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临沧市云县人民医院2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.为广大人民群众基本医疗、专科医疗、护理、急诊急救等医疗卫生服务。

2.加强医院标准化管理。

3.做好城镇职工和城乡居民医疗保险各项工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强院前急救体系建设，提升突发公共事件医疗救治能力。我们在加强院前医疗急救体系建设，提升院前急救服务水平的同时，不断推动立法立规、人才培养、网络布局、信息建设、社会急救能力建设，推动加快构建智能化、区块化、全程化的医疗急救服务体系，突出“急快救治”，以最短距离、最快响应最强能力切实维护人民群众生命健康安全。2022年完成道路交通事故医疗救援30次，收治伤员278人，并全部治愈出院；共收治食源性疾病患者190例，并全部治愈出院。

2.持续开展健康扶贫，有效防止因病返贫致困。一是明确云县人民医院、云县中医医院为大病定点救治医院，坚持“保证质量、方便患者、管理规范”的原则，将农村贫困人口大病患者主要集中在县域定点医疗机构进行救治，严格按照国家卫生健康委印发的临床路径和诊疗规范开展治疗，制订符合医院实际的诊疗管理规范，及“一人一档一方案”；通过动员引导患者到县人民医院进行集中救治和“病人不动专家动”的原则采取进村入户进行面诊，并制定合理诊疗方案，救治率达100%。2022年全县已脱贫户在县人民医院和县中医医院集中救治患36种大病患者共有418人次。三类重点监测对象（脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户）在县人民医院和县中医医院集中救治患36种大病患者共有49人次。二是对三类重点监测对象四种慢病签约服务。边缘易致贫户：高血压签约355人、履约355人、履约率100.00%，糖尿病签约30人、履约30人、履约率100.00%，肺结核签约1人、履约1人、履约率100.00%，严重精神障碍患者签约103人、履约103人、履约率100.00%。突发严重困难户：高血压签约128人、履约128人、履约率100.00%，糖尿病签约8人、履约8人、履约率100.00%，肺结核签约2人、履约2人、履约率100.00%，严重精神障碍患者签约59人、履约59人、履约率100.00%。脱贫不稳定户：高血压签约251人、履约251人、履约率100.00%，糖尿病签约19人、履约19人、履约率100.00%，肺结核签约0人、履约0人、履约率0%，严重精神障碍患者签约102人、履约102人、履约率100.00%。三是落实先诊疗后付费政策。2022 年通过推行先诊疗后付费“一站式结算”服务，达到资源共享、信息共用、结算同步、监管统一，使服务对象享有便捷的实时结算服务，减轻群众医疗负担，建立良性、规范、高效的医疗服务体制。实现入院建档立卡户3922人,实现先诊疗后付费3922人,其中县内实现先诊疗后付费2945人,其中县外实现先诊疗后付费977人。

3.开展支援边境县疫情防控工作。根据市县疫情防控指挥部统一调度，2022年有117人次支援边境县开展疫情防控工作。其中，支援耿马县50人，镇康县65人，沧源县1人，缅甸1人。

4.认真开展征兵体检、普通高校招生体检工作。2022年完成征兵体检任务372人次，完成普通高校招生体检任务167人次；有效完成学校高考、中考、英语听力、事业单位等考试的医疗保障服务。

5.认真做好重要会议及重大活动医疗服务保障工作。2022年安排医务人员92人次、救护车辆60次为县内各类重要会议、重大活动提供医疗保障服务。

6.扎实开展挂钩帮扶地方经济社会发展工作。2022年，支持烤烟种植挂钩点栗树乡养马村资金30000.00元，实际完成种植287亩；支持甘蔗种植实际完成216亩；支持漫湾镇昔宜村乡村振兴60000.00元、常态化疫情防控工作40000.00元。

7.开展义诊、卫生健康有关的活动日宣传教育工作。配合医院各科室开展义诊、卫生健康宣传教育等活动，向医院平台、各类社会群众发放医院宣传资料，并进行实时报道。在健康云州、上医尚言、爱善云杏三个微信公众平台推送义诊、卫生健康活动日宣传教育文章20余篇，在云县医共体总医院抖音账号发放健康视频10余条，点击量共8000左右。

8.承担政府指令性卫生健康技能培训任务。2022年院内培训共组织430个课题，同比增长29%。其中政府指令性技能培训开展了190个课题，占总业务数的44%；包含心肺复苏理论知识、公共卫生技能、防护用品穿脱、核酸采样技术练习等培训，并且开展了基层卫生健康技能竞赛活动，竞赛设1个集体项目（“家庭医生服务团队”），3个单项项目（“全科医疗”、“社区护理”和“公共卫生”），通过竞赛选出优秀团队参加市级竞赛。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置73个内设机构，包括：临床科室36个：重症医学科、麻醉科、心血管内科、呼吸内科、眼科、耳鼻咽喉科、内分泌风湿免疫科、神经内科、神经外科、精神科、儿科、新生儿科、妇科、产科、肿瘤科、骨科、普通外科、泌尿外科、消化科一病区、消化科二病区、口腔科、急诊医学部、胸血管外科、皮肤科、整形美容外科、感染性疾病科、预防保健科、肾病血液科、康复医学科、疼痛科、中医科、老年病科、全科医学科、产后康复中心、日间手术科、核酸检测室；医技科室13个：医学检验科、病理科、超声科、输血科、电生理科、医学影像科、药剂科、高压氧治疗室、健康体检中心、病案管理科、消毒供应中心、远程会诊中心、临床营养科；行政科室24个：党委办公室、医院办公室、纪委办公室、人力资源与绩效管理中心、财务科、医保物价科、医务科、感染管理科、医疗质量与安全控制科、护理部、信息科、科教科、健康促进与管理中心、宣传科、医疗项目运营部、门诊部、工青妇、司法鉴定所、总务科、医学装备科、耗材采购管理中心、基建办、疫情防控办、医共体管理中心。无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县人民医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.云县人民医院

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县人民医院2022年末实有人员编制266人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制266人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员266人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员153人（离休0人，退休153人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆15辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

1.临沧市云县人民医院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.临沧市云县人民医院2022年度“三公”经费无一般公共预算财政拨款收入，也无使用一般公共预算财政拨款安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县人民医院2022年度收入合计814860231.62元。其中：财政拨款收入48924451.85元，占总收入的6%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入323437279.64元（含教育收费0元），占总收入的39.69%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入442498500.13元，占总收入的54.3%。与上年相比，收入合计较2021年度572004688.41元，增加242855543.21元，增长42.46%。其中：财政拨款收入较2021年度39062559.72元，增加9861892.13元，增长25.25%；主要原因是拨入公立医院综合改革补助等项目资金。上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入较2021年度294121999.01元，增加29315280.63元，增长9.97%；主要原因是新冠肺炎疫情得到控制，事业收入稳步回升。经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入较2021年度238820129.68元，增加203678370.45元，增长85.29%；主要原因是远东宏信（天津）融资租赁有限公司借款50000000.00元，富滇银行临沧云县支行借款80000000.00元，农行借入长期借款81300000.00元，国药控股（中国）融资租赁有限公司融资款150000000.00元，平安点创国际融资租赁有限公司融资款30000000.00元，农业银行借款（政府贴息项目）11080000.00元，建行设备更新与改造政府贴息项目借款5044340.00元，农行设备更新与改造政府贴息项目借款31141800.00元，融资款增加致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县人民医院2022年度支出合计589865744.59元。其中：基本支出350434739.01元，占总支出的59.41%；项目支出239431005.58元，占总支出的40.59%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计较2021年度441374315.86元，增加148491428.73元，增长33.64%。其中：基本支出较2021年度322183706.48元，增加28251032.53元，增长8.77%，主要原因是增加人员储备，人员工资支出增长；项目支出较2021年度119190609.38元，增加120240396.2元，增长100.88%；主要原因是使用公立医院综合改革补助等项目资金。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，支出为0，无增减变动。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市云县人民医院机构正常运转的日常支出350434739.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出146652442.42元，占基本支出的41.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费203782296.59元，占基本支出的58.15％。人均工资福利支出130311.31元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市云县人民医院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出239431005.58元。其中：基本建设类项目支出13644393.55元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.抗疫特别国债基础设施类项目补助经费13644393.55元，项目支出主要用于云县第二人民医院住院综合楼及附属设施建设工程。

2.卫生领域中央基建投资预算经费7000000.00元，项目支出主要用于提升县医院救治、疑难病症整治能力，补齐医疗卫生服务短板。

3.李永霞工作站经费100000.00元，项目支出主要用于加强专家基层工作站的管理，充分发挥工作站联系专家服务基层的作用。

4.医院基础设施建设资金191427259.42元，项目支出主要用于医院债务还本支出，充分发挥融资杠杆作用，借助设备投入后产生的经济收益来缓解基础工程和配套固定资产投放成本负担，解决资金短贷长用的矛盾，保证财务预算的稳定，减少资金成本支出。

5.投资项目支出15156527.61元，项目支出主要用于云南省卫生补短板项目，云县人民医院作为符合教育卫生扶贫工程要求的合法出资主体进行资本金注入。

6.2021年医疗服务与保障能力（公立医院综合改革）提升补助资金2021525.00元，项目支出主要用于补助医院临床重点学科、信息化建设、人才培养、设备购置等符合政府卫生投入的公立医院发展项目，提升公立医院服务能力。

7.医疗服务与保障能力提升（县域医疗卫生机构能力建设）2000000.00元，项目支出主要用于补助医院临床重点学科、信息化建设、人才培养、设备购置等符合政府卫生投入的公立医院发展项目，提升公立医院服务能力。

8.公立医院综合改革补助1194300.00元，项目支出主要用于临床重点专科建设项目所需的设备购置、人才队伍建设、适宜技术推广等支出，优化内部服务设施，改善环境和服务流程，优化诊疗布局，提供便民设施，促进环境整洁，推进预约诊疗服务，发挥信息技术优势，畅通急诊绿色通达，改善患者就医体验。

9.基本公共卫生服务项目中央补助3000000.00元，项目支出主要用于免费向城居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》实施，建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童和孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和糖尿病等慢性病患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处置、卫生监督协管 12 类项目。

10.进一步提升全省新冠病毒核酸检测能力和医疗救治能力补助资金287000.00元，项目支出主要用于为确保全县疫情防控工作及时、有序、持续、高效地开展，保护全县人民群众身体健康和生命安全，主要用于购买疫情防控物资、核酸检测试剂、疫情卡点经费及指挥部办公经费等。

11.疾病应急救助100000.00元，项目支出主要用于救助各种原因引起的需要紧急救治，但无能力支付医疗费用的人员所拖欠的急救费用，让紧急救助且身份不明、无负担能力的患者得到了及时、有效的救治，避免了严重后果的发生，切实保障了人民群众生命安全。

12.医疗服务与保障能力提升1500000.00元，项目支出主要用于项目开展主要用于补助医院临床重点学科、信息化建设、人才培养、设备购置等符合政府卫生投入的公立医院发展项目，提升公立医院服务能力。

13.医疗服务能力提升中央补助资金2000000.00元，项目支出主要用于补助医院临床重点学科、信息化建设、人才培养、设备购置等符合政府卫生投入的公立医院发展项目，提升公立医院服务能力。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县人民医院2022年度一般公共预算财政拨款支出57424451.85元，占本年支出合计的9.74%。与上年相比，2021年度42276980.72元，增加15147471.13元，增长35.83%，主要原因是在编人员的正常晋升职务级别增加，人员经费、五险一金基数增加经费相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出7945356.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.84%。其中：

（1）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休3221585.70元，占一般公共预算财政拨款总支出5.61%，主要用于事业单位离退休人员工资支出。

（2）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出3140561.05元，占一般公共预算财政拨款总支出5.47%，主要用于机关事业单位基本养老保险单位部分缴费支出。

（3）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出1570280.50元，占一般公共预算财政拨款总支出2.73%，主要用于机关事业单位职业年金单位部分缴费支出。

（4）社会保障和就业支出-抚恤-其他优抚支出12929.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.02%，主要用于死亡抚恤支出。

2.卫生健康（类）支出47075887.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.98%。其中：

（1）卫生健康支出-公立医院-综合医院32681145.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.91%，主要用于保障公立医院工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出主要包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费；商品和服务支出主要包含办公费、职工教育培训费、工会经费等。

（2）卫生健康支出-公立医院-其他公立医院支出5215825.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.08%，主要用于公立医院发展项目补助经费支出。

（3）卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务3000000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%，主要用于基本公共卫生服务项目补助经费支出。

（4）卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理287000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%，主要用于进一步提升全省新冠病毒核酸检测能力和医疗救治能力补助经费支出。

（5）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出2178767.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%，主要用于2022年度本单位在职及离退休人员基本医疗保险缴费预算支出。

（6）卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出113150.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%，主要用于2022年度本单位在职及离退休人员大病医疗保险缴费预算支出。

（7）卫生健康支出-医疗救助-疾病应急救助100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%，主要用于疾病应急救助服务项目补助经费支出。

（8）卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出3500000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%，主要用于医疗服务能力提升项目补助经费支出。

3.住房保障（类）支出2403208.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%。为住房保障支出-住房改革支出-住房公积金，主要用于职工住房公积金支出。

除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，其他科目未发生支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费及运行费预算，也未发生公务用车购置费及运行费事件,故无公务用车购置费及运行费预算及支出；本年度本单位未编制公务接待费年初预算，也未发生公务接待费支出，故无公务接待费预算及支出，无国内接待费支出（其中：无外事接待费支出），无国（境）外接待费支出。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县人民医院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费及运行费预算，也未发生公务用车购置费及运行费事件,故无公务用车购置费及运行费预算及支出；本年度本单位未编制公务接待费年初预算，也未发生公务接待费支出，故无公务接待费预算及支出。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数，为0的主要原因是临沧市云县人民医院“三公”经费支出使用自有资金支出，故无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

2022年度与2021年度我单位均未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，对比无增减变化。其中因公出国（境）费支出、公务用车购置费及运行维护费支出、公务接待费支出与上年度一样，支出全部为0，与上年度对比无增减变动，2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年度一样，全部为0的主要原因是临沧市云县人民医院“三公”经费支出使用自有资金支出，故无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本单位本年度未发生因公出国（境）费用，无因公出国（境）批次和人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位本年度无购置车辆，公务用车保有量为0，无相关费用支出；

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位本年度未发生国内公务接待费用，无接待批次和人次。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2022年度未发生国（境）外接待费支出，没有安排国（境）外接待人次和批次。

2022年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县人民医院2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无增减变化，无主要原因分析，无主要用于事项。机关运行经费是行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，临沧市云县人民医院单位性质为事业单位，故无此类经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市云县人民医院部门资产总额1284239322.84元，其中，流动资产526146033.05元，固定资产269756139.40元，对外投资及有价证券45938562.11元，在建工程431522776.67元，无形资产10830677.59元，其他资产45134.02元（具体内容详见附表）。与上年相比，2021年度资产总额920498939.23元，增加363740383.61元，其中固定资产2021年度229870067.28元，增加39886072.12元，主要原因是新增购置设备及部分在建工程转固定资产；流动资产2021年度464453859.09元，增加61692173.96，主要原因是应收账款增加；对外投资及有价证券2021年度30782034.50元，增加15156527.61元，主要原因是对外投资增加；在建工程2021年度183681636.50元，增加247841140.17元，主要原因是建设云县第二人民医院在建工程增加；无形资产2021年度11711341.86元，减少880664.27元，主要原因是2022年度虽有无形资产增加但金额较小，累计摊销金额较大，因此净值较去年减少；其他资产2021年度0.00元，增加45134.02元，主要原因是长期待摊费用增加。处置房屋建筑物853.43平方米，账面原值180640元；处置车辆1辆，账面原值74616元；报废报损资产82项，账面原值630019.10元，实现资产处置收入1267.49元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年临沧市云县人民医院项目绩效自评金额19102825.00元，共6个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费19102825.00元，支出19102825.00元，支出率100%。

1.项目绩效目标情况。严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况。根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，2022年各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

3.综合评价情况及评价结论。严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市云县人民医院2022年度有根据云县财社发〔2022〕18号〔2020〕48号安排历年结转抗疫特别国债基础设施类项目资金13644393.55元，与上年度26355606.45元同期减48.23%，减少的原因是本年没有政府性基金预算安排，此项是上年结转本年安排支出，该资金主要用于：云县第二人民医院住院综合楼及附属设施建设工程。本年无财政专户管理资金收入支出，无需要说明的其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092201036101501111