监督索引号53092200736101000

临沧市云县第一完全中学2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市云县第一完全中学认真宣传贯彻党的教育方针，执行县委、县政府和教育行政部门有关的政策、法规、决议、决定。组织实施初高中学历教育，促进基础教育发展，实施校舍改造规划，改善学校办学条件，抓好学校安全工作，抓常规管理。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.弘扬校训，助力学校内涵发展。

2.加强基层组织建设，发挥党组织政治核心作用。

3.精细有度，优化学校管理。

4.智慧校园，赋能学校提质。

5.实施名师工程，促进教育改革。

6.强化安全教育，打造平安校园。

7.强化队伍建设，筑牢教育之基。

8.加强德育管理，激发育人潜能。

9.夯实教研师训，促进教师成长。

10.聚焦教学常规，协力提质增效。

11.加强学生管理，促进全面发展。

12.注重因材施教，培养学生特长。

13.优化后勤保障，提升服务质量。

14.教育教学质量显著。

15.名师工程初见成效。

16.办学成果荣获肯定。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：综合办公室、党委办公室、总务处、政教处、教务处、教科室、团委办公室、工会办公室、督导室、安全保卫科、信息中心、资助中心，我部门为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县第一完全中学2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1． 云县第一完全中学

纳入临沧市云县第一完全中学2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县第一完全中学2023年末实有人员编制254人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制254人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共253人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员253人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员64人（离休0人，退休64人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生3456人。年末遗属10人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本年度临沧市云县第一完全中学未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开表为空表。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县第一完全中学2023年度收入合计4735.51万元。其中：财政拨款收入4535.51万元，占总收入的95.78%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入200.00万元（含教育收费200.00万元），占总收入的4.22%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加543.87万元，增长12.98%。其中：财政拨款收入增加343.87万元，增长8.20%；事业收入增加200.00万元，增长100%；上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入与上年度一样，收入为0万元，与上年持平。财政拨款收入增加的主要原因：一是2023年正常加薪和岗位等级变动增加工资，2023年因工作需要在职人员增加15人，因此人员经费增加，二是学生补助项目经费增加，因此财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县第一完全中学2023年度支出合计4735.51万元。其中：基本支出4130.56万元，占总支出的87.23%；项目支出604.95万元，占总支出的12.77%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少358.31万元，下降7.03%。其中：基本支出减少61.08万元，下降1.46%；项目支出减少297.24万元，下降32.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出为0万元，与上年持平。支出减少的主要原因： 一是基本支出减少，减少原因是事业单位医疗减少；二是项目经费减少，减少原因是 2022年支出含2021年结转项目，所以2023年支出与2022年相比项目经费减少297.26万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市云县第一完全中学正常运转的日常支出4130.56万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3950.39万元，占基本支出的95.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费180.17万元，占基本支出的4.36％。平均工资福利支出148987元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市云县第一完全中学为完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出604.95万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

用于高中教育支出417.39万元，其中：用于学生补助经费支出91.45万元（主要用于2023年普通高中免学费直达资金21.33万元、2023年第一批普通高中免学费中央直达资金30.57万元、2023年第一批普通高中国家助学金中央直达资金39.55万元，以上学生补助经费涉及免学费的已经在每学期开学收取学费时进行了减免，高中助学金已全部发放到学生卡里），高中聘请教育人才经费50.00万元，已全额发放高中聘请教育人才工资，2023年普通高中生均公用经费省级补助资金75.94万元（主要用于学校办公经费支出，改善了学校办学条件，维持学校教育教学正常运转，确保了教师培训所需资金得到有效保障。）；高中教育教学（非税收入）补助经费200万元。（主要用于学校水电费等办公经费支出，维持学校教育教学正常运转。）

用于初中教育支出187.56万元，其中：义务教育公用经费支出146.06万元（主要用于学校办公经费支出，改善了学校办学条件，维持学校教育教学正常运转，确保了教师培训所需资金得到有效保障。）、2023年义务教育学生营养改善计划经费10.31万元（主要用于支付初中教育学生营养改善计划经费，已全部发放到学生卡里）。2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助经费31.19万元（主要用于支付初中家庭经济困难学生生活补助，补助经费已全部发放到学生卡里）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县第一完全中学2023年度一般公共预算财政拨款支出4535.51万元,占本年支出合计的95.78%。与上年相比减少558.31万元，下降10.96%,主要原因是：一是基本支出减少261.08万元，减少原因是事业单位医疗减少；二是项目经费减少，减少原因是：项目经费减少297.23万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出3560.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.51%。用于初中教育支出737.84万元和高中教育支出2822.85万元，主要用于职工工资福利支出及学校办公费用支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出496.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.95%。主要用于事业单位离退休工资158.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出310.1万元、机关事业单位职业年金缴费支出5.34万元、死亡抚恤支出22.17万元。

9.卫生健康（类）支出187.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%。主要用于行政事业单位医疗支出187.7万元， 其中：事业单位医疗支出174.6万元、其他行政事业单位医疗支出13.1万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出290.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.41%，主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.60万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：本年度本部门未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年度本部门未编制公务用车购置费及运行费预算，也未发生公务用车购置费及运行费事件,故无公务用车购置费及运行费预算及支出；公务接待费年初预算3.60万元，支出决算为0.00元，占总支出决算的0.00%。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县第一完全中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.60万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：2023年本部门未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；未编制公务用车购置预算、无公车编制，故无公务用车购置费及运行费支出；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数3.6万元，主要原因：本单位遵守厉行节约政策，严格控制“三公”经费支出，2023年没有支出“三公”经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3.30万元，下降100.00%。其中：本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算0元，与上年相同；公务用车购置及运行费支出决算0元，与上年相同；公务接待费支出决算0.00万元与上年支出决算相比减少3.3万元，下降100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要原因：本单位遵守厉行节约政策，严格控制“三公”经费支出，2023年没有支出“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本部门本年度未发生因公出国（境）费用，无因公出国（境）批次和人次。

2.购置车辆0辆。2023年度未发生公务用车购置支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本部门本年度无购置车辆，公务用车保有量为0，无相关费用支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2023年未发生国（境）外接待费用，没有安排国（境）外接待人次和批次。

2023年度本部门未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

临沧市云县第一完全中学2023年机关运行经费支出0元，与上年对比无增减变化，无主要原因分析，无主要用于事项。机关运行经费是行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，临沧市云县第一完全中学单位性质为事业单位，故无此类经费支出。

二、 国有资产占用情况

截至2023年12月31日，临沧市云县第一完全中学资产总额12400.04万元，其中：流动资产795.04万元，固定资产11605.00万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0.00万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少213.59万元，固定资产减少459.64万元（其中：计提固定资产折旧减少569.35万元，增加固定资产109.71万元），减少的主要原因是资产计提折旧，因此资产减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额7.21万元，其中：政府采购货物支出7.21万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7.21万元，其中：授予小微企业合同金额7.21万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

（一） 部门整体支出绩效自评情况

临沧市云县第一完全中学按要求对2023年部门整体支出开展绩效自评，从部门整体支出绩效自评情况来看2023年我校整体支出情况良好，资金运行维护决策正确，从预算到执行、收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡。资金管理规范，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的社会效益，得到了上级部门和社会公众的认可。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表

（三）项目支出绩效自评表

详见附表

五、其他重要事项情况说明

本部门本年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，无需要说明的其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（三）基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（六）一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

（七）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53092200736101111