监督索引号53092200433600000

云县岔河水库管理局2021年预算公开目录

第一部分 云县岔河水库管理局2021年部门预算编制说明

第二部分 云县岔河水库管理局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云县岔河水库管理局

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云县岔河水库管理局对岔河水库工程项目建设及正常运行提供管理保障。在县委、县政府的统一领导下，认真贯彻执行国家和省、市、县有关法律、法规和路线、方针、政策，不断增强服务社会的能力。组织工程初步设计文件的编制、申报等工作；依法依规对工程项目的勘察、设计、监理、PPP项目等组织招标、并签订有关合同。负责检查、监督考核参建各方和现场建设管理情况，协助编制、上报项目年度建设计划，协助办理工程质量与安全监督、主体工程开工报告报批手续，协助制订、上报工程度汛计划、相应的安全度汛措施，并对工程安全度汛负责。负责与项目所在地地方人民政府及有关部门协调解决好工程建设外部条件。认真搞好水库大坝、溢洪道、灌区干渠、附属设施等工程设施的维护管理，保证水库的运行安全。做好水库防汛预案、应急措施、水库防限水位运用计划及水库的防洪调度等工作。制定管理规则和办法，建立健全工程技术档案，做好水库大坝等建筑物的安全运行、检查观测和水库水文监测等工作。对涉及水库工程安全的各项活动进行监督检查。参与水库工程管理范围和保护范围内各类建设项目及水域开发利用规划的审查。依法制止侵占、破坏、毁坏水库工程等违章、违法行为。承办上级业务主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

云县岔河水库管理局经云县机构编制委员会《关于成立云县岔河水库管理局的批复》（云编复〔2012〕80号）及《关于云县岔河水库管理局机构升格的通知》（云县编发〔2013〕36号）文件批准成立“云县岔河水库管理局”，2019年5月28日中共云县委机构编制委员会办公室《中共云县委机构编制委员会关于印发云县水务局下属事业单位机构编制方案的通知》（云县编委发〔2019〕7号）明确，云县岔河水库管理局为水务局下属正科级事业单位；内设4个机构，即：综合办、资财股、技术股、安质合同股。本年与上年相比无变动。

（三）重点工作概述

1、深入学习贯彻党的方针政策。

2、确保岔河水库工程建设顺利进行。

3、积极向上级争取项目资金扶持。

4、组织实施好岔河水库工程项目的监管职责。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1276739.47元，其中：一般公共预算1276739.47元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，2020年财务预算总收入1131669.43元，2021年增加145070.04元，增长12.82%。主要原因分析：2020年12月因工作需要，单位调入人员一名，增加人员，增加人员经费，导致财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1276739.47元，其中:本年收入1276739.47元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1276739.47元（本级财力1276739.47元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，2020年财政预算拨款收入1131669.43元，2021年度增加145070.04元，增长12.82%，主要原因分析：2020年12月因工作需要，单位调入人员一名，增加人员，增加人员经费，导致财政预算拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1276739.47元。财政拨款安排支出1276739.47元，其中：基本支出1276739.47元，与上年对比：2020年财政预算总支出1131669.43元，2021年度增加145070.04元，增长12.82%，主要原因分析：2020年12月因工作需要，单位调入人员一名，增加人员，增加人员经费开支，导致财政预算总支出增加；项目支出0元，与上年对比，没有变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于农林水支出977133.8元（其他水利支出2130399）；社会保障和就业支出121591.68元（机关事业单位基本养老保障缴费支出2080505）；卫生健康支出86820.23元（行政事业单位医疗支出2101102及其他行政事业单位医疗支出2101199）；住房保障支出91193.76元（住房公积金2210201）。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县岔河水库管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4850元，较上年减少150元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县岔河水库管理局2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年相同，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化

（二）公务接待费

云县岔河水库管理局2021年公务接待费预算为4850元，较上年减少150元，下降3%，国内公务接待批次为30次，共计接待150人次。

与上年相比，2020年公务接待预算5000元，2021年减少150元，下降3%，减少原因：我局本着开源节流，节俭理政，厉行节约，勤俭办事，制止奢侈浪费的宗旨，尽可能做到“三公经费”只减不增，确保不突破上年预算数。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县岔河水库管理局2021年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费0元，较上年相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县岔河水库管理局2021年机关运行经费安46282.26元，用于职工教育费、差旅费、办公费等开支。与上年对比：2020年机关运行费安排37882.08元，增加8400.18元，增长22.18%，主要原因：2020年12月我单位因工作需要调入人员一名，增加机关运行费开支。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53092200433600111