监督索引号53092200631901000

临沧市云县财政局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省、市、县有关财政、税收方针政策和法律法规，拟订财政发展战略和中长期规划并组织实施。分析预测综合经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出加强财源建设和运用财税政策实施宏观调控、平衡社会财力的建议。拟定推进基本公共服务均等化财政政策。完善鼓励公益事业发展的财税政策。为全县人才工作提供财政政策保障。

2.承担财税法规和政策的执行情况、预算管理有关监督工作。

3.承担各项财政收支管理职责。编制全县和县本级预决算草案并组织执行。受县人民政府委托，向县人民代表大会及其常务委员会报告县本级预算、执行和决算等情况。负责审核批复部门（单位）的年度预决算。组织实施和考核预算绩效管理。拟定地方财政体制管理制度并组织实施。会同有关部门拟订有关资金（基金）的财务管理制度。

4.承担地方税收和政府非税收入有关管理职责。提出地方税收政策调整建议。拟订涉及财政改革政策措施。提出有关税收优惠政策的建议。按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

5.负责实施国库集中收付制度。承担国库资金管理职责。组织编制政府财务报告。负责拟订和执行政府采购政策并监督管理。

6.拟订和执行地方政府性债务管理的实施办法和规章制度。承担地方政府性债务日常管理职责。提出全县政府性债务规模控制和债务结构调整建议。指导和监督全县各级加强政府性债务管理。

7.按规定拟定行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施。编制年度全县国有资产管理情况报告。集中履行县级国有金融资本出资人职责。拟定国有金融资本管理制度。

8.拟订国有资本经营预算的规定和办法。负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案。监缴县本级国有资本收益。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

9.拟订政府性基金管理制度。监督管理政府性基金收支活动。汇总编制县本级政府性基金预决算草案。提出政府性基金与一般公共预算统筹安排的建议。

10.负责审核并汇总编制全县和县本级社会保险年度基金预决算草案，承担社会保险基金的监管工作。

11.参与拟订县级建设投资的有关政策。制定基本建设财务管理具体实施办法并监督实施。

12.根据县人民政府授权，代表县人民政府开展财税领域国际交流与合作。管理多边开发机构、外国政府贷（赠）款。

13.负责管理和指导全县会计工作。监督执行会计法规制度，规范会计行为。

14.承担云县人民政府国有资产监督管理委员会日常工作。根据县人民政府授权依法履行出资人职责，加强所监管企业国有资产的管理工作。承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。指导推进所监管企业改革和重组，推进所监管企业的现代企业制度建设。完善公司法人治理结构，按照国家和省、市、县的战略部署推动国有经济布局和结构的调整。通过法定程序对所监管企业负责人进行任免，考核其经营业绩。建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。负责年度国有资产综合报告的起草和报告等工作。负责编制地方企业国有资产专项报告。负责督促检查所监管企业贯彻落实国家和省、市、县安全生产等政策及有关法律法规、标准等工作。负责所监管企业国有资产基础管理。起草国有资产管理的规范性文件，制定有关制度、措施。对全县国有资产管理工作进行指导和监督。

15.承担云县人民政府金融工作办公室日常工作。贯彻执行国家和省、市、县关于金融工作的方针、政策和法律、法规；全面落实县委、县政府关于金融工作的决策部署，拟定我县地方金融监管的措施办法；研究分析金融形势和全县金融运行情况，拟订全县金融业发展规划和政策，提出促进金融业稳定、发展与改革的政策措施建议。负责小额贷款公司、融资租赁公司、商业保理公司、融资性担保机构的监督管理工作；负责县人民政府与驻县金融监管机构的联系沟通工作，支持人行云县支行依法履行监督管理职责；推进金融服务实体经济工作，引导和鼓励驻县金融机构服务地方经济社会发展，加强对民营企业、小微企业和“三农”金融服务；协调推进企业直接融资、企业上市有关工作，促进多层次资本市场发展；牵头推进地方金融监管信息化建设；协调推进地方金融机构组织体系建设，协调推动金融创新、金融招商、沿边金融综合改革、对外交流合作工作；按要求组织有关考核和奖励工作；负责牵头组织协调有关部门整顿规范金融秩序；承担统筹协调云县防范和处置非法集资工作领导小组办公室日常工作，负责统筹防范和处置非法集资等非法金融活动；协调地方金融机构重大风险和案件的调查处理；牵头建立完善地方金融风险监测、识别、评估、预警的处置体系，协调落实重大金融风险防范和应急处置工作，协调处理地方金融突发事件和重大事件；协调推进投融资主体建设，配合有关部门围绕重大项目、重点工程、重要产业指导、协调投融资主体开展融资业务，做好融资方案的可行性、合规性审查；参与金融人才引进和培训工作。

16.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

17.职能转变。

(1)完善宏观调控体系。创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性，提升财政服务保障全市经济社会发展的能力。

(2)深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市和县（区）、乡（镇）财政关系。全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。

(3)防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

18.有关职责分工。

(1)税政管理职责分工。云县财政局负责地方税收政策管理，提出地方税收政策调整建议；审核其他法规、规章和规范性文件中涉及税收政策问题的条款。国家税务总局云县税务局负责税收政策的执行、税收的征收管理，配合做好地方税收政策调整工作，对税收法律、行政法规执行过程中的征管和一般性税政问题进行解释，与云县财政局加强税收征管信息数据共享。

(2)非税收入管理职责分工。云县财政局负责研究拟订非税收入管理制度、政策和实施办法，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。国家税务总局云县税务局等执收部门按照非税收入国库集中收缴等有关规定，负责做好非税收入申报征收、会统核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作，有关非税收入项目收缴信息与云县财政局及时共享。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，云县财政局在县委、县人民政府的领导下，全面落实积极的财政政策，统筹财政资金，坚持过紧日子，大力优化支出结构，兜牢“三保”底线，加强政府债务风险防控，持续深化国资国企改革，集中财力保障重大战略、重要任务落实落地，有力支持保障全县经济社会高质量发展。具体表现在：

1.金融稳定运行。截止12月底，全县金融机构本外币存贷款完成良好。

2.重点支出保障有力，持续增进民生福祉。

3.财政治理效能持续提升。本年度对71个单位开展财政资金监管“清源行动”专项整治，通过专项整治，强化了财政资金从源头到末梢的全流程、全要素、全方位管控。

4.财政补贴资金“一卡通”专项治理及涉农资金整合取得新成效。

5.强化资产监管，确保国有资产保值增值。截止12月底，通过出租出借、先租后售、采砂权转让等方式有效盘活国有资产，确保国有资产保值、增值，得到充分利用。

6.从严从紧抓好党风廉政建设。党组班子带头遵守政治纪律和政治规矩，做到政治上清醒坚定，思想上同心同向，行动上步调一致，做到心有所畏、言有所戒、行有所止，不闯“红灯”，不越雷池。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧市云县财政局共设置15个内设机构，分别是：办公室、综合股（县清理规范津贴补贴办公室、非税收入管理股）、法制税政股、预算股、国库股、经济建设股、行政政法科教文化股、社会保障股、农业农村股、涉外金融股、政府采购管理股、会计股、财政监督股、国资委党委办公室、云县国有资产监督管理委员会办公室。下设股所级事业单位2个，分别是：

1.云县社保基金管理中心（未独立核算）

2.云县国有资本投资管理运营中心。（未独立核算）

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县财政局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.云县财政局。

纳入临沧市云县财政局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县财政局2023年末实有人员编制47人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共43人，其中：行政人员23人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员20人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

临沧市云县财政局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》及《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

如公开表与说明数据有细微差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县财政局2023年度收入合计2776.85万元。其中：财政拨款收入2776.85万元，占总收入的100.00%；本年度无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入及其他收入。与上年1409.79万元相比，收入合计增加1367.06万元，增长96.97%。其中：财政拨款收入增加1367.06万元，增长96.97%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入及其他收入0万元，与上年度持平。财政拨款收入增长的主要原因是：本年度新增2023年重点项目专项资金，项目增加，经费增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县财政局2023年度支出合计3943.86万元。其中：基本支出885.29万元，占总支出的22.45%；项目支出3058.57万元，占总支出的77.55%；无上缴上级支出、经营支出及对附属单位补助支出。与上年1412.91万元相比，支出合计增加2530.95万元，增长179.13%。其中：基本支出减少65.97万元，下降6.94%，项目支出增加2596.93万元，增长562.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出，与上年持平，无增减变动。基本支出减少的主要原因是：严格执行国家、省、市、县过“紧日子”要求，压缩日常经费支出，基本支出减少；项目支出增加的主要原因是：本年度有新增项目且加大项目经费支付力度，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市云县财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出885.29万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出711.22万元，占基本支出的80.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费174.07万元，占基本支出的19.66％。2023年人均工资福利支出15.25万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市云县财政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3058.57万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.财政软件维护费17.97万元，主要用于支付全县各行政事业单位使用的财政软件，BS票据管理系统、会计核算系统、财政一体化系统、财政资金动态监控系统、电子化支付软件、部门预算软件等财务相关软件维护费用，确保各个软件正常运行；

2.组织财政收入工作协调工作经费248.26万元，主要用于税收征管工作，组织协调财政资金；

3.乡镇财政干部及财务人员培训经费8.5万元，主要用于支付乡镇干部及财务人员的业务培训经费，以此提升乡镇干部及财务人员业务水平，更好地服务于民众，提高社会影响力；

4.2023年度重点项目专项资金1402.13万元、云县高等级公路拆迁办公室重点工程项目资金381.71万元、云县高速公路征地拆迁办公室整改资金1000万元，共计2783.84万元。主要用于消化2023年及以前年度政府重点工程项目建设资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县财政局2023年度一般公共预算财政拨款支出3943.86万元,占本年支出合计的100.00%。与上年1378.08万元相比增加2565.78万元，增长186.19%,主要原因是增加云县高速公路征地拆迁办公室2023年度重点项目，项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3736.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.74%。主要用于行政运行677.78万元，信息化建设17.97万元，其他财政事务支出256.76万元，其他一般公共服务支出2783.84万元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出121.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.09%。主要用于行政单位离退休51.93万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出57.00万元，机关事业单位职业年金缴费支出9.76万元；死亡抚恤3.21万元。

9.卫生健康（类）支出34.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于行政单位医疗31.58万元，其他行政事业单位医疗支出2.63元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出51.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.30%。主要用于缴纳住房公积金51.40万元

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15.80万元，决算为2.80万元，完成年初预算的17.72%。其中：本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置事件,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为8.80万元，决算为1.61万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的57.50%，完成年初预算的18.30%；公务接待费支出年初预算为7.00万元，决算为1.19万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的42.50%，完成年初预算的17%，具体是国内接待费支出决算1.19万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县财政局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15.80万元，支出决算为2.80万元，完成年初预算的17.72%。其中：本年度本单位未编制因公出国（境）、公务用车购置预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置事件,故无因公出国（境）、公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为8.80万元，决算为1.61万元，完成年初预算的18.30%；公务接待费支出年初预算为7.00万元，决算为1.19万元，完成年初预算的17.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：是根据《云南省财政厅关于进一步做好“三公”经费预算管理工作的通知》（云财行〔2020〕302号）和《临沧市人民政府办公室关于进一步加强“三公”经费预算管理工作的通知》（临政办字〔2021〕51号）要求，严格执行厉行节约相关规定，在确保工作高效运转的基础上，严控经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3.10万元，下降52.54%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0万元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少1.52万元，下降48.56%；公务接待费支出决算减少1.59万元，下降57.19%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格执行厉行节约相关规定，在确保工作高效运转的基础上，严控经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年未发生因公出国（境）活动，未安排因公出国（境）团组，没有因公出国（境）人次。

2.购置车辆0辆。2023年度未发生公务用车购置支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障日常办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次161人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市级部门检查验收以及指导业务工作所产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2023年度未发生国（境）外公务接待事项，无接待批次人次。

临沧市云县财政局2023年度未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县财政局2023年机关运行经费支出174.07万元，比上年度137.78万元增加36.29万元，增长26.34%，主要原因是临时人员增加，支付临聘人员劳务费增加以及为提高财务人员业务水平，本年度加强对职工及各单位财务人员的业务培训，培训费增加。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费5.69万元；水费0.73万元；电费2.00万元；差旅费1.99万元；培训费3.06万元；公务接待费1.19万元；劳务费129.21万元；工会经费6.76万元；公务用车运行维护费1.61万元；其他交通费用21.83万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市云县财政局资产总额1028.18万元，其中，流动资产958.03万元，固定资产69.68万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.47万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年1213.10万元相比，本年资产总额减少184.92万元，其中流动资产减少174.53万元，固定资产减少10.28万元，无形资产减少0.11万元。资产变动主要原因：固定资产及无形资产折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额11.79万元，其中：政府采购货物支出7.04万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出4.75万元。授予中小企业合同金额7.45万元，其中：授予小微企业合同金额7.45万元。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益,强化全过程绩效管理；一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分财政资金使用效益；二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离；三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评；四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（详见附件）

（二）部门整体支出绩效自评表

2023年，全县各级财政部门将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，着力推动改革开放，增强经济发展内生动力，促进民生持续改善。认真贯彻落实县委、县政府各项决策部署，吃透政策法规、抓好常规、突出改革，加大财源培植，积极争取上级支持，持续优化支出结构。围绕中央经济工作会议和全省财政工作会议精神，努力完成人民代表大会通过的工作目标任务。严格落实“三保”责任，兜牢兜实“三保”底线，确保不发生“三保”风险事件。严格控制政府债务风险，积极稳妥防范化解政府债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。抓好预算绩效管理及预决算公开工，确保预决算公开率100%。完成财政国资职能范围内其他各项工作，为云县经济社会发展提供坚强保障。 （详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

根据年初预算合理安排项目实施，确保2023年度预算资金项目落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门职责所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时；二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，单位各项工作推进有序、落实有力、行动有效。项目严格按照相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金,经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，通过规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求对部门整体支出自评，最终确定得分，综合评价等级为“优”。

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092200631901111