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临沧市云县中医医院2021年度决算

目录

第一部分 临沧市云县中医医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县中医医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.为广大人民群众提供基本医疗、专科医疗、护理、康复、预防保健、公共卫生服务、急诊急救、预防保健等医疗卫生服务。

2.拟定实施中医院发展战略、规划；充分发挥中医药特色优势，指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

3.加强医院标准化管理。

4.承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作，结合实际搞好教学和科研工作。

5.做好城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

6.承担上级部门及县卫生健康局交办的其他卫生工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.落实深化医改重点任务。

2.全面抓实中医药服务能力提升工作。

3.突出中医药特色，实现防治结合。

4.强化医疗质量安全管理。

5.强化药事管理，保障用药安全。

6.深化人事薪酬制度改革，全面提高医务人员积极性。

7.发挥中医龙头作用，实现基层中医药服务能力全面提升。

8.加强医院文化建设。

9.加强基层党建工作，引领改革发展。

10.开展平安医院工作，构建和谐医患关系。

11.做好新冠肺炎防控工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县中医医院2021年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.云县中医医院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县中医医院2021年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员217人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员32人。其中：离休0人，退休32人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2021年度决算表

（详见附件）

云县中医医院2021年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出、未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出、“三公经费”没有年初预算数且当年未发生支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出预算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据，公开空表。

第三部分 2021年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县中医医院2021年度收入合计7,954.98万元。其中：财政拨款收入542.24万元，占总收入的6.82%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入5,838.06万元（含教育收费0万元），占总收入的73.39%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1,574.68万元，占总收入的19.79%。2021年度收入7954.98万元较2020年收入14464.72万元减少6509.74万元，同比下降45%。其中：财政拨款收入较2020年603.54万元减少61.30万元，同比下降10.16%，主要原因是基本支出人员经费较2020年494.58万元减少14.65万元，同比下降2.96%，项目支出较2020年108.96万元减少46.53万元，同比下降42.7%。事业收入较2020年5746.13万元增加91.93万元，增长率1.60%，主要原因是2021年中药特色产品收入增加。其他收入较2020年8115.05万元减少6540.37万元，主要原因是2021年无债务收入。2021年度收入构成及增长情况如下图所示：

二、支出决算情况说明

临沧市云县中医医院2021年度支出合计8,500.04万元。其中：基本支出8,387.6万元，占总支出的98.68%；项目支出112.43万元，占总支出的1.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比总支出减少8636.7万元，主要原因是2021年基本支出较2021年17027.78万元减少8640.17万元，同比下降50.74%，项目支出较2020年108.96万元增加3.47万元，同比增长3.18%。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市云县中医医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,387.6万元，较2020年17027.78万元减少8640.17万元，同比下降50.74%，主要原因是基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,752.72万元，占基本支出的32.82%，较2020年2624.31万元增加128.41万元，同比增长4.89%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,634.88万元，占基本支出的67.18%，较2020年14403.47万元减少8768.59万元，同比下降60.88%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市云县中医医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出112.43万元。项目支出较2020年108.96万元增加3.47万元，增长率3.18%。2021年具体支出的项目是重大公卫平移基本公共卫生服务项目（妇幼专项）2.43万元，占项目支出的2.16%，医疗事业与保障服务能力提升（中医药事业传承与发展）110万元，占项目支出的97.84%。2020年具体支出的项目是县级中医医院传染病防治能力建设项目100万元，占项目支出的91.78%，基本公共卫生服务省级补助项目8.96万元，占项目支出的8.22%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县中医医院2021年度一般公共预算财政拨款支出592.24万元，占本年支出合计的6.97%，较2020年的603.54万元减少11.3万元，主要原因是基本支出较2020年494.58万元减少14.77万元，减少的主要原因是在编人员减少1人，退休人员增加1人。项目支出较2020年108.96万元增加3.47万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出111.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.75%。主要用于退休支出70.21万元，占社会保障和就业（类）支出63.22%，基本养老保险支出37.69万元，占社会保障和就业（类）支出的33.94%，职业年金支出3.16万元，占社会保障和就业（类）支出的2.84%。

9.卫生健康（类）支出454.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.8%。主要用于基本支出342.43万元，占卫生健康（类）支出76.56%，其中人员经费支出336.03万元，占基本支出98.13%，工会经费支出3.59万元，占基本支出1.05%，培训费支出1.04万元，占基本支出0.3%，对个人和家庭补助支出1.77万元，占基本支出0.52%；项目支出112.43万元，占卫生健康（类）支出23.83%。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出26.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县中医医院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年对比无增减变化。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年比较无增减变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。与上年对比无增减变化。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。与上年对比无增减变化。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。与上年对比无增减变化。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。与上年对比无增减变化。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县中医医院2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无增减变化。因我单位属于差额拨款的事业单位，没有行政单位和参照公务员法管理事业单位产生的机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市云县中医医院资产总额23084.84万元，流动资产3542.68万元，占资产总额的15.35%，固定资产18631.42万元，占资产总额的80.71%，在建工程17.6万元，占资产总额的0.08%，无形资产893.14万元，占资产总额的3.87%（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4362.51万元，其中固定资产增加7305.25万元，流动资产增加728.36万元，在建工程减少3992.07万元，无形资产增加320.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0 万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，云县中医医院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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