监督索引号53092200672101000

临沧市云县机关事务服务中心2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县机关事务服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县机关事务服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责县“四班子”国有资产规划和管理工作；研究拟定机关后勤工作的管理制度，指导县级机关各部门和全县各乡（镇）机关后勤改革及管理工作；指导监督后勤服务社会化和后勤经济的发展。

2.负责县“四班子”重大活动和重要会议的后勤保障工作；负责对外接待工作。

3.负责承担县级机关单位的公务、接待、集体活动用车服务，应急突发事件处理、机要文件传送公务用车等服务。

4.负责云县行政中心办公大楼信息网络建设、维护和安全保障工作；负责县行政中心办公楼及大院的安全保卫、综治维稳、保洁、绿化等管理与服务的日常工作。

5.完成县委、县政府交办的其他任务和上级机关交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是强化思想武装，形成学习常态化。围绕习近平新时代中国特色社会主义思想，结合岗位工作实际，定期开展政治理论学习和业务技能学习。二是统筹协调，深入推进机关事务管理规范化。有序落实办公用房管理，规范周密公务活动，严控接待标准，提高服务质量，平稳运行公车平台。三是精细全面，持续优化机关后勤服务保障，保障行政中心高效运转，强化会务保障等。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务资产管理股、后勤服务管理股、公共机构节能管理股、公务用车管理股。无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县机关事务服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.云县机关事务服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县机关事务服务中心2022年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制34辆，在编实有车辆34辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

临沧市云县机关事务服务中心2022年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，也未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据,公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县机关事务服务中心2022年度收入合计4250612.19元。其中：财政拨款收入4250612.19元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年的3702999.38元相比，收入合计增加547612.81元，增长14.79%。其中：财政拨款收入增加547612.81元，增长14.79%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是2022年项目支出2227073.82元与2021年项目支出989234.42元对比增加1237839.40元，增长125.13%,其中，公务接待专项经费增加223451.86元，行政中心水电使用专项经费增加230000元，办公设备、会议设备维护费及视频专线网络专项经费增加100000元，行政中心办公大楼运行维护专项经费增加379779.96元。

二、支出决算情况说明

临沧市云县机关事务服务中心2022年度支出合计4940212.19元。其中：基本支出2713138.37元，占总支出的54.92%；项目支出2227073.82元，占总支出的45.08%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。与上年的3702999.38元相比，支出合计增加1237212.81元，增长33.41%。其中：基本支出减少626.59元，下降0.02%；项目支出增加1237839.40元，增长125.13%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2022年项目支出2227073.82元与2021年项目支出989234.42元对比增加1237839.40元，增长125.13%,其中，公务接待专项经费增加223451.86元，2022年购置公务用车专项经费增加689600元，行政中心水电使用专项经费增加230000元，办公设备、会议设备维护费及视频专线网络专项经费增加100000元，行政中心办公大楼运行维护专项经费增加379779.96元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市云县机关事务服务中心正常运转的日常支出2713138.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2285428.54元，占基本支出的84.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费427709.83元，占基本支出的15.76％。2022年度我单位人均人员经费118397.89元，人均公用经费32900.76元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市云县机关事务服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2227073.82元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：2022年购置公务用车专项经费689600元，用于购买2辆公务用车；行政中心水电使用专项经费230000元，用于支付行政中心产生的电费及水费；办公设备、会议设备维护费及视频专线网络专项经费100000元，用于支付会议室产生的各项费用；公务接待专项经费323451.86元，用于支付单位接待费用；周转房租赁专项经费99995元，用于支付异地交流处级领导住房租赁费和维修费用；行政中心办公大楼运行维护专项经费784026.96元，用于支付行政中心办公大楼运行维护管理产生的费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县机关事务服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出4940212.19元，占本年支出合计的100%。与上年的3702999.38元相比增加1237212.81元，增长33.41%，主要原因是2022年项目支出2227073.82元与2021年项目支出989234.42元对比增加1237839.4元，增长125.13%,其中，公务接待专项经费增加223451.86元，2022年购置公务用车专项经费增加689600元，行政中心水电使用专项经费增加230000元，办公设备、会议设备维护费及视频专线网络专项经费增加100000元，行政中心办公大楼运行维护专项经费增加379779.96元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4611868.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.35%。主要用于一般行政管理事务1099552.55元、事业运行1974842.37元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1537473.82元。

2.社会保障和就业（类）支出111469.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%。主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出111469.44元。

3.卫生健康（类）支出104030.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.11%。主要用于事业单位医疗100620.01元，其他行政事业单位支出3410元。

4.住房保障（类）支出112844元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%。主要用于在职人员住房公积金缴纳112844元。

除以上一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1201000元，支出决算为733404.41元，完成年初预算的61.07%。本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算409952.55元，占总支出决算的55.9%；公务接待费支出决算323451.86元，占总支出决算的44.1%，具体是国内接待费支出决算323451.86元（其中：无外事接待费支出，无国（境）外接待费支出）明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县机关事务服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1201000元，支出决算为733404.41元，完成年初预算的61.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为409952.55元，完成年初预算的69.02%；公务接待费支出决算为323451.86元，完成年初预算的53.29%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严控三公经费，严格执行中央八项规定、厉行节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年的626930.52元增加106473.89元，增长16.98%。因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。本单位本年度和上年度都未发生公务用车购置费支出，与去年对比无变化。公务用车运行维护费支出决算减少216977.97元，下降34.61%；公务接待费支出决算增加323451.86元，增长100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是全县对外公务接待工作繁重，接待次数增加，所以2022年公务接待经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度无因公出国（境）费用，无因公出国（境）批次和人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为34辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待182次（其中：外事接待0批次），接待人次2026人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全县日常工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，本年度无因公出国（境）费用，无因公出国（境）批次和人次。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县机关事务服务中心2022年机关运行经费支出0元，比上年的0元增加0元，增长0%。与上年对比无增减变化，无主要原因分析，无主要用于事项。机关运行经费是行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，临沧市云县机关事务服务中心单位性质为事业单位，故无此类经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市云县机关事务服务中心资产总额6571411.25元，其中，流动资产2528133.63元，固定资产4043277.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年的7563830.4元相比，本年资产总额减少992419.15元，其中固定资产增加173955.11元，增加的主要原因是购买两辆公务用车。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值182014元，实现资产处置收入800元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额689600元，其中：政府采购货物支出689600元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额689600元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（附表12-附表14）。

（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附表12）

1、绩效目标情况：加强资金管理，提高资金使用效益。以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，充分发挥财政资金使用效益；充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2、绩效评价工作开展情况：严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，加强财务管理，严格财务审核，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

3、综合评价结论：强化内部控制制度建设，加强收支管理，确保资金使用安全，严格执行财务管理制度，规范会计核算，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表13）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表14）

五、其他重要事项情况说明

临沧市云县机关事务服务中心本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。无其他需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（一）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（二）基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092200672101111