监督索引号53092200643501000

临沧市云县产业园区管理委员会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实中央的方针、政策、决议、决定和法律、法规和省、市、县委决策部署，依法制定园区各项管理规定，完善园区管理体制，优化运行机制，推进园区的综合配套改革，建立适应园区产业发展需要的现代企业制度、劳动人事制度，分配制度、社会保障制度、风险投资机制等配套支撑体系，领导和组织好园区各项工作，履行好园区各项管理职能。

2.依据云县经济社会发展规划和城市建设总体规划，组织编制园区经济社会发展规划、建设规划，经批准后并组织实施和管理。

3.负责推进园区“放管服”改革和供给侧结构性改革工作，按照国家有关投资和产业政策，组织和审批（备案）进入园区的投资项目，对园区的各类企业事业组织进行指导、协调和服务，保障企业依法自主经营。

4.负责落实高新技术产业发展和知识产权创造保护的政策措施，积极推动园区高新技术产业发展，加强知识产权的创造、保护和运用。

5.扩大对外开放,抓好园区招商引资、经济社会合作和投资促进工作，负责依法处理园区涉外事务。

6.负责园区规划区内的自然资源和规划、建设、生态环境、市政公用、园林绿化和房产管理工作。

7.负责园区内财政、国有资产、人事劳动、社会保障统计、科技、应急管理等工作。

8.负责制定园区管委会内设机构的考核激励机制，并组织落实；负责园区工作人员的聘任、聘用工作。

9.负责园区党建和非公企业党建建设工作。

10.完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1. 各项经济指标完成情况

2023年入园企业38户，其中工业企业28户（规上12户）。实现营业收入288400万元，同比增长21.7 %；实现亩均营业收入91.8万元，完成率106.93%；实现规上工业总产值263000万元，同比增长16.5 %；实现规上工业增加值113700万元，同比增长27.5 %。完成固定资产投资81600万元，同比增长30.11%，其中，工业固定资产投资完成74800万元，同比增长33.53%，完成县级投资2.2亿元，完成率44%。完成招商引资51400万元。年内开展招商引资8场次，签约项目4个，协议总投资32500万元，实际到位资金17500万元。

2.各项报告的编制情况

（1）完成《云南云县产业园区总体规划（2021-2035年）环境影响报告书》的编制和报审工作。

（2）完成《云南云县产业园区区域气候可行性论证报告》的编制和报审工作。

（3） 完成《云南云县产业园区总体规划修编（2021—2035年）环境影响报告书》编制和报审工作。

（4）完成《云县产业园区控制性详细规划》编制。

（5）完成《云县新材料光伏产业园区农产品加工建设项目》《云县第二完全中学配套附属工程建设项目》《云县新材料光伏产业园区中药材加工建设项目可研、规划、设计》编制。

（6）完成《云南云县产业园区水土保持评估报告》、《云南云县产业园区水资源论证》《云南云县产业园区节能报告》招标。

3.土地管理情况

（1）监狱土地收储、租赁情况。2023年计划收储临沧监狱土地769亩，目前完成收储相关资料报临沧监狱，进一步和临沧监狱对接。

（2）征地拆迁情况。完成园区数字经济产业园（标准化厂房二期）56.37亩用地和110kV输电专线26基钢塔用地的征收工作，完成年产18万吨锂离子电池负极材料石墨化加工项目房屋征收17户。

（3）土地报批及供地。完成园区水厂项目土地报批，完成年产18万吨锂离子电池负极材料石墨化加工项目、园区保障性住房、园区2号路（标准化厂房东侧）供地方案报批。

4、绿美园区建设情况

园区管委会会同云县工业和科技信息化局完成了《云县产业园区绿美绿化三年行动（2022-2024年）》、《云县产业园区绿美绿化十年规划（2022-2031年）》和《云县绿美园区建设导则》的编制工作。

2023年园区一共开展点位调度20个，全年累计完成绿化面积16480㎡，全年累计完成植树量3360棵，全年累计完成投资582.7万元。

5.招商引资完成情况

完成招商引资任务41000万元，其中省外资金41000万元，工业到位资金41000万元。

6.积极申请国家专项债券项目

2023年度发行专债23000万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置四个内设机构，包括：1.党政综合办公室；2.经济发展局（投资促进局）；3.规划建设管理局；4.财政局（国有资产监督管理局）。

我部门为一级预算单位，无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县产业园区管理委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。临沧市云县产业园区管理委员会作为一级预算单位纳入2023年度部门决算编报范围。

纳入本部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县产业园区管理委员会2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共14人；行政人员5人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

临沧市云县产业园区管理委员会2023年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，也未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据,公开空表。

如公开表与说明数据有细微差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县产业园区管理委员会2023年度收入合计23343.42万元。其中：财政拨款收入23343.42万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加23132.77万元，增长10981.61%。其中：财政拨款收入增加23132.77万元，增长10981.61%；上级补助收入0.00万元，事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元%；其他收入0.00万元。收入增加主要原因是：本年度新增其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出；新增行政人员，人员经费、公用经费增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县产业园区管理委员会2023年度支出合计25513.42万元。其中：基本支出203.42万元，占总支出的0.80%；项目支出25310.00万元，占总支出的99.20%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加24960.16万元，增长4511.47%。其中：基本支出增加2.78万元，增长1.39%；项目支出增加24957.38万元，增7077.70%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。支出增加主要原因是：本年度本年度新增其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出；新增行政人员，人员经费、公用经费增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市云县产业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出203.42万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出195.33万元，占基本支出的96.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.09万元，占基本支出的3.98％。人均工资福利支出14万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市云县产业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25310.00万元。其中：基本建设类项目支出2170.00万元;污水处理厂项目140万元；其他政府性基金及对应专项债务（保障性住房项目）支出23000万元；具体项目开支及开展工作情况：

基本建设类项目（保障性住房）已完成一期地块场平土方工程、河道治理工程、现场临建工程，一期地块和二期地块永临结合用电工程、一期地块和二期地块桩基试桩、一期地块一标段地下室土方开挖、已开挖基坑土方80000m³，一期地块一标段基坑支护工程；目前正在进行一期地块一标段工程桩施工，累计完成工程桩1073根，二期2号地块基础试桩施工完成，试桩承载力试验检测。

其他政府性基金及对应专项债务（保障性住房项目）18048.28万元用于支付工程项目建设资金；943.25万元用于支付工程预付款；3000万元用于支付项目前期征地费；182.97万元用于项目设计、勘察和工程前期服务费；结余825.5万元。

污水处理厂项目已取得《云县发展和改革局投资项目备案证》，项目序号5309222019010058。同时，项目已取得选址意见书、用地规划许可、建设工程规划许可、环境影响评价批复等相关前期工作，140万用于相关前期工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县产业园区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出2513.42万元,占本年支出合计的9.85%。与上年相比增加1960.16万元，增长354.29%,主要原因是：本年度新增其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出；新增行政人员，人员经费、公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出162.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%。主要用于：基本支出人员工资福利支出154.62万元，商品和服务支出8.09万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出15.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于支出职工养老保险15.77万元。

9.卫生健康（类）支出9.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于支出职工医疗保险费9.71万元。

10.节能环保（类）支出140.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%。主要用于园区污水处理厂项目建设。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出2185.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.94%。主要用于园区保障性住房建设。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.78万元，决算为0.78万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.78万元，决算为0.78万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算0.78万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县产业园区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.78万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.78万元，决算为0.78万元，完成年初预算的100%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.78万元，增长78%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置费支出决算少0.00万元%；公务用车运行维护费支出决算0.00万元%；公务接待费支出决算增加0.78万元，增长78%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:接待招商引资企业来访。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.购置车辆0辆。2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。2023年度本单位无开支一般公共预算财政拨款的公务用车

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次85人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况临沧市云县产业园区管理委员会2023年机关运行经费支出8.09万元，比上年增加8.09万元，增长8%，主要原因是新增行政人员。单位机关运行经费主要用于：办公费支出2万元；差旅费支出1万元；培训费支出0.96万元；公务接待费0.78万元；工会经费支出1.67万元；其他交通费用支出1.68万元。

二、国有资产占用情况截至2023年末，临沧市云县产业园区管理委员会资产总额2226.86万元，其中，流动资产2212.22万元，固定资产14.63万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加-52.21万元，其中固定资产增加-8.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

（详见附件）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092200643501111