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临沧市云县第二完全小学2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县第二完全小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产情况占用表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县第二完全小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻党的教育方针，执行上级党委、政府和教育行政部门有关的政策、法规、决议、决定。

2.制定学校教育发展规划。

3.管理学校基础教育，促进教育健康发展。

4.推进课堂教学改革，提高教育教学质量。

5.优化提升学校育人环境，抓好学校安全工作，疾病防控工作，制定和落实控辍保学工作。

6.负责学校教育事业统计、学校常规管理，组织教学研究，加强教育经费的管理和使用，规范学校收费行为。

7.完成上级主管部门和县委、县人民政府交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

云县第二完全小学结合实际情况，制定并完成相应工作目标：

1.贯彻党和国家的教育路线、方针、政策，执行国家的教育法律、法规。坚持社会主义办学方向，推进义务教育发展，办好义务教育小学阶段教育，为高一级学校输送合格学生，为社会培养合格公民。

2.根据教育规律，按照规定标准完成教育教学任务，实施小学的教育教学管理，全面提高教育教学质量。

3.深化教育改革，落实好义务教育阶段“双减”政策，实施素质教育，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观，使青少年在品德、智力、体质等方面得到全面发展。

4.加强教师队伍建设，不断提高教师的政治素质、思想道德素质和业务素质。

5.进一步加强校园、校舍、教学设施、设备等硬件建设，落实好绿美校园建设，提升育人环境。

6.开展师生安全教育，保障师生人身安全。

7.开展好学校的安全工作，规范办学行为。

9.落实好学校的德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育等工作。

10.负责辖区新生招生计划制定和入学工作。

11.重视党建，向党建要质量。一是以党建促质量，在学校实施不同身份的教师同管理；二是分解目标，学校将质量目标落实到年级、班级、科任教师；三是重视制度落地，使责任目标化，目标数据化，过程制度化、制度督查化、督查绩效化；四是重视督查，重结果从规范过程开始，以结果倒逼过程；五是整治个别“慵懒散”等不良风气，加强激励先进，鞭策后进，稳妥处置工作不积极党员、教师，增强工作的针对性和有效性。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设4个内设机构，包括：综合办公室、教务室、德育室、财务室。无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县第二完全小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.临沧市云县第二完全小学

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县第二完全小学2022年末实有人员编制43人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员43人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

1.本单位2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出结算表》无数据,公开空表。

2.本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据,公开空表。

3.本单位“三公”经费使用上级指标支出，指标在云县教育体育局，公开由教育体育局汇总公开，云县第二完全小学属其他事业单位，无机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据,公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县第二完全小学2022年度收入合计6166139.87元。其中：财政拨款收入6166139.87元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入。与上年相比，2021年度财政拨款总收入4932488.71元，收入合计增加1233651.16元，增长25.01%。其中：财政拨款收入增加1233651.16元，增长25.01%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入与上年度一样，收入为0，无增减变动。财政拨款收入增加原因：一是2022年1月份工资调整标准增资，二是职务岗位变动工资增加，三是2022年正常的工资晋升增资。

二、支出决算情况说明

临沧市云县第二完全小学2022年度支出合计6166139.87元。其中：基本支出6166139.87元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，2021年度财政拨款总支出4932488.71元，支出合计增加1233651.16元，增长25.01%。其中：基本支出增加1233651.16元，增长25.01%；项目支出增加0元，增长0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，支出为0，无增减变动。财政拨款支出增加原因：一是2022年1月份工资调整标准增资支出，二是职务岗位变动工资增资支出，三是2022年正常的工资晋升增资支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市云县第二完全小学正常运转的日常支出6166139.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6141551.87元，占基本支出的99.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24588元，占基本支出的0.4％。人均工资福利支出142826.79元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市云县第二完全小学为完成特定的教育教学工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县第二完全小学2022年度一般公共预算财政拨款支出6166139.87元，占本年支出合计的100%。与上年相比，2021年度财政拨款总支出4932488.71元，增加1233651.16元，增长25.01%，财政拨款支出增加原因：一是2022年1月份工资调整标准增资支出，二是职务岗位变动工资增资支出，三是2022年正常的工资晋升增资支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出4846981.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.61%。主要用于小学教育4846981.92元，其中：人员经费4822393.92元，公用经费24588元。

2.社会保障和就业（类）支出436747.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%。主要用于机关事业单位养老保险支出436747.2元。

3.卫生健康（类）支出428053.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.94%。主要用于机关事业单位基本医疗支出414413.75元，其他行政事业单位医疗支出（大病补充医疗保险）支出13640元。

4.住房保障（类）支出454357元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.37%。主要用于职工住房公积金支出454357元。

除以上教育（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，其他科目未发生支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车,故无公务用车购置费预算及支出；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县第二完全小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年减少0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增长0元，增长0%，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增长0元，增长0%；公务接待费支出决算减少0元，增长0%，本单位本年度和上年度都未发生公务用车购置费支出，与去年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度无因公出国（境）费用，无因公出国（境）批次和人次。

2.购置车辆0辆。2022年度未发生公务用车购置支出，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

“三公”经费本单位2022年年初不做预算，三公经费使用上级补助专项经费支出，年终由上级主管部门云县教育局体育局汇总公开，故我单位无数据。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县第二完全小学属其他事业单位，本年度年无机关运行经费支出，故2022年无机关运行经费支出数据。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市云县第二完全小学资产总额44755164.67元，其中，流动资产1928865.02元，固定资产42826299.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年资产总额2358477.85元相比，本年资产总额增加42396686.82元，其中固定资产增加41633088.42元，流动资产增加763598.40元。资产增加的原因：一是银行存款增加763598.40元（未完成支付食材款的代管学生伙食费），二是部分校舍竣工验收结算审计交付登记入账的房屋建筑物增加39694785.05元，三是2022年9月份增加一个年级增加部分教学设施设备登记入账1938303.37元的原因。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11表）

三、政府采购支出情况

2022年度，单位采购支出总额24900元，其中：政府采购货物支出24900元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额24900元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

二、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

2022年临沧市云县第二完全小学绩效自评金额6166139.87元，全部为今年财政补助收入资金，覆盖率为100%，本年财政拨款支出6166139.87，支出率100.00%。

云县第二完全小学项目由主管单位云县教育体育局实施，支出情况由云县教育体育局汇总公开，故我单位附表14无数据。

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强预算资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对预算执行全过程跟踪问效，掌握预算资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止财政资金运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对预算执行进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初预算资金合理安排支出，确保2022年度预算资金落实到位，保障教师工资福利按时发放到位，保障学校的教育教学工作顺利有序开展，保障学校健康可持续发展，为办好人民满意的小学教育助力。

3.综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为良好。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表（附表12-13表）。

(三）项目支出绩效自评表

详见附表（附表14）。

五、其他重要事项情况说明

（一）项目由主管单位云县教育体育局负责实施，具体支出情况由教育体育局汇总公开，故我单位无数据。

（二）“三公”经费本单位2022年年初不做预算，三公经费使用上级补助专项经费支出，年终由上级主管部门云县教育局体育局汇总公开，故我单位无数据。

（三）临沧市云县第二完全小学本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（一）基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

（二）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092200736001301111