监督索引号53092201036102001000

临沧市云县中医医院2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.为广大人民群众提供基本医疗、专科医疗、护理、康复、预防保健、公共卫生服务、急诊急救、预防保健等医疗卫生服务。

2.拟定实施中医院发展战略、规划；充分发挥中医药特色优势，指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

3.加强医院标准化管理。

4.承担中医临床教学和实习任务，开展中医临床和基础研究，探索中医药在疾病防治中的新方法和新技术。

5.做好城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

6.承担上级部门及县卫生健康局交办的其他卫生工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚持党建引领，明确发展政治航向。认真贯彻落实院级党组织领导下的院长负责制，充分发挥党组织“把方向、管大局、作决策、促改革、保落实”作用，持续抓好党建业务“双推进”。

2.加强队伍建设，铸牢发展人才之基。持续抓实人才培养， 将医院打造为市级人才工作示范点。

3.完善基础设施，拓宽业务发展空间。积极协调医共体总医院将县人民医院草皮街院区部分用房划转我院使用，县中医医院形成了 “一院两区”格局，儿科、推拿科、内科（肺病科）、康复医学科、健康体检中心等科室整体搬迁至二病区，并在二病区规划建成中医馆和康复医学大厅，更加方便了群众就近享受中医药服务。

4.发挥品牌优势，提升综合服务质量。坚持“以服务为基础, 以质量求生存”的理念。

5.突出中医特色，加强医院文化内涵。坚持“传承精华，守正创新”的发展思想，立足中医药“简便廉验”的特点，充分发挥中医药防病治病、康复理疗、养生保健等特色优势，深入开展中医药推广工作。

6.抓实垂直管理，增强基层服务能力。医院灵活运用医共体中医药管理中心业务垂直管理机制，搭建以县中医医院为龙头，乡镇卫生院为枢纽和村卫生室为网底的中医药服务模式，充分整合医共体资源，以院领导包片区、临床科室一对一“结对子”的形式开展垂直帮扶。

7.狠抓安全生产，积极创建“平安医院”。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置临床、医技、行政职能科室38个内设机构，包括内科、外科、急诊科、骨伤科、针灸科、推拿科、康复医学科、妇科、儿科、治未病科、麻醉科、感染性疾病科、老年病科、皮肤科、预防保健科、健康体检中心、医学检验科、医学影像科、药剂科、消毒供应室、超声科、输血科、病理科、病案管理科、党办、办公室、财务科、医保物价科、人事科、医务科、护理部、医疗质量与安全控制科、感染管理科、信息科、医学装备科、科教科、综合保障科、内部审计室。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。临沧市云县中医医院作为二级预算单位纳入2023年部门决算编报范围。

纳入临沧市云县中医医院2023年部门决算编报的单位与我单位所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县中医医院2023年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员237人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制5辆，在编实有车辆4辆。超编0辆，（本单位2023年无财政拨款的公务用车运行维护费）。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

一、临沧市云县中医医院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表，无数据。

二、临沧市云县中医医院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开为空表，无数据。

三、临沧市云县中医医院2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入和支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》公开为空表，无数据。

四、临沧市云县中医医院2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入和支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》公开为空表，无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县中医医院2023年度收入合计10548.14万元。其中：财政拨款收入551.70万元，占总收入的5.23%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入7472.61万元（含教育收费0.00万元），占总收入的70.84%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2523.83万元，占总收入的23.93%。与上年16990.68万元相比，收入合计减少6442.54万元，下降37.92%。其中：财政拨款收入较上年821.13万元减少269.44万元，下降32.81%，主要原因是财政基本拨款收入本年501.78万元较上年501.13万元同比增加0.13%，财政项目拨款收入本年49.92万元较上年320.00万元减少270.08万元，同比减少84.40%；上级补助收入较上年0.00万元增加0.00万元，增长0.00%；事业收入较上年7287.59万元增加185.02万元，增长2.54%，主要原因是本年度医疗业务收入较上年增加；经营收入较上年0.00万元增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入较上年0.00万元增加0.00万元，增长0.00%；其他收入较上年8881.96万元减少6358.13万元，下降71.58%，主要原因一是本年城乡医保打包结余等其他收入573.83万元较上年工程款折让等其他收入181.96万元增加391.87万元，同比增加215.36%，二是本年债务预算收入1950.00万元较上年债务预算收入8700.00万元减少6750.00万元，同比减少77.59%。

二、支出决算情况说明

临沧市云县中医医院2023年度支出合计10603.41万元。其中：基本支出10553.49万元，占总支出的99.53%；项目支出49.92万元，占总支出的0.47%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年17238.62万元相比，支出合计减少6635.22万元，下降38.49%。其中：基本支出较上年16918.62万元减少6365.14万元，下降37.62%，主要原因是基本工资、津贴补贴等人员经费支出本年3359.68万元较上年2917.87万元增加441.81万元，增长15.14%；公用经费支出本年7193.80万元较上年14000.76万元减少6806.96万元，下降48.62%，主要原因一是办公费、印刷费、水电费、专用材料费、办公设备购置等公用经费本年3020.23万元较上年3841.76万元减少821.53万元，下降21.38%，二是债务利息及费用支出本年3573.71万元，较上年5832.89万元减少2259.18万元，下降38.73%，三是资本性支出本年599.86万元，较上年4326.11万元减少3726.25万元；项目支出较上年320.00万元减少270.08万元，下降84.40%，本年项目支出有临财社发〔2023〕53号突发公共卫生事件应急处理拨款45.00万元、云县财社发〔2022〕10号重大公共卫生服务拨款4.92万元，上年有省级中医特色优势专科补助拨款320.00万元；上缴上级支出较上年增加0.00万元，增长0.00%；经营支出较上年0.00万元增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出较上年0.00万元增加0.00万元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市云县中医医院单位机构正常运转的日常支出10553.49万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3359.68万元，占基本支出的31.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7193.81万元，占基本支出的68.17％。人均工资福利支出13.87万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市云县中医医院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49.92万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目一是预拨新冠病毒感染过渡期医务人员中央临时性工作补贴资金项目支出45.00万元，用于支付新冠病毒感染过渡期医务人员中央临时性工作补助，已及时足额兑付给个人。二是重大传染病防控中央结算经费项目支出4.92万元，用于支付治疗艾滋病用中草药货款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县中医医院2023年度一般公共预算财政拨款支出551.70万元,占本年支出合计的5.20%。与上年821.13万元相比减少269.44万元，下降32.81%,主要原因是财政基本拨款支出本年501.78万元较上年501.13万元同比增加0.13%，财政项目拨款支出本年49.92万元较上年320.00万元减少270.08万元，同比减少84.40%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出134.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.41%。其中：

（1）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休70.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.82%，主要用于事业单位退休人员工资支出。

（2）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出41.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出7.60%，主要用于机关事业单位基本养老保险单位部分缴费支出。

（3）社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出20.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.80%，主要用于机关事业单位职业年金单位部分缴费支出。

（4）社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤1.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于病故人员家属的生活补助支出。

9.卫生健康（类）支出386.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.03%。其中：

（1）卫生健康支出-公立医院-中医（民族）医院316.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.30%，主要用于保障公立医院开展工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出主要包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费；商品和服务支出主要包含办公费、职工教育培训费、工会经费等。

（2）卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理45.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.16%，用于支付2022年12月7日至2023年3月31日新冠病毒感染过渡期医务人员中央临时性工作补助。

（3）卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务4.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%，主要用于支付中医药治疗艾滋病中草药供货商货款。

（4）卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗18.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.30%，主要用于本年度本单位在编在职人员基本医疗保险缴费支出。

（5）卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗2.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%，主要用于本年度本单位在编在职及离退休人员大病医疗保险缴费支出

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出30.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%，为住房保障支出-住房改革支出-住房公积金，主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县中医医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件,故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护费事件,故无公务用车运行维护费预算及支出；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制公务接待费预算，也未发生公务接待费事件,故无公务接待费预算及支出。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00万元等于年初预算数0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00万元比上年0.00万元增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算0.00万元与上年0.00万元相比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.购置车辆0辆。2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。2023年度本单位无开支一般公共预算财政拨款的公务用车。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2023年度本单位未安排国内公务接待活动。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县中医医院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年0.00万元增加0.00万元，增长0.00%，本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市云县中医医院资产总额19544.71万元，其中，流动资产3496.01万元，固定资产14128.53万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程125.06万元，无形资产1561.44万元（净值），其他资产233.67万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年20650.10万元相比，本年资产总额减少1105.39万元，其中固定资产较上年15011.86万元减少883.33万元，主要原因是本年新购置设备等固定资产原值增加265.19万元，累计折旧本年较上年增加1148.52万元；流动资产较上年4214.39万元减少718.38万元，主要原因是货币资金减少107.22万元、预付账款减少77.27万元、应收账款及其他应收款净值减少46.71万元、存货减少486.65万元；在建工程较上年17.60万元增加107.46万元，主要原因是本年新增在建中医药文化科普展馆；无形资产净值较上年1373.21万元增加188.23万元，主要原因是本年新增移动护理信息系统；其他资产较上年33.04万元增加200.63万元，主要原因是本年新增绿美云县中草药种植费34.41万元、服务器维保费33.30万元、影像科CT球管更换费180.00万元，合计247.71万元抵消本年摊销47.08万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产186项，账面原值165.51万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

2023年临沧市云县中医医院项目绩效自评金额49.92万元，共2个项目，覆盖率100%。财政拨付项目经费49.92万元，支出49.92万元，支出率100%。

部门整体支出绩效自评情况：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价项目为优秀。

五、其他重要事项情况说明

临沧市云县中医医院本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。2023年无需要说明的其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092201036102001111