监督索引号53092200433401000

临沧市云县晓街河水库管理局2023年度部门决算公开

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公部门机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况（一级预算单位公开）

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表（一级预算单位公开）

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《国务院批转国家计委、财政部、水利部、建设部关于加强公益性水利工程建设管理若干意见的通知》（国发〔2000〕20号）、《云南省水利厅关于进一步规范公益性水利工程建设项目法人组建工作的通知》（云水建管〔2010〕35号）精神以及《云县晓街河水库项目法人组建方案》（云县水发〔2014〕52号文、云县晓管〔2014〕28号）明确，临沧市云县晓街河管理局职责分为“工程建设期间职责”和“水库建成后管理职责”,其中工程建设期间职能是:

1.在县委、县政府的统一领导下，认真贯彻执行国家和省、市、县有关法律、法规和路线、方针、政策，不断增强服务社会的能力。

2.组织初步设计文件的编制、审核、申报等工作。

3.按照基本建设程序和批准的建设规模、内容、标准组织工程建设。

4.根据工程建设管理需要，合理设置内设机构并负责任免其负责人。

5.负责办理工程质量与安全监督、主体工程开工报告报批手续。

6.负责与项目所在地地方人民政府及有关部门协调解决好工程建设外部条件。

7.依法对工程项目的勘察、设计、监理、施工和材料及设备等组织招标、并签订有关合同。

8.组织编制、审核、上报项目年度建设计划，落实年度工程建设资金，严格按照概算控制工程投资，厉行节约，用好、管好建设资金。

9.负责检查、监督参建各方和现场建设管理情况，包括工程投资、工期、质量、生产安全和工程建设责任制的落实情况等。

10.负责组织制订、上报工程度汛计划、相应的安全度汛措施，并对工程安全度汛负责。

11.负责组织编制竣工决算。负责按照有关验收规程组织或参与验收工作。

12.负责工程档案资料的管理，包括对各参建部门所形成档案资料的收集、整理、归档工作进行监督、检查。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务介绍。

1.本年度临沧市云县晓街河管理局深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把党的政治建设放在首位，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保工作始终沿着正确方向前进。把不忘初心、牢记使命作为加强党的建设的永恒课题，抓好主题教育成果巩固拓展工作。加强党建工作，健全工作机制。推进党风廉政建设和反腐败工作，持之以恒正风肃纪，坚决防止“四风”问题反弹。认真办理人大代表建议和政协提案，自觉接受监督，做到依法办事、廉洁奉公、民主决策；统筹抓好意识形态、机要保密、精神文明、综治维稳、消防安全等工作。

2.完成部门本职工作。

云县晓街河水库工程经云南省水利厅、云南省发展和改革委员会(云水规计〔2014〕37号) 文批准，工程概算总投资48723.54万元。截至2023年末，晓街河水库主体工程已全部建设完成，正在开展竣工验收工作。

3.落实县委、县政府、县水务局安排的中心工作。

临沧市云县晓街河管理局始终按照县委、县政府的要求和分管领导的指示，在搞好本部门职能工作前提下，积极配合县委、县政府、县水务局安排的马街河水库前期工作专班，本年完成马街河水库前期项目建议书及可研工作；抽调人员参加乡村振兴、挂钩村烤烟、甘蔗产业发展等。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧市云县晓街河管理局为一级预算单位，共设置4个内设机构，包括办公室、资产财务股、技术股、安质合同股；我部门为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算部门构成

纳入临沧市云县晓街河水库管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。临沧市云县晓街河水库管理局作为一级预算单位纳入2023年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县晓街河水库管理局2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人，事业编制10人（无参公管理事业编制人员）；在职在编实有行政人员0人（无行政工勤人员），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

临沧市云县晓街河管理局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》和《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》都为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县晓街河水库管理局2023年度收入合计129.79万元。其中：财政拨款收入129.79万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占一般公共预算财政拨款的0.00%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占一般公共预算财政拨款的0.00%；经营收入0万元，占一般公共预算财政拨款的0.00%；附属部门上缴收入0万元，占一般公共预算财政拨款的0.00%；其他收入0万元，占一般公共预算财政拨款的0.00%。与上年相比，收入合计减少8.17万元，下降5.92%。减少的原因是人员减少，财政拨款人员经费收入相应减少，其中：财政拨款收入减少8.17万元，下降5.92%；上级补助收入0万元，与上年持平；事业收入0万元，与上年持平；经营收入0万元，与上年持平；附属部门上缴收入0万元，与上年持平；其他收入0万元，与上年持平。如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

二、支出决算情况说明

临沧市云县晓街河水库管理局2023年度支出合计929.79万元。其中：基本支出129.79万元，占总支出的13.96%；项目支出800万元，占总支出的86.04%；上缴上级支出0万元，一般公共预算财政拨款的0.00%；营支出0万元，占一般公共预算财政拨款的0.00%；对附属部门补助支出0万元，占一般公共预算财政拨款的0.00%。支出合计与上年4490.66万元相比减少3560.87万元，下降79.29%，下降的主要原因是项目资金支出与上年4352.70万元相比减少3552.70万元，其中：基本支出与上年137.97万元相比减少8.17万元，下降5.92%；项目支出减少3552.70万元，下降81.62%；上缴上级支出0万元，与上年持平；经营支出0万元，与上年持平；对附属部门补助支出0万元，与上年持平。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市云县晓街河水库管理局正常运转的日常支出129.79万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出125.53万元，占基本支出的96.72％；办公费、印刷费、水电费、办公用品购置等公用经费4.26万元，占基本支出的3.28％。2023年人均工资福利支出17.93万元/人/年（本年初实有9人，年末实有7人，平均以8.33人算，为15.07万元/人/年）。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市云县晓街河水库管理局项目支出800万元，具体项目开支及开展工作情况为:为完成晓街河水库工程完工目标，用于支出项目资金800万元，项目资金支付率100%，完成晓街河水库渠道2个标段分部工程完工验收，完成、验收合格率达100%，完成渠道28公里试通水成功，试蓄水900万立方米，目前正在进行竣工决算，为下步竣工验收并正式交付使用打牢基础。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县晓街河水库管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出929.79万元,占本年支出合计的100%。与上年4490.66万元相比减少3560.87万元，下降79.29%,主要原因是项目资金支出与上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款的0.00%；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款的0.00%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款的0.00%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款的0.00%；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款的0.00%；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出10.94万元，占一般公共预算财政拨款的1.18%；

9.卫生健康（类）支出6.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于上缴职工医疗保险及工伤保险；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款的0.00%；

12.农林水（类）支出902.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.12%。其中水利工程建设支出800万元，主要用于支付晓街河水库项目工程款，其他水利支出102.98万元，主要用于支付人员工资；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款的0.00%；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万，元，占一般公共预算财政拨款的0.00%；

19.住房保障（类）支出9.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。主要用于支付干部职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款的0.00%；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款的0.00%；

24.债务还本（类）支出万元，占一般公共预算财政拨款的0.00%；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0.00%，其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初预算为0；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占一般公共预算财政拨款的0.00%。公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占一般公共预算财政拨款的0.00%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占一般公共预算财政拨款的0.00%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元，其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县晓街河水库管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数0的主要原因是：临沧市云县晓街河水库管理局2023年度没有“三公”经费预算，也无该项支出。2023年度本单位未发生“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年0万元持平。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0万元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算0万元，与上年持平；公务接待费支出决算0万元，与上年持平。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算0万元的主要原因是：临沧市云县晓街河水库管理局2023年度没有“三公”经费预算，也无该项支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本部门未开展该项活动。

2.购置车辆0辆。本部门无公务用车编制，也无公务用车，实际工作中以租车方式解决问题。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本部门本年未预算公务接待费用，也没有此项费用开支。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

2023年度本部门无其他需要说明的事项

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县晓街河水库管理局2023年机关运行经费支出0元，与上年持平。机关运行经费是行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，临沧市云县晓街河水库管理局单位性质为其他事业单位，故无此类经费预算及支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市云县晓街河水库管理局资产总额586.34万元，其中，流动资产585.20万元，固定资产1.14万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加484.64万元，其中固定资产增加1.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。晓街河水库工程项目正在进行竣工决算，之前的在建工程，固定资产等，因管理局与施工方共用房屋、设备，征地移民所涉及的部分房屋等未定性，故项目涉及的资产暂时未纳入，待下步竣工决算相关工作完成，债权债务数据核准后将把项目涉及部分转入核算。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

(一)临沧市云县晓街河水库管理局整体支出绩效自评情况

2023年临沧市云县晓街河水库管理局项目支出800万元，其中一般公共财政拨款基本支出共1个项目，涉及2个标段，财政拨付项目经费800万元，支出800元，支出率100%。2023年临沧市云县晓街河水库管理局绩效目标与部门职能职责完全相符。绩效目标按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，根据部门职责和事业发展要求设定，并与预算同步报送绩效管理部门。各科室负责人作为预算项目的专职管理人员，负责开展预算项目绩效日常监控，保证项目资金及时支付，定期对绩效情况进行收集、审核、分析，由于多种原因导致预算绩效管理未达到相关要求，致使财政资金配置和执行绩效未能达到预期目标或规定标准的，及时进行整改。根据财政拨款情况，确保2023年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。绩效指标分别设立一级指标、二级指标和三级指标，一级指标下设：产出指标、效益指标和满意度指标；二级指标下设：数量指标、质量指标、时效指标、社会效益和服务对象满意度。严格按建设行业标准，项目资金进行制度化管理，按设计组织实施，保证了项目资金使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率，严格按照规定的程序进行绩效评价，依据既定的指标体系和评分标准，临沧市云县晓街河水库管理局2023年绩效量化考核分为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表）

五、其他重要事项情况说明

临沧市云县晓街河水库管理局无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人家廷的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。（二）机关运行经费指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

三、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

五、财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

六、项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

七、自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092200433401111