监督索引号53092200433201000

临沧市云县刘家箐水库管理局2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

云县刘家箐水库管理局承担刘家箐水库运行管理工作。主要职责：在县委、县人民政府的统一领导下，认真贯彻执行党中央、省、市、县的决策部署和有关工作要求；负责按设计要求蓄足水量，解决效益区工农业生产及人民群众生活用水需求，充分发挥水库服务经济社会发展的功能；负责水库工程设施的维护管理及工程管理范围和保护范围的管理工作，维护水利设施不受侵害，保护水库水生态环境，保障刘家箐水库安全运行及充分发挥效益。

（二）2023年度重点工作任务概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义、坚决做到“两个维护”，团结带领全局干部职工围绕水库“组织管理、安全管理、运行管理、经济管理”四个方面工作，以“安全、效益、发展”管理目标抓好刘家箐水库运行管理工作及各项年度工作，为不断书写中国式现代化的云县实践新篇章做贡献。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

临沧市云县刘家箐水库管理局共设置4个内设机构，包括：办公室；技术股（运行管理股）；资产财务股；安全保卫股。

我部门为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县刘家箐水库管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。云县刘家箐水库管理局作为一级预算单位纳入2023年度部门决算编报范围。

纳入临沧市云县刘家箐水库管理局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县刘家箐水库管理局2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共11人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员11人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

1、临沧市云县刘家箐水库管理局2023年度没有一般公共预算财政拨款项目收入，也没有使用一般公共预算财政拨款安排的项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；

2、临沧市云县刘家箐水库管理局2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;

3、临沧市云县刘家箐水库管理局2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表;

4、临沧市云县刘家箐水库管理局2023年度没有“三公”经费、行政参工单位机关运行经费收入，也没有使用“三公”经费、行政参工单位机关运行经费安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》都为空表;

5、临沧市云县刘家箐水库管理局2023年度没有一般公共预算财政项目收入，也没有使用一般公共预算财政拨款安排的项目支出，故《项目支出绩效自评表》为空表。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县刘家箐水库管理局2023年度收入合计154.58万元。其中：财政拨款收入154.58万元，占总收入的100.00%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入及其他收入。与上年相比收入合计增加9.76万元。增加6.74%，其中：财政拨款增加9.76万元，增加6.74%。上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入及其他收入与上年度一样，全部收入为0万元，与上年持平。增加的主要原因是：人员工资晋升正常增加，人员类资金收入增加；本年度无项目资金收入。

二、支出决算情况说明

临沧市云县刘家箐水库管理局2023年度支出合计154.58万元。其中：基本支出154.58万元,占本年支出的100%；本年度本单位无项目支出、上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。与上年度相比支出增加9.76万元。增加6.74%，其中：基本支出增加9.76万元。增加6.74%。项目支出、上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出全部为0万元，与上年持平。基本支出增加的主要原因是：人员工资正常晋升，导致人员工资支出增加。本年度无项目支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市云县刘家箐水库管理局正常运转的日常支出154.58万元。与上年同期相比支出增加了9.76万元，增加6.74%。其中：基本工资、绩效工资、津贴补贴等人员经费支出149.28万元，占基本支出的96.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.30万元，占基本支出的3.43％。2023年度我部门人均年人员经费支出13.57万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市云县刘家箐水库管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元，其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

临沧市云县刘家箐水库管理局2023年度无项目资金支出，无基本建设类项目支出，无具体项目开支及开展工作情况说明。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县刘家箐水库管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出154.58万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加9.76万元，增长6.74%,主要原因是人员工资正常晋升，导致人员工资支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出12.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.90%。主要用于单位职工养老保险支出；

2.卫生健康（类）支出7.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%。主要用于职工基本医疗保险及大病保险支出；

3.农林水（类）支出123.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.05%。主要用于单位人员基本工资、绩效工资、津贴补贴、水库管理局日常运行管理办公费、电费和工会经费支出；

4.住房保障（类）支出11.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.37%。主要用于单位职工住房公积金支出；

除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、农林水（类）支出、住房保障（类）支出外，其他科目未发生支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县刘家箐水库管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，其中：本年未编制因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费年初预算，未发生因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费支出决算。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一样为0万元，与上年同期相比无增减变化。主要原因：为贯彻落实过紧日子要求，我部门加强“三公”经费管理，2023年度未发生因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2022年度一样为0.00万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出、公务用车购置费及运行维护费支出、公务接待费支出与上年度一样，支出全部为0.00万元，与上年持平。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为上年度一样为0.00万元的原因是：为贯彻落实过紧日子要求，我部门加强“三公”经费管理，2023年度未发生因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1、安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年度本单位未发生因公出国境活动；

2、购置车辆0辆，2023年度本单位未购买公车，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，2023年度本单位无开支一般公共预算财政拨款的公务用车，无相关费用支出；

3、安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），2023年度本单位未安排国内公务接待活动；安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县刘家箐水库管理局2023年机关运行经费支出0元，与上年对比无增减变化，无主要原因分析，无主要用于事项。机关运行经费是行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，临沧市云县刘家箐水库管理局单位性质为其他事业单位，故无此类经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市云县刘家箐水库管理局资产总额16659.45万元，包括：流动资产594.50万元，固定资产16064.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年16653.15万元相比，本年资产总额增加6.3万元。主要原因为增加了紫光打印机固定资产入库及流动资金增加。其中包括：流动资产增加4.43万元；固定资产增加1.87万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元；无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

2023年度，临沧市云县刘家箐水库管理局部门整体绩效总体目标紧扣部门职责、总体绩效目标开展，严格按规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，绩效评价严格执行规定程序，通过真实、客观、公正地评价，整个项目综合评价均为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

临沧市云县刘家箐水库管理局2023年度没有一般公共预算财政项目收入，也没有使用一般公共预算财政拨款安排的项目支出，故《项目支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092200433201111