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云县新材料光伏产业园区管理委员会2023年部门预算公开

2023年部门预算公开目录

第一部分云县新材料光伏产业园区管理委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县新材料光伏产业园区管理委员会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县新材料光伏产业园区管理委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实中央的方针、政策、决议、决定和法律、法规和省、市、县委决策部署，依法制定园区各项管理规定，完善园区管理体制，优化运行机制，推进园区的综合配套改革，建立适应园区产业发展需要的现代企业制度、劳动人事制度，分配制度、社会保障制度、风险投资机制等配套支撑体系，领导和组织好园区各项工作，履行好园区各项管理职能。

2.依据云县经济社会发展规划和城市建设总体规划，组织编制园区经济社会发展规划、建设规划，经批准后并组织实施和管理。

3.负责推进园区“放管服”改革和供给侧结构性改革工作，按照国家有关投资和产业政策，组织和审批（备案）进入园区的投资项目，对园区的各类企业事业组织进行指导、协调和服务，保障企业依法自主经营。

4.负责制定高新技术产业发展和知识产权创造保护的政策措施，并组织落实，积极推动园区高新技术产业发展，加强知识产权的创造、保护和运用。

5.扩大对外开放,抓好园区招商引资、经济社会合作和投资促进工作，负责依法处理园区涉外事务。

6.负责园区规划区内的自然资源和规划、建设、生态环境、市政公用、园林绿化和房产管理工作。

7.负责园区内财政、国有资产、人事劳动、社会保障统计、科技、应急管理等工作。

8.负责制定园区管委会内设机构的考核激励机制，并组织落实；负责园区工作人员的聘任、聘用工作。

9.负责园区党建和非公企业党建建设工作。

10.完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、经济发展局、自然资源和建设分局、财政分局、投资促进局。所属单位1个，分别是：云县新材料光伏产业园区管理委员会。

（三）重点工作概述

2023年园区管委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实中央、省、市、县决策部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，紧盯2022年全县经济社会发展目标任务，重点抓好3个方面工作：一是加快对绿美园区、年产18万吨锂离子电池负极材料石墨化加工项目和云县光伏产业园区标准化厂房项目的建设。二是做好标准化厂房二期、云县新城坝片区水厂及配套输配水工程、云县新材料光伏产业园区水电硅材一体化产业园基础设施建设项目、云县新材料光伏产业园区新城坝片区污水处理厂建设项目和园区保障性住房建设项目的前期工作。三是面对目前招商难，难招商的实际，认真分析园区企业的现状，结合企业的生产设计能力，认真分析资源和产品市场，对发展前景好的企业和项目给予重点支持，使企业最大限度的发挥规模效益。

二、预算单位基本情况

云县新材料光伏产业园区管理委员会编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入7,282,966.00元，其中：一般公共预算2,146,709.20元，政府性基金5,136,256.80元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2022年度）的3,663,525.98元对比增加3,619,440.02 元，增长98.80%。主要原因是：云县新材料光伏产业园区基础设施建设项目利息及手续费经费增加。

（一）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款总收入7,282,966.00元，其中:本年收入7,282,966.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,146,709.20元，政府性基金预算财政拨款5,136,256.80元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年（2022年度）的3,663,525.98元对比增加3,619,440.02 元，增长98.80%。主要原因是：云县新材料光伏产业园区基础设施建设项目利息及手续费经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出7,282,966.00元。财政拨款安排支出7,282,966.00元，其中：基本支出2,046,709.20元，与上年（2022年度）的1,847,440.18元对比增加199,269.02元，增长10.79%。主要原因是：人员经费增加。项目支出5,236,256.80元，与上年（2022年度)的1,816,085.80元对比增加3,420,171.00 元，增长188.33%。主要原因是：云县新材料光伏产业园区基础设施建设项目利息及手续费经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2023年部门预算总支出7，282，966.00元财政拨款安排支出7,282,966.00元，其中：

1. 一般公共服务支出1,694,789.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.95%。主要用于：行政运行1,694,789.33元；

2. 社会保障和就业支出203,160.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.46%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出203,160.96元；

3. 卫生健康支出96,388.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%。主要用于：事业单位医疗90,152.68元、其他行政事业单位医疗支出6,235.51元；

4. 住房保障支出152,370.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.1%。主要用于：住房公积金支出152,370.72元；

5. 债务付息支出5,136,256.80元，占政府性基金预算支出的100%。主要用于：其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出5,136,256.80元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出1,982,564.16元（其中：其中：基本支出1,982,564.16元,包括基本工资645,024.00元、津贴补贴38,880.00元、绩效工资837,852.00 元、机关事业单位基本养老保险缴费203,160.96元、职工基本医疗保险缴费90,152.68元、其他社会保障缴费支出15,123.80元、住房公积金支出152,370.72元。项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的92.35％，主要用于人员工资、社会保险、住房公积金支出。

2.商品和服务支出164,145.04元（其中：基本支出64,145.04元，包括：办公费20,000.00元、差旅费10,000元、公务接待费7,800元、工会经费16,669.68元、培训费9,675.36元，项目支出100,000元,包括：园区项目前期工作经费10000元），占一般公共预算财政拨款总支出的7.65％，主要用于办公室正常运转的办公用品购买、公务接待、差旅费、会议培训费等支出。

3.债务利息及费用支出5,136,256.80元（其中：基本支出0元，项目支出5,136,256.80元,包括：国内债务付息5,136,256.80元），占政府性基金预算拨款总支出的100％，主要用于云县新材料光伏产业园区基础设施建设项目利息及手续费经费。

五、县对下专项转移支付情况

云县新材料光伏产业园区管理委员会2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县新材料光伏产业园区管理委员会2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县新材料光伏产业园区管理委员会2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县新材料光伏产业园区管理委员会2023年无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县新材料光伏产业园区管理委员会根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目4个，部门政府采购预算总额55,448.00元，其中：部门政府采购货物预算55,448.00元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县新材料光伏产业园区管理委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7,800元（2023年本单位“三公”经费预算只是基本支出中的“三公”经费预算数，不包含项目支出中的“三公”经费预算数），较上年（2022年）预算的5,100元增加2,700元，增加52.94%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县新材料光伏产业园区管理委员会2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县新材料光伏产业园区管理委员会2023年公务接待费预算为7,800元，较上年5,100元增加2,700元，增加52.94%，国内公务接待批次为13次，共计接待104人次。

公务接待费较上年增加的原因是：2022年度我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出，本年度因单位业务工作需要，接待批次和人次增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县新材料光伏产业园区管理委员会2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费上年对比无增减变化，主要原因是：本单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县新材料光伏产业园区基础设施建设项目利息及手续费5,136,256.80元。采取有效措施，确保到期债务按时偿还。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云县新材料光伏产业园区管理委员会资产总额46,593,663.37元，其中，流动资产46,434,026.52元，固定资产159,636.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少288,272,892.55元，其中：流动资产增加3,880,633.67元，固定资产减少9370.51元，公共基础设施减少292,144,155.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2021年度）的334,866,555.92元减少了288,272,892.55元。减少的原因是：固定资产折旧、公共基础设施减少。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 云县新材料光伏产业园区管理委员会2023年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092200643500111