（本单位本年度未发生交通运输支出，交通运输支出为0万元）；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（本年度本单位为发生资源勘探信息等支出，资源勘探信息等支出为0万元）；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（本单位本年度未发生商业服务业等支出，商业服务业等支出为0万元）；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（本单位本年度未发生金融支出，金融支出为0万元）；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（本单位本年度未发生援助其他地区支出，援助其他地区支出为0万元）；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（本单位本年度未发生自然资源海洋气象等支出，自然资源海洋气象等支出为0万元）；

19.住房保障（类）支出9.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.69%。主要用于职工住房公积金支出，即住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（本单位本年度未发生粮油物资储备支出，粮油物资储备支出为0万元）；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（本单位本年度未发生国有资本经营预算支出，国有资本经营预算支出为0万元）；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（本单位本年度未发生灾害防治及应急管理支出，灾害防治及应急管理支出为0万元）；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（本单位本年度未发生其他支出，其他支出为0万元）；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（本单位本年度未发生债务还本支出，债务还本支出为0万元）；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（本单位本年度未发生债务付息支出，债务付息支出为0万元）；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（本单位本年度未发生抗疫特别国债安排支出，抗疫特别国债安排支出为0万元）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县岔河水库管理局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.49万元，全部为公务接待费开支，预算接待人次为100人次。支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%，今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及开支；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%，今年本单位未编制公务用车购置费及运行费预算，也未发生公务用车购置费及运行费事件，故无公务用车购置费及运行费预算及开支；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因云县岔河水库工程属PPP项目，发生的相关费用在基建项目建设管理费中列支，没有在“三公”经费中反映。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年持平，均为0万元。本单位本年度未发生因公出国（境）费，未发生公务用车购置及运行费、未发生公务接待费，与上年对比无变化。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0万元，主要原因是岔河水库工程属PPP项目，发生的相关费用在基建项目建设管理费中列支，没有在“三公’经费反映。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。（本单位本年度未发生因公出国境费，因公出国费支出为0万元）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。（本单位本年度未发生公务用车购置及运行维护费，公务用车购置及运行维护费支出为0万元）

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。云县岔河水库管理局属于事业单位，没有行政单位和参照公务员法管理事业单位产生的机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市云县岔河水库管理局资产总额7059.9万元，其中，流动资产1702.74万元，固定资产20.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程5336.23万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年7559.69万元相比，本年资产总额减少499.79万元，其中流动资产减少850.06万元，在建工程增加350.27万元，固定资产没有增减变化,处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占用使用情况表

单位：万元

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

云县岔河水库管理局本年度没有项目资金收入支出，所以《2021年度项目支出绩效自评表》没有数字，公开空表。

五、其他重要事项情况说明

云县岔河水库管理局本年度没有发生政府性基金收支和国有资本经营收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092200433601111