监督索引号53092200736000401000

临沧市云县爱华完全小学2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县爱华完全小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产情况占用表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县爱华完全小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1. 提供教育服务：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务。学校是为学生提供基础教育服务的机构。通过传授知识、技能和价值观，帮助学生发展个人能力，提升社会适应能力，并为未来的学习和职业生涯打下基础。

2. 培养人才：学校致力于培养学生的综合素质，包括知识、技能、品德、审美、体质等方面。通过制定教育计划和实施教学策略，引导学生探索自己的潜力和兴趣，培养他们成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人。

3. 推动社会发展：学校通过培养人才和提供教育服务，为社会发展作出贡献。它有助于提高国民素质，促进文化传承和科技创新，并为经济发展和社会进步提供人才支持。

4. 维护社会稳定：学校在维护社会稳定方面也扮演着重要角色。它提供了一个安全、稳定、健康的教育环境，帮助学生树立正确的价值观和行为规范，促进社会和谐与稳定。

5. 传承文化：学校是文化传承的重要场所。它通过传授知识和技能，传递和弘扬本国和本地区的文化传统和价值观，帮助学生了解和认同自己的文化背景，增强文化自信和民族自豪感。

6. 提供社会服务：提供各种社会服务，包括心理咨询、健康保健、课外活动等。这些服务有助于帮助学生解决身心发展中的问题，促进他们的健康成长。

总之，学校的主要职能是为学生提供全面的教育服务，培养他们的综合素质和社会适应能力，推动社会发展，维护社会稳定，传承文化以及提供社会服务等。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.开展教师培训和教学研讨，提高教师的教学水平和专业能力。优化课程设置，加强学科建设，不断提高教学质量；完善学生评价体系，关注学生的全面发展，不断提高课后服务质量，挖掘学生特长。

2.开展丰富多彩的校园文化活动，提高学生的综合素质和创新能力；加强学生社会实践和志愿服务活动，增强学生的社会责任感和实践能力；关注学生的心理健康，加强心理辅导和健康教育。

3.加强校园安全制度建设，确保校园安全稳定；定期开展校园安全检查和隐患排查，确保师生安全；加强校园周边环境治理，营造良好的校园周边环境。

4.深入推进课程改革，探索新的教学方法和手段，不断提高教学效率；加强教育教学研究，积极开展科研项目，推广优秀教学成果；积极推进信息化教育，提高教育现代化水平。

5.加强师生沟通交流，及时解决师生的困难和问题；开展健康向上的文体活动，丰富师生的业余生活；提高师生的福利待遇，关注师生的身心健康。

6.加强财务管理制度建设，规范学校财务管理工作；优化经费支出结构，提高经费使用效益；加强学校资产管理工作，防止学校资产流失。

7.加强与家长的沟通交流，建立良好的家校合作关系；开展家长教育培训，增强家长的教育意识和能力；积极开展家庭教育指导活动，促进家庭教育与学校教育的有效衔接。

8.2022年度学校取得荣誉：在云县“喜迎党的二十大，奋进新征程”暨第二十届城区歌咏比赛中获得一等奖；被中共云南省委、云南省人民政府评为“文明校园”；被中共云县委、云县人民政府评为“云县民族团结示范单位”；被临沧市教育体育局、全国中小学教师继续教育网评为“中小学幼儿园教师全员培训先进单位”；被全国中小学教师继续教育网授予“国培计划”研训基地；被中共云县委、云县人民政府评为“教学质量先进单位”。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

云县爱华完全小学共设置5个内设机构：党政综合办公室、教务室、教科室、总务室、德育室。无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县爱华完全小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.临沧市云县爱华完全小学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县爱华完全小学2022年末实有人员编制180人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制180人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员175人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员86人（离休0人，退休86人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

1.临沧市云县爱华完全小学项目由主管单位云县教育体育局实施，支出情况由云县教育体育局汇总公开，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据，公开表为空表。

2.临沧市云县爱华完全小学2022年度未发生政府性基金收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开表为空表。

3.临沧市云县爱华完全小学2022年度未发生国有资本经营收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开表为空表。

4.临沧市云县爱华完全小学2022年“三公”经费使用上级指标城乡义务教育公用经费支出，指标在云县教育体育局，由教育体育局汇总公开，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据，公开表为空表。

5.临沧市云县爱华完全小学2022年度项目由主管部门云县教育体育局负责实施，本单位不涉及项目支出绩效自评，故《2022年度项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县爱华完全小学2022年度收入合计31061010.2元。其中：财政拨款收入31061010.2元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入。与上年收入28644702.74元相比，收入合计增长2416307.46元，增长8.44%。其中：财政拨款收入增长2416307.46元，增长8.44%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入与上年度一样，收入为0，无增减变动。增长的主要原因一是提高基本工资标准，二是每年一次正常晋升及部分教师职称等级变动的工资福利支出增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县爱华完全小学2022年度支出合计31061010.2元。其中：基本支出31061010.2元，占总支出的100%；无项目支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年支出28644702.74元相比，支出合计增加2416307.46元，增长8.44%。其中：基本支出增加2416307.46元，增长8.44%；项目支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，支出为0，无增减变动。增长的主要原因一是提高基本工资标准，二是每年一次正常晋升及部分教师职称等级变动的工资福利支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市云县爱华完全小学正常运转的日常支出31061010.2元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出30996047.2元，占基本支出的99.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费64963元，占基本支出的0.21％。2022 年度人均工资福利支出165285.76元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市云县爱华完全小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年对比无增减，主要原因分析是云县爱华完全小学项目由主管单位云县教育体育局实施，支出情况由云县教育体育局汇总公开，故云县爱华完全小学无数据。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县爱华完全小学2022年度一般公共预算财政拨款支出31061010.2元，占本年支出合计的100%。与上年度一般公共预算财政拨款支出28644702.74元相比增加2416307.46元，增长8.44%，增长的主要原因一是提高基本工资标准，二是每年一次正常晋升及部分教师职称等级变动的工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出22428133.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.21%。主要用于在职人员工资福利支出、工伤保险支出、失业保险支出、保障学校运转支出办公经费等。具体支出如下图：

2.社会保障和就业（类）支出4431482.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.27%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、退休费支出、死亡抚恤、遗属生活补助等。具体支出如下图：

3.卫生健康（类）支出2057188.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%。主要用于职工基本医疗保险缴费、职工大病保险缴费支出。具体支出如下图：

4.住房保障（类）支出2144206元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.9%。主要用于职工住房公积金支出。具体支出如下图：

除以上教育（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，其他科目未发生支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。临沧市云县爱华完全小学的公务接待费列支资金来源主要是上级资金城乡义务教育公用经费，本级安排生均公用经费年初无法进行细化，故本单位在2022年决算表中没有进行填报，项目支出由上级主管部门云县教育体育局统一填报公开。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县爱华完全小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年度一样，支出为0，与上年度对比无增减变动。临沧市云县爱华完全小学的公务接待费列支资金来源主要是上级资金城乡义务教育公用经费，本级安排生均公用经费年初无法进行细化，故本单位在2022年决算表中没有进行填报，项目支出由上级主管部门云县教育体育局统一填报公开。明细情况如下：

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年度一样，支出为0，与上年度对比无增减变动。 因公出国（境）费支出、公务用车购置费支出、公务用车运行维护费支出、公务接待费支出与上年度一样，支出为0，与上年度对比无增减变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数资金来源都是用上级补助资金城乡义务教育公用经费进行列支，本级安排生均公用经费年初没有进行细化，故本单位在2022年决算表中没有进行填报，项目支出由上级主管部门云县教育体育局统一填报公开，所以无增减变化。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2022年度未发生安排因公出国（境）支出。

2.购置车辆0辆。2022年度未发生公务用车购置支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2022年度未发生出国（境）外事接待费支出，没有安排国（境）外事接待人次和批次。临沧市云县爱华完全小学的公务接待费列支资金来源主要是上级资金城乡义务教育公用经费，本级安排生均公用经费年初无法进行细化，故本单位在2022年决算表中没有进行填报，项目支出由上级主管部门云县教育体育局统一填报公开。

2022年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县爱华完全小学2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无增减变化，无主要原因分析，无主要用于事项。机关运行经费是行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，临沧市云县爱华完全小学单位性质为事业单位，故无此类经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市云县爱华完全小学资产总额3948808.10元，其中，流动资产678881.34元，固定资产3269924.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元（土地以名义金额2元入账），其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年4628001.18元相比，本年资产总额减少679193.08元，其中：减少计提固定资产折旧595910.91元，减少流动资产286520.17元，增加新购置固定资产203238.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额521726元，其中：政府采购货物支出521726元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额486926元，占政府采购支出总额的93.33%。政府采购支出情况与政府系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（附表12－附表14）。

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.临沧市云县爱华完全小学按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从部门整体支出绩效自评情况来看2022年我校整体支出情况良好，资金运行维护决策正确，从预算到执行、收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡。资金管理规范，政策执行有力，秉持着严谨、客观、科学的原则，不断追求卓越，以实现我校工作的有效开展和高效管理。

2.认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，达到预期绩效目标。

3.在重点经济分类支出执行方面，始终遵循财政拨款基本支出的规定和要求，严格执行。在人员经费方面，严格按照规定发放基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等，并按时足额缴纳相关的社会保险和公积金。在公用经费方面，注重把控成本，严格按照预算执行，并积极提高资金的使用效益

4.重视内部管理流程的梳理和制度建设，对预算收支进行全面管理。通过全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，提高了部门整体支出管理水平，为我校工作的顺利开展和完成提供了有力保障。

（详见附表12）

（二）部门整体支出绩效自评表

临沧市云县爱华完全小学按要求对2022年度部门整体支出进行绩效自评，从绩效自评表中反映出部门整体支出绩效目标设定基本合理，严格执行预算绩效管理，年度绩效目标得到实现，财政资金收支合理。根据产出指标、效益指标、服务对象满意度指标等可以看出学校根据部门职责及部门年度目标，结合年度重点工作任务，严格执行预算绩效管理，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升，圆满完成部门整体支出绩效目标，预算执行率100%。

（详见附表13）

（三）项目支出绩效自评表

临沧市云县爱华完全小学2022年度未发生项目支出，不涉及项目支出绩效自评，故《2022年度项目支出绩效自评表》为空表。

（详见附表14）

五、其他重要事项情况说明

1.项目实施单位为主管单位云县教育体育局负责实施，具体支出情况由教育体育局汇总公开，故我单位无数据。

2.“三公”经费我单位使用上级指标城乡义务教育公用经费支出，指标在云县教育体育局，由教育体育局汇总公开，故我单位无数据。

3.临沧市云县爱华完全小学2022年未发生政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（五）一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

（六）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53092200736000401111