监督索引号53092200433601000

临沧市云县岔河水库管理局2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县岔河水库管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县岔河水库管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市云县岔河水库管理局对云县岔河水库工程项目建设及正常运行提供管理保障。在县委、县政府的统一领导下，认真贯彻执行国家和省、市、县有关法律、法规和路线、方针、政策，不断增强服务社会的能力。组织工程初步设计文件的编制、申报等工作；依法依规对工程项目的勘察、设计、监理、PPP项目等组织招标、并签订有关合同。负责检查、监督考核参建各方和现场建设管理情况，协助编制、上报项目年度建设计划，协助办理工程质量与安全监督、主体工程开工报告报批手续，协助制订、上报工程度汛计划、相应的安全度汛措施，并对工程安全度汛负责。负责与项目所在地地方人民政府及有关部门协调解决好工程建设外部条件。认真搞好水库大坝、溢洪道、灌区干渠、附属设施等工程设施的维护管理，保证水库的运行安全。做好水库防汛预案、应急措施、水库防限水位运用计划及水库的防洪调度等工作。制定管理规则和办法，建立健全工程技术档案，做好水库大坝等建筑物的安全运行、检查观测和水库水文监测等工作。对涉及水库工程安全的各项活动进行监督检查。参与水库工程管理范围和保护范围内各类建设项目及水域开发利用规划的审查。依法制止侵占、破坏、毁坏水库工程等违章、违法行为。承办上级业务主管部门交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、深入学习贯彻党的方针政策。

2、确保岔河水库工程建设顺利进行。

3、积极向上级争取项目资金扶持。

4、组织实施好岔河水库工程项目的监管职责。

5、完成上级主管部门交办事宜。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧市云县岔河水库管理局共设置4个内设机构，包括：综合办、资财股、技术股、安质合同股。无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县岔河水库管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.云县岔河水库管理局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县岔河水库管理局2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

1、临沧市云县岔河水库管理局2022年度没有一般公共预算财政拨款项目收入，也没有使用一般公共预算财政拨款安排的项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；

2、云县岔河水库管理2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

3、云县岔河水库管理局2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县岔河水库管理局2022年度收入合计1208062.38元。其中：财政拨款收入1208062.38元，占总收入的100%。无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入。与上年相比，收入合计减少68649.25元，下降5.38%。其中：财政拨款收入减少68649.25元，下降5.38%。上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入与上年度一样，全部为0，无增减变动。收入减少的主要原因是2022年度我单位年平均人数较上年减少，导致财政拨入人员经费收入减少，财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市云县岔河水库管理局2022年度支出合计1208062.38元。其中：基本支出1208062.38元，占总支出的100%。无项目支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少68649.25元，下降5.38%。其中：基本支出减少68649.25元，下降5.38%；项目支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，全部为0，无增减变动。支出减少的主要原因是2022年度我单位年平均人数较上年减少，导致财政拨入人员经费支出减少，基本支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市云县岔河水库管理局机构正常运转的日常支出1208062.38元，比上年同期减少68649.25元，同比下降5.38%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1180099.5元，占基本支出的97.69％；办公费、印刷费、水电费、邮电费等公用经费27962.88元，占基本支出的2.31％。2022年度我单位人均人员经费131122.17元/人/年，人均公用经费3105.99元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度临沧市云县岔河水库管理局无用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标的支出，无用于专项业务工作的经费支出。无基本建设类项目支出。项目支出与上年相比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县岔河水库管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出1208062.38元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少68649.25元，下降5.38%，主要原因是2022年度我单位年平均人数较上年减少，导致财政拨入人员经费支出减少，一般预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业（类）支出117828.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.75%。主要用于职工养老保险缴费，即机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2、卫生健康（类）支出80149.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%。主要用于职工医疗保险及大病保险，其中事业单位医疗77669.04元，其他行政事业单位医疗支出2480元；

3、农林水（类）支出924962.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.57%。主要用于职工基本工资支出，即其他水利支出924962.86元；

4、住房保障（类）支出85122元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.05%。主要用于职工住房公积金支出，即住房公积金；

除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、农林水（类）支出、住房保障（类）支出外，其他科目未发生支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

临沧市云县岔河水库管理局2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费及运行费预算，也未发生公务用车购置费及运行费事件,故无公务用车购置费及运行费预算及支出；公务接待费年初预算4000元，支出决算为0元，占总支出决算的0%，无国内接待费支出（其中：无外事接待费支出），无国（境）外接待费支出。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县岔河水库管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位无公车编制，故年内无公务用车购置费及运行费支出；公务接待费支出决算为0元，年初预算4000元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是云县岔河水库管理局没有发生公务接待事项，没有公务用车，没有发生“三公”经费支出。

2022年度与2021年度我单位都未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，对比无增减变化。其中：因公出国（境）费支出、公务用车购置费及运行维护费支出、公务接待费支出与上年度一样，支出全部为0，与上年度对比无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1、安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位本年度未发生因公出国（境）费用，无因公出国（境）批次和人次；

2、购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位本年度无购置车辆，公务用车保有量为0，无相关费用支出；

3、安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位本年度未发生国内公务接待费用，无接待批次和人次。

2022年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县岔河水库管理局2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无增减变化，无主要原因分析，无主要用于事项。机关运行经费是行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，我单位性质为事业单位，故无此类经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市云县岔河水库管理局资产总额68532583.32元，其中，流动资产14866067.57元，固定资产34281.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程53632234.16元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1916523.49元，下降2.72%。其中固定资产减少25079.35元，下降42.42%，主要原因为计提固定资产折旧，导致固定资产净值减少；流动资产减少2161379.56元，下降12.69%，主要原因为支付代上级主管部门水务局管理的工程资金，导致流动资产减少；在建工程增加269935.42元，增长0.51%，主要是增加岔河水库工程项目管理费用，导致在建工程增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，临沧市云县岔河水库管理局政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附表12）

1、绩效目标情况：加强资金管理，提高资金使用效益。以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，充分发挥财政资金使用效益；充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2、绩效评价工作开展情况：严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，加强财务管理，严格财务审核，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

3、综合评价结论：强化内部控制制度建设，加强收支管理，确保资金使用安全，严格执行财务管理制度，规范会计核算，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表13）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表14）

我单位2022年度无项目预算安排，也无项目支出，故项目支出绩效自评表为空表。

五、其他重要事项情况说明

临沧市云县岔河水库管理局本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支，无需要说明的其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

监督索引号53092200433601111