监督索引号53092200736000601000

临沧市云县草皮街幼儿园2023年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．为学龄前儿童提供保育和教育。

2．认真贯彻国家幼教法规和未成年人保护法。努力做好班级工作，使幼儿在体、智、德、美几方面得到发展。

3.结合幼儿年龄的特点和个体差异，制定班级教育工作计划，并有计划有秩序地组织实施，开展各类教育活动。

4.观察、分析并记录幼儿发展情况，做好各项活动的记载和效果记录，积累经验，找出差距，研究改进措施，不断提高保教质量。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.组织教师进行《3-6岁儿童学习与发展指南》健康领域的学习。学习后开展了闭卷考试，为了提升教师专业化水平，不断地更新观念，理清思路，提高新时期幼儿园的教育质量。

2.精细管理。严格执行《一日常规活动要求》，细化一日常规活动的过程管理，量化评价教师日常工作，促进保教质量提升。

3.重视安保。增配监控设备；每周进行一次安全隐患排查；每周召开安全主题会议，强化安全责任意识，建设平安校园；做好传染病预防，定期对幼儿活动室和寝室进行消毒。

4.家园共育。每月开展一次家园共育主题活动，增强亲子、师幼情感。

5.文化建设。重视主题的环境布置，营造良好育人氛围；切实做好幼儿园重大活动的宣传报道工作，提高幼儿园社会知名度；注重精神文化建设，引领教师规范自己的行为，实现由“他律”到“自律”，提升草皮街幼儿园幼儿教师形象。

6.公物保管。进一步完善公务保管制度，完善幼儿园资产台账，对于幼儿园资产做到心中有数。做好年度新购物品的申报工作。 

7.优质服务。定期召开家委会、伙委会，及时了解家长需求，办家长满意的幼儿园。 

8.交流共进、相互提高。积极进行学前教育共同体工作。本学期派教师到，小草、贝美、七彩、茶房、大寨、大朝山、涌宝、栗树、后箐幼儿园进行实地帮扶，通过各种活动的开展，使共同体幼儿园的各项工作取得了更大的进步。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：园长办公室、党政综合办公室、财务室、保健室。我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县教育体育局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.临沧市云县草皮街幼儿园

纳入临沧市云县草皮街幼儿园2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县草皮街幼儿园2023年末实有人员编制49人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员48人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

临沧市云县草皮街幼儿园2023年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出结算表》无数据，公开表为空表；临沧市云县草皮街幼儿园2023年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开表为空表；临沧市云县草皮街幼儿园2023年度无“三公经费”支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据，公开表为空表；临沧市云县草皮街幼儿园2023年度无“三公经费”支出，故《 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据，公开表为空表。

公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县草皮街幼儿园2023年度收入合计865.38万元。其中：财政拨款收入865.38万元，占总收入的100.00%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。与上年收入751.67万元相比，收入合计增加113.71万元，增长15.13%。其中：财政拨款收入增加113.71万元，增长15.13%；本年度本单位上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入与上年度一样，收入为0，无增减变动。收入增加的主要原因是：一是人员变动：调入5人，调出1人，退休1人；二是每年一次正常晋升及部分教师职称等级变动的工资福利支出增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县草皮街幼儿园2023年度支出合计865.38万元。其中：基本支出788.49万元，占总支出的91.11%；项目支出76.89万元，占总支出的8.89%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年支出751.67万元相比，支出合计增加113.71万元，增长15.13%。其中：基本支出增加36.81万元，增长4.90%；项目支出增加76.89万元，去年无项目支出，无法测算增减比率；2023年本单位上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，全部为0，无增减变动。支出增加的主要原因是：一是人员变动：调入5人，调出1人，退休1人；二是每年一次正常晋升及部分教师职称等级变动的工资福利支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市云县草皮街幼儿园单位机构正常运转的日常支出788.49万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出753.31万元，占基本支出的95.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费35.18万元，占基本支出的4.46％。人均工资福利支出15.03万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市云县草皮街幼儿园单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出76.89万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.公办幼儿园保育专项资金60.09万元。具体项目开支：办公费29.36万元，水费1.44万元，电费3.23万元，邮电费4.10万元，差旅费0.32万元，劳务费21.19万元，培训费0.45万元，合计支出：60.09万元。开展工作情况：通过收缴幼儿保育费保障幼儿园正常运转和保教质量提升，使幼儿享受高质量的幼儿教育服务，保障全园师生安全有所提升。落实园内各项安全管理制度，做好来访人员出入登记工作，不定时对全园进行安全巡查，发现安全隐患及时上报处置。外派教师参加国培项目，提升教师专业水平。

2.学前教育幼儿困难补助金1.80万元。具体项目开支：60名幼儿，每人0.03万元，合计：1.80万元。开展工作情况：严格按照 困难幼儿界定要求（幼儿建档立卡贫困家庭幼儿；最低生活保障家庭幼儿：特困供养幼儿；孤残幼儿：烈士子女；家庭经济困难残疾幼儿及残疾人子女；家庭主要成员长期患病或丧失劳动能力造成生活困难的幼儿以及残疾幼儿等情况筛选出困难幼儿，进行补助。根据文件要求，将补助资金足额发放。保证资金发到相应的困难幼儿的监护人账户。

3.国投云南大朝山水电有限公司和国投云南新能源有限公司援建云县草皮街幼儿园配备教学一体机项目资金15.00万元。具体项目开支：采购一体机12台，每台1.25万元，合计：15.00万元。开展工作情况：采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县草皮街幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出865.38万元,占本年支出合计的100.00%。与上年751.67万元相比增加113.71万元，增长15.13%,主要原因是：一是人员变动：调入5人，调出1人，退休1人；二是每年一次正常晋升及部分教师职称等级变动的工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出672.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.73%。主要用于学前教育人员经费及公用经费支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出102.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.81%。用于事业单位离退休原渠道退休费、机关事业单位基本养老保险缴费，生活补助费（遗属补助）。

9.卫生健康（类）支出35.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%。主要用于职工医疗保险、其它行政事业单位医疗保险（大病保险）。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出55.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%。主要用于支付职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县草皮街幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加/减少0.00万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0%；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0%；公务用车运行维护费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度无因公出国（境）费用，无因公出国（境）批次和人次。

2.购置车辆0辆。2023年度未发生公务用车购置支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2023年度未发生国（境）外接待费支出，没有安排国（境）外接待人次和批次。

2023年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县草皮街幼儿园2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减变化，无主要原因分析，无主要用于事项。机关运行经费是行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，临沧市云县草皮街幼儿园单位性质为事业单位，故无此类经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市云县草皮街幼儿园资产总额96.22万元，其中，流动资产24.51万元，固定资产71.71万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年的资产总额94.10万元相比，本年资产总额增加2.12万元，其中固定资产增加6.85万元（采购一体机15.00万元、购买桌椅2.91万元，本年度折旧11.06万元），流动资产减少4.73万元（采购办公用品）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额15.00万元，其中：政府采购货物支出15.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额15.00万元，其中：授予小微企业合同金额15.00万元。

政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、单位绩效自评情况

临沧市云县草皮街幼儿园按要求对2023年度项目支出绩效自评，从绩效自评表中反映出项目支出绩效目标合理，严格执行预算绩效管理，按时完成绩效目标得到实现。财政资金收支合理。根据数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、服务对象满意度指标等结合年度重点工作任务，严格执行预算绩效管理，完成项目支出绩效目标。

（详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

临沧市云县草皮街幼儿园2023年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出结算表》无数据，公开表为空表；临沧市云县草皮街幼儿园2023年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开表为空表；临沧市云县草皮街幼儿园2023年度无“三公经费”支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据，公开表为空表；临沧市云县草皮街幼儿园2023年度无“三公经费”支出，故《 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据，公开表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092200736000601111