监督索引号53092200671401000

临沧市云县工商业联合会

2023年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市云县工商业联合会是中共云县委领导下的人民团体，是县委和县政府联系非公经济代表人士的桥梁，管理和服务非公有制经济的助手。临沧市云县工商业联合会同时为云县总商会，机构规格为正科级。主要职责是：

1.参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

2.密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

3.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员共建社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把企业自身发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。

4.引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

5.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

6.为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

7.增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作；增进与国外工商社团的交往，为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。

8.加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

9.承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.开展“政治引领行动”，切实加强理想信念教育。

2.开展“培根促长行动”，全面提升商（协）会发展水平。

3.开展“走访调研行动”，找准问题根源 ，推动问题解决。

4.开展“助企纾困行动”，助力营商环境优化。

5.开展“力促共富行动”，助力乡村振兴。

6.开展“开放合作行动”，引导民营企业开放发展。

7.开展“有为工商联创建行动”，巩固“五好”标杆县级工商联创建成果。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、会员经济联络股，无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县工商业联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入临沧市云县工商业联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县工商业联合会2023年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

临沧市云县工商业联合会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县工商业联合会2023年度收入合计178.35万元。其中：财政拨款收入178.35万元，占总收入的100.00%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。与上年178.83万元相比，收入合计减少0.47万元，下降0.26%。其中：财政拨款收入减少0.47万元，下降0.26%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入与上年度一样，全部为0，与上年持平。财政拨款收入减少的主要原因是云县工商联第七次会员代表大会换届工作经费减少。

二、支出决算情况说明

临沧市云县工商业联合会2023年度支出合计178.35万元。其中：基本支出149.35万元，占总支出的83.74%；项目支出29.00万元，占总支出的16.26%；本年度本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。与上年178.83万元相比，支出合计减少0.47万元，下降0.26%。其中：基本支出增加0.19万元，增长0.13%；项目支出减少0.66万元，下降2.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，全部为0，与上年持平。2023年度总支出减少的主要原因是云县工商联第七次会员代表大会换届工作经费减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市云县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出149.35万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出138.20万元，占基本支出的92.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.16万元，占基本支出的7.47％。2023年度我单位人均工资福利支出15.89万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市云县工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.春节慰问经费5万元，主要用于慰问商会11个，促进民营经济健康发展；

2.购置公务用车及运行经费18.48万元，主要用于公务用车1辆，顺利完成上级领导安排的外出考察学习活动；

3.云县工商联七届二次执行委员会议经费2万元，主要用于召开会议，做好民营经济人士思想政治教育工作，提升民营经济人士责任感和使命感；

4.会员教育、活动经费1.52万元，主要用于推动构建亲清政商关系、引导非公有制经济人士积极履行社会责任、促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

5.工商联开展考察调研工作经费2万元，主要用于开展考察调研工作，服务云县非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县工商业联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出178.35万元,占本年支出合计的100.00%。与上年178.83万元相比减少0.47万元，下降0.26%,主要原因是云县工商联第七次会员代表大会换届工作经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出140.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.62%。主要用于保障县工商联机构、下属事业单位等机构人员工资福利支出及保障正常运转日常支出，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务的工作经费如春节慰问经费、购置公务用车及运行经费、云县工商联七届二次执行委员会议经费、会员教育活动经费、工商联开展考察调研工作经费；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出21.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.92%。主要用于保障县工商联机构、下属事业单位等机构离退休人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险等支出；

9.卫生健康（类）支出6.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。主要用于保障县工商联机构、下属事业单位等机构人员及离退休人员医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出10.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.00%。主要用于保障县工商联机构、下属事业单位等机构人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18.48万元，决算为18.48万元，完成年初预算的100.00%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算和支出；公务用车购置费支出年初预算为18.48万元，决算为17.18万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.97%，完成年初预算的92.97%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为1.30万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.03%，完成年初预算的100%；本单位本年度无公务接待费支出。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县工商业联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18.48万元，支出决算为18.48万元，完成年初预算的100.00%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算和支出；公务用车购置费支出年初预算为18.48万元，决算为17.18万元，完成年初预算的92.97%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为1.30万元，完成年初预算的100%；本年度本单位未编制公务接待费支出预算，也未发生公务接待费支出，故、公务接待费支出。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较年初预算数持平。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加18.09万元，增长4638.46%。其中：本年度本单位未发生公出国（境）事件，与上年持平；公务用车购置费支出决算增加17.18万元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算增加1.30万元，增长100%；公务接待费支出决算减少0.39万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度购置公务用车1辆。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.购置车辆1辆。主要原因是为了顺利完成上级领导安排的外出考察学习活动。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位出差、下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.2023年本单位未安排安排国内公务接待及国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县工商业联合会2023年机关运行经费支出11.16万元，比上年增加0.18万元，增长1.64%，主要原因是日常运转经费增加。单位机关运行经费主要用于单位机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他交通费用等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市云县工商业联合会资产总额117.91万元，其中，流动资产93.42万元，固定资产24.25万元（净值），无对外投资及有价证券、在建工程，无形资产0.24万元（净值），无其他资产（具体内容详见附表）。与上年98.88万元相比，本年资产总额增加19.03万元，其中固定资产增加17.47万元。资产总额增加的主要原因是本年度购置公务用车1辆。2023年度本单位无房屋建筑物处置、无车辆处置、无报废报损资产处置，也无房屋出租。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额16.90万元，其中：政府采购货物支出15.60万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.30万元。授予中小企业合同金额0.22万元，其中：授予小微企业合同金额0.22万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（详见附表13）

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编制、项目挂接等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：根据年初预算合理安排项目实施，确保本年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是通过开展项目支出绩效评价，了解支出是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任。二是为切实做好2023年度财政支出自评工作，保证我局财政支出绩效自评工作高效有序进行，成立了绩效自评工作组，明确了工作范围和职责，拟定评价计划,明确评价组织实施方式，确定评价目的、内容、任务、依据、评价时间及要求等。

3.综合评价情况及评价结论：根据年初预算，分别从预算编制的科学性、预算管理的有效性以及部门履职效果、履职效益、使用财政项目资金合理性等方面对2023年度主要工作效益进行量化评分，自评等级为“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092200671401111