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临沧市云县正觉庵水库管理局2021年度部门决算


来源:云县县政府 作者: 时间:2022-10-21 点击率:打印 】【 关闭

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临沧市云县正觉庵水库管理局2021年度部门决算

目 录

第一部分 临沧市云县正觉庵水库管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县正觉庵水库管理局概况

一、主要职能

(一)主要职能

贯彻落实国家有关水利方针、政策、法律法规; 负责工程的检查观测、养护修理和调度运行管理工作; 做好供水服务工作,推行计划供水、合理用水、用水计量; 建立健全防汛工作岗位责任制,加强对水利工程的巡视检查,及时上报险情;负责工程观测记录和资料整编、归档工作; 完成县水务局和上级机关交办的其他工作。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1、抓党建工作。落实全面从严治党,加强党支部基层政治建设工作,加强学习教育组织好“两学一做”、“三会一课”、党支部主题党日等工作,抓实组织学习,强化党性及道德教育;狠抓党风廉政建设,严格落实责任制,层层签订廉政责任书,认真履行党政领导干部“一岗双责”责任制度。

2、水库蓄水供水。2021年,我局加强水库水量调度,确保水库蓄供水,为城区供水达2600多万m³,确保了城区生活用水;水库年度供水保证率达到95%以上,其中县城居民原水供水保证率达到100%。

3、水源环境保护。绿化美化,监控防范。开展水源地环境保护工作,落实禁伐、保护、营林造林等各项措施;在一级保护区设立防护隔离围栏4590米,安装10个高清摄像头进行监控,在一、二级保护区内植树种竹,绿化美化,加强了林草管护。

4.强化库区保卫。做好工程观测巡查管理,除日常观测检测外,不定期组织开展安全生产大检查,确保工程运行安全,保障人民群众生命财产安全;安全保卫工作形成内外结合日常监管机制。加强库区巡查执法力度,与云县爱华派出所联合精准打击游泳、垂钓、烧烤等污染水源活动的不法行为。

5、抓项目建设。云县正觉庵水库除险加固工程项目于2020年12月开工,总工期18个月,工程总投资5473.08万元。主要建设内容为:主坝、副坝进行处理,坝面进行修复,坝顶布设灯光照明及排水廊道;增设分层取水塔;输水调洪隧洞口支护及排水处理;更换闸门及机电设备、改造闸门槽、机房加固、增设备用电源、新建启闭机房;引水渠和分水闸改造,增设盖板;建设水库智慧化管理系统;扩建防汛交通道路等。项目共分八个标段,其中一至五标段为施工标段,六至八个标段为服务标段。截至2021年完成工程投资1653万元。

6.抓生产经营。加强水库蓄水供水的调度,合理安排农业灌溉、工业用水和城镇供水的计划,控制好水库水位和发电负荷,实现水库供水的效益最大化。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入临沧市云县正觉庵水库管理局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:

1.云县正觉庵水库管理局。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县正觉庵水库管理局2021年末实有人员编制9人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制9人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员8人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

(详见附件)

2021年度云县正觉庵水库管理局未发生政府性基金预算财政拨款,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据;2021年度云县正觉庵水库管理局未发生国有资本经营预算财政拨款,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据;云县正觉庵水库管理局单位性质不属于行政单位或者参照公务员法管理的事业单位,所以无机关运行经费,且2021年无“三公经费”预算,也无“三公经费”支出,故《 “三公经费”、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据,公开表为空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县正觉庵水库管理局2021年度收入合计370.97万元。其中:财政拨款收入370.97万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元(含教育收费0万元),占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年财政拨款收入1,924.69万元对比减少1553.72万元,减幅80.72%,主要原因是云县正觉庵水库除险加固工程项目经费收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市云县正觉庵水库管理局2021年度支出合计1,090.97万元。其中:基本支出120.97万元,占总支出的11.09%;项目支出970万元,占总支出的88.91%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年支出124.69万元对比增加966.28万元,增幅774.95%。主要原因是云县正觉庵水库除险加固工程项目经费支出增加。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障临沧市云县正觉庵水库管理局正常运转的日常支出120.97万元。与上年支出124.69万元对比减少3.72万元,减幅2.98%,减少的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出118.17万元,占基本支出的97.68%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.8万元,占基本支出的2.32%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障临沧市云县正觉庵水库管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出970万元。与上年支出0万元对比增加970万元,增幅100%,主要原因是2021年云县正觉庵水库除险加固项目全面推进,项目经费支出增加,项目共分八个标段,其中一至五标段为施工标段,六至八个标段为服务标段,截至2021年12月完成工程投资1653万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县正觉庵水库管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出1,090.97万元,占本年支出合计的100%。与上年支出124.69万元对比增加966.28万元,增幅774.95%,主要原因是2021年云县正觉庵水库除险加固项目全面推进,项目经费支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于:2021年未发生一般公共服务(类)支出。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于:2021年未发生外交(类)支出。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于:2021年未发生国防(类)支出。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于:2021年未发生公共安全(类)支出。

5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于:2021年未发生教育(类)支出。

6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于:2021年未发生科学技术(类)支出。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于:2021年未发生文化旅游体育与传媒(类)支出。

8.社会保障和就业(类)支出8.23万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于事业单位离退休支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康(类)支出8.68万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%。主要用于事业单位职工医疗保险支出。

10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于:2021年未发生节能环保(类)支出。

11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于:2021年未发生城乡社区(类)支出。

12.农林水(类)支出1,064.8万元,占一般公共预算财政拨款总支出的97.6%。主要用于云县正觉庵水库除险加固工程建设、事业单位人员经费及公用经费支出。

13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于:2021年未发生交通运输(类)支出。

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于:2021年未发生资源勘探工业信息(类)支出。

15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于:2021年未发生商业服务业等(类)支出。

16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于:2021年未发生金融(类)支出。

17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于:2021年未发生援助其他地区(类)支出。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于:2021年未发生自然资源海洋气象(类)支出。

19.住房保障(类)支出9.27万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于事业单位住房公积金支出。

20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于:2021年未发生粮油物资储备(类)支出。

21.国有资本经营预算(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于:2021年未发生国有资本经营预算(类)支出。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于:2021年未发生灾害防治及应急管理(类)支出。

23.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于:2021年未发生其他(类)支出。

24.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于:2021年未发生债务还本(类)支出。

25.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于:2021年未发生债务付息(类)支出。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于:2021年未发生抗疫特别国债安排(类)支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县正觉庵水库管理局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2021年本单位未编制因公出国(境)费、公务用车购置费、公务用车运行费及公务接待费预算,也未发生支出,故无预算数和支出决算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年对比无增减。其中:因公出国(境)费支出决算无增减;公务用车购置及运行费支出决算无增减;公务接待费支出决算无增减。本单位2021年度及2020年度均未发生因公出国(境)活动,所以没有与上年对比分析情况。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。2021年未发生因公出国(境)活动,未安排因公出国(境)团组,没有因公出国(境)人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。2021年未发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。2021年未发生公务用车运行维护支出。

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内接待费支出0万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。2021年未发生国内接待费,没有国内接待人次和批次。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。2021年未发生国(境)外接待费,没有国(境)外接待人次和批次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县正觉庵水库管理局属于其他事业单位,没有行政单位和参照公务员法管理事业单位的机关运行经费,故2021年机关运行经费支出0万元,与上年对比无增减。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,临沧市云县正觉庵水库管理局资产总额3935.42万元,其中,流动资产736.99万元,固定资产119.33万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程511.40万元,无形资产0.26万元,其他资产2567.44万元(具体内容详见附表)。与上年资产总额4665.60万元相比,本年资产总额减少730.18万元,其中固定资产减少20万元,流动资产减少1221.58万元,在建工程增加511.40万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆1辆,账面原值20万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表



单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产





栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

3935.42

736.99

119.33

99.71

0

0

19.62

0

511.4

0.26

2567.44

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

2021年临沧市云县正觉庵水库管理局项目绩效自评金额970万元,共1个项目,支出970万元,支出率100%。

(一)绩效目标情况:加强资金管理,提高资金使用效益。以绩效目标为导向,以绩效评价为抓手,以改进预算管理为目的,充分发挥财政资金使用效益;充分运用评价结果,完善管理制度,改进管理措施,提高管理水平。

(二)绩效评价工作开展情况:严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性,加强财务管理,严格财务审核,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。

(三)综合评价结论:强化内部控制制度建设,加强收支管理,确保资金使用安全,严格执行财务管理制度,规范会计核算,落实真实、客观、公正的要求,综合评价为优秀

五、其他重要事项情况说明

云县正觉庵水库管理局2021年没有政府性基金预算财政拨款收入支出,没有国有资本经营预算财政拨款收入支出,且没有“三公经费”预算及支出。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入:财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.年初结转结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

4.基本支出:指预算单位为保障其机构正常运转,完成日常工作任务而产生的支出,分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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