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云县第二完全小学2023年部门预算公开

2023年部门预算公开目录

第一部分 云县第二完全小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县第二完全小学2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县第二完全小学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云县第二完全小学是一所基础教育学校，学校本着贯彻党的教育方针，以立德树人为根本任务，实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育，办好人民满意的基础教育。做好相关社会服务。

（二）机构设置情况

我单位共设4个内设机构，包括：综合办公室、教务室、德育室、财务室，无所属单位。

（三）重点工作概述

1.加强领导班子建设，充分发挥新班子的主导作用。

2.重视队伍建设，培养优秀师资，培养教师文明的教风。

3.加强德育工作，建设文明校风。

4.教学工作是学校的中心工作。通过抓教研、教改和教学常规，提高教学质量，培养学生学习兴趣。开学初，召开教研组长会议，共同商定一学期中的教研组活动，并把活动落到实处。

5.加强家访和家长管理工作，真正做到家校联动。

6.安全管理工作

（1）成立安全工作领导小组。

（2）层层签订责任状，提高各部门、教师、学生及家长的安全责任意识。

（3）学校做好半封闭式教学管理，严格学生外出请销假制度，学生请假回家，必须经班主任认可、值日领导审批，门卫才能批准学生离校。

（4）从源头上开始抓实食品安全工作，每天采购的食材必须经参与管理家长和值日领导验收后才能入库。

（5）加强对学生的安全管理工作。

7.财务工作、人事和后勤工作

（1）抓管理为学校做好后勤保障工作。

（2）建章立制规范财会管理。

（3）制定完善教职工管理制度，加强队伍建设。

8.基层党组织建设工作

（1）2022年按程序成立了中国共产党第二完全小学总支部委员会，两个支部委员会，选举产生了支委班子，确保学校在党组织领导下开展工作。

（2）用心开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，认真学习党的二十大精神。

（3）严格落实党组织各项制度。

（4）不断加强党风廉政建设。

（5）抓好意识形态工作。

9.值得推广的经验

（1）创新的办学模式，实行半封闭管理模式，破解了务工人员子女上学中午接送的难题，辅导的难题。

（2）实行不留家庭作业管理，破解留守儿童的学习生活监管的难题。

（3）实行家委会参与管理，破解以零食快餐代替正餐影响孩子健康成长的问题。

（4）实行2小时在校锻炼管理，破解城区孩子锻炼少的问题。

（5）开展丰富多彩的文体活动，有效扭转孩子不愿意参加户外集体活动的问题。

（6）严管教师、严管学生、严管家长。

二、预算单位基本情况

云县第二完全小学编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制37人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入6,262,187.81元，其中：一般公共预算6,262,187.81元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2022年度）的6,340,150.61元对比减少77,962.80元，下降1.23%。主要原因是：2022年5月份教师调出1人，2022年6月至12月期间无教师增加，所以人员工资福利减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款总收入6,262,187.81元，其中:本年收入6,262,187.81元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,262,187.81元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2022年度）的6,340,150.61元对比减少77,962.80元，下降1.23%。主要原因是：2022年5月份教师调出1人，2022年6月至12月期间无教师增加，所以人员工资福利减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出6,262,187.81元。财政拨款安排支出6,262,187.81元，其中：基本支出6,262,187.81元，与上年（2022年度）的6,340,150.61元对比减少77,962.80元，下降1.23%。主要原因是：2022年5月份教师调出1人，2022年6月至12月期间无教师增加，所以人员工资福利减少。

项目支出0元，与上年（2022年度)的0元对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出4,859,623.28元，其中普通教育4,859,623.28元（小学教育支出4,859,623.28元），占一般公共预算财政拨款总支出的77.60%。主要用于保障小学教育人员工资福利支出和日常公用经费支出；

2.社会保障和就业支出630,577.92元，其中：行政事业单位养老保险支出630,577.92元（机关事业单位基本养老保险缴费支出630,577.92元）。社会保障和就业支出占一般公共预算财政拨款总支出的10.07%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出；

3.卫生健康支出299,053.17元，其中：行政事业单位医疗支出299,053.17元（事业单位医疗支出299,053.17元）。卫生健康支出占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于基本医疗保险支出和大病保险支出；

4.住房保障支出472,933.44元，其中：住房改革支出472,933.44元（住房公积金支出472,933.44元）。住房保障支出占一般公共预算财政拨款总支出的7.55%。主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出6,145,264.31元（其中：基本支出6,145,264.31元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的98.13％，主要用于职工的工资4,742,699.78元、社会保险支出630,577.92元、医疗保障支出299,053.17元、住房公积金支出472,933.44元。

2.商品和服务支出116,923.5元（其中：基本支出116,923.5元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的1.87％，主要用于学校的办公费、水电费、培训费、差旅费、维修维护费、活动费等支出。

3.对个人和家庭的补助支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的0％。由于我单位是新成立学校，目前无退休教师、遗属人员等对个人和家庭补助的对象。

五、县对下专项转移支付情况

云县第二完全小学2023年无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县第二完全小学无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县第二完全小学无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县第二完全小学无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县第二完全小学根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目0个，部门政府采购预算总额0元，其中：部门政府采购货物预算0元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县第二完全小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15600.00元，较上年（2022年）预算的0元增加15600.00元，较上年增加100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县第二完全小学2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县第二完全小学2023年公务接待费预算为15600.00元，较上年0元增加15600.00元，增加100%，国内公务接待批次为16次，共计接待270人次。

公务接待费较上年增加的原因是：我单位上年在预算系统中无法细化为公务接待费，上年批复为零，故2023年的公务接待费增加为100%。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县第二完全小学2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县第二完全小学根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2023年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于事业单位，故无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云县第二完全小学资产总额:44,755,164.67元，其中，流动资产1,928,865.02元，固定资产42,826,299.65元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加42,396,686.82元，其中：流动资产增加763,598.40元，固定资产增加41,633,088.42元，无形资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2021年度）的2,358,477.85元增加了42,396,686.82元。增加的原因是：固定资产增加41,633,088.42元,流动资产增加763,598.40元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 云县第二完全小学2023年部门预算表

(详见附件2)

监督索引号53092200736001300111