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临沧市云县供销合作社联合社2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全县农村流通体系的组织、规划、协调、服务和建设及发展和管理农民合作经济组织;加强对基层供销合作社和成员社的管理、指导、协调、服务和监督相关职责。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.宣传贯彻党中央、国务院、各级党委、政府有关农村经济工作的方针、政策,根据国家法律法规维护各级供销合作社的合法权益。

2.研究制定和组织实施全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导全系统改革和发展。

3.指导全县农村现代流通服务体系建设的组织、规划、协调、服务，组织实施“新网工程”、“乡村流通工程”，承担全县农村集贸市场、配送中心等建设任务，构建农村现代流通服务体系。

4.指导全县农民合作经济组织的发展和管理，组织相关课题调研，研究拟定农民合作经济组织发展规划和发展措施，指导供销系统下属企业领办、创办农民专业合作社、综合服务社、各类协会，组建农民合作经济组织联合会，构建农民合作经济组织体系。

5.行使本级社有资产出资人代表职能，管理社有资产，指导、监督下级社对社有资产的管理运营。

6.负责农产品经纪人职业资格证书培训和干部职工教育培训；负责全行业的对内对外交流与合作；承担行业统计工作；负责系统信息宣传工作；对主要农业生产资料、特殊商品和大宗农副产品经营进行协调、管理和监督。

7.承担县委、县政府和市供销合作社联合社交办的其它任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

云县供销社为一级预算单位，我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、合作指导股、社有资产管理股。我部门为一级预算单位，无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县供销合作社联合社2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.临沧市云县供销合作社联合社

纳入临沧市云县供销合作社联合社2023年度部门决算编报的单位与所属单位范围一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县供销合作社联合社2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有人数共13人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员13人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

临沧市云县供销合作社联合社2023年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，也未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据,公开空表。

如公开表与说明数据有细微差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县供销合作社联合社2023年度收入合计275.53万元。其中：财政拨款收入275.53万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年264.56万元相比，收入合计增加10.97万元，增长4.15%。其中：财政拨款收入增加10.97万元，增长4.15%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入全部为0.00万元，与上年持平。收入合计增长的主要原因是：人员增加，人员经费支出增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县供销合作社联合社2023年度支出合计275.53万元。其中：基本支出275.53万元，占总支出的100%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年264.56万元相比，支出合计增加10.97万元，增长4.15%。其中：基本支出10.97万元，增长4.15%；项目支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，支出为0.00万元，与上年持平。主要原因是：人员增加，人员经费支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市云县供销合作社联合社机构正常运转的日常支出275.53万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出254.22万元，占基本支出的92.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.31万元，占基本支出的7.73％。与上年264.56万元相比，本年基本支出增加10.97万元，增长4.15%，增加的主要原因是：人员增加，人员经费支出增加。2023年人均工资福利支出16.88万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市云县供销合作社联合社机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：2023年云县供销社无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款支出275.53万元,占本年支出合计的100%。与上年264.56万元相比增加10.97万元，增长4.15%，增加主要原因是：人员增加，人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

8.社会保障和就业（类）支出51.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.68%。具体包括行政单位离退休32.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出16.69万元、死亡抚恤2.33万元。主要用于离退休干部工资支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、离休干部遗属补助等支出；

9.卫生健康（类）支出11.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%。具体包括行政单位医疗10.86万元、其他行政事业单位医疗支出1.08万元。主要用于城镇职工基本医疗保险缴费支出、工伤保险、大病保险等支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出193.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.24%。具体为行政运行193.54万元。主要用于在职人员基本工资及津补补贴、奖金、失业保险、办公费、邮电费、差旅费、培训费、职工教育经费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出18.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%。具体为住房公积金18.59万元，主要用于职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.30万元，决算为0.50万元，完成年初预算的21.74%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，本年未编制因公出国（境）费年初预算，未发生因公出国（境）费支出决算，未涉及因公出国（境）费支出完成年初预算占比分析；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，本年未编制公务用车购置费年初预算，未发生公务用车购置费支出决算，未涉及公务用车购置费支出完成年初预算占比分析；公务用车运行维护费支出年初预算为1.8万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.74%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算0.50万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.30万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的21.74%。其中：本年未编制因公出国（境）费年初预算，未发生因公出国（境）费支出决算，未涉及因公出国（境）费支出完成年初预算占比分析；本年未编制公务用车购置费年初预算，未发生公务用车购置费支出决算，未涉及公务用车购置费支出完成年初预算占比分析；公务用车运行维护费支出年初预算为1.80万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.50万元，决算为0.50万元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行厉行节约相关规定，在确保工作高效运转的基础上，厉行节约，严控经费开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年0.00万元增加0.50万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，2023年未发生因公出国（境）费支出，与上年一致，无变化；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，2023年未发生公务用车购置费支出，与上年一致，无变化；2023年未发生公务用车运行维护费支出，与上年一致，无变化；公务接待费支出决算增加0.50万元，增长100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是在确保工作高效运转的基础上，厉行节约，严控经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年度未发生因公出国（境）费支出，未安排因公出国（境）团组，未发生因公出国（境）人次。

2.购置车辆0辆。2023年度未发生公务用车购置支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次125人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级指导和组织实施全县供销合作社的发展战略和发展规划接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

临沧市云县供销合作社联合社2023年度未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县供销合作社联合社2023年机关运行经费支出21.31万元，比上年17.16万元增加4.15万元，增长24.18%，增加主要原因是人员增加，人员经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费3.28万元、培训费0.94万元、公务接待费0.50万元、工会经费2.38万元、其他交通费用14.21万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市云县供销合作社联合社资产总额126.11万元，其中，流动资产125.00万元，固定资产1.11万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年125.00万元相比，本年资产总额增加1.11万元，其中固定资产增加1.11万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，临沧市云县供销合作社联合社政府采购支出总额1.06万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.06万元。授予中小企业合同金额1.06万元，其中：授予小微企业合同金额1.06万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

建立预算编制有目标,预算执行有监控,预算完成有评价,评价结果又有反馈,反馈有应用的预算绩效管理方式。对我单位的项目资金,基本支出资金进行预算绩效管理,对2023年的项目进行跟踪监督促进项目实施,圆满完成项目实施工作。（详见附件）

（二）部门整体支出绩效自评表

2023年度，临沧市云县供销合作社联合社圆满完成项目实施工作，自评等级为优。（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

2023年度，临沧市云县供销合作社联合社无项目支出。（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市云县供销合作社联合社2023年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，也未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

监督索引号53092200647501111