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临沧市云县茂兰中心卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县茂兰中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县茂兰中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。提供并组织实施辖区内预防接种服务，落实国家免疫规划。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。对辖区内65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病患者进行登记管理、定期随访和健康指导。对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。做好上级卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。严格执行新型居民医疗保险政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

卫生健康重点工作稳步推进，新冠肺炎疫情防控取得阶段性成效；推进综合医改，不断提升综合服务能力；基本公共卫生服务均等化推进，群众大卫生意识逐渐树立，防病前哨作用充分得以发挥；中医药事业和医养融合有序推进；疾病防控与卫生应急工作切实加强；建立综合监管制度，医疗质量安全和服务监管显著加强；党风廉政和行业作风建设全面推进。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：综合办公室、财务科（下设医保物价办、收费室）、药剂科、医防融合办公室（下设公共卫生管理办公室）、医务科、医疗质量与安全管理控制科、护理部、中医科、医辅科。无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县茂兰中心卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.临沧市云县茂兰中心卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县茂兰中心卫生院2022年末实有人员编制41人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员38人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

1.云县茂兰中心卫生院2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.云县茂兰中心卫生院2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

3.云县茂兰中心卫生院2022年度“三公”经费没有一般公共预算财政拨款收入，也没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县茂兰中心卫生院2022年度收入合计16517678.02元。其中：财政拨款收入7459104元，占总收入的45.16%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入9002965.13元（含教育收费0元），占总收入的54.51%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入55608.89元，占总收入的0.34%。与2021年度16404103.11元相比，收入合计增加113574.91元，增长0.69%。其中：财政拨款收入较2021年度6971813.28元增加487290.72元，增长6.99%；增加的主要原因是本年度增加基本公共卫生经费和2022年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）、人员正常晋升职务级别增加，人员经费、五险一金基数增加经费相应增加；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入较2021年度8884649.59元增加118315.54元，增长1.33%，增加原因主要是业务收入增加；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入较2021年度547640.24元减少492031.35元，下降89.85%，下降主要原因是2021年拨入医保打包付费预清算资金，本年度无。

二、支出决算情况说明

临沧市云县茂兰中心卫生院2022年度支出合计14752746.98元。其中：基本支出12523112.98元，占总支出的84.89%；项目支出2229634元，占总支出的15.11%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与2021年度16627136.39元相比，支出合计减少1874389.41元，下降11.27%，下降的主要原因是控制成本费用。其中：基本支出较2021年度14667518.47元减少2144405.49元，下降14.62%，下降的主要原因是本年度控制成本费用；项目支出较2021年度1959617.92元增加270016.08元，增长13.78%，增长的主要原因是本年度增加基本公共卫生经费和2022年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市云县茂兰中心卫生院正常运转的日常支出12523112.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7532822.06元，占基本支出的60.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4990290.92元，占基本支出的39.85％，人均工资福利支出129738.85元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市云县茂兰中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2229634元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情如下：（1）基本公卫项目支出1681958元，免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》实施，建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童和孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和糖尿病等慢性病患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处置、卫生监督协管 12 类项目。（2）基本药物和综合改革补助项目支出409479元，项目开展保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。（3）家庭医生签约服务项目支出38197元，持续做好脱贫人口家庭医生签约服务，聚焦农村常住脱贫人口和农村低收入人口(农村低保对象、农村特困人员、农村易返贫致贫人口、突发严重困难户)中的65岁以上老年人、0-6岁儿童、孕产妇、残疾人4类重点人群和慢病(高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍)患者签约，提供公共卫生、慢病管理、健康咨询和中医干预等综合服务，做到“签约一人、做实一人”。签约家庭医生的农村低收入人口高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍的规范管理率达到90%以上。原则上不对签约数量作要求，不盲求签约率，结合实际扩大签约服务重点人群或慢病管理范围。（4）2022年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）项目支出100000元； 弘扬中医药文化。支持 6 家省中医文化宣传基地设中医药文化传;开大中医药主活动建设 22 个中医药健文化知识;推动中医药文化进校园。加强中医药特色人才培养。完成全国中医床特色技术传承人才培训项目开展中医类别全科医生转培训;开展中医馆骨干人才培训。 继续提升基层中医药务能力，促进中医色优的发。支持县中医医院开展层中医药务能力建设;支持 140个乡镇卫生院开展示范中医馆建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县茂兰中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出7459104元，占本年支出合计的50.56%。与2021年度7194846.56元相比增加264257.44元，增长3.67%，增加的主要原因是本年度增加基本公共卫生经费和2022年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）、人员正常晋升职务级别增加，人员经费、五险一金基数增加经费相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出694824.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.32%。其中：

（1）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休252196.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%。主要用于事业单位离退休人员工资福利支出。

（2）社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出442628.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%，主要用于事业单位基本养老保险费单位部分缴费支出。

2.卫生健康（类）支出6420284.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.07%。其中：

（1）卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出447676元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.00%，主要是基本药物和综合改革补助经费支出。

（2）卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务支出1681958元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.55%，主要是基本公共卫生服务补助经费支出。

（3）卫生健康支出-中医药- 中医（民族医）药专项支出100000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%，主要是中医（民族医）药专项经费支出。

（4）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出307073.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%，主要为2022年度本单位在职及离退休人员基本医疗保险缴费预算支出。

（5）卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出15632元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%，主要为2022年度本单位在职及离退休人员大病医疗保险缴费预算支出。

（6）卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院3867944.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.86%，主要用于本单位在职职工工资福利支出。

3.住房保障（类）支出343995元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%。为住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出，主要用于职工住房公积金支出。

云县茂兰中心卫生院除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；本年度本单位未编制公务用车购置费及运行费预算，也未发生公务用车购置费及运行费事件,故无公务用车购置费及运行费预算及支出；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元，本年度本单位未编制公务接待费年初预算，故无公务接待费预算及支出。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县茂兰中心卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；本年度本单位未编制公务用车购置费及运行费预算，也未发生公务用车购置费及运行费事件,故无公务用车购置费及运行费预算及支出；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%；本年度本单位未编制公务接待费年初预算，故无公务接待费预算及支出。

2022年度与2021年度本单位都未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，对比无增减变化。其中：因公出国（境）费支出、公务用车购置费及运行维护费支出、公务接待费支出与上年度一样，支出全部为0，与上年度对比无增减变动，无增减主要原因分析。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度本单位未发生因公出国（境）费用，无因公出国（境）批次和人次；

2.购置车辆0辆。2022年度未发生公务用车购置支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本年度本单位无购置车辆，公务用车保有量为0，无相关费用支出；

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2022年度未发生国（境）外接待费支出，没有安排国（境）外接待人次和批次。

2022年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县茂兰中心卫生院2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。与上年对比无增减变化，无主要原因分析，无主要用于事项。机关运行经费是行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，临沧市云县茂兰中心卫生院单位性质为事业单位，故无此类经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市云县茂兰中心卫生院资产总额23461199.02元，其中，流动资产10797603.17元，固定资产12308771.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产343196.23元，其他资产11627.80元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3779525.27元，其中固定资产增加3683003.54元。与2021年度19681673.75元相比，本年资产总额增加3779525.27元，其中固定资产较2021年度9341903.93元增加2966867.89元，主要原因是新增购置设备及部分在建工程转固定资产；流动资产较2021年度9089417.31元增加1708185.86元，主要原因是应收账款增加；在建工程较2021年度824554.84元减少824554.84元，主要原因是在建工程转固定资产；无形资产较2021年度398925.79元减少55729.56元，主要原因是2022年度没有无形资产增加，累计摊销金额较大，因此净值较去年减少；其他资产较2021年度26871.88元减少15244.08元，主要原因是用于职工活动支出。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

2022年临沧市云县茂兰中心卫生院项目绩效自评金额2229634元，共4个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费2229634元，支出2229634元，支出率100% 。

（一）部门整体支出绩效自评情况。严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）部门整体支出绩效自评表。根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2022年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，2022年各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）项目支出绩效自评表。严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

临沧市云县茂中心卫生院本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支，无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53092201036100301111