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云县正觉庵水库管理局2023年预算公开

2023年部门预算公开目录

第一部分 云县正觉庵水库管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县正觉庵水库管理局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县正觉庵水库管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实国家有关水利方针、政策、法律法规；负责工程检查观测、养护修理和调度运行管理工作；做好供水服务工作，推行计划供水、合理用水、用水计量；建立健全防汛工作岗位责任制，加强对水利工程的巡视检查，及时上报险情；负责工程观测记录和资料整编、归档工作；完成云县水务局及上级机关交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、运行管理股、安全保卫股、供水管理股、综合经营部。

所属单位1个，分别是：

1.云县正觉庵水库管理局。

（三）重点工作概述

1.从严从实，抓实政治思想建设。

2.加强作风建设，推进党风廉政建设和反腐败工作。

3.坚持责任担当，抓实思想宣传工作。

4.坚持以人为先，抓实防汛抗旱工作。

5.坚持安全巡查，抓实水库运行管理。

6.坚持高质量发展，抓好水库生产经营。

7.坚持最严格的环境保护制度，抓实水库生态环境及水源地保护。

8.坚持合理调配，保障县城供水，协调灌溉农业灌溉用水及工业用水。

9.坚持安全生产，推进除险加固项目建设。

二、预算单位基本情况

云县正觉庵水库管理局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1558391.98元，其中：一般公共预算1558391.98元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年1391543.07元对比增加166848.91元，增长11.99%，主要原因是：云县正觉庵水库维修养护项目预算经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款总收入1558391.98元，其中:本年收入1558391.98元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1558391.98元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年1391543.07对比增加166848.91元，增长11.99%，主要原因是：人员经费及云县正觉庵水库维修养护项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1558391.98元。财政拨款安排支出1558391.98元，其中：基本支出1458391.98元，与上年1391543.00元对比增加66848.98元，增长4.8%，主要原因是：人员经费增加。

项目支出100000.00元，与上年0元对比增加100000.00元，增长100%，主要原因是：云县正觉庵水库管理局维修养护项目经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障就业支出168397.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.8%，（其中：事业单位离退休21120.00元、事业基本单位养老保险缴费支出147277.44元），主要用于机关事业单位基本养老保险支出、退休人员原渠道经费支出。

2.卫生健康支出68293.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%，（其中：事业单位医疗支出63854.84元、其他行政事业单位医疗支出4438.73元），主要用于缴纳单位基本医疗保险及大病保险。

3.农林水支出1211242.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.72%，（其中：其他水利支出1111242.89元，水利工程运行和维护100000.00元），主要用于本单位基本工资、津贴补贴等发放、单位运转的办公费、水电费等公用支出、云县正觉庵水库维修养护。

4.住房保障支出110458.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.1%，（其中：住房公积金110458.08元），主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出1405806.72元（其中：基本支出1405806.72元，项目支出0元，），占一般公共预算财政拨款支出90.21%，主要用于职工工资、津贴补贴发放及职工住房公积金、养老保险、医疗保险等社会保障缴纳支出。

2.商品和服务支出131465.26元（其中：基本支出31465.26元，项目支出100000.00元），占一般公共预算财政拨款支出的8.44%，主要用于单位公务接待、水费、电费、差旅费等正常办公支出、云县正觉庵水库除险加固维修养护支出。

3.对个人和家庭的补助支出21120.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.35%，（其中：基本支出21120.00，项目支出0元），主要用于退休人员原渠道经费支出。

五、县对下专项转移支付情况

云县正觉庵水库管理局2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县正觉庵水库管理局2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县正觉庵水库管理局2023年无按既定标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县正觉庵水库管理局2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额38860.00元，其中：政府采购货物预算38860.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县正觉庵水库管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6000.00元，较上年增加6000.00元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县正觉庵水库管理局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县正觉庵水库管理局2023年公务接待费预算为6000.00元，较上年增加6000.00元，增长100%，国内公务接待批次为10次，共计接待75人次。

变化原因主要是2023年管理局开展 “绿美河湖”示范点、水资源环境保护等工作，根据工作需要预算公务接待支出，所以经费预算较上年增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县正觉庵水库管理局2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年保持一致；公务用车运行维护费0元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年本单位无重点项目预算，故无预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县正觉庵水库管理局2023年无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云县正觉庵水库管理局资产总额50654881.09元，其中，流动资产4274068.08元，固定资产316713.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程20388745.28元，无形资产696.65元，其他资产25674658.03元。与上年相比，本年资产总额增加12108132.69元，其中：流动资产减少3095816.27元，固定资产减少70400.64元，无形资产减少429.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2021年）38546748.4元增加12108132.69元。增加的主要原因：一是借入云县水务局除险加固工程款，货币资金增加549693.12元；二是年初预付正觉庵水库除险加固各标段工程预付款，随着项目推进，工程进度中扣减预付工程款，预付账款减少3646239.01元；三是其他应收款净额增加729.62元；四是本年度计提固定资产折旧70400.64元、计提无形资产摊销429.96元；五是云县正觉庵水库除险加固工程推进，在建工程增加15274779.56元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数据。

第二部分云县正觉庵水库管理局2023年部门预算表

(详见附件2)

监督索引号53092200433500111