监督索引号53092200643601000

云县国有资本投资经营有限责任公司

2019年度部门决算

目录

   第一部分 云县国有资本投资经营有限责任公司概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  云县国有资本投资经营有限责任公司概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、县国有资本投资管理运营中心在县国资委的授权下代表县人民政府持有本级国有资本所有权，履行出资人权利。

2、负责考察、推荐、委派控股企业的国有股权代表；

3、负责对省、市发展改革局、经济局安排的国有经营性投资的运作。

4、对国有投资项目进行论证。

5、对县级各行政事业单位创办的实体企业所占用的国有资产进行管理，收取国有资产占用费或者收取股利。

6、以资本和产权为纽带行使出资者权利，对占有、使用国有资产的企业进行国有资产保值增值考核

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、加强云县糖厂退休职工的管理。云县糖厂生活区现有135户住户，其中甘化公司职工住113户，糖厂退休职工住户22户，现有云县糖厂退休职工86人，公司进一步加强糖厂退休职工的管理，加强相关危房的管理和相关资产的管理，对存在安全隐患的糖厂公共厕所进行修缮，排除安全隐患。

2、认真开展好脱贫攻坚工作。根据县委、县政府关于脱贫攻坚工作的部署，云县国有资本投资经营有限责任公司认真开展脱贫攻坚工作。今年，进一步加强挂钩的大朝山西镇背阴寨村委会15户贫困户联系走访。

3、抓好党建工作。首先是切实加强内部制度建设。定期组织召开好党员会议，认真开展批评和自我批评，对工作开展进行评析，对存在的问题能及时解决和整改，各项工作在不断完善和提高，切实给公司党员搭建了一个相互学习、交流的平台。

4、加强党风廉政建设工作。认真贯彻执行《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》，深入开展反腐倡廉教育，把党风廉政建设与提高业务工作同步进行，努力形成有利于惩治和预防腐败的思想观念和文化氛围。

5、认真完成县委，县政府下达的各项指标。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

云县国有资本投资经营有限责任公司2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：云县国有资本投资经营有限责任公司（云县国有资本投资经营有限责任公司和云县国有资本投资管理运营中心实行两块牌子一套班子运作。人员编制核定在云县国有资本投资管理运营中心）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云县国有资本投资经营有限责任公司2019年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，属财政全额拨款事业单位。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云县国有资本投资经营有限责任公司2019年度收入合计81.23万元。其中：财政拨款收入81.23万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比上年同期减少2.33万元 ，减少2.79%。减少的主要原因是机关事业单位基本养老保险欠拨和压缩经费开支日常公用金费减少。

二、支出决算情况说明

云县国有资本投资经营有限责任公司2019年度支出合计81.23万元。其中：基本支出81.23万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比上年同期减少2.33万元 ，减少2.79%。减少的主要原因是机关事业单位基本养老保险欠拨和压缩经费开支日常公用金费减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云县国有资本投资经营有限责任公司机构正常运转的日常支出81.23万元。比上年同期减少2.33万元 ，减少2.79%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出79.68万元，占基本支出的98.1%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出1.55万元，占基本支出的1.90%。基本支出减少的主要原因是机关事业单位基本养老保险欠拨和压缩经费开支日常公用金费减少。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障临沧市云县国有资本投资经营有限责任公司机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年同期相比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云县国有资本投资经营有限责任公司2019年度一般公共预算财政拨款支出81.23万元,占本年支出合计的100%。比上年同期减少2.33万元 ，减少2.79%；减少的主要原因是机关事业单位基本养老保险欠拨和压缩经费开支日常公用金费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业（类）支出5.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.26%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

2、卫生健康（类）支出6.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.42%。主要用于单位医疗保险支出；

3、资源勘探信息等（类）支出62.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.61%。主要用于工资福利支出和商品和服务支出；

4、住房保障（类）支出7.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.71%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云县国有资本投资经营有限责任公司2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻执行厉行节约相关规定。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和2018年持平，支出为0万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云县国有资本投资经营有限责任公司资产总额20749.51万元，其中，流动资产20748.62万元，固定资产0.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.37万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7952.49万元，其中;流动资产增加7954.06万元，固定资产减少1.49万元,无形资产减少0.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位无政府性基金预算财政收入支出和财政专户管理资金收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53092200643601111